ยินดีต้อนรับสู่สิ่งพิมพ์ของตลาด Compass Crypto Candy สิบหกการศึกษา #235 ประจำสัปดาห์นี้ การศึกษานี้ติดตามสภาวะทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจำนวน 16 สกุล ทุกสัปดาห์ การศึกษาจะเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล 16 สกุลที่ฉันติดตาม รวมถึงไฮไลท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและดัชนีแต่ละรายการ เช่นเคย สมาชิกแบบชำระเงินจะได้รับการศึกษา Compass Crypto Candy สิบหกของ Market แบบย่อของสัปดาห์นี้ ซึ่งส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง Weekly ETF Research สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกแบบชำระเงินผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market
คำอธิบายวัตถุประสงค์ของฉันในการจัดอันดับทางเทคนิคส่วนบุคคลและอันดับทางเทคนิครวมสิบหกอันแสนหวานไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก “crypto candy 16” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ TR ของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 การจัดอันดับทางเทคนิครวมสิบหกของ Candy Sixteen หรือ “SSTTR” คือผลรวมของ TR แต่ละรายการทั้งสิบหกรายการ และสามารถดูได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การยืนยัน / ไม่ยืนยัน
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว อันดับทางเทคนิครวมของ Candy Sixteen ลดลงกลับมา 37.43% สู่จุดต่ำสุดของช่วงล่าสุดเป็น 158 ลดลงจากระดับสูงสุดที่ต่ำกว่า 252.5 ในสัปดาห์ก่อน
สัปดาห์ที่แล้วมี Crypto TR เพียงอันเดียวที่อยู่ใน “โซนสีเขียว” (TR ระหว่าง 35 ถึง 50) จาก “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) นั่นคือ Tron (TRX) สัปดาห์ก่อนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วที่รายการ Candy Sixteen สิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” TRX อยู่ใน “โซนสีเขียว” สองสัปดาห์ติดต่อกัน Crypto TR มีเพียง 1 รายการเท่านั้นที่สิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TR ระหว่าง 15.5 ถึง 34.5) และสิบสี่รายการอยู่ใน “โซนสีแดง” (TR ระหว่าง 0 ถึง 15) นั่นเทียบกับสัปดาห์ก่อนซึ่งมีแปดคนอยู่ใน “โซนสีน้ำเงิน” และเจ็ดคนอยู่ใน “โซนสีแดง” การสูญเสีย TR โดยเฉลี่ยในสัปดาห์คือ -5.91 เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ค่าเฉลี่ย TR บันทึกกำไร de minimis ที่ +0.47
กราฟการหมุนสัมพัทธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RRG ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือแสดงภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ นักเทรดสามารถใช้ RRG เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายตัวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้คือดัชนี CCi30*) และเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาที่กำหนด (รายวันในกรณีด้านล่าง) ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนตามจริง แผนภูมิ RRG ทั้งหมดใช้สี่ควอแดรนท์เพื่อกำหนดสี่ระยะของแนวโน้มสัมพัทธ์ แผนภูมิ Optuma RRG หมุนเวียนจากนำ (เป็นสีเขียว) เป็นอ่อนตัว (เป็นสีเหลือง) เป็น Lagging (เป็นสีชมพู) เป็นการปรับปรุง (เป็นสีน้ำเงิน) และกลับไปเป็นนำ (เป็นสีเขียว) การหมุนเวียนที่แท้จริงสามารถมองได้ว่าเป็นการย้ายหลักทรัพย์จากควอแดรนท์หนึ่งไปยังอีกควอแดรนท์เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำลงท้ายและลิงก์ท้ายบล็อกนี้
*ดัชนี CCi30 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยทีมอิสระที่ประกอบด้วยนักคณิตศาสตร์ ปริมาณ และผู้จัดการกองทุนที่นำโดย Igor Rivin เป็นดัชนีตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเติบโตโดยรวม การเคลื่อนไหวรายวันและระยะยาวของภาคบล็อกเชนอย่างเป็นกลาง ทำได้โดยการจัดทำดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด 30 รายการตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่รวมเหรียญที่มีเสถียรภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CCi30.com).
แผนภูมิด้านล่างมีจุดข้อมูลสัมพันธ์สองสัปดาห์หรือ 14 วันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งตามจุดหรือโหนด ไม่ใช่ทุก Candy Sixteen ที่ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจทางเทคนิคสูงกว่ายังคงอยู่
Tron (TRX) ร่วงลงจาก Main Quadrant ผ่าน Weakening Quadrant และเข้าสู่ Lagging Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา TRX กลับรถอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแสดงการปรับปรุง Relative Power Momentum เมื่อเข้าสู่ Main Quadrant ดังที่เห็นในตารางตารางด้านล่าง เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว TRX ครองตำแหน่งโพลด้วย Relative Power Ratio ที่ดีที่สุด เทียบกับดัชนี CCi30 ที่ 103.83 Stellar (XLM) หลุดออกจาก Bettering Quadrant และเข้าสู่ Main Quadrant เมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่กลับพลิกกลับ (ที่บอกว่าไม่เคยออกจาก Main Quadrant) จนกระทั่งกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่แล้ว โดยฟื้น Relative Power Momentum และ Relative Power กลับคืนมา Cosmos (ATOM) ได้แสดง Relative Power Momentum ที่โดดเด่น (สังเกตระยะห่างระหว่างโหนดรายวัน) เมื่อมันเพิ่มขึ้นใน Bettering Quadrant จนกระทั่งต้นสัปดาห์ที่แล้วเมื่อมันกลิ้งตัวและเริ่มตกลงไป
“ตารางตาราง” ด้านล่างแสดงค่า Relative Power และ Relative Power Momentum ของดัชนี Candy Sixteen เทียบกับ CCi30 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสองสัปดาห์ก่อนหน้า หากมีการปรับปรุงการอ่าน Relative Power Ratio หรือ Relative Power Momentum ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ฉันได้เน้นไว้เป็นสีเขียว หากมีการหดตัวด้านใดด้านหนึ่ง จะมีการเน้นด้วยสีแดง และค่าที่อ่านได้ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งจะยังคงเป็นสีดำ ระบบการเข้ารหัสสีทำหน้าที่เป็นแผนที่ความร้อนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสภาพ หรือภาวะชะงักงัน เทียบกับดัชนีมาตรฐาน CCi30 สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่อยู่ในความคิดเห็นด้านล่างแผนภูมิ RRG จะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงิน
*วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม
สัปดาห์ที่แล้วมีเพียงสองรายการจาก Candy Sixteen เท่านั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน (ทั้งสองรายการถูกเน้นไว้ในการสนทนา RRG ด้านบน) และสิบสี่รายการสูญเสียพื้นที่โดยสมบูรณ์ สัปดาห์ก่อน Candy Sixteen จำนวน 10 รายการมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และอีก 6 รายการสูญเสียพื้นที่แน่นอน สัปดาห์ที่แล้ว เปอร์เซ็นต์การสูญเสียโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ -6.71% (เทียบกับ -0.23 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อน) ได้แรงหนุนจากการดึงกลับของราคาในวงกว้างใน Candy Sixteen ส่วนใหญ่ กำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยรายสัปดาห์ทั้งสองไม่รวมดัชนีทั้งสอง
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCF ใช้ในการคำนวณอันดับทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสแต่ละรายการ สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TR ทั้ง 16 รายการ TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Pattern Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ Cryptocurrencies ทั้ง 16 สกุล ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคของฉันไปที่ www.themarketscompass.com. จากนั้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC และเลือก Crypto Candy 16
เป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันแล้ว Each day Momentum Technical Situation Issue หรือ “DMTCF” ลดลงในสัปดาห์ที่แล้วมาที่ 18.75% หรือ 21 จากทั้งหมด 112 รายการ นั่นคือลดลงจากสัปดาห์ก่อนการอ่าน 67.86% หรือ 76 จากที่เป็นไปได้ 112 และ 88.39% หรือ 99 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน หาก TCF ทั้งแปดได้รับการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลทั้ง 16 สกุลจะถูกปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างที่สูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF จำนวนมากลดลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ “Cryptos” จำนวนมากจะเสื่อมลงตามพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นเคลื่อนไหวลดลง สัปดาห์ที่ผ่านมา TCF เจ็ดรายการร่วงลงและมีเพียงหนึ่งรายการขยับสูงขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันจุดอ่อนทางเทคนิคโดยรวมใน Candy Sixteen
ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งต่อไปนี้…ความ Bain ของการดำรงอยู่ของฉันในฐานะช่างเทคนิคของตลาดนั้นเป็นตลาดที่ไร้ทิศทาง ปัญหาคือคำถามที่เกิดขึ้นคือการเคลื่อนไหวของราคาเป็นการกระจายตัวก่อนที่จะเริ่มต้นแนวโน้มขาลงอีกครั้งหรือเป็นกระบวนการสร้างฐาน ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิครองอาจช่วยให้เบาะแสได้ว่า “ความจริงเท่านั้นที่จะมีราคา”
สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี CCi30 เริ่มทะลุออกจากช่วงการซื้อขายหลายสัปดาห์ แต่ล้มเหลวและกลับเข้าสู่ช่วงราคาก่อนหน้า นั่นบ่งบอกถึงข้อเสนอแนะว่ายังมีผู้ขายที่อยู่เหนือขอบเขตของช่วง ที่กล่าวว่าการสนับสนุนราคาหลักที่ระดับ 10,200 จัดขึ้นในช่วงการดึงราคากลับของสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากมีเป็นรายสัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ คุณลักษณะทางเทคนิคเชิงบวกเล็กๆ น้อยๆ ประการหนึ่งคือดัชนี Stochastic Momentum Index 8 สัปดาห์พลิกกลับมาที่ระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ และยังคงพยายามที่จะติดตามให้สูงขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ แต่ Complete Candy Sixteen Technical Situation Issue Oscillator (แผงด้านล่าง) ได้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองในขอบเขตการขายมากเกินไป ไม่มีอะไรมากที่จะ “สวมหมวกรั้น” ที่นี่! ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิรายวันที่ตามมา…
ความพยายามสองครั้งในการเคลื่อนตัวเหนือแนวต้านเข้าสู่ Cloud Mannequin ล้มเหลว และราคากลับตัว และดัชนีได้ย้ายกลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขาย ตัวชี้วัดรองรายวันทั้งสามตัวยืนยันความอ่อนแอของราคาที่พัฒนาไปจนถึงปลายสัปดาห์ที่แล้ว MACD เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นสัญญาณและเพิ่งเข้าสู่แดนลบ ดัชนี Stochastic Momentum ระยะสั้น 8 วันตอบสนองด้วยการถอยกลับต่ำกว่าเส้นสัญญาณด้วย My Candy Sixteen Each day Momentum /Breadth Oscillator พยายามอย่างกล้าหาญที่จะกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้น แต่ล้มเหลวและกลับทิศทาง การเด้งกลับในช่วงสั้นๆ นั้นไม่ได้เปลี่ยนทิศทางแนวโน้มของทั้ง Exponential Shifting Common 45 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) และ Shifting Common 5 วันระยะสั้น (เส้นสีแดง) ของ Oscillator ค่าเฉลี่ยการปรับให้เรียบทั้งสองแบบเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีกว่าถึงแนวโน้มพื้นฐานในด้านโมเมนตัมและความกว้าง แนวรับสำคัญอันดับแรกอยู่ที่ด้านล่างของ “กล่อง” หรือช่วงการซื้อขายที่ 9,830.00 และแนวรับที่สองอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ 9,305.38 ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับการทดสอบมากขึ้น
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของดัชนี CCi30 สามารถเข้าไปดูบทแนะนำสั้นๆ ในหัวข้อ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้ที่เว็บไซต์ของฉัน
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
หากต้องการรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ Optuma รุ่นทดลองใช้ 30 วัน โปรดไปที่…
