ยินดีต้อนรับสู่สิ่งพิมพ์ของ Market’s Compass Crypto Candy Sixteen Examine #247 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
อันดับทางเทคนิคโดยรวมของ Candy Sixteen ลดลง 22.78% เป็น 178 ในสัปดาห์ที่แล้วจาก 230.5 การอ่านวันศุกร์เป็นการอ่าน SSTTR ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ซึ่งแตะระดับต่ำสุดที่ 158
สัปดาห์ที่แล้วสามรายการจาก Candy Sixteen TRs ขึ้นพื้นที่และ TRs สิบสามรายการล้มลง TR สกุลเงิน Crypto เก้ารายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) สิบสองรายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และสิบสองรายการจบใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) นั่นเทียบกับสัปดาห์ก่อนซึ่งมีรายการหนึ่งอยู่ใน “โซนสีเขียว” (Stellar / XLM) มีห้ารายการอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และสิบรายการอยู่ใน “โซนสีแดง” การขาดทุน TR โดยเฉลี่ยในสัปดาห์คือ -3.28 เทียบกับการเพิ่มขึ้น TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +1.19 เทียบกับ และการเพิ่มขึ้น TR เฉลี่ยที่ +2.03 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน ถือเป็นการเสื่อมสภาพทางเทคนิคและการกลับตัว
*เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 13 สัปดาห์ทำให้การจัดอันดับทางเทคนิคเชิงวัตถุประสงค์ที่ “เปลี่ยนแปลงเร็ว” ราบรื่นขึ้น และกำหนดแนวโน้มใน TR ได้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม SMA พร้อมการติดตามผลเป็นสัญญาณที่คุ้มค่าแก่การบันทึกทางเทคนิค
เช่นเดียวกับในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดอันดับทางเทคนิคของ Tron (TRX) 13 สัปดาห์ TR SMA ยังคงดำเนินต่อไป แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ยังคงแซงหน้า Candy Sixteen TR SMA ที่เหลือ สัปดาห์ที่แล้ว Stellar’s (XLM) TR SMA 13 สัปดาห์ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นแม้ว่าจะหดตัวใน TR รายสัปดาห์ก็ตาม ยังคงตามมาอย่างใกล้ชิดด้วย SMA 13 สัปดาห์ของ Cosmos (ATOM) และในระดับที่น้อยกว่าโดย Binance’s (BNB) 13-Week TR SMA Polkadot’s (DOT) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องใน TR SMA 13 สัปดาห์ ปล่อยให้อยู่ที่ด้านล่างของ “แพ็ค” ที่ 10.04 บนพื้นฐานของ TR SMA 13 สัปดาห์
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถเห็นได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
Stellar (XLM) ได้รับ Relative Energy Momentum ติดลบอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสองสัปดาห์ก่อน (สังเกตระยะห่างระหว่างโหนดรายวัน) เมื่อมันตกลงไปอยู่ใน Weakening Quadrant จาก Main Quadrant ทำให้ราคาทรงตัวและสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ Relative Energy Ratio ที่เหนือกว่ากลับหดตัวลงอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 107.53 จาก 133.7 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน (ดูตารางตารางด้านล่าง) Cosmos (ATOM) ขึ้นสู่ Main Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว แต่กลับรถเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกลับเข้าสู่ Weakening Quadrant อย่างรวดเร็ว รูปหลายเหลี่ยม (POL) ได้พลิกกลับเป็นสาม Quadrant หลังจากร่วงลงจาก Weakening Quadrant เข้าสู่ Lagging Quadrant มันก็ไต่ขึ้นและไต่ขึ้นสู่ Bettering Quadrant และเป็นเพียงหนึ่งวันที่ดี Relative Energy Momentum จากการเข้าสู่ Main Quadrant Uniswap (UNI) ขับเคลื่อนให้สูงขึ้นใน Bettering Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ก่อน และได้เข้าสู่ Main Quadrant และเมื่อวันศุกร์ก็ถือว่า Relative Energy Ratio “ตำแหน่งโพล” อยู่ที่ 109.15
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Energy และ Relative Energy Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสิ้นสุดสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงในการอ่าน Relative Energy Ratio หรือ Relative Energy Momentum ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน
ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มีเพียงสองรายการจาก Candy Sixteen เท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งที่แน่นอน โดยมีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสิบสี่รายการต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เมื่อสกุลเงินดิจิทัลสิบรายการที่ฉันติดตามในหน้าเหล่านี้มีการซื้อขายสูงขึ้น และหกรายการซื้อขายต่ำกว่า สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ -6.13% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งกำไรสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ +2.11% กำไรเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD Absolute % ของ The Candy Sixteen เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ -34.42% โดยมีเพียง Tron (TRX) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD % คือ -30.52%
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Pattern Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคโมเมนตัมรายวันหรือ “DMTCF” ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 25.89% หรือ 29 จากทั้งหมดที่เป็นไปได้ 112 จาก 57.14% หรือ 64 ในสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงสูงกว่าการอ่านค่าที่ขายมากเกินไปอย่างมากที่ 4.46% หรือ 5 จากที่เป็นไปได้ 112 เมื่อสี่สัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว TCF เพียงหนึ่งรายการมีการเพิ่มขึ้นและการลดลงเจ็ดรายการยืนยันถึงความอ่อนแอในวงกว้างในตลาดสกุลเงิน Crypto
Oscillator “TSSTCF” นับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคเป้าหมายแปดประการให้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
ดัชนี CCi30 ปิดสัปดาห์ต่ำกว่าแนวรับสำคัญแรกที่ระดับ 9,295.00 แต่สามารถรักษาแนวรับได้ที่เส้น Median (เส้นประสีเขียวอ่อน) ของ Schiff Pitchfork ระยะสั้นใหม่ (P1 สีเขียวอ่อนถึง P3) แต่ทั้งออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมระยะสั้นและระยะยาวแนะนำว่าชัยชนะทางเทคนิคเล็กน้อยอาจเป็นเพียงชั่วคราว ดัชนี Stochastic Momentum 8 สัปดาห์ยังคงติดตามต่ำกว่าใต้เส้นสัญญาณ และ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบและกำลังเคลื่อนตัวบนเส้นสัญญาณ แม้ว่า Complete Technical Situation Issue Oscillator (เส้นสีทองในแผงด้านล่าง) จะไม่แสดงจุดต่ำสุดที่ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลระยะสั้น 5 สัปดาห์ที่ยังคงลดลงกลับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 สัปดาห์ (เส้นสีน้ำเงิน)
ขออภัยผู้อ่านของฉัน สัปดาห์ที่แล้วฉันทำงานได้ไม่ดีนักและไม่ได้สังเกตว่าฉันไม่สามารถเข้าสู่แผนภูมิที่มาพร้อมกับความคิดเห็นทางเทคนิคในแผนภูมิรายวัน
ในความคิดเห็นทางเทคนิคของฉันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคารายวันของดัชนี CCi30 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน ฉันแนะนำว่าการเคลื่อนไหวของราคามองว่าเป็นคลื่น Elliott Wave ที่ 4 ในการฟื้นตัวของ abc แบบสามคลื่นก่อนที่จะมีการร่างลงครั้งสุดท้ายของคลื่นที่ 5 หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่แล้ว ดัชนีถูกต่อยอดที่ Higher Parallel (เส้นทึบสีม่วง) ของ Schiff Modified Pitchfork (สีม่วง P1-P3) และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันศุกร์ที่แล้ว ราคาปิดต่ำกว่า Decrease Parallel (เส้นทึบสีม่วง) ราคาในสัปดาห์ที่แล้วเคลื่อนไหวลดลงอย่างรวดเร็ว (ในระลอกที่ 3 นาที?) ดัชนี Stochastic Momentum 8 วันยังคงติดตามต่ำลง และ MACD พลิกตัวผ่านเส้นสัญญาณ โมเมนตัมรายวัน / ความกว้างของ Candy Sixteen ของ Candy Sixteen ได้กลิ้งผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองค่า ดู Normal Pitchfork ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ (ทอง P1-P3) เพื่อดูว่าแนวโน้มขาลงนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของแนวโน้มย่อยระยะสั้นครั้งสุดท้าย (นาทีที่ 4) ก่อนการร่างขาลงครั้งสุดท้ายและจุดสิ้นสุดของการปรับฐานสามเดือน
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ Instruments of Technical Evaluation และ Andrews Pitchfork Collection สามส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
