ยินดีต้อนรับสู่การตีพิมพ์ Compass Crypto Candy Teen Six Research #239 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ เช่นเคย สมาชิกแบบชำระเงินจะได้รับการศึกษา Compass Crypto Candy สิบหกของ Market แบบย่อของสัปดาห์นี้ ซึ่งส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสามสัปดาห์ก่อนเมื่ออันดับทางเทคนิครวมของ Candy Sixteen เพิ่มขึ้น +41.98% เป็น 265.5 และเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเมื่อขึ้น +54.90% เป็น 411 “SSTTR” ก็ดึงกลับมาในนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว -11.80% เป็น 362.5 ซึ่งยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดในวันที่ 27 มีนาคมที่ 158
หลังจากหนึ่งสัปดาห์ที่เห็นการจัดอันดับทางเทคนิค Candy Six Six ทั้งหมด “TRs” เพิ่มขึ้นโดยไม่มี TRs ใดสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีแดง” (TRs ระหว่าง 0 ถึง 15) ในสัปดาห์ที่แล้วมีเพียง TR สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสสามตัวเท่านั้นที่ได้รับพื้นดิน หนึ่งคนไม่เปลี่ยนแปลง และ TRs สิบสองหดตัว เหลือสิบสองใน “โซนสีน้ำเงิน” (TRs ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และสี่คนกลับเข้าสู่ “โซนสีแดง” การสูญเสีย TR เฉลี่ยในสัปดาห์คือ -3.03 พลิกกลับหนึ่งในสามของกำไร TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +9.09
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
สัปดาห์ที่แล้ว ทั้ง Polygon (POL) และ Stellar (XLM) ย้ายออกจาก Lagging Quadrant และเข้าสู่ Bettering Quadrant ซึ่งแสดง Relative Energy Momentum ที่สูงขึ้น และ Relative Energy ที่ก้าวหน้าขึ้น แม้ว่า Ethereum (ETH) จะเริ่มสูญเสียระดับ Relative Energy Momentum กลับหัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ยังมีการอ่านค่า Relative Energy ที่ดีที่สุดในปลายสัปดาห์ (101.9) เทียบกับดัชนี CCi30 (ดูตารางตารางด้านล่าง)
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Energy และ Relative Energy Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงการอ่าน Relative Energy Ratio หรือ Relative Energy Momentum ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 17 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน
หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เมื่อ Candy Six Six Crypto Currencies ทั้งหมดทำเครื่องหมายการเพิ่มขึ้นของราคาที่แน่นอนในการยืนยันการเคลื่อนไหวแบบกว้าง ๆ ในตลาดสกุลเงิน Crypto มีเพียงสี่การเพิ่มขึ้นของราคาที่แน่นอนที่บันทึกไว้และการสูญเสียจุดแน่นอนสิบสองประการ สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ -1.61% เทียบกับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +5.49% กำไรและขาดทุนเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Development Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
Each day Momentum Technical Situation Issue หรือ “DMTCF” ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาที่ 71.43% หรือ 80 จากทั้งหมด 112 รายการจากการอ่านค่าการซื้อมากเกินไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่ 98.21% หรือ 110 จากทั้งหมด 112 รายการ
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง สัปดาห์ที่แล้ว TCF 3 รายการขยับสูงขึ้น สองรายการไม่เปลี่ยนแปลง และอีก 3 รายการขยับต่ำลง
Oscillator “TSSTCF” นับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคเป้าหมายแปดประการให้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
ดัชนี CCi30 พักแนวรับที่ระดับ 10,200 และแนวรับที่ Tekan Plot (เส้นสีแดง) ที่แซงหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โมเมนตัมราคาระยะสั้นยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากดัชนี Stochastic Momentum ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ MACD ระยะยาวกำลังไต่ระดับเหนือสัญญาณแต่ยังคงอยู่ในแดนลบ ปัจจัยการเข้ารหัสเงื่อนไขทางเทคนิคโดยรวม (แผงด้านล่าง) ลดลงเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งคู่
แผนภูมิรายวันระยะสั้นที่มีโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ของดัชนี CCi30 เผยให้เห็นคุณสมบัติทางเทคนิคเชิงบวกบางประการ แม้ว่าจะยังคงติดอยู่ในช่วงการซื้อขายเกือบสามเดือน (เน้นด้วยกล่องสีเหลือง) ราคามีแนวรับที่ Kijun Plot (เส้นสีเขียว) และโมเดล Cloud เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา MACD ยังคงเพิ่มขึ้นเบาๆ ในแดนบวกเหนือเส้นสัญญาณ และหลังจากดึงกลับจากแดนใกล้ที่มีการซื้อมากเกินไป ดัชนี Stochastic Momentum ก็กลับมา (แผงกลาง) คุณลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ Candy Sixteen Each day Momentum / Breadth Oscillator ได้พลิกกลับมาที่ระดับสูงสุดที่ต่ำกว่า และกลับมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะสั้น
กุญแจสำคัญในวิทยานิพนธ์ทางเทคนิคการสร้างฐานคือราคายังคงเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นและระดับ 9,810
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถเข้าไปดูบทแนะนำสั้นๆ ในหัวข้อ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้ที่เว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
หากต้องการรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ Optuma รุ่นทดลองใช้ 30 วัน โปรดไปที่…
