ยินดีต้อนรับสู่สิ่งพิมพ์ของ Market’s Compass Crypto Candy Sixteen Research #242 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
การจัดอันดับทางเทคนิคโดยรวมของ Candy Sixteen ลดลงกลับมา 14.43% เหลือ 391.5 ในสัปดาห์ที่แล้ว จาก 457.5 ในสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการอ่านสูงสุดใน SSTTR นับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้วสี่รายการจาก Candy Sixteen TRs ได้รับพื้นดินและ TRs สิบสองรายการถูกดึงกลับ TR สกุลเงิน Crypto สองรายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) สิบสองรายการอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และอีกสองรายการตกอยู่ใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) (Stellar (XLM) และรูปหลายเหลี่ยม (POL) นั่นลดลงจากสัปดาห์ก่อนเมื่อมี TR สี่รายการใน “โซนสีเขียว” และสิบสองรายการอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” การสูญเสีย TR เฉลี่ยในสัปดาห์คือ -4.13 พลิกกลับส่วนหนึ่งของกำไร TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +10.28
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถเห็นได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
Dogecoin (DOGE) เริ่มพลิกตัวใน Main Quadrant เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยสูญเสีย Relative Power Momentum ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา การลดลงเร่งขึ้น (สังเกตระยะห่างระหว่างโหนดรายวัน) เนื่องจากมันตกลงไปอยู่ใน Weakening Quadrant โดยสูญเสีย Relative Power เพิ่มเติม Uniswap (UNI) หลุดออกจาก Bettering Quadrant เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยได้รับทั้ง Relative Power Momentum และ Relative Power และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ได้บันทึก Relative Power Ratio ที่ดีที่สุดของ Candy Sixteen เทียบกับดัชนี CCi30 (ดูตารางตารางด้านล่าง) ChainLink (LINK) ก่อให้เกิดสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น “การเคลื่อนไหวสามควอแดรนท์” เชิงบวก โดยปล่อยให้ Lagging Quadrant ผ่าน Bettering Quadrant และเข้าสู่ Main Quadrant เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Power และ Relative Power Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสิ้นสุดสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงในการอ่าน Relative Power Ratio หรือ Relative Power Momentum ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม
ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา สี่รายการของ Candy Sixteen ขึ้นราคาแน่นอน และมี 12 รายการซื้อขายที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ดัชนี CCi30, ดัชนี Candy Sixteen และ Candy Sixteen ทั้งหมดจดทะเบียนราคาสัมบูรณ์เพิ่มขึ้น สัปดาห์ที่แล้วเปอร์เซ็นต์การสูญเสียโดยเฉลี่ยอยู่ที่ -2.22% ลบน้อยกว่าหนึ่งในสามของเปอร์เซ็นต์กำไรโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า +6.81% เล็กน้อย กำไรและขาดทุนเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Pattern Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
Every day Momentum Technical Situation Issue หรือ “DMTCF” ลดลงเหลือ 47.32% หรือ 53 จากทั้งหมด 112 จากการอ่านค่าที่เกือบซื้อมากเกินไปที่ 86.61% หรือ 97 เมื่อสองสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว TCF หกรายการลดลง และเพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ
Oscillator “TSSTCF” นับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคเป้าหมายแปดประการให้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อเกิน / ขายเกินหนึ่งตัวซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 8
ดัชนี CCi30 สิ้นสุดสัปดาห์ที่ระดับที่ดีที่สุด (12,369.20) นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม เมื่อเทียบระหว่างสัปดาห์ ราคาจะอยู่เหนือแนวต้านราคาที่อาจเกิดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2025 โดยราคา P2 ทรงตัวต่ำเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน แต่กลับถูกดึงกลับมาในช่วงปลายสัปดาห์ ฉันได้เพิ่ม Andrews Pitchfork ระยะสั้นอันที่สอง (สีม่วง P1 ถึง P3) เส้นขนานล่างที่เพิ่มขึ้น (เส้นสีม่วงทึบ) ถือเป็นแนวรับแนวโน้มที่สำคัญ ดัชนีโมเมนตัม Stochastic 8 สัปดาห์ยังคงไต่ขึ้นเหนือเส้นสัญญาณอย่างต่อเนื่อง และตัวชี้วัดโมเมนตัมระยะยาวอย่าง MACD ยังคงไต่ระดับสูงขึ้นเหนือเส้นสัญญาณแต่ยังคงอยู่ในแดนลบ แม้ว่าปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของ Complete Candy Sixteen จะถูกดึงกลับมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นทั้งสองค่า
แนวต้านราคาหลักที่ 12,380, Kijun Plot ที่ร่วงหล่น (เส้นสีเขียว) และ Higher Parallel (เส้นทองคำทึบ) ที่ร่วงลงของ Commonplace Pitchfork ระยะยาว (ทองคำ P1 ถึง P3) ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ดัชนีจำเป็นต้องแซงเพื่อที่จะสามารถพูดได้ว่าดัชนี CCi30 นั้น “ไม่อยู่ในป่า” อย่างแน่นอน
หลังจากที่ดัชนี CCi30 หลุดออกจากช่วงการซื้อขายไซด์เวย์ 3 เดือนที่ปรากฏบนกราฟรายวันโดยทะลุระดับ 11,910 และยังคงอยู่เหนือระดับนั้น ฉันได้เพิ่ม Commonplace Pitchfork (สีม่วง P1 ถึง P3) เพื่อติดตามแนวโน้มราคาที่อาจพัฒนาจากราคา P1 ที่จุดเดือยต่ำ ปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องตามหน้าที่จาก Decrease Parallel (เส้นสีม่วงทึบ) ของ Pitchfork นั้นพร้อมกับแนวรับจากระดับทะลุก่อนหน้านี้ที่ 11,910 และ Kijun Plot ที่ราบเรียบ (ขายเส้นสีเขียว) MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณในแดนบวก แต่ดัชนี Stochastic Momentum 8-Day ระยะสั้นได้ถอยกลับจากแดนใกล้มีการซื้อมากเกินไป ซึ่งจนถึงขณะนี้ไม่เป็นปัญหา เนื่องจากมันจะทำงานภายใต้สภาวะใกล้ซื้อมากเกินไปโดยไม่มีความเสียหายต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่น่ากังวลทางเทคนิคเพิ่มเติมคือการลดลงของ Candy Sixteen Every day Momentum / Breadth Oscillator (“SSMOMRANK”) ซึ่งถูกจำกัดด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ที่กล่าวไว้ว่า หากจุดต่ำสุดใน “SSMOMRANK” ยังคงอยู่เหนือจุดต่ำสุดก็จะแตะระดับในวันที่ 29 เมษายนไทยที่จุดเดือย P3 ต่ำ และระดับการฝ่าวงล้อมราคาที่ระดับ 11,910 จะช่วยบรรเทาข้อกังวลทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มราคา การเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์หน้าจะบอก
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ Instruments of Technical Evaluation และ Andrews Pitchfork Sequence สามส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
หากต้องการรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ Optuma รุ่นทดลองใช้ 30 วัน โปรดไปที่…
