น้ำมันดิบกำลังจะหมดถนน…แต่สุดท้ายแล้วผู้ขายจะหมดหรือเปล่า?

Investorideas.com (www.investorideas.com Newswire) ออกบทวิเคราะห์ตลาดน้ำมันดิบจาก Anna Radomska ดังต่อไปนี้

น้ำมันดิบยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหลังจากผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์โดยถูกครอบงำด้วยการขายเชิงรุก ทั้ง WTI และ Brent เข้าถึงโซนแนวรับหลักแล้ว ในขณะที่ช่องว่างหมีสดยังคงเตือนเทรดเดอร์ว่าผู้ขายยังคงควบคุมได้ในตอนนี้

ในเวลาเดียวกัน การกลับตัวแบบกระทิงแรกเริ่มปรากฏบนกราฟรายวัน นั่นไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว แต่บ่งบอกว่าโมเมนตัมกำลังจางหายไป การปิดตลาดในแต่ละวันถัดไปอาจเป็นตัวกำหนดว่าน้ำมันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวที่สำคัญหรือเพียงแค่หยุดชั่วคราวก่อนขาอีกข้างหนึ่งจะต่ำลง

น้ำมันดิบ WTI (CL.F)

เรามาเริ่มต้นด้วยการเตือนใจสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในรายงานฉบับที่แล้ว:

“(…) ราคายังซื้อขายอยู่ด้านล่าง 80ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนเมษายน และอยู่ใต้โซนช่องว่างที่สำคัญสองโซน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในมุมมองของเรา จนกว่าเราจะเห็นอย่างน้อย การพังทลายของกราฟก่อนหน้านี้ต่ำกว่า 80 และจุดต่ำสุดของเดือนเมษายนเป็นโมฆะการชุมนุมทุกครั้งควรถือเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพของการสลายครั้งก่อน นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์รายวันยังไม่สร้างสัญญาณซื้อ ซึ่งหมายความว่าภาวะกระทิงยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคมากนัก ดังนั้นในความเห็นของเรา การแกว่งตัวลงอีกทางหนึ่ง 74 พื้นที่ (Fibonacci retracement 61.8%) มีแนวโน้ม (…)”

เมื่อดูกราฟวันนี้ เห็นได้ชัดว่าตลาดหมีไม่เสียเวลาในการนำแผนงานตลาดหมีไปปฏิบัติจริง ภายในเวลาเดียว ราคาก็ถึงจุด แนวรับฟีโบนักชี 61.8%ยืนยันว่าผู้ขายยังคงควบคุมได้อย่างมั่นคง

แม้ว่าผู้ซื้อจะมีการตีกลับเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้ที่จะเรียกคืนส่วนที่เสียหายก่อนหน้านี้ได้ 80 ระดับความต้านทาน

ผลลัพธ์?

สัปดาห์นี้เปิดขึ้นโดยมีช่องว่างขาลงอีกครั้ง (75.40-76.51) ก่อให้เกิดคลื่นการขายและผลักดัน WTI ให้ต่ำกว่าจุดสำคัญทางจิตวิทยาเล็กน้อย 70 ระดับ.

เซสชั่นของเมื่อวานนำเสนอเพียงการดีดตัวสั้นๆ ก่อนที่จะมีช่องว่างขาลงอีกครั้ง (71.51-71.92) ซึ่งปรากฏในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นเอเชียในวันนี้ ทำให้ผู้ขายมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงก้าวร้าว

โฆษณา

ณ จุดนี้น้ำมันดิบได้เคลื่อนตัวกลับลงมาด้านล่างแล้ว 70ซึ่งเพิ่มความน่าจะเป็นที่หมีจะท้าทายกลุ่มแนวรับหลักถัดไปในที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นรอบๆ ขอบล่างของช่องว่างเดือนมีนาคมขนาดใหญ่ (67.02-75) และขอบเขตล่างของช่องขาลงสีแดง

ก่อนที่จะด่วนสรุปไปในทางลบ มีบางสิ่งที่ควรค่าแก่การใส่ใจ

ตัวชี้วัดโมเมนตัมรายวันเริ่มแสดงขึ้น ความแตกต่างรั้น.

จริงๆ แล้วนั่นหมายความว่าอย่างไร?

พูดง่ายๆ ก็คือ ราคายังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่โมเมนตัมไม่ตามมาอีกต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ขายยังคงผลักดันตลาดให้ต่ำลง แต่พวกเขากำลังทำมันด้วยความแข็งแกร่งที่น้อยลงเรื่อยๆ ความแตกต่างไม่ได้ทำนายการกลับตัวด้วยตัวมันเอง แต่มักจะทำหน้าที่เป็นคำเตือนแรกของตลาดว่าแนวโน้มอาจหมดเชื้อเพลิง

ตอนนี้ได้เวลาเชื่อมต่อจุดต่างๆ แล้ว

เป็นการพลิกกลับกัน 67 เริ่มที่จะเป็นไปได้จริงเหรอ?

อาจจะ แต่ราคายังต้องพิสูจน์มัน

สัญญาณให้กำลังใจอันแรกจะเป็น ปิดรายวันเหนือ 71.92ซึ่งจะทำเครื่องหมายการปิดที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกเหนือช่องว่างขาลงในรอบสัปดาห์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัวล้มเหลว 67?

ในกรณีนี้ ให้ทดสอบ Fibonacci retracement 78.6% (ประมาณ 67) ไม่ควรทำให้เราประหลาดใจ

น้ำมันดิบเบรนท์ (CB.F)

ก่อนที่จะดำดิ่งลงไป เรามาทบทวนคำพูดจากวันที่ 17 มิถุนายนกันก่อน:

“(…) อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้… การปิดของวันศุกร์ที่ต่ำกว่าเส้นขอบล่างของช่องสัญญาณขาลงสีแดงทำให้เกิดสถานการณ์ขาลงโดยมีเป้าหมายขาลงขั้นต่ำรอบๆ 76ด้านล่างของ แนวรับฟีโบนักชี 61.8% ของตลาดกระทิงทั้งหมดที่เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น ในความเห็นของเรา การแกว่งตัวลงอีกครั้งไปยังเป้าหมายนั้นยังคงมีความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้ในช่วงต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวชี้วัดรายวันยังไม่ได้สร้างสัญญาณการซื้อที่มีความหมายใดๆ (…)”

Brent ทำตามแผนงานขาลงของเราเกือบจะสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่แค่ผู้ขายเท่านั้น บรรลุเป้าหมายด้านลบของเราแต่พวกเขายังสามารถผลักดันราคาให้ต่ำลงได้อีกด้วย

สัญญาณเตือนปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้จริงๆ

แม้จะดีดตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ผู้ซื้อก็ล้มเหลวในการเรียกคืนขอบเขตด้านล่างของช่องขาลงสีดำที่พังไปก่อนหน้านี้

จุดอ่อนนั้นตามมาด้วยความคลาสสิก รูปแบบการกลืนกินหมี ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ทำให้ผู้ขายมีโมเมนตัมที่สดใหม่ และเป็นการยืนยันว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดยังคงต่ำกว่า

วันพุธได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับเรื่องราวที่เป็นลบมากขึ้น

ช่องว่างระหว่างตลาดหมีสด 76.38-76.80 ในที่สุดก็ดึงดูดคลื่นการขายอีกระลอกหนึ่ง เสร็จสิ้นสถานการณ์ด้านลบ เราได้สรุปไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ (ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ไว้วางใจการตั้งค่าและล็อกผลกำไร!)

ตอนนี้ Brent มาถึงหนึ่งในพื้นที่ทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดในแผนภูมิทั้งหมดแล้ว

ราคากำลังทดสอบขอบเขตล่างของช่องว่างรั้นขนาดใหญ่ตั้งแต่เดือนมีนาคม (72.87-81.57) ขณะเดียวกันก็นั่งใกล้ระดับสูงสุดปลายเดือนกรกฎาคม 2025 ที่ทะลุไปก่อนหน้านี้

เป็นอีกครั้งที่สัญญาณรายวันเริ่มกะพริบ ความแตกต่างรั้นบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงจะค่อยๆอ่อนลง

แต่เทรดเดอร์ไม่ควรก้าวไปข้างหน้า

หากตลาดหมีสามารถจบเซสชันของวันนี้ – และแท่งเทียนของสัปดาห์นี้ – ต่ำกว่าโซนแนวรับนี้ ข้อเสียถัดไปจะกำหนดเป้าหมายไปที่บริเวณ 70 หรือแม้กระทั่ง 67.50-68.20 น สามารถเข้ามาโฟกัสได้อย่างรวดเร็ว

แล้วอะไรจะเป็นสัญญาณแรกที่ผู้ซื้อจะต่อสู้กลับในที่สุด?

ปิดรายวันข้างต้น 76.80 (เติมเต็มช่องว่างขาลงของสัปดาห์นี้ได้สำเร็จ) ซึ่งจะเป็นชัยชนะทางเทคนิคครั้งแรกที่มีความหมายสำหรับกลุ่มกระทิง

อาหาร Takeaway วันนี้

สำหรับ WTI:

• ดู 67.02-70.00 โซนรองรับ
• ปิดด้านบนทุกวัน 71.92 -> การยืนยันภาวะกระทิงครั้งแรก ซึ่งอาจเปิดช่องสำหรับการฟื้นตัวที่มากขึ้น
• ปิดทุกวันด้านล่าง 67.02 -> เพิ่มโอกาสในการเคลื่อนที่เข้าหา 65
• ความแตกต่างแบบรั้นกำลังปรากฏขึ้น แต่ยังต้องมีการยืนยัน

สำหรับเบรนต์:

• ดู รองรับคีย์ 72.87
• ปิดด้านบนทุกวัน 76.80 -> การยืนยันภาวะกระทิงครั้งแรก ซึ่งอาจเปิดช่องสำหรับการฟื้นตัวที่มากขึ้น
• ปิดทุกวันด้านล่าง 72.87 -> เพิ่มความเสี่ยงด้านลบต่อ 70.00 น. หรือ 67.50-68.20 น
• ความแตกต่างแบบกระทิงบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังสูญเสียโมเมนตัม แต่ราคายังคงต้องยืนยันการกลับตัว

ความคิดสุดท้าย

แนวโน้มที่แข็งแกร่งนั้นแทบจะไม่สิ้นสุดเพราะราคาเพียงแค่หยุดตก มันมักจะจบลงเพราะโมเมนตัมจางหายไปก่อน และนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มเห็นในน้ำมันดิบ

ความแตกต่างแบบกระทิงไม่ได้บอกเราว่าการกลับตัวได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่พวกมันบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดการไล่ตามแนวโน้มอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า โอกาสครั้งต่อไปจะไม่ใช่ของเทรดเดอร์ที่เร็วที่สุด มันจะเป็นของผู้อดทนที่สุดที่รอราคาเพื่อยืนยันโมเมนตัมที่กระซิบอยู่แล้ว

รักษาวินัย เลือกสรร และรอการตั้งค่าที่สะอาด
แอนนา