ผลกระทบของการเข้มงวดทางการเงินของ RBA เริ่มแสดงออกมาแล้ว ข้อมูลมหภาคของออสเตรเลียอ่อนตัวลง และดัชนีความประหลาดใจทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ออสเตรเลีย/USD ทั้งคู่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักแข่งขาขึ้นหลายคน มาวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาแผนการซื้อขายกัน
บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
ประเด็นสำคัญ
- ตลาดไม่คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- เศรษฐกิจของออสเตรเลียกำลังสูญเสียโมเมนตัม
- จีนและตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะช่วยหนุนออสซี่
- พิจารณาซื้อ AUDUSD หากทะลุ 0.7080
การพยากรณ์พื้นฐานรายสัปดาห์สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย
RBA อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวงจรที่เข้มงวดขึ้น หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสามครั้งล่าสุด ธนาคารกลางถูกคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะถูกระงับต่อไป เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดมีการกำหนดราคาอย่างเต็มที่ในรอบการเงินที่ตึงตัวขึ้นอีกครั้งในปี 2026 ในปัจจุบัน เทรดเดอร์มองเห็นโอกาสเพียง 50% เท่านั้นที่จะมีการเคลื่อนไหวดังกล่าว ความคาดหวังของข้อความที่ระมัดระวังมากขึ้นจาก RBA ก็เป็นปัจจัยจำกัดกำไรเช่นกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย/USD.
เศรษฐกิจเป็นวัฏจักร เมื่อร้อนเกินไป อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย อัตราที่สูงขึ้นจะควบคุมการใช้จ่าย ชะลอตลาดแรงงาน และนำอัตราเงินเฟ้อกลับมาสู่เป้าหมายในที่สุด ในออสเตรเลีย การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งขันของ RBA ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ได้สร้างความกดดันให้กับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
ดัชนีความประหลาดใจทางเศรษฐกิจของ Citi และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลีย
ที่มา: บลูมเบิร์ก
เห็นได้จากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4.5 ปี และดัชนีความประหลาดใจทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่ลดลง เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจเสี่ยงต่อแรงกดดันที่มากขึ้นต่อเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้ว เป็นผลให้ตลาดละทิ้งความคาดหวังอย่างมากเกี่ยวกับการปรับ RBA ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วย Citigroup และ UBS โต้แย้งว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจบังคับให้ธนาคารกลางกลับมาดำเนินวงจรที่เข้มงวดขึ้นซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม
วงจรที่เข้มงวดขึ้นของ RBA มีแนวโน้มสิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม นั่นไม่จำเป็นต้องบ่อนทำลาย ดอลลาร์ออสเตรเลีย/USD ดังที่นักลงทุนบางคนกลัว เฟดไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่สูงอยู่แล้วทำให้มีข้อจำกัดทางการเงินเพิ่มเติมอยู่แล้ว นอกจากนี้ หากอัตราเงินเฟ้อปรากฏเพียงชั่วคราว Fed อาจเริ่มผ่อนคลายนโยบายก่อนสิ้นปีนี้ เมื่อรวมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงได้
อัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง
ที่มา: บลูมเบิร์ก
เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับประโยชน์จากแรงลมเพิ่มเติมอีก 2 ประการ ได้แก่ การขึ้นของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงทั่วโลก และการแข็งค่าของเงินหยวนจีน Morgan Stanley คาดว่าดัชนี S&P 500 จะแตะ 8,000 ภายในสิ้นปี 2569 ขณะที่ซิตี้กรุ๊ปคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,100
เงินหยวนได้ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากส่วนหนึ่งจากความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในความสามารถของจีนในการแข่งขันกับสหรัฐฯ ในด้าน AI ในขณะเดียวกัน นักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าหุ้นจีนยังคงถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับหุ้นในสหรัฐฯ
แผนการซื้อขาย AUDUSD รายสัปดาห์
ในขณะที่ AUDUSD ได้สูญเสียความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงบวกอื่นๆ ยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้น ให้พิจารณาเปิดตำแหน่งซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่ 0.7080
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของ ปัจจัยพื้นฐานรวมถึงแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
กราฟราคาของ AUDUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของโบรกเกอร์ LiteFinance เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของ Directive 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและแจกจ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอม
