Bitcoin ETF การไหลเข้ากำลังเร่งอิทธิพลของนักลงทุนสถาบันในตลาดการปรับเปลี่ยนพลวัตของอุปทานของ BTC และโครงสร้างโดยรวม เนื่องจากอีทีเอฟเหล่านี้ถูกน้ำท่วมเข้าไปในอวกาศหลายคนมองว่าคลื่นของการมีส่วนร่วมของสถาบันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการบรรยายของ Bitcoin แต่ถ้าข้อมูลสถาบันนี้ไม่เพียง แต่จะใช้เพื่อสังเกตตลาดเท่านั้น แต่ยังดีกว่า Bitcoin เอง?
ใครซื้อ ETF Bitcoin จริงๆ? กำหนด ‘สถาบัน’
คำว่า “สถาบัน” มักใช้เป็นชวเลขสำหรับผู้ซื้ออีทีเอฟ แต่ในความเป็นจริงการไหลเข้าเหล่านี้เป็นตัวแทนของการผสมผสานของบุคคลที่มีมูลค่าสูง, สำนักงานครอบครัวและกองทุนสถาบันที่เกิดขึ้นจริง บางทีเพียง 30–40% เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาสถาบันที่แท้จริง โดยไม่คำนึงถึง, ETF ไหลสะสม มีการเติบโตอย่างทวีคูณเป็นเกือบ 1.2 ล้าน BTC ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 นั่นเป็นจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องลบอุปทานที่มีความหมายจากตลาดเปิดอย่างไม่มีกำหนด
การสะสมแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับพฤติกรรมการถือครองระยะยาวจาก บริษัท ธนารักษ์และอาจเป็นรัฐชาติได้เปลี่ยนแปลงโปรไฟล์สภาพคล่องของ Bitcoin อย่างถาวร เหรียญเหล่านี้อาจไม่เข้าสู่การไหลเวียนอีกครั้ง
การเปลี่ยนข้อมูลการไหลของอีทีเอฟเป็นกลยุทธ์การซื้อขาย bitcoin ที่ทำกำไรได้
หลายคนคิดว่าผู้เข้าร่วม ETF เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเลิศของเงินอัจฉริยะ แต่ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่าง การวิเคราะห์ ETF Day by day Flows (USD) แผนภูมิเผยให้เห็นพฤติกรรมเหมือนฝูงในการซื้ออย่างมากในท็อปส์ซูท้องถิ่นและยอมจำนนที่พื้นในท้องถิ่น
การเปรียบเทียบระหว่างการไหลของ ETF และ อัตราการระดมทุน Bitcoinบารอมิเตอร์ความเชื่อมั่นค้าปลีกแสดงให้เห็นถึงการซิงโครนัสที่แปลกประหลาด สถาบันกำลังซื้อและขายใน Lockstep ด้วยการค้าปลีกไม่ใช่ก่อนหน้าพวกเขา สิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจ จิตวิทยามนุษย์อคติทางปัญญาและ FOMO ไม่หยุดส่งผลกระทบต่อผู้คนเพียงเพราะพวกเขาจัดการเงินก้อนโตจำนวนมาก แม้แต่แผนกคลังของ บริษัท ขนาดใหญ่ก็มักจะจบลงด้วยการซื้อในความรู้สึกสบายรั้น
กลยุทธ์การไหลของ ETF Bitcoin เทียบกับการซื้อและถือ: ผลลัพธ์
หากผู้ซื้อ ETF กำลังติดตามแนวโน้มของการซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและการขายเมื่อราคาลดลงดังนั้นการไหลเข้าและการไหลออกของพวกเขาสามารถใช้เป็นสัญญาณการเข้า/ออกที่มีศักยภาพหรือดีกว่ายังเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมเมื่อตีความอย่างถูกต้อง เพื่อทดสอบทฤษฎีนี้เราได้สร้างกลยุทธ์อย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการไหลของ ETF ผ่าน Bitcoin Journal Professional API–
ตรรกะนั้นตรงไปตรงมา: ซื้อ bitcoin เมื่อ ETF แสดงการไหลเข้าและขายเมื่อพวกเขาแสดงการไหลออก มันไม่ใช่สัญญาณที่สมบูรณ์แบบ การซื้อขายก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงและมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับการซื้อและถือ แต่เมื่อกลยุทธ์นี้ถูกนำไปใช้ในช่วงเต็มตั้งแต่ ETFS เปิดตัวผลตอบแทนจะน่าประทับใจ เกือบ 200% เทียบกับประมาณ 155% สำหรับกลยุทธ์ซื้อและถือ แม้ว่าจะมีอัตราการจัดเก็บภาษี 20% จากการซื้อขายที่ทำกำไรได้ แต่กลยุทธ์ก็ยังคงมีประสิทธิภาพสูงกว่า
คุณควรใช้กลยุทธ์การไหลของ Bitcoin ETF หรือไม่?
กลยุทธ์ทางยุทธวิธีแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคน Bitcoiners หลายคนเป็นผู้ถือระยะยาวที่ไม่เคยพิจารณาขาย แต่สำหรับผู้ที่เต็มใจจัดการความเสี่ยงและการจับภาพ Edge ในตลาดกลยุทธ์ที่ใช้ ETF นี้เสนอวิธีการใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดขนาดใหญ่
ดังนั้นการไหลของสถาบันจะทำให้คุณได้เปรียบหรือไม่? ด้วยตัวเองอาจจะไม่สอดคล้องกัน ในขณะที่น่าประทับใจอย่างไม่ต้องสงสัยมันใช้งานได้นาน แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันสงสัยว่าจะทำงานได้หลายรอบ แต่จับคู่กับบริบทของตลาดที่กว้างขึ้นมันกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการประเมินแนวโน้มและเสริมสัญญาณอื่น ๆ เพื่อผลตอบแทนผสม
ชอบการดำน้ำลึกนี้ให้เป็นพลวัตของราคา bitcoin หรือไม่? สมัครสมาชิกกับ Bitcoin Journal Professional บน YouTube สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ตลาดที่เชี่ยวชาญมากขึ้น!
สำหรับการวิจัยแบบดำน้ำลึกตัวชี้วัดทางเทคนิคการแจ้งเตือนการตลาดแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงการวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมชม bitcoinmagazinepro.com–
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรพิจารณาคำแนะนำทางการเงิน ทำวิจัยของคุณเองเสมอก่อนตัดสินใจลงทุน
