ดอลลาร์ออสเตรเลีย/USD ดึงดูดผู้ขายในวันพุธ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่อ่อนตัวกว่าที่คาดไว้นั้นมีน้ำหนักต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ในขณะที่ความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7136 ลดลงเกือบ 0.44% ในวันนี้
ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ของวันนั้นแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียลดลงเหลือ 4.2% YoY ในเดือนเมษายนจาก 4.6% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเกินการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.4% ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จับตาดู Trimmed Imply CPI อย่างใกล้ชิด ซึ่งเร่งขึ้นเป็น 3.4% YoY จาก 3.3% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของตลาด
การอ่านค่าเงินเฟ้อทั่วไปที่อ่อนลง ควบคู่ไปกับข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนค่าล่าสุด กระตุ้นให้เทรดเดอร์ลดการเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย RBA ในระยะสั้น และเพิ่มความคาดหวังในการหยุดชั่วคราวที่ยืดเยื้อในวงจรที่เข้มงวดของธนาคารกลาง
ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ สัญญาณที่ปะปนกันเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ ยังคงรักษาความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้างให้ระมัดระวัง โดยจำกัดแรงกดดันด้านลบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ก่อนหน้านี้ สถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านรายงานว่าเตหะรานและวอชิงตันได้เตรียมกรอบการทำงานเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการสำหรับบันทึกความเข้าใจ (MOU) อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา สหรัฐฯ ปฏิเสธรายงานดังกล่าว โดยเรียกร่างข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “การประดิษฐ์ขึ้นมาโดยสมบูรณ์”
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์ต่อตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงิน มีการซื้อขายที่ประมาณ 99.20 เครื่องหมาย หลังจากร่วงลงต่ำกว่า 99.00 ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน AUD/USD ถืออยู่ใต้ Bollinger Easy Shifting Common (SMA) 20 วันที่ 0.7187 โดยปล่อยให้การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถูกจำกัดไว้ภายในครึ่งบนของขอบเขตความผันผวนล่าสุด ในขณะที่ยังคงถืออยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ (MA) ที่ 0.7038
การกำหนดค่านี้ เมื่อรวมกับ Relative Energy Index (RSI) ที่ผ่อนคลายลงในช่วงกลางยุค 40 และการอ่านค่า Shifting Common Convergence Divergence (MACD) ที่ติดลบเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่จางลงและอคติที่เป็นกลางถึงตลาดหมีเล็กน้อย เนื่องจากผู้ซื้อสูญเสียแรงฉุดต่ำกว่าแนวต้านแบบไดนามิกในระยะสั้น
ที่ด้านบนสุด แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ Bollinger SMA 20 วัน ที่ประมาณ 0.7187 โดยมีการทะลุสูงกว่า ทำให้ Bollinger band บนใกล้กับ 0.7274 เป็นอุปสรรคต่อไป
ข้อเสียคือ Bollinger Band ที่ต่ำกว่าประมาณ 0.7100 ให้แนวรับทันที การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องใต้บริเวณนี้น่าจะดึง AUD/USD กลับมาสู่ MA 100 วัน ใกล้ 0.7038 ซึ่งคาดว่าแนวรับแนวโน้มที่กว้างขึ้นจะดึงดูดผู้ซื้อที่ลดลงในการทดสอบครั้งแรก
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องราวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)
คำถามที่พบบ่อยของ RBA
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยัง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและในทางกลับกัน เครื่องมือ RBA อื่นๆ ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายและกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าของเงินโดยทั่วไปลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรเพื่อเก็บเงินของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ความต้องการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียคือดอลลาร์ออสซี่
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโตมากกว่าไม่มั่นคงและหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบคลาสสิก เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมาก QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ QE ดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อให้มีสภาพคล่อง แต่ใน QT RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว มันจะเป็นบวก (หรือรั้น) สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย
