EUR/USD ยืดเยื้อความเจ็บปวดตลอดทั้งสัปดาห์ โดยคาดว่าจะขาดทุน 0.70% ขณะที่ลดลง 0.20% ในวันศุกร์ แม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายในสหรัฐฯ ก็ตาม ในสหภาพยุโรป ยอดค้าปลีกเกินการคาดการณ์ แต่จุดสนใจของเทรดเดอร์ยังคงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ ทั้งคู่ซื้อขายที่ 1.1636 หลังจากแตะจุดสูงสุดรายวันที่ 1.1662
ยูโรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันแม้จะมีข้อมูลของสหรัฐฯ ผสมปนเปกัน เนื่องจากนักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์
เดือนธันวาคมของสหรัฐอเมริกา บัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตร ตัวเลขปะปนกันเนื่องจากเศรษฐกิจเพิ่มงาน 50,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 60,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าตัวเลข 64,000 ของเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.6 & เป็น 4.4% เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS)
ข้อมูลอื่นๆ เผยให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยยังคงสูญเสียโมเมนตัม เนื่องจากใบอนุญาตก่อสร้างและการเคหะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม ทั้งคู่ลดลงเมื่อเทียบกับการอ่านในเดือนพฤศจิกายน ในขณะเดียวกันรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนมกราคมก็แข็งแกร่งเกินคาด
ในยูโรโซน การบริโภคของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 0.2% MoM ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลขที่คงที่และสูงกว่าการคาดการณ์ในเดือนตุลาคม ข้อมูลของเยอรมนีก็ผสมปนเปกันในระหว่างวัน เนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกินการคาดการณ์ แม้ว่าดุลการค้าจะลดลงเนื่องจากการส่งออกลดลง
สัปดาห์หน้า: ตารางงานยุ่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ที่ ยูโรโซน เอกสารรายงานทางเศรษฐกิจจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป การเปิดเผยความเชื่อมั่นของนักลงทุน Sentix, ดัชนี Harmonized ของราคาผู้บริโภค (HICP) ในกลุ่มประเทศ เยอรมนี สเปน และอิตาลี
ในสหรัฐอเมริกา ปฏิทินจะแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิต ยอดขายปลีก การเรียกร้องการว่างงาน และ เฟด ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ราคายูโรในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในสัปดาห์นี้ ยูโรแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 0.78% | 0.45% | 0.66% | 1.22% | -0.18% | 0.47% | 1.07% | |
| ยูโร | -0.78% | -0.34% | -0.04% | 0.44% | -0.95% | -0.31% | 0.29% | |
| ปอนด์ | -0.45% | 0.34% | 0.19% | 0.78% | -0.63% | 0.03% | 0.62% | |
| เยน | -0.66% | 0.04% | -0.19% | 0.53% | -0.87% | -0.22% | 0.42% | |
| แคนาดา | -1.22% | -0.44% | -0.78% | -0.53% | -1.24% | -0.75% | -0.15% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.18% | 0.95% | 0.63% | 0.87% | 1.24% | 0.66% | 1.26% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -0.47% | 0.31% | -0.03% | 0.22% | 0.75% | -0.66% | 0.60% | |
| CHF | -1.07% | -0.29% | -0.62% | -0.42% | 0.15% | -1.26% | -0.60% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: เงินยูโรชั่งน้ำหนักจากความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ
- นอกเหนือจากรายงานข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ แล้ว ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมลดลง 0.2% โดยผ่อนคลายจาก 1.415 ล้านเป็น 1.412 ล้าน Housing Begins ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยเริ่มลดลง 4.6% MoM เป็น 1.246 ล้าน ลดลงจาก 1.306 ล้านในเดือนกันยายน
- การอ่านเบื้องต้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเป็น 54 เพิ่มขึ้นจาก 52.9 สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 53.5 การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของชาวอเมริกันใน 1 ปีไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.2% ในขณะที่การคาดการณ์ใน 5 ปีเพิ่มขึ้น 3.4% จาก 3.2%
- ตลาดเงินยังคงปรับราคาที่ 50 จุดพื้นฐานในช่วงสิ้นปี โดยยินดีกับ CME FedWatch Software
- ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแห่งแอตแลนต้ากล่าวว่าการเติบโตของงาน “อยู่ในระดับปานกลาง” และเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อ “จะต้องใช้เวลามากขึ้นในการชดเชยรายงานที่ขาดหายไปจากฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว”
- ต่อมา Richmond Fed Thomas Barkin เปิดเผยว่าตลาดแรงงานทรงตัว แต่การจ้างงานยังคงแคบอยู่ เขาเสริมว่าจะใช้เวลาจนถึงเดือนเมษายนกว่าข้อมูลเงินเฟ้อจะครบถ้วน
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ทรุดตัวลงเนื่องจากผู้ขายพุ่งขึ้น ผลักดันให้คู่นี้อยู่ต่ำกว่า 1.1650
ภาพทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า EUR/USD เป็นกลางหรือเอนเอียงลง ขณะที่โมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการร่วงลงของทั้งคู่ ซึ่งเคลียร์ระดับแนวรับสำคัญ เช่น 100 และ 50-day Easy Transferring Averages (SMA) แต่ละรายการที่ 1.1663 และ 1.1641 ตามลำดับ
Relative Energy Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าตลาดหมีกำลังรวบรวมความแข็งแกร่งหลังจากที่ดัชนีแตะระดับ 38 ซึ่งเข้าใกล้ขอบเขตการขายมากเกินไป ดังนั้นเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดจึงเป็นขาลง
ที่ ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ แนวรับแรกคือ 1.1600 การฝ่าฝืนอย่างหลังจะทำให้ SMA 200 วันที่ 1.1565 ซึ่งเป็นแนวป้องกันสุดท้ายสำหรับตลาดกระทิง ก่อนที่ทั้งคู่จะกลายเป็นตลาดหมี ข้อเสียเพิ่มเติมอยู่ที่ด้านล่างที่ 1.1500 และจุดต่ำสุดในวันที่ 1 สิงหาคมที่ 1.1391
ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อฟื้นคืนแนวต้าน SMA 50 และ 100 วัน 1.1700 จะเป็นแนวต้านถัดไป เมื่อเคลียร์ได้แล้ว เทรดเดอร์จะจับตาดู SMA 20 วันที่ 1.1730
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Nonfarm Payrolls
Nonfarm Payrolls (NFP) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจ้างงานรายเดือนของสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา ส่วนประกอบ Nonfarm Payrolls จะวัดการเปลี่ยนแปลงของจำนวนการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะ ไม่รวมอุตสาหกรรมการเกษตร
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐได้ โดยเป็นตัววัดว่า Fed ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามคำสั่งในการส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบและอัตราเงินเฟ้อ 2% ตัวเลข NFP ที่ค่อนข้างสูงหมายความว่ามีคนมีงานทำมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น และอาจใช้จ่ายมากขึ้นด้วย ผลของการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ค่อนข้างต่ำ ในทางกลับกัน อาจหมายความว่าผู้คนกำลังดิ้นรนในการหางานทำ โดยทั่วไปเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงซึ่งเกิดจากการว่างงานต่ำ และลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นตลาดแรงงานที่ซบเซา
โดยทั่วไปการจ้างงานนอกภาคเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าเมื่อตัวเลขเงินเดือนออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ USD ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นและในทางกลับกันเมื่อตัวเลขดังกล่าวลดลง NFP มีอิทธิพลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐโดยอาศัยผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ การคาดการณ์นโยบายการเงิน และอัตราดอกเบี้ย NFP ที่สูงขึ้นมักจะหมายความว่า Federal Reserve จะมีนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น โดยสนับสนุน USD
โดยทั่วไปแล้วการจ้างงานนอกภาคเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคาทองคำ ซึ่งหมายความว่าตัวเลขเงินเดือนที่สูงกว่าที่คาดจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำและในทางกลับกัน โดยทั่วไป NFP ที่สูงขึ้นจะส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่าของ USD และเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ ทองคำจะมีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ หากค่าเงิน USD เพิ่มขึ้น จะต้องใช้เงินดอลลาร์น้อยลงในการซื้อทองคำหนึ่งออนซ์ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (โดยทั่วไปแล้วจะช่วยให้ NFP สูงขึ้น) ยังลดความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะการลงทุนเมื่อเทียบกับการอยู่เป็นเงินสด ซึ่งอย่างน้อยเงินก็จะได้รับดอกเบี้ย
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในรายงานการจ้างงานที่ใหญ่กว่า และสามารถบดบังด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ได้ ในบางครั้ง เมื่อ NFP ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายได้เฉลี่ยรายสัปดาห์ต่ำกว่าที่คาดไว้ ตลาดก็เพิกเฉยต่อผลกระทบที่อาจเกิดภาวะเงินเฟ้อจากผลลัพธ์พาดหัวข่าว และตีความว่ารายได้ที่ลดลงนั้นเป็นภาวะเงินฝืด ส่วนประกอบของอัตราการเข้าร่วมและชั่วโมงเฉลี่ยรายสัปดาห์ยังสามารถมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของตลาดได้เช่นกัน แต่เฉพาะในเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น เช่น “การลาออกครั้งใหญ่” หรือวิกฤตการเงินโลกเท่านั้น
