คณิตศาสตร์เบื้องหลังแนวรับและแนวต้านอัตโนมัติไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่เร็วนัก แต่มันแม่นยำ ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ใช้อัลกอริธึมการตรวจจับจุดสวิงซึ่งระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดภายในระยะเวลามองย้อนกลับที่ระบุ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ประทุน:
ตัวบ่งชี้จะสแกนย้อนกลับ เช่น 100 บาร์บนกราฟราย 4 ชั่วโมง โดยระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ราคากลับตัวตามเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยทั่วไปคือ 10-15 pip สำหรับคู่หลัก เมื่อราคาแตะระดับหลายครั้งโดยไม่ทะลุ อัลกอริธึมจะกำหนดน้ำหนักให้สูงกว่า เวอร์ชันขั้นสูงบางเวอร์ชันจะพิจารณาข้อมูลปริมาณจากการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในระดับที่เกิดการซื้อขายจำนวนมาก
โดยทั่วไปการคำนวณจะเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์เหล่านี้: ความไว (จำนวนการสัมผัสที่ยืนยันระดับ) ระยะเวลามองย้อนกลับ (ย้อนกลับไปสแกนได้ไกลแค่ไหน) และค่าเผื่อการแตกหัก (ราคาสามารถทะลุผ่านได้มากเพียงใดก่อนที่ระดับจะใช้งานไม่ได้) เทรดเดอร์อาจตั้งค่าความไวเป็น 3 ซึ่งหมายความว่าราคาจะต้องเคารพโซนอย่างน้อยสามครั้งจึงจะปรากฏบนแผนภูมิ
การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง: เมื่อตัวบ่งชี้ส่องสว่าง
การทดสอบสิ่งนี้กับ GBP/JPY ในระหว่างเซสชั่นที่ลอนดอนสอนฉันบางสิ่งที่มีคุณค่า ทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะเคารพช่วงสูงและต่ำของเอเชียในชั่วข้ามคืน และตัวบ่งชี้อัตโนมัติจะจับระดับเหล่านี้ได้โดยไม่ล้มเหลว ในเช้าวันอังคาร เครื่องมือทำเครื่องหมาย 188.45 ว่าเป็นแนวต้านจากระดับสูงสุดในสัปดาห์ก่อน ราคาทดสอบสองครั้งระหว่างเวลา 8:00 ถึง 9:30 GMT โดยปฏิเสธทั้งสองครั้ง การตั้งค่านั้นให้ระยะสั้นที่สะอาดโดยลดลง 40 pip ไปยังระดับแนวรับถัดไปที่ตัวบ่งชี้ได้ตั้งค่าสถานะไว้ที่ 188.05 แล้ว
แต่นี่คือจุดที่เทรดเดอร์เกิดความสับสน: พวกเขาปฏิบัติต่อทุกบรรทัดเหมือนข่าวประเสริฐ ในช่วงวันของ NFP หรือการประกาศของ BOE ระดับเหล่านี้จะถูกพัดผ่านไปเหมือนกระดาษทิชชู่ ตัวบ่งชี้ไม่ทราบว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยกำลังจะมาถึง เพียงแต่รู้ว่าราคาจะเด้งไปที่ไหนก่อนหน้านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่บริบทมีความสำคัญ
สำหรับผู้เก็งกำไรที่ใช้กราฟ 5 นาที ตัวบ่งชี้จำเป็นต้องมีการตั้งค่าความไวที่แน่นหนา การมองย้อนกลับ 20 บาร์ที่มีความไวสูงจะตรวจจับช่วงไมโครภายในหนึ่งชั่วโมง นักเทรดแบบสวิงบนกราฟรายวันต้องการสิ่งที่ตรงกันข้าม: การมองย้อนกลับ 200 บาร์พร้อมความไวที่ต่ำกว่าเพื่อกรองสัญญาณรบกวนและมุ่งเน้นไปที่จุดกลับตัวรายสัปดาห์
ตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านอัตโนมัติ MT5 การตั้งค่า
การตั้งค่าเริ่มต้นไม่ค่อยใช้ได้กับรูปแบบการซื้อขายทั้งหมด ระยะเวลามองย้อนกลับจะกำหนดขอบเขตเวลาของคุณ โดย 50 แท่งเหมาะกับเทรดเดอร์รายวันที่ดูกราฟ 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ในขณะที่ 200 แท่งขึ้นไปจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ที่มีสถานะในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคารายวัน การปรับความไวเป็นจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เสียเวลา การเหวี่ยงสูงเกินไปจะทำให้กราฟของคุณยุ่งเหยิงและมีเส้นที่ไม่มีความหมายจากการสวิงเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง ต่ำเกินไป และคุณจะพลาดโซนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสถาบันต่างๆ สะสมตำแหน่ง
ความทนทานต่อการแตกหักสมควรได้รับความสนใจมากกว่าที่ได้รับ การตั้งค่านี้เป็น 5 pip ในบัญชี EUR/USD สำหรับค่าสเปรดและความผันผวนตามปกติ ป้องกันความผิดพลาดที่ผิดพลาดเมื่อราคาผันผวนเล็กน้อยผ่านระดับหนึ่ง ในตลาดที่ดุเดือดอย่าง GBP/NZD ให้ขึ้นไปที่ 15 pip ไม่เช่นนั้นคุณจะเห็นโซนแนวรับที่ถูกต้องหายไปหลังจากทะลุผ่านเล็กน้อย
การกำหนดรหัสสีและความหนาของเส้นอาจดูสวยงาม แต่จะส่งผลต่อความเร็วในการตัดสินใจ สีแดงสำหรับแนวต้าน สีเขียวสำหรับแนวรับ เรียบง่ายและรวดเร็วในการอ่านเมื่อราคาเคลื่อนไหว เทรดเดอร์บางรายซ้อนทับหลายกรอบเวลา โดยใช้เส้นหนาสำหรับระดับรายวัน และใช้เส้นบางสำหรับโซน 4 ชั่วโมง
สิ่งที่ตัวบ่งชี้นี้ทำได้ดีกว่า (และแย่กว่า) มากกว่าทางเลือกอื่น
เมื่อเปรียบเทียบกับการวาดระดับด้วยตนเอง วิธีการอัตโนมัติจะชนะในเรื่องความเร็วและความสม่ำเสมอ คุณจะไม่ข้ามด่านเพราะคุณเสียสมาธิหรือขี้เกียจเกินกว่าจะเลื่อนกลับไปสามสัปดาห์ ตัวบ่งชี้เส้นแนวนอนจาก MT4 วันก่อนหน้าจำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เวอร์ชัน MT5 เหล่านี้จะรีเฟรชแบบไดนามิกเมื่อมีแท่งใหม่เกิดขึ้น
เมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้แบบไดนามิก เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือโบลินเจอร์ แบนด์ แนวรับและแนวต้านคงที่จะให้จุดเริ่มต้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ความลาดชันของ EMA 200 และการเปลี่ยนแปลง ระดับแนวต้านที่ 1.0850 ยังคงอยู่จนกว่าจะทะลุ ความแน่นอนนั้นช่วยในการหยุดตำแหน่งและการตั้งเป้าหมาย
ข้อเสีย? ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นการมองย้อนกลับไป พวกเขาบอกคุณว่าราคาเคารพระดับใดในอดีต ไม่ใช่ระดับที่ราคาจะเคารพในวันพรุ่งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ข่าวสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในนโยบายของธนาคารกลาง ระดับแนวรับที่คงไว้เป็นเวลาสามเดือนอาจล้มเหลวทันทีเมื่อ Fed พลิกผันอย่างไม่ลงรอยกัน
พวกเขายังต้องดิ้นรนในตลาดที่หลากหลายและขาด ๆ หาย ๆ ซึ่งทุกการสวิงสูงและต่ำทำให้เกิดบรรทัดใหม่ คุณจะพบกับแผนภูมิที่ดูเหมือนมีคนขว้างปาเก็ตตี้ใส่ ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง โซนแนวรับเก่าไม่มีความเกี่ยวข้อง ราคาจะไม่กลับมาที่ระดับ 1.0700 นั้น หาก EUR/USD เพิ่งทะลุ 1.1000 และโมเมนตัมพุ่งสูงขึ้น
ความจริงที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับข้อจำกัด
ไม่มีตัวบ่งชี้ป้องกันการสูญเสีย เครื่องมือนี้จะไม่ช่วยคุณจากการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีหรือการซื้อขายตามอารมณ์ โดยจะระบุระดับต่างๆ สิ่งที่คุณทำกับข้อมูลนั้นจะเป็นตัวกำหนด P&L ของคุณ เทรดเดอร์บางรายโน้มตัวมากเกินไปในโซนเหล่านี้ โดยไม่สนใจบริบทของตลาดที่กว้างขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นหรือแรงผลักดันพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างระดับสถาบันและสัญญาณรบกวนจากร้านค้าปลีกได้ แนวต้านดังกล่าวที่ 152.30 สำหรับ USD/JPY อาจดูแข็งแกร่งด้วยการสัมผัสสี่ครั้ง แต่หากเป็นเพียงการหยุดขายปลีกแบบสุ่ม กระแสคำสั่งซื้อจากธนาคารเพียงแห่งเดียวก็จะตัดผ่านแนวต้านดังกล่าว ประสบการณ์จะสอนคุณว่าระดับใดมีความสำคัญ—ตัวบ่งชี้เพียงชี้ให้เห็น
การซื้อขายฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการวิเคราะห์ แต่ไม่รับประกันผลกำไรหรือกำจัดการขาดทุนสะสม ระดับแนวรับที่อยู่ในตำแหน่งที่ดียังคงล้มเหลวประมาณ 30-40% ของเวลาในสภาวะที่มีความผันผวน
วิธีการค้าขายด้วยตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านอัตโนมัติ MT5
ซื้อรายการ
- ราคาเด้งออกจากแนวรับด้วยการปฏิเสธไส้ตะเกียง – รอเทียนปฏิเสธที่ชัดเจน (ไส้ตะเกียงอย่างน้อย 60% ของขนาดเทียนทั้งหมด) ที่ระดับแนวรับที่ระบุในกราฟ 4 ชั่วโมงหรือรายวันก่อนเข้าซื้อ EUR/USD หรือ GBP/USD
- การสัมผัสหลายครั้งจะยืนยันโซน – เข้าสู่ตำแหน่งซื้อหลังจากทดสอบแนวรับอย่างน้อยสองครั้งภายใน 50 แท่งที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์ของสถาบันอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นสัญญาณรบกวนการค้าปลีกแบบสุ่ม
- ปริมาณพุ่งทะลุระดับแนวรับ – มองหาปริมาณ Tick ที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาแตะแนวรับในกราฟ 1 ชั่วโมง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเด้งขั้นต่ำ 30-50 pip
- จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นไปเหนือแนวรับ – ป้อนคำสั่ง Lengthy เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดจากน้อยไปมากเหนือโซนแนวรับ ยืนยันความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ แต่ข้ามสัญญาณนี้ในระหว่างการเผยแพร่ข่าวสำคัญเช่น NFP
- ความเสี่ยง 15-20 pip ต่ำกว่าแนวรับ – วางจุดหยุดการสูญเสีย 15-20 pip ใต้ระดับแนวรับเพื่อพิจารณาสเปรดและการปลอมแปลงเล็กน้อย โดยรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลขั้นต่ำ 1:2
- รอเทียนยืนยันภาวะกระทิง – อย่ากระโดดเข้าไปที่ฝ่ายสนับสนุน รอให้แท่งเทียนถัดไปปิดเหนือจุดกึ่งกลางของไส้เทียนปฏิเสธ โดยกรองสัญญาณเท็จออกไป 40%
- หลีกเลี่ยงการซื้อที่แนวรับในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง – ข้ามสัญญาณซื้อเมื่อราคาต่ำกว่า 200 EMA ในกราฟรายวัน เนื่องจากโซนแนวรับแตกหักง่ายเมื่อโมเมนตัมที่กว้างขึ้นยังคงเป็นขาลง
- เพิ่มขนาดหลังจากการทดสอบซ้ำครั้งแรก – หากแนวรับมีอยู่ครั้งหนึ่ง ให้ป้อนขนาดตำแหน่ง 50% เพิ่มส่วนที่เหลืออีก 50% หากราคาทดสอบใหม่และคงไว้อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตั้งค่าที่อ่อนแอลง
ขายรายการ
- ราคาปฏิเสธจากแนวต้านพร้อมกับการกลืนกินหมี – เข้าสู่สถานะ Brief เมื่อรูปแบบ Bearish engulfing ก่อตัวที่แนวต้านในกราฟ EUR/USD ราย 4 ชั่วโมง ส่งสัญญาณการครอบงำผู้ขายที่แข็งแกร่งที่มูลค่า 40-60 pip เคลื่อนไหว
- การสัมผัสสามครั้งทำให้การต้านทานมีความสำคัญ – เข้าตำแหน่งขายเมื่อมีการทดสอบแนวต้านอย่างน้อยสามครั้งใน 100 บาร์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงเพดานที่แข็งแกร่งซึ่งผู้ขายปกป้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- ปริมาณที่ลดลงเมื่อเข้าใกล้แนวต้าน – ป้อนกางเกงขาสั้นเมื่อราคาถึงแนวต้านโดยปริมาณเห็บที่อ่อนตัวลงใน 1 ชั่วโมง GBP/USD แสดงว่าผู้ซื้ออ่อนแรงก่อนที่จะกลับตัว
- เสียงสูงต่ำก่อตัวต่ำกว่าแนวต้าน – ขายเมื่อราคาสร้างจุดสูงจากมากไปน้อยใต้โซนแนวต้าน เพื่อยืนยันการกระจายตัว แต่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ในระหว่างการประกาศของธนาคารกลางที่น่าประหลาดใจ
- ความเสี่ยง 20-25 pip เหนือแนวต้าน – ตั้งค่า Cease Loss ที่ 20-25 pip เหนือแนวต้านสำหรับคู่ที่ผันผวนเช่น GBP/JPY เพื่อความอยู่รอดจากสัญญาณรบกวนปกติพร้อมทั้งป้องกันการทะลุอย่างแท้จริง
- ระวังการกลับตัวของฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด – หากราคาทะลุแนวต้านน้อยกว่า 10 pip ให้ปิดกลับด้านล่างภายใน 2 แท่งเทียน ให้เข้าสู่สถานะ Brief เชิงรุกโดยตั้งเป้าไปที่แนวรับถัดไปที่อยู่ห่างออกไป 50+ pip
- ข้ามการขายที่แนวต้านในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง – อย่า brief แนวต้านเมื่อราคาอยู่เหนือ 50 EMA ในกราฟ 4 ชั่วโมงและทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น เนื่องจากการทะลุทะลวงมีแนวโน้มมากกว่าการกลับตัว
- Path หยุดเมื่อราคาลดลง – หลังจากเข้าแล้ว ให้เลื่อนจุดหยุดไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 20 pip ตามที่คุณต้องการ จากนั้นตามหลัง 15 pip ตามหลังการสวิงต่ำแต่ละครั้งเพื่อล็อคผลกำไรให้กับนักวิ่ง
รวบรวมมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านอัตโนมัติได้รับตำแหน่งบนแผนภูมิ MT5 โดยการประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในการระบุระดับ ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์ปริมาณ ไม่ใช่ระบบแบบสแตนด์อโลน ตัวอย่าง EUR/USD ที่แนวต้าน 1.0850 ใช้งานได้เนื่องจากคุณยังสังเกตเห็นรูปแบบการกลืนกินแบบหมีและปริมาณที่ลดลงในการทดสอบซ้ำ ตัวบ่งชี้เพิ่งยืนยันโครงสร้างราคาที่แสดงอยู่แล้ว
ตั้งค่าพารามิเตอร์ของคุณตามกรอบเวลาการซื้อขาย ทดสอบกับข้อมูลในอดีตก่อน และอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเสริมการตัดสินใจ พวกเขาไม่ได้แทนที่มัน เมื่อระดับค้างไว้สามครั้งและทะลุระดับที่สี่ นั่นไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความล้มเหลว นั่นคือตลาดกำลังทำในสิ่งที่ตลาดทำ ปรับตัว ปรับระดับของคุณ และไปยังการตั้งค่าถัดไป
แนะนำโบรกเกอร์ MT4/MT5
โบรกเกอร์ XM
- ฟรี $50 เพื่อเริ่มการซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงถึง $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่จำกัด
- โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
- ส่วนลดเงินสด VIP พิเศษ 90% สำหรับการซื้อขายทั้งหมด!
เป็นลูกค้า XM อยู่แล้วแต่พลาดเงินคืนใช่ไหม? เปิดบัญชีจริงใหม่และป้อนรหัสพันธมิตรนี้: VIP90
