หุ้นพร้อมจะฟื้นตัว – แต่จะไต่ระดับต่อไปหรือไม่?

Investorideas.com (www.investorideas.com) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแนวคิดการลงทุนขนาดใหญ่ มีบทความวิเคราะห์ตลาดหุ้นจาก Paul Rejczak

ตลาดหุ้นได้ขยายการรวมบัญชีระยะสั้นออกไปในวันศุกร์ มันเป็นรูปแบบจุดต่ำสุดก่อนที่ขาอีกข้างจะสูงขึ้นหรือไม่?

ดัชนี S&P 500 ปิดสูงขึ้น 0.05% ในวันศุกร์ โดยมีความผันผวนหลังจากการลดลง 1.2% ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อรายงานผลประกอบการของ Alphabet Inc. (GOOGL) และ Tesla, Inc. (TSLA) ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

สัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่รายได้หลักๆ ซึ่งรวมถึง Microsoft (MSFT) และ Meta Platforms (META) ในวันพุธ ตามด้วย Apple (AAPL) และ Amazon (AMZN) ในวันพฤหัสบดี วันนี้ คาดว่าตลาดจะเปิดสูงขึ้น 0.9% เนื่องจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เป็นไปได้ช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นอีกครั้ง

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ดังที่สะท้อนให้เห็นในวันพุธ แบบสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุน AAIIซึ่งรายงานว่านักลงทุนรายย่อย 29.6% มีภาวะกระทิง ในขณะที่ 42.3% เป็นภาวะหมี

S&P 500 ยังคงแข็งค่าต่อไปตามการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ดังที่แสดงไว้ในกราฟรายวัน

โฆษณา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500: ซื้อขายประมาณ 7,500

เช้านี้ที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 มีการซื้อขายที่สูงขึ้น โดยเป็นการย้อนรอยการขายที่ลดลงอย่างมากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

แนวต้านขณะนี้อยู่ที่ 7,540-7,560 แนวรับอยู่ที่ 7,480-7,500 เหนือระดับอื่นๆ

แนวโน้มตลาด: การรวมบัญชียังคงดำเนินต่อไป

ดัชนี S&P 500 มีแนวโน้มที่จะเปิดสูงขึ้นและย้อนรอยการลดลงล่าสุดบางส่วน สำหรับตอนนี้ นี่ดูเหมือนจะเป็นอีกระยะหนึ่งของการรวมบัญชีที่กำลังดำเนินอยู่

นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในตะวันออกกลาง การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น รายได้ของบริษัทรายไตรมาส และการประเมินมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในภาคเทคโนโลยี ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจนโยบายของ FOMC ในวันพุธด้วย

สำหรับตอนนี้ การเคลื่อนไหวของราคาดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวในวงกว้างมากขึ้น ตามความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งที่บันทึกไว้ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม

นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุด:

• S&P 500 มีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นในช่วงเปิดในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนความสนใจไปที่การตัดสินใจของเฟดในวันพุธและการเปิดเผยผลประกอบการที่สำคัญของสัปดาห์นี้
• ของฉัน ระบบฝ่าวงล้อมความผันผวน ขณะนี้ขาดตลาด

สิ่งนี้มีความหมายต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไร

สำหรับนักลงทุนรายย่อย สภาพแวดล้อมนี้จำเป็นต้องมีการจัดการตำแหน่งอย่างระมัดระวัง ในขณะที่ตลาดยังคงก้าวหน้าต่อไป การรวมกันของความผันผวนต่ำ สัญญาณความอ่อนแอตามฤดูกาล และการประเมินมูลค่าที่ยืดเยื้อ แสดงให้เห็นว่าการวางตำแหน่งในการป้องกันอาจมีความสำคัญมากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

สภาวะตลาดในปัจจุบันเน้นย้ำถึงคุณค่าของการมีแนวทางการลงทุนอย่างเป็นระบบ แทนที่จะพยายามจับเวลาทุกการเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบทางเทคนิค เช่น Volatility Breakout System หรือ เป็นไปตามรูปแบบตามฤดูกาลการมีกรอบการทำงานที่มีระเบียบวินัยถือเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

ขอขอบคุณที่อ่านบทวิเคราะห์ฟรีของฉันในวันนี้ หากต้องการติดตามการวิเคราะห์ต่อไปนี้ของฉันและรับรายละเอียดพรีเมียมอื่น ๆ ฉันขอแนะนำให้คุณทำ ลงทะเบียนเพื่อรับรายชื่อผู้รับจดหมายฟรีของฉันวันนี้.

ขอบคุณ

พอล เรจชาค
นักกลยุทธ์การซื้อขายหุ้น