28 มิถุนายน 2567 (Investorideas.com Newswire) ดัชนีพีซีอี สถิติได้รับการเผยแพร่ในวันนี้ และคุณอาจสงสัยว่าสถิติเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างไร
มาลงมือกันเลย
บางคนอาจคิดว่า PCE เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของราคาทองคำ (ดังนั้น คุณอาจกังวลกับตัวเลขที่จะเป็น) และก็มีความจริงอยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาว่ารายงานเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อราคาทองคำจริง ๆ อย่างไร บริบทเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่อาจดูเหมือนชัดเจน
มุมมองของเฟด
โอ้ แล้วทำไมฉันถึงพูดถึงสถิตินี้ด้วย? เนื่องจากเฟดบอกเราหลายครั้งว่าสถิติที่พวกเขามองว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น จากตัวเลข PCE ที่จะเป็นอย่างไร นักลงทุนอาจคาดหวังว่า Fed จะลด (หรือไม่) อัตราดอกเบี้ยในอนาคต และเนื่องจากตลาดเป็นการมองไปข้างหน้า ความคาดหวังเหล่านั้นจึงมีแนวโน้มที่จะผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาอยู่แล้ว
สิ่งที่อาจดูเหมือนชัดเจนมีดังต่อไปนี้:
หากอัตราเงินเฟ้อ (วัดโดย PCE) ต่ำกว่าที่คาดไว้ ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และหากอัตราเงินเฟ้อ (PCE) สูงกว่าที่คาดไว้ ราคาทองคำจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ดูเหมือนจะสมเหตุสมผล แต่เรายังคงสงสัยและมาตรวจสอบกัน
เส้นสีแดงหมายถึงกรณีที่ PCE ต่ำกว่าความคาดหมาย และเส้นสีเขียวแสดงถึงกรณีที่ PCE อยู่เหนือความคาดหมาย
ในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้น?
PCE ต่ำกว่าความคาดหมาย:
ใน 2 ใน 6 กรณี มีนัยยะเชิงบวก
ใน 3 จาก 6 กรณี มีความหมายเชิงลบ
ใน 1 ใน 6 กรณี มีการคาดการณ์ที่ไม่ชัดเจน (ปลายเดือนมีนาคม 2023 – ครั้งแรกเป็นการเคลื่อนไหวขึ้น จากนั้นเป็นการเคลื่อนไหวลงที่มากขึ้น)
โดยสรุปแล้ว ตัวเลข PCE ที่ต่ำกว่าคาดส่วนใหญ่มักบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง แม้ว่าปฏิกิริยาในระยะสั้นหรือทันทีจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นก็ตาม
PCE สูงกว่าคาด:
ใน 1 ใน 3 กรณี มีผลกระทบเชิงลบ
ใน 2 กรณีจาก 3 กรณี ผลกระทบเชิงบวก (กรณีหนึ่งค่อนข้างไม่ชัดเจน – ปลายเดือนเมษายน 2023 เราเห็นการแกว่งขึ้นในระยะสั้นเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงเกิดการแกว่งลงในระยะกลาง)
โดยสรุปแล้ว ตัวเลข PCE ที่สูงกว่าที่คาดไว้ส่วนใหญ่มักเป็นสัญญาณขาขึ้น แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเป็นพิเศษ
โดยรวมแล้ว PCE ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างอ่อนแอเกี่ยวกับทิศทางที่ตลาดทองคำกำลังจะเคลื่อนไหว และโดยทั่วไปแล้ว PCE ที่ต่ำกว่าคาดมักจะส่งผลกระทบด้านลบต่อทองคำ และ PCE ที่สูงกว่าคาดก็มักจะส่งผลกระทบที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นขาขึ้นเล็กน้อย
เป็นสัญญาณที่ดีว่าขณะนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง และอาจเป็นการดีที่สุดที่จะพิจารณาว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดโดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ
หลังจากที่ฉันส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายทองคำล่วงหน้าในวันนี้ ซึ่งฉันได้เขียนเกี่ยวกับการกลับเข้าสู่ตำแหน่งขายทองคำอีกครั้ง (โดยมีทองคำอยู่ที่ประมาณ $2,347) ทองคำขยับสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อ PCE เปิดตัว และตอนนี้ก็กลับมาทางใต้อีกครั้ง
ทำไม ทำ ทำได้มั๊ยครับ เพราะระยะสั้นทองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดอะ การดีดตัวกลับที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น ทองคำแตะแนวต้านขาลง และเนื่องจากแนวต้านนี้ช่วยควบคุมการดีดตัวขึ้นของทองคำเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน จึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้ และดูเหมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง
แน่นอนนั่นคือ แค่ เป็นการบ่งชี้ในระยะสั้นมาก
มีเทคนิคหลายประการที่ชี้ไปที่ราคาทองคำที่ลดลงในสัปดาห์ต่อๆ ไป และในการวิเคราะห์ของวันนี้ ฉันอยากจะแสดงให้คุณเห็นสามเทคนิคที่ชี้ไปที่ $2,200 หรือใกล้เคียงกันเป็นเป้าหมายต่อไปสำหรับการฟื้นตัวของทองคำ
เทคนิคเหล่านี้คือ:
- แนวรับ Fibonacci 38.2%
- แนวรับที่ได้รับจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้
- เส้นแนวรับขาขึ้น
คาดการณ์ความเคลื่อนไหวราคาทองคำ
จะเป็นยังไง ข้อตกลงทองคำ ด้วยการสนับสนุนแบบนี้เหรอ? ง่าย ๆ – มีแนวโน้มที่จะเด้งจากตรงนั้น นอกจากนี้ยังหมายความว่าทองคำมีแนวโน้มที่จะร่วงลงประมาณ 150 ดอลลาร์จากระดับราคาปัจจุบัน ทำให้โอกาสในการซื้อขายนี้คุ้มค่า
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าจุดเปลี่ยนของทองคำที่อิงตามสามเหลี่ยมจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวรับและแนวต้านตัดกัน ก่อนที่จะมองข้ามเทคนิคนี้ว่าไร้สาระ โปรดทราบว่าเทคนิคนี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดเวลาเข้าซื้อทองคำในสถานะขายชอร์ตก่อนหน้านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงใด
นี่หมายความว่า ทอง มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ณ จุดนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าการกลับตัวจะเป็นแบบใด เราอาจเห็นราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว (สมมติว่ารายสัปดาห์) สู่ระดับ 2,200 ดอลลาร์ในเร็วๆ นี้ จากนั้นจึงดีดตัวกลับพร้อมจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม การประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่านั้นก็คือราคาทองคำจะแตะจุดต่ำสุดในระยะสั้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม เราจะคอยดูกัน – เราจะรู้เมื่อราคาทองคำเคลื่อนตัวไปที่หรือต่ำกว่า 2,200 ดอลลาร์
การลดลงประเภทนี้อาจดูใหญ่โต แต่โปรดจำไว้ว่าจากรูปแบบทั้งหมด เราอาจมองไปที่ช่วงแรกของการขยับไปที่ $1,800 หรือประมาณนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่ลงตัวกับการกลับตัวสองครั้งต่อเดือนที่เรา เห็นเป็นทองคำในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของทองคำในปัจจุบัน เราอาจเห็นการกลับรายการรายเดือนเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน (หากทองคำสิ้นสุดต่ำกว่า) แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่เราจะเห็นทองคำในระดับราคาใกล้เคียงกันในขณะที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือค่อนข้างสูงกว่า ตราบใดที่ยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลกระทบเชิงลบจากการกลับตัวของเดือนก่อนหน้าจะยังคงเหมือนเดิม
ขอขอบคุณที่อ่านการวิเคราะห์ฟรีของฉันในวันนี้ หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมและทดลองใช้การแจ้งเตือนการซื้อขายทองคำแบบพรีเมียมของฉัน โปรดลงทะเบียนเพื่อรับ จดหมายข่าวทองคำฟรี วันนี้.
ข้อมูลเพิ่มเติม:
การปฏิเสธความรับผิดชอบ/การเปิดเผยข้อมูล: Investorideas.com เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร บทความ และการวิจัยตราสารทุนที่มาจากบุคคลที่สามในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงสร้างเนื้อหาต้นฉบับ รวมถึงวิดีโอ บทสัมภาษณ์ และบทความ เนื้อหาต้นฉบับที่สร้างโดย investorideas ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากสิทธิ์ในการเผยแพร่ เว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อหรือการขายหุ้น บริการ หรือผลิตภัณฑ์ ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ของเราที่ควรจะตีความว่าเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือหลักทรัพย์ การลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันไซต์นี้ได้รับการชดเชยสำหรับการเผยแพร่และการเผยแพร่ข่าว โซเชียลมีเดียและการตลาด การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลจะถูกโพสต์สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีการชดเชยแต่ละรายการ เนื้อหาที่เผยแพร่/สร้างขึ้นหากจำเป็น แต่อย่างอื่นข่าวจะไม่ได้รับการชดเชยและเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ของผู้อ่านและผู้ติดตามของเราแต่เพียงผู้เดียว ติดต่อผู้บริหารและ IR ของแต่ละบริษัทโดยตรงเกี่ยวกับคำถามเฉพาะ
ข้อมูลข้อจำกัดความรับผิดชอบเพิ่มเติม: https://www.investorideas.com/About/Disclaimer.asp เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการข่าวอื่น ๆ ของเราที่ Investorideas.com newswire https://www.investorideas.com/Information-Add/
นักลงทุนระดับโลกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Investorideas.com: https://www.investorideas.com/About/Private_Policy.asp
