ยินดีต้อนรับสู่การตีพิมพ์ Compass Crypto Candy Teen Six Examine #244 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
การจัดอันดับทางเทคนิคโดยรวมของ Candy Sixteen ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ลดลง -18.60% เหลือ 245 หลังจากตกลง -23.12% ในสัปดาห์ก่อนหน้ามาอยู่ที่ 301 และลดลง -46.5% จาก 457.5 เมื่อสี่สัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการอ่านสูงสุดใน SSTTR นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้วมีเพียง 2 รายการจาก Candy Sixteen TRs เท่านั้นที่สามารถยึดครองสนามได้ 1 รายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ TR 13 รายการล้มลง ตัวรับ TR ที่โดดเด่นคือ Stellar (XLM) Cryptocurrency TR สองรายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) สี่รายการอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และสิบรายการอยู่ใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) สัปดาห์ก่อน เมื่อมี TR สองตัวอยู่ใน “โซนสีเขียว” สี่คนอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และสิบคนอยู่ใน “โซนสีแดง” การสูญเสีย TR เฉลี่ยในสัปดาห์คือ -3.5 เพิ่มจากการสูญเสีย TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ -5.66 หากไม่ใช่เพราะ TR เพิ่มขึ้น +29.5 ใน XLM การสูญเสีย TR โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ -5.7 (เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว TR “สัตว์ประหลาด” ของ Stellar และการขึ้นราคาในภายหลังในการศึกษาของวันนี้)
*เส้น Exponential Transferring Common (EMA) 13 สัปดาห์ทำให้การจัดอันดับทางเทคนิคที่ “เปลี่ยนแปลงเร็ว” ราบรื่นขึ้น และกำหนดแนวโน้มได้ดีขึ้น ใน TR การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม EMA พร้อมการติดตามผลเป็นสัญญาณที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา
การจัดอันดับทางเทคนิคของ Tron (TRX) แนวโน้ม EMA 13 สัปดาห์ยังคงแซงหน้าสกุลเงิน Crypto สิบหกอันแสนหวานที่ฉันติดตามในหน้าเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะชะลอตัวลงเล็กน้อยก็ตาม มีเพียง Binance (BNB) เท่านั้นที่ลงทะเบียน EMA 13 สัปดาห์ที่สูงขึ้นในเดือนมกราคม แต่หดตัวจนกระทั่งเริ่มดีขึ้นในต้นเดือนเมษายน Bitcoin (BTC) เป็นผู้นำทางเทคนิคในการจัดอันดับ EMA 13 สัปดาห์นับตั้งแต่ต้นปี แต่เริ่มพลิกตัวแล้ว EMA 13 สัปดาห์ของ Dogecoin (DOGE) ได้เร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม แต่ก็เริ่มชะลอตัวเช่นกัน การจัดอันดับทางเทคนิคของ Stellar (XLM) และในทางกลับกัน EMA ของมันเริ่มดูน่ากังวลเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะขยับขึ้นอย่างรวดเร็วของสัปดาห์ที่แล้ว ยอดคงเหลือของ Candy Sixteen 13 สัปดาห์ EMA ของ TRs ยังคงมีแนวโน้มลดลง
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
ปกติฉันจะยึดติดกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ “ถัก” แต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องหลงไปจากการวิเคราะห์ปกติและชี้แจงสิ่งที่ฉันเรียกว่าการเคลื่อนไหว “สัตว์ประหลาด” ใน Stellar (XLM) จากการตอบสนองต่อรายงานของ DTCC (Depository Belief & Clearing Company) ที่ประกาศความร่วมมือกับ Stellar Growth Basis นั้น XLM ทะยานขึ้นมากกว่า 80% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา โดยความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่แล้ว (อ่านเพิ่มเติมในภายหลังในการศึกษา) การเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าวผลักดัน XLM ออกจาก Enhancing Quadrant เข้าสู่ Main Quadrant ซึ่งแสดง Relative Energy Momentum ที่ไม่มีใครเทียบได้ในอดีต (ดังที่เห็นได้จากระยะห่างระหว่างโหนดรายวันตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้ว) แม้ว่า Cosmos (ATOM) จะเริ่มพลิกตัวเป็นครั้งที่สองใน Main Quadrant ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมี Relative Energy Ratio สูงสุดเทียบกับดัชนี CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ 105.78 (ดูตารางตารางด้านล่าง) หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา Uniswap (UNI) วันพุธที่แล้วหลุดออกจาก Main Quadrant เข้าสู่ Weakening Quadrant และรวบรวมฝีเท้าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยแสดง Relative Energy Momentum ติดลบ และตกลงไปอยู่ใน Lagging Quadrant
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Energy และ Relative Energy Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสิ้นสุดสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงในการอ่าน Relative Energy Ratio หรือ Relative Energy Momentum ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม
ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มีเพียงหนึ่งใน Candy Sixteen เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับสถานะสัมบูรณ์และมีการซื้อขายที่ต่ำกว่าสิบห้ารายการ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ Candy Sixteen สองรายการได้รับสถานะสัมบูรณ์และสิบสี่รายการซื้อขายที่ต่ำกว่า สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์กำไรสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ +2.05% (การสูญเสียสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยจะเป็น -3.35% หากไม่ใช่สำหรับการเพิ่มขึ้นสัมบูรณ์ +82.98% ใน Stellar) เปอร์เซ็นต์การสูญเสียโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนคือ -4.50% กำไรและขาดทุนเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Pattern Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคโมเมนตัมรายวันหรือ “DMTCF” ลดลงอีกครั้งเป็นการอ่านที่ขายเกินที่ 12.50% หรือ 14 จากทั้งหมดที่เป็นไปได้ 112 จากการอ่านที่เกือบซื้อเกินที่ 86.61% หรือ 97 เมื่อสี่สัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้ว TCF ห้ารายการลดลงอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งรายการไม่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นสองรายการ
Oscillator “TSSTCF” นับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคเป้าหมายแปดประการให้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
หัวข้อย่อยของการศึกษา Crypto Candy Sixteen เมื่อสามสัปดาห์ก่อนคือ “Extra Hurdles Forward” อุปสรรคด้านราคาเหล่านั้นยังคงอยู่และต่อยอดความต่อเนื่องของความพยายามขาขึ้นในกราฟรายสัปดาห์ คำบรรยายประจำสัปดาห์นี้คือ “Hanging on By a Thread” หลังจากถูกต่อยอดที่ระดับ 12,380 ในดัชนี CCi30 ราคาได้กลับมาแนวรับที่ Decrease Parallel (เส้นทึบสีม่วง) ของ Normal Pitchfork ระยะสั้น (สีม่วง P1 ถึง P3) ดัชนี Stochastic Momentum 8 สัปดาห์ได้เคลื่อนตัวผ่านเส้นสัญญาณและเริ่มติดตามต่ำลง แม้ว่า MACD จะยังคงไต่ขึ้นจากแดนที่มีการขายมากเกินไป แต่การขึ้นของมันก็เริ่มช้าลง เงื่อนไขทางเทคนิคโดยรวม Crypto Issue Oscillator ได้ตกลงไปต่ำกว่าทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 5 สัปดาห์ที่ร่วงลงในขณะนี้ (เส้นสีแดง) และเพิ่งเคลื่อนตัวไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 สัปดาห์ (เส้นสีน้ำเงิน) หาก Decrease Parallel of Pitchfork ไม่สามารถสนับสนุนราคาได้ การทดสอบอย่างรวดเร็วของการสนับสนุนราคาที่ 10,200 ก็มีแนวโน้มอยู่ในการ์ด บางทีชื่อรองควรเป็น “Toes Do not Fail Me Now”
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ Instruments of Technical Evaluation และ Andrews Pitchfork Collection สามส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
