สัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางรายใหญ่ได้ประกาศการตัดสินใจของตน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิม และยืนยันว่าขั้นตอนในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ในวันเดียวกัน ธนาคารแห่งอังกฤษได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักจาก 4.0% เหลือ 3.75% เนื่องจากการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวไปอีกขั้นสู่การปรับนโยบายให้เป็นปกติ โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.75% ตลาดมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างสงบต่อการตัดสินใจสองครั้งแรก ในขณะที่การเคลื่อนไหวของ BoJ กระตุ้นให้ USD/JPY เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ยูโร/ดอลล่าร์
ความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นที่สุดสำหรับ EUR/USD เกิดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม โดยราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไปที่ 1.1804 ในวันนั้น สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานและผู้บริโภคชุดใหญ่ที่ล่าช้าแต่มีขนาดใหญ่ เมื่อรวมกับการประเมินการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง การประกาศข่าวเหล่านี้ได้เพิ่มแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อมา ความผันผวนของตลาดผ่อนคลายลง และทั้งคู่สิ้นสุดสัปดาห์ที่ใกล้ 1.1708 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงแสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นในระดับปานกลาง แต่โมเมนตัมกำลังอ่อนตัวลงเนื่องจากสภาพคล่องก่อนวันหยุดเทศกาลต่ำ ความพยายามที่จะขยับขึ้นไปที่ 1.1760-1.1800 อีกครั้งนั้นเป็นไปได้ ตามด้วยการดึงกลับมาที่ 1.1650-1.1680 และต่อมาที่ 1.1575-1.1615 การทะลุเหนือ 1.1800 อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ไปที่ 1.1900-1.1915 และต่อมาเป็น 1.2000
₿ BTC/USD
Bitcoin มีการซื้อขายในช่วงไซด์เวย์ 84,400-90,365 ตลอดทั้งสัปดาห์ และสิ้นสุดวันศุกร์ใกล้กับช่วงกลางที่ 87,790 ตัวชี้วัดชี้ไปที่อารมณ์ที่ระมัดระวังและเป็นหมีเล็กน้อย แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงดูเหมือนมีการแข็งตัวมากกว่าแนวโน้มที่ชัดเจน สามารถทะลุแนวต้านที่ 89,500-90,365 จุดได้ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 93,125-94,600 หากความพยายามนี้ล้มเหลว อาจมีการดีดตัวกลับลงมาที่ 84,400-85,100 จุดตามมา โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ 83,800 และ 80,540
น้ำมันดิบเบรนท์
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เบรนต์ร่วงลงสู่ระดับ 58.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 6 เดือน แม้ว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลง แต่ตลาดก็ถือว่าน้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออุปสงค์มากกว่าการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน สัปดาห์สิ้นสุดใกล้ 60.12 ระดับ 60.00 มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านหลัก ซึ่งเป็นที่ที่ตลาดกระทิงและตลาดหมีจะแข่งขันกัน น้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนของอุปสงค์และจุดยืนสิ้นปี เบรนต์อาจปรับฐานไปที่ 61.50-63.00 น. ตามมาด้วยความเสี่ยงที่จะกลับไปอยู่ที่ 60.00-59.00 น. และอาจแตะระดับต่ำสุดประจำปีที่ 58.17 ในกรณีที่มีการเติบโตที่มั่นคง เป้าหมายกระทิงถัดไปคือ 63.90-64.00 ซึ่งเป็นจุดที่แนวต้านแนวนอนและขาลงบรรจบกัน
XAU/USD
ภายในแนวโน้มขาขึ้น ทองคำเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ 4,350 ความพยายามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมในการอัปเดตระดับสูงสุดตลอดกาลล้มเหลว และหลังจากเพิ่มขึ้นเป็น 4,375 แล้ว XAU/USD กลับตัวและปิดใกล้ 4,339 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำยังคงแนวโน้มขาขึ้นอย่างมั่นคง แต่การปรับฐานในระยะสั้นที่ 4,300 นั้นเป็นไปได้ ตามมาด้วยการเติบโตที่ 4,400-4,450 และต่อมาเป็น 4,500 การทะลุระดับต่ำกว่า 4,250 จะยกเลิกสถานการณ์ขาขึ้นชั่วคราว และส่งสัญญาณความเสี่ยงที่การปรับฐานที่ลึกลงไปที่ 4,170-4,200
บทสรุป
สัปดาห์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีสภาพคล่องช่วงวันหยุดที่ต่ำและการประกาศข่าวเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญในจำนวนจำกัด จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ข้อมูลของสหรัฐฯ รวมถึงการอัปเดต GDP ในไตรมาสที่ 3 และอัตราเงินเฟ้อ PCE ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 23-24 ธันวาคม
แนวโน้มพื้นฐานสำหรับ EUR/USD เป็นกลาง โดยมีอคติเชิงบวกเล็กน้อย ในขณะที่ทั้งคู่ยังคงอยู่เหนือ 1.1650 สำหรับ BTC/USD และ Brent แนวโน้มเป็นกลางถึงหมีเล็กน้อย สำหรับ XAU/USD แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีดอกเบี้ยซื้อจากการดึงกลับที่ 4,250-4,280
