ยินดีต้อนรับสู่การตีพิมพ์ Compass Crypto Candy Teen Six Examine #246 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
หลังจากที่ตกลงมาเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน ลดลง 60.9% จาก 457.5 ในวันที่ 8 พฤษภาคม มาอยู่ที่ 179 เมื่อสองสัปดาห์ก่อน (ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ที่อ่านได้ 158 จุด) อันดับทางเทคนิครวมของ Candy Sixteen ดีดตัวขึ้น +18.16% ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 211.5
สัปดาห์ที่แล้ว 12 รายการจาก Candy Sixteen TRs ยึดพื้นที่ได้ 1 รายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ TR 3 รายการล้มลง ไม่มี TR สกุลเงิน Crypto ใดสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) ห้ารายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และสิบเอ็ดรายการอยู่ใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) สัปดาห์ก่อนที่มี TR เพียงตัวเดียวใน “โซนสีเขียว” หนึ่งตัวอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และสิบสี่ตัวอยู่ใน “โซนสีแดง” TR ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในสัปดาห์คือ +2.03 เทียบกับการสูญเสีย TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 4.13
*เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 13 สัปดาห์ทำให้การจัดอันดับทางเทคนิคเชิงวัตถุประสงค์ที่ “เปลี่ยนแปลงเร็ว” ราบรื่นขึ้น และกำหนดแนวโน้มใน TR ได้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม SMA พร้อมการติดตามผลถือเป็นสัญญาณที่ควรค่าแก่การพิจารณา
แม้ว่า SMA 13 สัปดาห์ของ Tron (TRX) สำหรับแนวโน้มการจัดอันดับทางเทคนิคที่สูงขึ้นได้เริ่มชะลอตัวลงแล้ว แต่ยังคงแซงหน้า SMA ที่เหลือของ Candy Sixteen TR SMA อยู่มาก สัปดาห์ที่แล้ว Cosmos’s (ATOM), Dogecoin’s (DOGE) และ Stellar’s (XLM) SMA 13 สัปดาห์ขยับสูงขึ้น ในขณะที่ยอดคงเหลือของ SMA 13 สัปดาห์ยังคงนิ่งหรือเคลื่อนตัวต่ำลง
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
หลังจากเข้าสู่ Lagging Quadrant Cosmos (ATOM) ไปได้ช่วงสั้นๆ ก็ได้สูงขึ้นและฟื้นตัวผ่าน Weakening Quadrant ซึ่งสิ้นสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วใน Main Quadrant ซึ่งแสดง Relative Power Momentum ที่แข็งแกร่ง Polygon (POL) พลิกตัวมาเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วหลังจากพุ่งขึ้นสู่ Main Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ก่อน และตอนนี้ได้ตกลงไปอยู่ใน Weakening Quadrant แล้ว แม้ว่าโมเมนตัม Relative Power Momentum ของ Cardano (ADA) ใน Lagging Quadrant จะเริ่มช้าลงและดูเหมือนว่าจะกำลังพลิกผัน แต่ก็มี Relative Power Ratio ต่ำสุดของ Candy Sixteen เทียบกับดัชนี CCi30 มาตรฐานเมื่อวันศุกร์ที่ 88.05 (ดูตารางตารางด้านล่าง) Uniswap (UNI) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วใน Lagging Quadrant และเข้าสู่ Enhancing Quadrant
ฉันได้ออกจาก Stellar (XLM) ซึ่งแปลว่า “ไม่อยู่ในแผนภูมิ” อย่างแท้จริง ออกจากแผนภูมิ RRG ดังที่เห็นในตาราง Tabulation มันยังคงแซงหน้าสกุลเงิน Crypto อื่น ๆ อย่างมากบนพื้นฐาน Relative Power เทียบกับดัชนี CCi30 ด้วยอัตราส่วน 122.36 RS ดังที่กล่าวไปแล้วว่ามันได้ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 131.56 ในสัปดาห์ก่อน
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Power และ Relative Power Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสิ้นสุดสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงในการอ่าน Relative Power Ratio หรือ Relative Power Momentum ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน
ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา สิบของ Candy Sixteen ได้รับสถานะที่แน่นอน โดยมีการซื้อขาย cryptos หกรายการลดลง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เมื่อ cryptos ทั้งสิบหกรายการที่ฉันติดตามในหน้าเหล่านี้มีการซื้อขายลดลงอย่างมาก โดยทั้งหมดยกเว้นหนึ่งรายการทำเครื่องหมายการสูญเสียราคาสัมบูรณ์แบบเลขสองหลัก สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์กำไรสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ +3.21% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งมีการสูญเสียสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ -18.73% ทั้งการขาดทุนและกำไรเฉลี่ยรายสัปดาห์ไม่รวมดัชนีทั้งสอง
การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD Absolute % ของ The Candy Sixteen เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ -22.14% การปรับปรุงอย่างมากจากปลายสัปดาห์ก่อนเมื่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ย YTD อยู่ที่ -33.56%
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Development Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
Every day Momentum Technical Situation Issue หรือ “DMTCF” เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 38.39% หรือ 43 จากทั้งหมด 112 รายการ หลังจากที่ตกลงไปอยู่ที่ระดับ Oversold ที่ 4.46% หรือ 5 จาก 112 เมื่อสองสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้ว TCF 3 รายการมีการลดลง การเพิ่มขึ้นที่บันทึกไว้ 3 รายการ และ 2 รายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Oscillator “TSSTCF” นับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคเป้าหมายแปดประการให้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันได้เพิ่ม Schiff Pitchfork ระยะสั้นตัวใหม่ (P1 สีเขียวอ่อนถึง P3) แต่ฉันไม่ได้ขยายมันไปข้างหลังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กราฟ “เกินกำลัง” อย่างไรก็ตาม ในตอนท้ายของสัปดาห์ เส้น Median (เส้นประสีเขียว) ก็ได้เสนอมาตรการสนับสนุนอีกครั้ง เช่นเดียวกับราคา ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พลิกกลับมาต่ำสุดที่ 9,295.00 แต่คงจะเป็นการยืดเยื้อหากจะประกาศการขึ้นของสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” เนื่องจากล้มเหลวในการยึดพื้นที่เหนือแนวรับราคาที่พังทลายที่ระดับ 10,200 ดัชนี Stochastic Momentum 8 สัปดาห์ยังคงติดตามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ แม้ว่า MACD จะหลีกเลี่ยงการละเมิดเส้นสัญญาณได้ แต่มันก็เริ่มพลิกตัวและยังคงอยู่ในแดนลบ ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิค Whole Candy Sixteen หรือ “TSSTCF” ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว และถึงแม้จะส่งสัญญาณว่ามีการขายมากเกินไป แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ (เส้นสีแดง) ในระยะสั้นยังคงติดตามต่ำลง และกำลังเคลื่อนตัวจากแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 สัปดาห์ที่ลดลงอีกครั้ง (เส้นสีน้ำเงิน) และด้วยเหตุนี้ TSSTCF จึงตกอยู่ในอันตรายที่จะร่วงลงสู่จุดต่ำสุดที่ต่ำลง
การฟื้นตัวของราคาไซด์เวย์ของสัปดาห์ที่แล้วในกราฟราคารายวันดูเหมือนการฟื้นตัวของคลื่น Elliott Wave ครั้งที่ 4 ก่อนที่จะเกิด Downdraft ครั้งสุดท้ายของคลื่นที่ 5 มากกว่าจุดต่ำสุดที่ยั่งยืน ดังที่กล่าวไปแล้ว ดัชนี Stochastic Momentum 8 วันได้ออกจากขอบเขตการขายมากเกินไปแล้ว และ Candy Sixteen Every day Momentum / Breadth Oscillator ของฉันได้ยึดพื้นที่เหนือ SMA 5 วัน (เส้นสีแดง) และ EMA 45 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) เฉพาะในกรณีที่สามารถแซงแนวต้านแรกที่ 10,210.00 ได้เท่านั้น วิทยานิพนธ์ทางเทคนิคของฉันที่ว่าจุดต่ำสุดในดัชนี CCi30 ไม่ใช่ “IN” จะถูกนำมาตั้งคำถาม ดังที่ผมเขียนไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “ผมคาดว่าจะมีการขายมากเกินไปในระยะสั้น แต่ก็ไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าดัชนีได้มาถึงจุดต่ำสุดแล้ว”
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ Instruments of Technical Evaluation และ Andrews Pitchfork Sequence สามส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
