ขออภัย การแข่งขันฟุตบอลโลกทำให้การตีพิมพ์ล่าช้าอีกครั้ง
ยินดีต้อนรับสู่สิ่งพิมพ์ของตลาด Compass Crypto Candy สิบหกศึกษา #250 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
การจัดอันดับทางเทคนิคโดยรวมของ Candy Sixteen เพิ่มขึ้น +.0.64% เป็น 312 ในสัปดาห์ที่แล้วจาก 310.5 เมื่อสิ้นสุดครั้งก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้น 74.44% จากการอ่านเมื่อสามสัปดาห์ก่อนจาก 178 ซึ่งเป็นการอ่าน SSTTR ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เมื่อทำสถิติต่ำสุดที่ 158
สัปดาห์ที่แล้วเก้าคนจาก Candy Sixteen TRs ได้รับชัยชนะ หนึ่งรายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง และหกคนล้มลง Cryptocurrency TR จำนวน 11 รายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และห้ารายการจบใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) นั่นเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีหนึ่งใน Candy Sixteen อยู่ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) สิบคนอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และห้าคนอยู่ใน “โซนสีแดง” ค่า TR เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์คือ de minimis +0.03 เทียบกับการกลับตัวทางเทคนิคที่น่าประทับใจของสัปดาห์ก่อน โดยค่า TR เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นที่ +8.28 เทียบกับการสูญเสีย TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ -3.28
*เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 13 สัปดาห์ทำให้การจัดอันดับทางเทคนิคเชิงวัตถุประสงค์ที่ “เปลี่ยนแปลงเร็ว” ราบรื่นขึ้น และกำหนดแนวโน้มใน TR ได้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม SMA พร้อมการติดตามผลเป็นสัญญาณที่คุ้มค่าแก่การบันทึกทางเทคนิค
การจัดอันดับทางเทคนิคของ Tron (TRX) 13 สัปดาห์ TR SMA ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง (แม้ว่าจะเป็นอัตราที่ช้ากว่า) แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่อยู่เหนือส่วนที่เหลือของ Candy Sixteen TR SMAs TR 13 สัปดาห์ของ Stellar (XLM) SMA ยังคงไต่ระดับต่อไป แม้ว่า TR 10 “ที่จับ” จะลดลงในสัปดาห์ (ดูแผงก่อนหน้า) ซึ่งยืนยันทฤษฎีการติดตามแนวโน้ม SMA ที่จะขจัดความผันผวนในการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของ TRs
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถเห็นได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
Solana (SOL) กลิ้งไปมาใน Main Quadrant ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ยืดยาวของวันหยุด และเริ่มสูญเสีย Relative Energy Momentum และตกลงไปที่ “คลิป” (สังเกตระยะห่างระหว่างโหนดรายวัน) เข้าสู่ Weakening Quadrant เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงบันทึก Relative Energy Ratio สูงสุด ณ วันศุกร์ปิดที่ 108.8 แต่ลดลงจาก 109.90 กลางสัปดาห์ Avalanche (AVAX) ทำเครื่องหมายการเคลื่อนไหวสาม Quadrant ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากแสดง Relative Energy Momentum ที่น่าสังเกต ในขณะที่ออกจาก Enhancing Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ก่อนไต่ขึ้นสู่ Main Quadrant ก่อนที่จะกลิ้งไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแสดงโมเมนตัมเชิงลบ และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ก็ตกลงไปอยู่ใน Weakening Quadrant Cardano (ADA) ได้บันทึกการปรับปรุง Relative Energy Ratio สามสัปดาห์ติดต่อกัน (ดูตารางตารางด้านล่าง) แต่สูญเสียการวัด Relative Energy Momentum ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Cosmos (ATOM) ติดตามได้ต่ำกว่า โดยสูญเสียทั้ง Relative Energy และ Relative Energy Momentum ใน Lagging Quadrant จนกระทั่งมันติดสูงขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Energy และ Relative Energy Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสิ้นสุดสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงในการอ่าน Relative Energy Ratio หรือ Relative Energy Momentum ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม
ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา หกรายการของ Candy Sixteen ได้รับราคาที่แน่นอน และสกุลเงินดิจิทัล 10 รายการมีการซื้อขายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ Candy Sixteen ทั้งหมดได้รับราคาที่แน่นอน สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ -0.35% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งมีกำไรสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ +7.16% กำไรเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD Absolute % ของ The Candy Sixteen เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ -31.29% โดยมีเพียง Tron (TRX) เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว นั่นคือเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย YTD อยู่ที่ -30.79%
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Development Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
Every day Momentum Technical Situation Issue หรือ “DMTCF” ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 75.89% หรือ 85 จากที่เป็นไปได้ 112 จากเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปในระยะสั้นเล็กน้อยที่ 86.62% หรือ 97 จากที่เป็นไปได้ 112 ในสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงสูงกว่าการอ่านเกินจริงที่ 4.46% หรือ 5 จากที่เป็นไปได้ 112 เมื่อหกสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้ว TCF สี่รายการมีการเพิ่มขึ้น มี 3 รายการที่มีการลดลง และ 1 รายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง
*ออสซิลเลเตอร์ “TSSTCF” จะนับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคตามวัตถุประสงค์แปดประการมาไว้ในตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
บนพื้นฐานการปิดรายสัปดาห์ ดัชนี CCi30 ยังคงซื้อขายในรูปแบบการซื้อขายไซด์เวย์ห้าสัปดาห์ระหว่างแนวรับหลักที่เส้น Median (เส้นประสีม่วง) ของ Schiff Pitchfork ระยะสั้น (สีม่วง P1 ถึง P3) และแนวรับราคาสำคัญที่ระดับ 9,295.00 และแนวต้านราคาที่ระดับ 10,200.00 ดัชนี Stochastic Momentum 8 สัปดาห์เริ่มสูงขึ้นและกำลังเข้าใกล้เส้นสัญญาณ MACD ในระยะยาวหลีกเลี่ยงการละเมิดเส้นสัญญาณแต่ยังคงอยู่ในแดนลบ หลังจากหลีกเลี่ยงจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า ปัจจัยเงื่อนไขเงื่อนไขการเข้ารหัสลับทางเทคนิคทั้งหมดยังคงอยู่เหนือทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมี EMA 5 สัปดาห์ (เส้นสีแดง) ตัดกันเหนือ SMA 21 สัปดาห์ (เส้นสีน้ำเงิน) ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คุณสมบัติทางเทคนิคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ดีต่อตลาดกระทิงที่หวังว่ากระบวนการจุดต่ำสุดกำลังคลี่คลาย และอาจมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิรายวันด้านล่าง
แท่งเทียน Doji ขายาวของวันจันทร์ และการถอยกลับสองวันตามมาทำให้ฉันวาด Pitchforks ใหม่สองตัว เส้นขนานล่างของ Schiff Modified Pitchfork ระยะสั้น (ทอง P1-P3) และเส้นมัธยฐาน (เส้นประสีม่วง) ของ Pitchfork ระยะยาวเสนอมาตรการสนับสนุนราคาที่ดี และราคาปิดตัวในวันศุกร์เหนือ Kijun Plot ที่ระดับ 9,808.40 ดัชนี Stochastic Momentum 8 วันพลิกกลับจากแดนซื้อเหนือ และเริ่มติดตามต่ำลง แต่ MACD ยังคงติดตามสูงกว่าเหนือเส้นสัญญาณ แม้ว่าจะยังคงอยู่ในแดนลบก็ตาม Candy Sixteen Momentum / Breadth Oscillator ตกลงมาจากจุดสูงสุดที่สูงกว่าแต่กลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดที่สูงกว่า ตอนนี้ฉันทำเครื่องหมายแนวรับสำคัญครั้งแรกที่ราคา P3 ที่จุดต่ำสุดที่ 9,470 ซึ่งจำเป็นต้องระงับข้อโต้แย้งทางเทคนิคที่ว่าจุดต่ำสุดในวันที่ 1 กรกฎาคมถือเป็นจุดตกต่ำสุดของการปรับฐาน 3 เดือนจึงจะมีผล
