ดังที่กราฟฟินวิซด้านล่างแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับการสนับสนุนที่สำคัญ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคยิ่งราคาเด้งออกจากบรรทัดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้สายเทรนด์สีน้ำเงินซึ่งสนับสนุนราคาน้ำมันดิบตั้งแต่ปี 2564 เป็นแนวต้านในปี 2562 บรรทัดล่างคือน้ำมันดิบที่ยาวนานเหล่านั้นจะตัดงานของพวกเขาออกเพื่อปกป้องราคา $ 65 ต่อบาร์เรล
โดยพื้นฐานแล้ว Longs น้ำมันดิบจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการปกป้องราคา ก่อนอื่นให้พิจารณาว่าแนวทางนโยบาย“ สว่านเด็กสว่าน” ของโดนัลด์ทรัมป์จะช่วยให้สามารถขุดเจาะได้มากขึ้นและมีอุปทานมากขึ้น นอกจากนี้สนธิสัญญาสันติภาพที่น่าจะเป็นระหว่างรัสเซียและยูเครนน่าจะทำให้น้ำมันรัสเซียเข้าสู่ตลาดเสรีได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในวันจันทร์สมาชิก OPEC และ OPEC Allies (OPEC+) ตกลงที่จะเพิ่มผลผลิตค่อยๆ
นอกเหนือจากสิ่งที่อาจเป็นอุปทานที่เพิ่มขึ้นของน้ำมันจากหลายแหล่งความต้องการน้ำมันดูเหมือนจะอ่อนตัวลง ยุโรปส่วนใหญ่มีการเติบโตช้าและบางประเทศเช่นเยอรมนีอยู่ในภาวะถดถอย เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและก้าวไปสู่การเติบโตเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สุดท้ายการเติบโตที่ช้าลงในสหรัฐอเมริกากำลังกลายเป็นความเป็นไปได้ที่แท้จริง นอกจากนี้ยังคุ้มค่าที่จะเพิ่มว่าราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของทรัมป์ที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
สิ่งที่ต้องดูวันนี้
รายได้
เศรษฐกิจ
อัปเดตการซื้อขายในตลาด
เมื่อวาน, เราสัมผัสกับความผันผวนที่เกิดจากภาษี สัปดาห์นี้เรายังได้พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นหมีที่รุนแรงของนักลงทุนเนื่องจากการแก้ไขที่ค่อนข้างไม่รุนแรงจากเสียงสูงตลอดเวลา ตลาดลดลงประมาณ 6% ต่อปีซึ่งอยู่ในบรรทัดฐานทางประวัติศาสตร์ของการแก้ไขตลาดภายในปี
ปัจจุบันตลาดมีการขายเกินความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งและโมเมนตัมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่มีอยู่ เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การจดจำว่าการลดลงของตลาดเมื่อไม่นานมานี้เป็นข้อสรุปในผลกระทบที่คาดหวังจากภาษีศุลกากรที่มีต่อรายได้และการประเมินมูลค่า เช่นนี้ในขณะที่บางคน “ Mega-Cap” หุ้นได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหลังจากผลกำไรที่สำคัญของพวกเขาเมื่อปีที่แล้วการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ลดการประเมินมูลค่าตามความคาดหวังของการเติบโตของกำไรที่ช้าลง ดังที่แสดงในแผนที่ความร้อนด้านล่างจาก Finviz.com การประเมินมูลค่าปัจจุบันของ บริษัท เช่น NVDA, GOOG และ MSFT ปัจจุบันซื้อขายในอัตราส่วน P/E ที่ต่ำกว่าตลาดโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเหล่านั้นยังซื้อขายในราคาถูกกว่า บริษัท ต่างๆเช่น WMT, COST, V และอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นการเดิมพันที่“ ปลอดภัย” ในการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ
ในขณะที่ไม่เคยรับประกันอะไรเลยในตลาด แต่ก็มีบางครั้งที่ตลาดได้รับการขายเกินและทนทานพอที่จะล้วงเอาการชุมนุมซื้อขายระยะสั้นอย่างน้อย ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างเส้นสีน้ำเงินแนวตั้งแสดงช่วงเวลาก่อนหน้าของเงื่อนไขที่คล้ายกันซึ่งโดยทั่วไปสอดคล้องกับระดับต่ำสุดของตลาดในระยะสั้น
เรากำลังใช้การตั้งค่าปัจจุบันเพื่อความเสี่ยงในการปรับสมดุลในพอร์ตการลงทุนของเราและเพิ่มไปยังด้านการเติบโตของผลงานผสมของเราสำหรับการค้าฉวยโอกาส
ADP บอกใบ้ที่รายงาน BLS ที่อ่อนแอในวันศุกร์นี้
ADP รายงานว่าเศรษฐกิจเพิ่มงาน 77K ในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น นั่นลดลงจาก 186K เมื่อเดือนที่แล้วและคาดหวังไว้ที่ 145K กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่ากำไรรายเดือนอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดในปี นอกจากนี้ตารางด้านล่างกราฟจะแบ่งข้อมูลตามอุตสาหกรรม ดังที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเห็นการเติบโตของงานที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่อย่างน้อยปี 2023 อย่างไรก็ตามภาคบริการเพิ่มขึ้นเพียง 36K งานซึ่งอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 การค้าและการขนส่งข้อมูลและการศึกษาและสุขภาพที่สูญเสียงาน บนพื้นฐานของภูมิภาคภาคใต้และตะวันตกสูญเสียงานในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมิดเวสต์ได้งาน ยิ่งกว่านั้นจำนวนพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กก็ลดลงในขณะที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับ บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่
รายงาน ADP ครอบคลุมเฉพาะการจ้างงานส่วนตัว ดังนั้นการสูญเสียงานของรัฐบาลใด ๆ จึงไม่ได้รับการพิจารณาในข้อมูลนี้
อย่าปล่อยให้วิกฤติเสียชีวิต
หลายคนเชื่อว่าวินสตันเชอร์ชิลล์ประกาศเกียรติคุณวลี:“อย่าปล่อยให้วิกฤตที่ดีไปเสีย“ คนอื่นคิดว่าเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีโอบามา Rahm Emanuel ผู้ซึ่งกล่าวว่า“คุณไม่ต้องการปล่อยให้วิกฤตร้ายแรงเสียชีวิต” ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ไม่ว่าใครจะพูดคำเหล่านั้นเป็นครั้งแรกและวิกฤตินั้นเป็น“ ดี” หรือ“ จริงจัง” เฟดอาจวางแผนที่จะใส่ใจคำแนะนำวิกฤตของพวกเขา
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เฟดได้ทำคำแถลงเกี่ยวกับ QT เกี่ยวกับการลดงบดุล ตามรายงานล่าสุดของ FOMC:“ผู้เข้าร่วมหลายคนแนะนำให้หยุดการหยุดหรือชะลอการลดงบดุลที่รอการลงมติเพดานหนี้–
ทวีตของวัน
“ ต้องการบรรลุความสำเร็จระยะยาวที่ดีขึ้นในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? นี่คือของเรา กฎการซื้อขาย 15 ข้อสำหรับการจัดการความเสี่ยงของตลาด”
โปรด สมัครสมาชิกคำอธิบายรายวัน เพื่อรับการอัปเดตเหล่านี้ทุกเช้าก่อนเปิดระฆัง
หากคุณพบว่าบล็อกนี้มีประโยชน์โปรดส่งไปให้คนอื่นแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียหรือติดต่อเราเพื่อตั้งค่าการประชุม
