ยินดีต้อนรับสู่สิ่งพิมพ์ของ Market’s Compass Developed Markets Nation (DMC) ETF Examine #593 ประจำสัปดาห์นี้ โดยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของ 21 DM Nation ETFs ที่ฉันติดตามเป็นรายสัปดาห์และเผยแพร่ทุก ๆ สัปดาห์ที่สาม. มีการศึกษา ETF สามเรื่องที่รวมถึงการศึกษา ETF ของ Compass US Index and Sector (USIS) ของตลาด, การศึกษา ETF ของประเทศตลาดที่พัฒนาแล้ว (DMC) และการศึกษา ETF ของประเทศตลาดเกิดใหม่ (EMC) โดยปกติการศึกษาทั้งสามฉบับจะเผยแพร่ทุกๆ สามสัปดาห์ และจะถูกส่งไปยังอีเมลของสมาชิก Substack แบบชำระเงินของฉัน ETF ทั้งหมด 71 รายการครอบคลุมในการศึกษาทั้งสามเรื่อง นอกจากนี้ยังมีสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ที่ส่งไปยังสมาชิกแบบชำระเงินทุกวันอาทิตย์ในหัวข้อ The Market’s Compass Crypto Candy Sixteen Examine ที่ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีหมวกขนาดใหญ่จำนวน 16 สกุล
เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการสร้างวัตถุประสงค์ DM Nation ETF Particular person Technical Rankings โปรดไปที่หน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ mc ที่ www.themarketscompass.com และเลือก “dm nation etfs” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของ ETF DM Nation แต่ละราย ที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 50
การจัดอันดับทางเทคนิคของ Complete DM เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเพิ่มขึ้น 9.39% เป็น 786 จากสัปดาห์ก่อนที่จะอ่านได้ที่ 718.5 ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.88% จาก 666 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน
เมื่อใกล้ถึงวันศุกร์ DM ETF TR จำนวน 16 รายการเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์และลดลง 5 รายการ สิบสามสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) และแปดสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (จาก 15.5 ถึง 34.5) เป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน ไม่มี TRs ใน “โซนสีแดง” (ตั้งแต่ 0 ถึง 15) เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว มี ETF TR สิบเอ็ดรายการใน “โซนสีเขียว” และมี TR สิบรายการใน “โซนสีน้ำเงิน” TR ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประจำสัปดาห์คือ +3.21 เทียบกับ TR ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +2.5
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือ URTH) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG ใช้ตั้งแต่นำ (เป็นสีเขียว) ถึงอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) ถึง Lagging (เป็นสีชมพู) ไปจนถึงการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูสคริปต์การโพสต์และลิงก์ท้ายบล็อกนี้
ETF ทั้ง 21 รายการไม่ได้ถูกลงจุดในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
สองสัปดาห์ที่ผ่านมา iShares MSCI Israel ETF (EIS) ตกลงไปอยู่ใน Lagging Quadrant จาก Main Quadrant โดยตรง แต่มีการพลิกกลับอย่างรวดเร็ว และในสัปดาห์ที่แล้ว EIS ก็เร่งกลับเข้าสู่ Main Quadrant ซึ่งแสดงให้เห็นการพลิกกลับของ Relative Power Momentum โดย EIS สิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย Relative Power Ratio ที่ดีที่สุด เทียบกับ iShares MSCI World ETF หรือ URTH ของ 21 DM ETFs (ดูตาราง Tabulation ด้านล่าง) iShares MSCI Japan Index Fund ETF (EWJ) ได้เคลื่อนไหวในสาม Quadrant ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ร่วงลงจาก Weakening Quadrant เข้าสู่ Lagging Quadrant ก็เปลี่ยนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเข้าสู่ Bettering Quadrant iShares MSCI Hong Kong Index Fund ETF (EWH) พลิกตัวสูงขึ้นใน Lagging Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ก่อน และสร้างกระแสและก้าวขึ้นสู่ Bettering Quadrant ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่แล้ว
ความแรงสัมพัทธ์และกำลังสัมพัทธ์ “ตารางตาราง” เริ่มต้นด้วยการอ่านค่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ตามด้วยสามสัปดาห์ต่อท้ายซึ่งรวมถึงการอ่านจากการศึกษาครั้งล่าสุด หากมีการปรับปรุงทั้ง Relative Power Ratio หรือ Relative Power Momentum ที่อ่านได้แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบรหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนสำหรับการอ่านค่าสี่รายการในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน URTH ETF ที่แสดงบนแผนภูมิ RRG ด้านบนมีสัญลักษณ์และชื่อย่อของ ETF ที่เน้นด้วยสีน้ำเงินด้านล่าง
*เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของ The Technical Situation Elements หรือ TCFs เข้าไปที่หน้าตัวชี้วัดทางเทคนิคของ mc ที่ www.themarketscompass.com และเลือก “dm nation etfs” สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยฉบับย่อ* มีอธิบายไว้ด้านล่าง…
*ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคใช้ในการคำนวณการจัดอันดับทางเทคนิคของ ETF ของแต่ละประเทศใน DM สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือจำนวน TCF ทั้งหมดของ TR ทั้งหมด 21 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Development Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ ETF ยี่สิบเอ็ดตัวแต่ละตัว นอกจากนี้จำนวนอินพุต TCF ยังแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้อินพุตเป็นมาตรฐาน คำอธิบายพื้นฐานคือ TCF แปดรายการสามารถอยู่ในช่วงระหว่าง 0% ถึง 100%
Every day Momentum Technical Situation Issue (“DMTCF”) เพิ่มขึ้นเป็น 70.78 หรือ 109 ในสัปดาห์ที่แล้ว จาก 57.14% หรือ 88 ในสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน หาก TCF ทั้ง 8 รายการมีการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ETF ทั้ง 21 รายการจะมีการปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวน 21 ตัวร่วงลงต่อสัปดาห์ ETF จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดในวงกว้างเคลื่อนตัวต่ำลง เมื่อเทียบเป็นรายสัปดาห์ TCF ห้ารายการเพิ่มขึ้น และสามรายการลดลง
คำอธิบายตัวบ่งชี้การจัดอันดับทางเทคนิค Complete DM และการตีความทางเทคนิค โปรดดูหน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com.
มันเป็นเพียงตัวบ่งชี้การยืนยัน/ความแตกต่าง เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
iShares MSCI World Index Fund ETF เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 200.64 DM Complete ETF Rating หรือ DMTER เป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันที่ 786 แต่ยังไม่เข้าใกล้การยืนยันจุดสูงสุดใหม่ประจำสัปดาห์ นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 สัปดาห์ (เส้นสีแดง) ของ DMTER ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องและได้ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
การจัดอันดับทางเทคนิค DM เฉลี่ยรายสัปดาห์ (“ATR”) ในแผงด้านล่าง คือค่าเฉลี่ยของการจัดอันดับทางเทคนิคแต่ละรายการของ ETF ของประเทศที่พัฒนาแล้ว 21 แห่งที่ฉันติดตาม เช่นเดียวกับ TER มันเป็นตัวบ่งชี้การยืนยัน/ความแตกต่างหรือการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไป
เป็นเรื่องยากที่จะโต้เถียงกับราคาที่หุนหันพลันแล่นและสร้างสรรค์ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากการรวมตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ URTH ก็ขยับไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในการทำเช่นนั้น ปิดเหนือ Higher Parallel (เส้นสีทองทึบ) ของ Normal Pitchfork ซึ่งมีต้นกำเนิดในเดือนมีนาคมปี 2023 และมีราคาตั้งแต่นั้นมา แม้ว่าราคาจะลดลงต่ำกว่า Decrease Parallel ในเดือนเมษายนของปีที่แล้วก็ตาม MACD สะท้อนถึงโมเมนตัมราคาขาขึ้นจากจุดต่ำสุดต้นเดือนเมษายน แต่ดัชนี Stochastic Momentum 8 สัปดาห์ (แผงออสซิลเลเตอร์กลาง) กำลังเข้าใกล้แดนที่มีการซื้อมากเกินไป แต่ดังที่เห็นได้จากการมองย้อนกลับไปในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ขณะที่ราคาขยับสูงขึ้น นอกเหนือจากการฟื้นตัวสั้นๆ เมื่อสองสัปดาห์ก่อน การจัดอันดับทางเทคนิคโดยเฉลี่ยหรือ ATR ยืนยันการขึ้นราคาตั้งแต่ระดับต่ำสุดต้นเดือนเมษายน แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 สัปดาห์ของ ATR (เส้นสีแดง) ยังไม่ปรับสูงขึ้น
*ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม
ETF ของประเทศที่พัฒนาแล้วสิบหกรายการที่ฉันติดตามในหน้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานที่แน่นอนและห้ารายการลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา DM ETF เก้ารายการแซงหน้าการเพิ่มขึ้น +1.97% ใน iShares MSCI World ETF หรือ URTH เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และมีผลงานต่ำกว่า 12 รายการ นั่นคือเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีผลงานดีกว่า 12 รายการและอีก 9 รายการทำได้ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น +0.76% ใน URTH การเปลี่ยนแปลงของราคาสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยห้าวันอยู่ที่ +1.76% โดยเพิ่มจากราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +1.07%
หลังจากหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาการพุ่งขึ้นของวันพฤหัสบดีที่แล้วสู่ระดับสูงสุดใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่าการรวมราคาระยะสั้นได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ฉันได้เพิ่ม Schiff Modified Pitchfork ใหม่ (ทองคำ P1 ถึง P3) นอกเหนือจากการละเมิดเล็กน้อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ราคายังคงแนวรับที่เส้นขนานล่าง (เส้นทองคำทึบล่าง) การรวมราคาเป็นการวัดสภาวะการซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ซึ่งสะท้อนจากการดึงกลับใน Stochastic Momentum Index ฉันพบว่ามันเป็นไปในทางบวกทางเทคนิคเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และราคาเสียหายน้อยมาก MACD หลีกเลี่ยงการลดลงต่ำกว่าสัญญาณและกลับมาขยับขึ้นอีกครั้ง DM Nation ETF Every day Momentum / Breadth Oscillator พิมพ์จุดสูงสุดที่ต่ำกว่า (เส้นแนวตั้งประสีดำ) ที่จุดเดือยราคา P2 สูง ให้คำเตือนที่ยุติธรรมเกี่ยวกับการดึงกลับของราคา / การรวมตัว และกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ราคา P3 จุดหมุนต่ำด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วัน (เส้นสีแดง) ตั้งค่าให้กลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 45 วัน (เส้นสีน้ำเงิน)
มีเพียงการทะลุแนวรับ Decrease Parallel เท่านั้นที่จะแนะนำว่าการปรับฐานในระดับที่มากขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ด้วยการทดสอบแนวรับหลักที่ระดับ 192.84 ที่เป็นไปได้
