ยินดีต้อนรับสู่การตีพิมพ์ Compass Crypto Candy Teen Six Research #245 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
การจัดอันดับทางเทคนิคโดยรวมของ Candy Sixteen ลดลงอีกครั้งเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน ลดลง -26.94% เหลือ 179 หลังจากตกลง -18.60% ในสัปดาห์ก่อนหน้ามาอยู่ที่ 245 และลดลง -60.9% จาก 457.5 เมื่อห้าสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการอ่านสูงสุดใน SSTTR นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว การอ่าน SSTTR ของสัปดาห์ที่แล้วที่ 179 ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมที่การอ่าน 158
สัปดาห์ที่แล้วมีเพียง 2 รายการจาก Candy Sixteen TRs เท่านั้นที่ได้รับพื้นที่ de minimis 2 รายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ TR 12 รายการล้มลง TR สกุลเงิน Crypto เพียงหนึ่งเดียวสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) และนั่นคือ Stellar (XLM) อีกหนึ่งรายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และสิบสี่อยู่ใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) สัปดาห์ก่อน เมื่อมี TR สองตัวอยู่ใน “โซนสีเขียว” สี่คนอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และสิบคนอยู่ใน “โซนสีแดง” การสูญเสีย TR เฉลี่ยในสัปดาห์คือ -4.3 เพิ่มจากการสูญเสีย TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ -3.5 และการสูญเสีย – 5.66 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน
*เส้น Exponential Shifting Common (EMA) 13 สัปดาห์ทำให้การจัดอันดับทางเทคนิคที่ “เปลี่ยนแปลงเร็ว” ราบรื่นขึ้น และกำหนดแนวโน้มได้ดีขึ้น ใน TR การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม EMA พร้อมการติดตามผลเป็นสัญญาณที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา
Easy Shifting Common (SMA) 13 สัปดาห์ของ Tron (TRX) ของ TR ยังคงไต่ขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรักษา “ตำแหน่งโพลโพซิชั่น” ไว้ ทิ้งความสมดุลของ Candy Sixteen TRs 13-Week SMA ไว้ข้างหลัง สิ่งที่โดดเด่นประการหนึ่งคือ SMA 13 สัปดาห์ของ Stellar (XLM) ซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
แม้ว่าโมเมนตัม Relative Energy Momentum ของ Stellar (XLM) จะเริ่มชะลอตัวลงเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงแสดงให้เห็นการปรับปรุงรายวันใน Relative Energy (RS) เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 โดยการบันทึกการเพิ่มขึ้น RS สามสัปดาห์ติดต่อกัน (ดูตารางตารางด้านล่าง) และแซงหน้า (131.56) สกุลเงินดิจิทัลอีก 15 รายการบนพื้นฐาน RS อย่างมาก มันถูกบดขยี้โดยใช้ Relative Energy Momentum แต่ Polygon (POL) ได้ขยับไปในสาม Quadrant โดยออกจาก Lagging Quadrant โดยผ่าน Enhancing Quadrant ไปสิ้นสุดในสัปดาห์ที่แล้วใน Main Quadrant หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา Uniswap (UNI) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตกลงไปอยู่ใน Lagging Quadrant และถึงแม้ว่า Relative Energy Momentum ด้านขาลงจะเริ่มชะลอตัวลง แต่ก็ยังสูญเสีย Relative Energy เทียบกับดัชนี CCi30
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Energy และ Relative Energy Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสิ้นสุดสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงในการอ่าน Relative Energy Ratio หรือ Relative Energy Momentum ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน
ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ไม่มีแม้แต่ Candy Sixteen ตัวใดตัวหนึ่งที่ได้รับความแน่นอนจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนซึ่งหนึ่งใน Candy Sixteen ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดและมีการซื้อขายที่ต่ำกว่าสิบห้าตัว สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์การขาดทุนสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ -18.73% โดยทั้งหมดยกเว้นหนึ่งตัวที่ทำเครื่องหมายการขาดทุนเป็นเลขสองหลัก สัปดาห์ก่อนการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7 วันคือ +2.05% (การขาดทุนสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยจะเป็น -3.35% หากไม่ใช่สำหรับการเพิ่มขึ้นสัมบูรณ์ใน Stellar +82.98%) ทั้งการขาดทุนและกำไรเฉลี่ยรายสัปดาห์ไม่รวมดัชนีทั้งสอง
การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD Absolute % ของ The Candy Sixteen เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ -33.50% การลดลงที่น่ารังเกียจของการลดลง “ในวงกว้าง” จากปลายสัปดาห์ก่อน เมื่อการเปลี่ยนแปลงราคา YTD เฉลี่ยอยู่ที่ -22.24%
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Development Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคโมเมนตัมรายวันหรือ “DMTCF” ลดลงอีกครั้งเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน โดยมีการอ่านค่าการขายมากเกินไปอย่างมากที่ 4.46% หรือ 5 จากทั้งหมด 112 รายการ
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว TCF เจ็ดรายการแสดงการลดลง และอีกหนึ่งรายการสูงขึ้นยืนยันว่าตลาดในวงกว้างเคลื่อนตัวลดลง
Oscillator “TSSTCF” นับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคเป้าหมายแปดประการให้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
หัวข้อย่อยของ Market’s Compass Crypto Candy Sixteen Research เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งตีพิมพ์ในบล็อก Substack ของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ “Hanging on by a Thread” กระทู้นั้นคลี่คลายและดัชนี CCi30 ลดลงราวกับก้อนหินตลอดทั้งสัปดาห์ ในตอนแรกมันตกลงไปต่ำกว่าเส้นขนานล่าง (เส้นทึบสีม่วง) ของ Commonplace Pitchfork (สีม่วง P1 ถึง P3) ที่รองรับการกลับตัวของเทรนด์สวนกลับนับตั้งแต่จุดต่ำสุดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่สีม่วง P1 ประการที่สองคือการละเมิดแนวรับราคาที่ระดับ 10,200 เมื่อเทรนด์สวนกลับใน 14 สัปดาห์ถูกต่อยอดที่ระดับ 12,380 และตกลงไปที่เส้นขนานล่าง กราฟ Schiff Pitchfork ระยะสั้นตัวใหม่ (สีเขียวอ่อน P1 ถึง P3) แต่ฉันไม่ได้ขยายมันไปข้างหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการ “เกินพิกัด” ของกราฟ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์ เส้น Median (เส้นประสีเขียว) ได้เสนอมาตรการสนับสนุน แต่ทั้ง Stochastic Momentum Index ในระยะสั้นยังคงติดตามต่ำกว่าเส้นสัญญาณของมัน และ MACD ระยะยาวเริ่มพลิกกลับในแดนลบโดยไม่มีข้อเสนอแนะว่าโมเมนตัมราคาขาลงดำเนินไปในทิศทางของมัน ยิ่งไปกว่านั้น ตัวบ่งชี้ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคโดยรวมได้ลดลงต่ำกว่าทั้งตอนนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลง
กราฟรายวันเผยให้เห็นการทะลุของ Cloud เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและแนวรับหลายราคาในสิ่งที่เรียกว่าการชำระบัญชีแบบหุนหันพลันแล่น ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมรายวันทั้งสองติดตามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ Candy Sixteen Each day Momentum / Breadth Oscillator มาถึงสภาวะที่มีการขายมากเกินไป แต่ยังมีปัจจัยทางเทคนิคเชิงลบอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักเกิน ผมคาดว่าจะมีการขายเกินในระยะสั้นแต่ไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าดัชนีได้แตะจุดตกต่ำสุดแล้ว
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ Instruments of Technical Evaluation และ Andrews Pitchfork Sequence สามส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
