ทองคำ (XAU/USD) ยังคงอยู่ในขาลงในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันอังคาร แม้ว่าจะขาดการขายและการซื้อขายที่ตามมาในช่วงที่กว้างขึ้นของวันก่อนหน้า ความหวังในข้อตกลงนาทีสุดท้ายระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังจะหมดลงก่อนเส้นตายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในเย็นวันอังคาร สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อสถานะสกุลเงินสำรองทั่วโลกของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์ นอกเหนือจากนี้ความคาดหวังในดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคา ทั่วโลกกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บ่อนทำลายโลหะสีเหลืองที่ไม่ยอมแพ้
ขณะนี้นักลงทุนดูเหมือนเชื่อมั่นว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามจะช่วยฟื้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและกดดันให้ธนาคารกลางหลักๆ รวมถึงสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้มีจุดยืนแบบประหม่ามากขึ้น ในความเป็นจริง ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ หลังจากที่ทรัมป์เพิ่มความรุนแรงต่ออิหร่าน และขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน หากเส้นตายผ่านไปโดยไม่มีข้อตกลง โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบัฟ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะไม่ถอย และกล่าวว่าทรัมป์มีเวลาประมาณ 20 ชั่วโมงในการยอมแพ้ ไม่เช่นนั้นพันธมิตรของเขาจะกลับไปสู่ยุคหินเก่า สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในตะวันออกกลาง และยังคงสนับสนุนราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) แสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่า PMI ด้านบริการต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และลดลงเหลือ 54 ในเดือนมีนาคมจาก 56.1 ในเดือนก่อนหน้า ชี้ไปที่การสูญเสียโมเมนตัม รายละเอียดเพิ่มเติมของรายงานเผยให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้รวบรวมแรงฉุด โดยดัชนีราคาที่จ่ายขยับสูงขึ้นเป็น 70.7 จาก 63 ซึ่งอยู่เหนือกว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐ (NFP) ที่มีแง่ดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งสัญญาณถึงตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวได้ และเพิ่มเดิมพันว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงขึ้นไปอีกนานเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ที่ แนวโน้มในทางกลับกันก็สนับสนุน USD ภาวะกระทิง และแนะนำว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำคือการเป็นขาลง ตอนนี้นักเทรดมองไปที่ข้อมูลมาโครของสหรัฐฯ เพื่อหาแรงผลักดันครั้งใหม่
กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง
หมีทองคำอาจรอการทะลุต่ำกว่า 4,600 ดอลลาร์ก่อนที่จะขึ้นตำแหน่งสำหรับการขาดทุนเพิ่มเติม
ความโน้มเอียงในระยะสั้นนั้นเป็นขาลงเล็กน้อย เนื่องจากคู่ XAU/USD ถืออยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงที่ลาดลงบนกราฟ 4 ชั่วโมง ฮิสโตแกรม Shifting Common Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นลบโดยมีเส้นใต้สัญญาณและวนเวียนอยู่รอบเส้นศูนย์ ซึ่งแสดงถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่แต่ไม่มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ Relative Energy Index (RSI) ที่บริเวณ 49 ยังแสดงโมเมนตัมที่เป็นกลาง ซึ่งสอดคล้องกับน้ำเสียงที่แข็งค่าภายในบริบทข้อเสียที่กว้างขึ้น
แนวต้านทันทีเกิดขึ้นใกล้ระดับ 38.2% ฟีโบนัชชี ระดับ retracement ของการร่วงลงของเดือนมีนาคมที่ $4,607 และการทะลุผ่านอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่ $4,763 หรือระดับ retracement 50.0% ตราบใดที่ ทอง ราคาซื้อขายต่ำกว่าอุปสรรคหลังและ SMA 200 งวดที่ห่างไกล การชุมนุมเผยให้เห็นถึงการขายเมื่อมีความแข็งแกร่ง ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นจะเห็นได้รอบๆ บริเวณแกว่งตัวที่ $4,600 ล่าสุด โดยมีการทะลุแนวรับที่ต่ำกว่าเผยให้เห็น Fibo 23.6% ระดับการกลับตัวคือ $4,416 ซึ่งเป็นเป้าหมายขาลงถัดไป โดยที่ดอกเบี้ยซื้อแบบจุ่มอาจพยายามรักษาเสถียรภาพของโลหะก่อนหน้า
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องราวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่ายังถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ทองคำยังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ปริมาณทองคำสำรองที่สูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในการละลายของประเทศได้ ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,136 ตัน มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เข้าในทุนสำรองในปี 2565 ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ซึ่งเป็นการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึก ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สำรองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนได้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย การปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่การขายออกในตลาดที่มีความเสี่ยงมากกว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโลหะมีค่า
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองหรือความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคำจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักจะส่งผลต่อโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
