ยินดีต้อนรับสู่การตีพิมพ์ Compass Crypto Candy Teen Six Research #237 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ เช่นเคย สมาชิกแบบชำระเงินจะได้รับการศึกษา Compass Crypto Candy สิบหกของ Market แบบย่อของสัปดาห์นี้ ซึ่งส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว การจัดอันดับทางเทคนิคโดยรวมของ Candy Sixteen เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว +41.98% ไปยังระดับบนสุดของช่วงล่าสุดเป็น 265.5 จากระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นที่ 187 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 158 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน
สัปดาห์ที่แล้ว Crypto TR แปดตัวยังคงอยู่ใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) แต่มีสี่คนเพิ่มขึ้นจาก “โซนสีแดง” ซึ่งพวกเขาอยู่ในสัปดาห์ก่อนเข้าสู่ “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้มีทั้งหมดเจ็ดแห่งใน “โซนสีน้ำเงิน” Tron (TRX) กลับมาสู่ “โซนสีเขียว” เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และด้วยอันดับที่ 34 ได้ลงทะเบียนอันดับทางเทคนิคที่ดีที่สุดของ Candy Sixteen TR เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์คือ +4.91 เพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ TR เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +1.91
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
บนพื้นฐานความแรงสัมพัทธ์และโมเมนตัมความแรงสัมพัทธ์ ทั้ง Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ได้เพิ่มขึ้นเข้าสู่ Main Quadrant นี่คือการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐาน ทั้งสองมักจะหมุนรอบศูนย์กลางของ Quadrant ทั้งสี่ เนื่องจากทั้งคู่มีน้ำหนักเกินในดัชนี CCi30 ที่ 27.68% และ 11.67% ตามลำดับ เมื่อใกล้สิ้นสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งคู่ไต่อันดับสูงขึ้นใน Main Quadrant ดังที่จะเห็นในภายหลังในการศึกษาของสัปดาห์นี้ ทั้งสองทำให้ Candy Sixteen มีเปอร์เซ็นต์กำไรรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น +9.00% Polkadot (DOT) เข้าสู่ Relative Power Momentum ที่ดีที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว (ดูตารางตารางด้านล่าง) ขณะที่มันหลุดพ้นจาก Lagging Quadrant โดยการไต่ขึ้นสู่ Bettering Quadrant หลังจากที่ตกลงไปอย่างตกตะลึงใน Lagging Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว คอสมอส (ATOM) กลับรถสูงขึ้นอย่างกะทันหันและได้เพิ่มขึ้นใน Bettering Quadrant
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Power และ Relative Power Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงการอ่าน Relative Power Ratio หรือ Relative Power Momentum ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 3 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน
สัปดาห์ที่แล้ว 13 รายการจาก Candy Sixteen มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน (สองรายการถูกเน้นไว้ในการสนทนา RRG ด้านบน) หนึ่งรายการไม่เปลี่ยนแปลง และอีกสองรายการสูญเสียพื้นที่โดยสมบูรณ์ สัปดาห์ก่อน (ฉันไม่ได้เผยแพร่ Crypto Candy Sixteen เนื่องจากช่วงเทศกาลอีสเตอร์) เก้ารายการได้รับกำไรอย่างแน่นอนและเจ็ดการสูญเสียพื้นที่โดยสมบูรณ์ สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์กำไรสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ +3.16% เทียบกับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้าที่ -0.55% กำไรและขาดทุนเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Development Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน Each day Momentum Technical Situation Issue หรือ “DMTCF” เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 76.79% หรือ 86 จากทั้งหมดที่เป็นไปได้ 112 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนการอ่าน 35.71% หรือ 40 จากที่เป็นไปได้ 112 และ 18.75% หรือ 21 สามสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง สัปดาห์ที่แล้ว TCF 3 รายการร่วงลงและ 5 รายการขยับสูงขึ้น
เมื่อฉันเขียนความคิดเห็นทางเทคนิคครั้งล่าสุดเกี่ยวกับแผนภูมิรายสัปดาห์ของดัชนี CCi30 เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ฉันบ่นว่าการเคลื่อนไหวของราคาไม่มีคำแนะนำใด ๆ เพื่อสรุปว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นเป็นการกระจายหรือการรวมตัวก่อนที่จะมีการกลับตัว ฉันเกรงว่าข้อสรุปนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีความสามารถในการยืนเหนือแนวรับราคาหลักก็ตาม ที่กล่าวว่ามีสัญญาณแห่งความหวังในออสซิลเลเตอร์รอง ดัชนี Stochastic Momentum 8 สัปดาห์ (แผงกลาง) พลิกกลับที่จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (เส้นประสีเหลือง) และกำลังติดตามอยู่เหนือเส้นสัญญาณ แม้ว่าปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของ Complete Candy Sixteen จะไม่กลับเข้าสู่ขอบเขตการขายมากเกินไป และกลับมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งคู่ แต่จะต้องขยับเหนือระดับสูงสุดในเดือนมกราคมเพื่อโน้มน้าวฉันว่ามีบางสิ่งที่เป็นบวกมากขึ้นกำลังสร้างอยู่
ดัชนี CCi30 ยังคงเป็นช่วงที่ติดอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับสำคัญที่ระดับ 9,830 และแนวต้านที่ระดับ 11,905 สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีขยับกลับเข้าสู่คลาวด์ แต่ถูกต่อยอดโดย Kijun Plot (เส้นสีเขียว) บนพื้นฐานการปิดรายวัน ดัชนีมีแนวรับที่นำเสนอโดยแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ (เส้นประสีเขียว) MACD ระยะยาวกำลังไต่ระดับอีกครั้ง อยู่เหนือเส้นสัญญาณและกลับมาเป็นบวก ดัชนี Stochastic Momentum 8 วันระยะสั้นได้เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น และกำลังติดตามสูงขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ (แผงกลาง) โมเมนตัม / ความกว้างของ Candy Sixteen รายวันได้ผลักดันให้อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 45 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ และ SMA 5 วัน (เส้นสีแดง) ระยะสั้นจะข้ามเหนือ EMA ระยะยาว สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติทางเทคนิครองระยะสั้นที่เป็นบวก แต่อย่างที่ฉันได้กล่าวไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนว่า “ในราคาที่มีความจริง” และยังไม่เพียงพอสำหรับ “หมวกกระทิง”
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถเข้าไปดูบทแนะนำสั้นๆ ในหัวข้อ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้ที่เว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
หากต้องการรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ Optuma รุ่นทดลองใช้ 30 วัน โปรดไปที่…
