ขออภัย การแข่งขันฟุตบอลโลกส่งผลให้การเผยแพร่ล่าช้า เชื่อในสหรัฐอเมริกา! โพสต์ของวันนี้ส่งถึงสมาชิกแบบชำระเงินและฟรีทุกคนในงานเฉลิมฉลองฟุตบอลโลกและวันที่ 4 กรกฎาคม
ยินดีต้อนรับสู่สิ่งพิมพ์ของตลาด Compass Crypto Candy สิบหกการศึกษา #249 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
ในการพลิกกลับอย่างรวดเร็ว อันดับทางเทคนิคโดยรวมของ Candy Sixteen เพิ่มขึ้น 74.44% เป็น 310 ในสัปดาห์ที่แล้วจาก 178 ซึ่งเป็นการอ่าน SSTTR ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เมื่อแตะระดับต่ำสุดที่ 158
สัปดาห์ที่แล้ว 15 รายการจาก Candy Sixteen TRs ขึ้นราคาได้ (8 TRs เพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก) ไม่มีรายการใดลดลง และรายการหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง หนึ่งในสกุลเงิน Crypto TRs กลับเข้าสู่ “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) สิบรายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TRs ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) เจ็ดรายการกลับเข้าสู่ “โซนสีน้ำเงิน”) และห้ารายการจบใน “โซนสีแดง” (TRs ระหว่าง 0 ถึง 15) นั่นเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่มีสี่คนอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และสิบสองอยู่ใน “โซนสีแดง” TR ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในสัปดาห์คือ +8.28 ซึ่งเป็นการพลิกกลับทางเทคนิคที่น่าประทับใจในการจัดอันดับทางเทคนิคของ Candy Sixteen เทียบกับการสูญเสีย TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ -3.28 และ TR เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นที่ +1.19 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน
*เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 13 สัปดาห์ทำให้การจัดอันดับทางเทคนิคเชิงวัตถุประสงค์ที่ “เปลี่ยนแปลงเร็ว” ราบรื่นขึ้น และกำหนดแนวโน้มใน TR ได้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม SMA พร้อมการติดตามผลเป็นสัญญาณที่คุ้มค่าแก่การบันทึกทางเทคนิค
เป็นอีกครั้งที่อันดับทางเทคนิคของ Tron (TRX) 13 สัปดาห์ TR SMA ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังคงแซงหน้า Candy Sixteen TR SMA ที่เหลือ TR SMA 13 สัปดาห์ของ Stellar (XLM) เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การถอยกลับเมื่อปลายเดือนมีนาคม Cosmos (ATOM) TR SMA 13 สัปดาห์ร่วงลงแล้ว แม้ว่าจะร่วงลงเพียงสัปดาห์เดียวก็ตาม
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวสาม Quadrant โดยพุ่งออกจาก Lagging Quadrant ผ่าน Enhancing Quadrant (รวบรวมอัตราการก้าว Relative Energy Momentum เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว) และเข้าสู่ Main Quadrant เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว Uniswap (UNI) เริ่มสูญเสีย Relative Energy Momentum เมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่ไม่ใช่ก่อนที่จะบันทึก Relative Energy Ratio ที่ดีที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในวันพฤหัสบดีที่แล้ว ที่ 112 นั่นบอกว่ามันเริ่มสูญเสีย Relative Energy Momentum ที่ “คลิป” (สังเกตระยะห่างระหว่างโหนดรายวัน) และต้นสัปดาห์ที่แล้วตกลงไปอยู่ใน Weakening Quadrant หลังจากออกจาก Enhancing Quadrant Solana (SOL) ได้ “สับเปลี่ยน” ไปด้านข้างโดยมีการปรับปรุง Relative Energy ไปพร้อมกัน และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ได้บันทึก Relative Energy Ratio ที่ดีที่สุดที่ 108.87 (ดูตารางตารางด้านล่าง)
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Energy และ Relative Energy Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสิ้นสุดสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงในการอ่าน Relative Energy Ratio หรือ Relative Energy Momentum ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา การขาย Candy Sixteen มีมูลค่าสูงสุด เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีเพียงสองรายการใน Candy Sixteen เท่านั้นที่ได้รับสถานะสัมบูรณ์ โดยมีการซื้อขาย cryptos สิบสี่รายการต่ำกว่า สัปดาห์ที่แล้ว ในการกลับรายการโดยสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์กำไรสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ +7.16% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่การขาดทุนสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ -6.13% กำไรเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD Absolute % ของ The Candy Sixteen เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ -30.74% นั่นคือเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD % อยู่ที่ -34.42% โดยมีเพียง Tron (TRX) เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ขณะนี้ราคาเข้าร่วมด้วยระดับเล็กน้อย (+1.68%) โดย Stellar (XLM)
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Pattern Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคโมเมนตัมรายวันหรือ “DMTCF” เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสภาวะการซื้อมากเกินไปในระยะสั้นเล็กน้อยที่ 86.62% หรือ 97 จากทั้งหมดที่เป็นไปได้ 112 จาก 25.89% หรือ 29 ในสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงอยู่เหนือการอ่านมากเกินไปอย่างลึกซึ้งที่ 4.46% หรือ 5 จากที่เป็นไปได้ 112 เมื่อห้าสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว TCF เจ็ดรายการมีการเพิ่มขึ้น และมีเพียงรายการเดียวเท่านั้นที่บันทึกการลดลง ซึ่งยืนยันความแข็งแกร่งของ WoW ที่กว้างขึ้นในตลาดสกุลเงิน Crypto
*ออสซิลเลเตอร์ “TSSTCF” จะนับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคตามวัตถุประสงค์แปดประการมาไว้ในตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
ตามคำขอของผู้อ่าน ฉันได้ลดกรอบเวลาของแผนภูมิรายสัปดาห์เพื่อความชัดเจนลงเหลือสามปี ที่กล่าวว่าฉันยังคงแนะนำให้อ่านและดู Compass Research ของ Market ทั้งสี่รายการบนแท็บเล็ตหรือเดสก์ท็อป
แนวรับราคารายสัปดาห์ที่ระดับ 9,295.00 ในดัชนี CCi30 ยังคงหนุนราคาในช่วงรูปแบบราคาสี่สัปดาห์ โมเมนตัมราคาติดลบในระยะสั้นดูเหมือนจะชะลอตัว แต่ดัชนี Stochastic Momentum ยังคงต่ำกว่าเส้นสัญญาณแต่ได้หลีกเลี่ยงจุดต่ำสุดใหม่ MACD ถือแนวรับที่เส้นสัญญาณ ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของ Complete Candy Sixteen เริ่มเคลื่อนออกจากขอบเขตการขายมากเกินไป และกลับมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองค่า ทั้งหมดนี้อาจเป็นคุณสมบัติทางเทคนิคเชิงบวก แต่ผลลัพธ์ในกราฟรายสัปดาห์ยังคงเป็นคำถามเปิด โดยแนวโน้มรายสัปดาห์จะอยู่ในตำแหน่งสุดท้าย แผนภูมิรายวันที่ตามมาบอกภาพรวมทางเทคนิคเชิงบวกที่น่าเชื่อมากขึ้น แต่ต้องมีกรอบเวลาหลายช่วงเพื่อบ่งชี้ว่าถึงจุดตกต่ำสุดแล้ว
แนวโน้มขาลงที่ถูกทำเครื่องหมายด้วย Normal Pitchfork ของฉัน (ทอง P1-P3) ที่ฉันเพิ่มไว้เมื่อราคาลดลงจากความล้มเหลวในการพยายามซื้อขายกลับเหนือ Tenkan Plot (เส้นสีแดง) และเคลื่อนตัวลงอย่างหุนหันพลันแล่นที่ตามมา มันถูกแซงหน้าโดยสรุปในวันพุธของสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อดัชนีปิดเหนือ Higher Parallrel (เส้นทองคำทึบ) ของ Normal Pitchfork ราคาพุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากดัชนีแซงหน้าเส้นเตือนด้านบน (เส้นประสีทองที่ระบุว่า UWL1) และเส้นเตือนด้านบนเส้นที่สอง (เส้นประสีทองที่ทำเครื่องหมาย UL2) เมื่อวันศุกร์ ราคาขยับขึ้นและปิดเหนือ Tekan Plot ดัชนีโมเมนตัมรายวัน Stochastic ได้พลิกกลับเหนือเส้นสัญญาณอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงจุดต่ำสุดที่ต่ำลง MACD ยึดพื้นที่เหนือเส้นสัญญาณแล้ว แต่ยังคงอยู่ในแดนลบ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมตัวที่สาม Candy Sixteen Every day Momentum / Breadth Oscillator ของฉัน (แผงด้านล่าง) ได้เตะตัวเองเหนือทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเหนือแนวโน้มขาลงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เส้นประสีทอง) คุณสมบัติทางเทคนิคทั้งหมดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สำคัญในระยะสั้น
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ Instruments of Technical Evaluation และ Andrews Pitchfork Collection สามส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
