ทำไมคุณภาพของการซื้อขายของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าปริมาณ » เรียนรู้การซื้อขายในตลาด

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการเพียงแค่เทรด พวกเขากลัวว่าจะพลาดโอกาสสำคัญครั้งต่อไป และลืมไปว่าตลาดจะยังคงอยู่ต่อไปในวันพรุ่งนี้ วันถัดไป และอีก 10 20 หรือ 50 ปีข้างหน้า ทุกอย่างในตลาดจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสอีกครั้งในอนาคต ดังนั้นอย่ากังวลไปเลย

วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายที่คุณจะต้องเทรด แต่ยังมีหลายคนที่เทรดและคิดเหมือนคุณว่ามันเป็นอย่างนั้น! การเทรดมากเกินไปเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ มันคือ ‘มะเร็ง’ ต่อบัญชีเทรดของคุณและต่อความฝันของคุณ

“การซื้อขายมากเกินไป” จะถือเป็นสิ่งใดบ้าง?

หากคุณพบว่าคุณเกือบจะอยู่ในธุรกิจตลอดเวลา คุณกำลังซื้อขายมากเกินไป หากคุณพบว่าคุณหมกมุ่นอยู่กับตลาดและธุรกิจของคุณ คุณกำลังซื้อขายมากเกินไปหรือคุณกำลังจะซื้อขายมากเกินไป หากคุณอยู่ในธุรกิจมากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะซื้อขายมากเกินไป เว้นแต่คุณจะแบ่งการซื้อขายโดยรวมของคุณอย่างระมัดระวัง ความเสี่ยง 1R ท่ามกลางการค้าขายทุกประเภท

มีตัวอย่างอื่นๆ อีกมากมายของการซื้อขายมากเกินไป แต่ความจริงพื้นฐานก็คือ คุณรู้ว่าคุณกำลังซื้อขายมากเกินไปหรือไม่ เพราะคุณ คงจะนอนไม่หลับตอนกลางคืน แล้วคุณจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก

โดยส่วนตัวแล้วฉันซื้อขายเพียง 1 ถึง 6 ครั้งต่อเดือนโดยประมาณ และฉันเลือกการซื้อขายของฉันอย่างระมัดระวัง กรองสัญญาณออก ฉันไม่ชอบ.

นี่คือสิ่งที่การซื้อขายมากเกินไปส่งผลต่อผลการซื้อขายและบัญชีของคุณ…

การซื้อขายมากเกินไปจะทำให้คุณได้เปรียบน้อยลง

ยิ่งคุณทำการซื้อขายมากเท่าไหร่ ความได้เปรียบในการซื้อขายของคุณก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น ความได้เปรียบในการซื้อขายจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ แต่ความจริงง่ายๆ ก็คือ สัญญาณการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงจะมีอยู่เพียงจำกัดในแต่ละสัปดาห์ เดือน ปี ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะมีความได้เปรียบแค่ไหนก็ตาม

ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มหลุดจากจุดแข็งในการซื้อขายและเริ่มทำการซื้อขายที่มีคุณภาพต่ำกว่าซึ่งไม่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็จะลดน้อยลง คุณกำลังลดจุดแข็งในการซื้อขายของคุณลงจนในที่สุดแล้วจะไม่ดีขึ้นเลยนอกจากการสุ่มหรือแย่กว่านั้น

• เสียงรบกวนจากตลาดเทียบกับการซื้อขายที่มีคุณภาพ – มีสัญญาณรบกวนจากตลาด และมีเหตุการณ์ราคาที่มีความน่าจะเป็นสูง คุณต้องรู้ถึงความแตกต่าง ฉันเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งมีชื่อว่า วิธีการซื้อขายในตลาดแบบไซด์เวย์ และฉันแนะนำให้คุณลองดูเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและดูตัวอย่างแผนภูมิ ประเด็นคือเมื่อคุณไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาณรบกวนของตลาดและสัญญาณจริง สัญญาณการดำเนินการราคา คุ้มที่จะเสี่ยงเงิน แต่สุดท้ายแล้วคุณจะจบลงด้วยการซื้อขายที่เป็นเพียงสัญญาณรบกวน ไม่ใช่สัญญาณจริง ซึ่งจะทำให้ความได้เปรียบที่คุณอาจมีลดน้อยลงไปอีก คำตัดสินชัดเจน: ก่อนที่คุณจะเริ่มเสี่ยงเงินที่หามาอย่างยากลำบากของคุณในตลาด ให้แน่ใจว่าคุณรู้แน่ชัดว่าความได้เปรียบในการซื้อขายของคุณเป็นอย่างไร และต้องซื้อขายอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้ไม่ทำการซื้อขายมากเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ!

ค่าสเปรดและคอมมิชชั่นกินกำไรของคุณไป

คุณคิดว่าคาสิโนทำเงินได้มากมายได้อย่างไร? ความถี่ในการเล่นเกมที่บ่อยครั้งหมายความว่าคาสิโนจะเล่นได้อย่างมีประสิทธิผลซ้ำแล้วซ้ำเล่า เจ้ามือมักจะชนะเสมอ ในการซื้อขาย นายหน้าคือเจ้ามือและพวกเขาจะชนะเสมอ เพราะไม่เพียงแต่มีคนซื้อขายจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังมีอีก 90% ที่ซื้อขายมากเกินไป ดังนั้น “ข้อได้เปรียบ” ที่แท้จริงของคุณในฐานะผู้ค้าปลีกหรือผู้ลงทุนก็คือการซื้อขายน้อยลง!

พิจารณาสิ่งนี้:ทุกๆ 100 การซื้อขาย คุณจะจ่ายคืนอย่างน้อย 100 ถึง 150 pip ในรูปแบบของสเปรดหรือคอมมิชชัน ดังนั้น ยิ่งคุณซื้อขายมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสูญเสียมากขึ้นเท่านั้นเนื่องมาจากการ “เปลี่ยนแปลง” ของบัญชีของคุณ

คุณต้องการ หลีกเลี่ยงการซื้อขายราวกับว่าคุณเป็นผู้เล่นคาสิโน และไตร่ตรอง กรอง และเลือกการซื้อขายของคุณอย่างรอบคอบ โดยสรุป หากต้องการรักษาความได้เปรียบของคุณ คุณต้องหลีกเลี่ยงการให้สเปรดแก่ตลาดหรือโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง

การทำอะไรมากเกินไปมักจะไม่ดี

ถ้าคุณลองดูความพยายามส่วนใหญ่ รวมถึงการซื้อขาย หลายครั้งที่ทำมากเกินไป หรือคิดมากเกินไป / กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับความพยายาม XYZ มักมีความสัมพันธ์โดยตรงและเป็นลบกับว่าคุณทำได้ดีเพียงใดในสิ่งนั้น

ตัวอย่างเช่น: การดื่มโค้กมากเกินไป กินแมคโดนัลด์มากเกินไป ออกกำลังกายมากเกินไป หรือดื่มน้ำมากเกินไป สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อคุณ การกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับคนรักของคุณอาจทำให้เขาหรือเธอห่างเหินจากคุณไป เพราะจะกลายเป็นคนที่ไม่น่าดึงดูดและ “ต้องการความช่วยเหลือ” สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือ อะไรก็ตามที่มากเกินไปสามารถทำร้ายหรือถึงขั้นฆ่าคุณได้ และการซื้อขายมากเกินไปจะทำลายบัญชีการซื้อขายของคุณอย่างแน่นอน!

• สมองของคุณถูกสร้างมาให้ติดได้ง่าย…

ยาเสพติด น้ำตาล เกมวิดีโอ การพนัน แสงสีฟ้าจากสมาร์ทโฟน การซื้อขาย สิ่งเหล่านี้มีความเหมือนกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้สามารถกลายเป็นสิ่งเสพติดที่อันตรายได้

สมองของเราถูกเชื่อมโยงและออกแบบให้เสพติดสิ่งต่างๆ นี่เป็นลักษณะทางวิวัฒนาการที่เคยช่วยเราเป็นอย่างดีเมื่อหลายพันปีก่อนในช่วงที่เรายังเป็นนักล่าสัตว์และรวบรวมอาหาร แต่ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยกิเลสและสิ่งยัวยุต่างๆ พฤติกรรมเหล่านี้มักจะส่งผลเสียต่อเรา และในบางกรณีอาจถึงขั้นฆ่าเราได้ด้วยซ้ำ

สมองของเราทำงานบนระบบรางวัล เมื่อรู้สึกดีขึ้น เราจะได้ “สารเคมีแห่งความสุข” เช่น โดพามีนและอื่นๆ เล็กน้อย ดังนั้น เราจึงติดสารใดๆ ก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสารที่ไม่ดีหรือดีสำหรับเราก็ตาม ตัวอย่างเช่น ยาเสพติดแน่นอนว่าไม่ดีต่อร่างกาย แต่สามารถทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ และเราอาจติดสารแห่งความสุขนั้นได้ แม้จะรู้ว่าจะเกิดผลร้ายแรงตามมาก็ตาม ยาเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน เสพติดได้มากและอาจทำให้คุณเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ในทางตรงกันข้าม การออกกำลังกายยังปล่อยสารเคมีแห่งความสุขออกมาด้วย และคุณอาจติดสารแห่งความสุขนั้นและมีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายต่อไป ซึ่งเห็นได้ชัดว่านั่นไม่ใช่เรื่องเลวร้าย

เมื่อคุณทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของสมองแล้ว คุณควรจะเห็นได้ชัดว่าคุณต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและฝึกฝนตัวเองให้เสพติดความคิดและกระบวนการเชิงบวก เพื่อที่คุณจะไม่เสพติดความคิดและกระบวนการเชิงลบ

เมื่อถึงเวลาซื้อขาย เราจะมีแล็ปท็อปอยู่ตรงหน้าพร้อมสีสันที่กระพริบและราคาที่เคลื่อนไหวขึ้นหรือลง ซึ่งเราสามารถใช้เข้าสู่การซื้อขายได้เพียงแค่กดปุ่ม เมื่อเราทำเช่นนั้นและได้กำไรสองสามแต้ม สมองจะบอกว่า “เฮ้ มันรู้สึกดีมากๆ ทำอีกครั้งสิ” และนั่นคือวิธีที่เราใช้ การติดการซื้อขาย เริ่มต้นขึ้นหากเราไม่ระวัง

หากคุณไม่ได้สร้าง แผนการซื้อขาย เมื่อคุณวางแผนการซื้อขายและวิธีปฏิบัติตัวในตลาด คุณจะลงเอยด้วยการเทรดมากเกินไปโดยธรรมชาติ เพราะคุณจะติดใจกับความรู้สึก “ไล่ตาม” ผู้ชนะ หากคุณไม่วางแผนการซื้อขายอย่างเป็นกลางในช่วงเริ่มต้นอาชีพ คุณจะสูญเสียเงินจำนวนมากเนื่องจากติดการซื้อขายก่อนที่คุณจะเรียนรู้บทเรียนนี้จนเลิกทำหรือไม่มีเงินเหลือหรือไม่มีความปรารถนาที่จะเทรดอีกต่อไป

วิธีรักษาอาการซื้อขายมากเกินไป

ฉันเทรดในตลาดมาประมาณ 18 ปีแล้ว สอนเทรดเดอร์มาเกินครึ่งของเวลาทั้งหมด และไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันได้เรียนรู้บทเรียนทุกบทที่ต้องเรียนรู้ในตลาดมาหลายต่อหลายครั้ง ดังนั้น แผนที่ฉันจะวางไว้ให้คุณด้านล่างนี้เกิดจากประสบการณ์ของฉัน และฉันคิดว่าหากคุณปฏิบัติตาม คุณจะ “หายขาด” จาก “มะเร็ง” ของการเทรดมากเกินไป ซึ่งอาจกำลังทำลายบัญชีเทรดของคุณอยู่ในขณะนี้

• ตั้งเป้าหมายการซื้อขายสูงสุดไว้ที่ 10 ถึง 12 รายการต่อเดือน หรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้

คุณต้องมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดบางอย่างในแผนการซื้อขายของคุณ ลองคิดดูว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณบางส่วนนั้นเข้มงวดเพียงใด และภายในโครงสร้างที่เข้มงวดนั้นก็มีความยืดหยุ่นบางอย่าง เช่น คุณเสี่ยงมากเพียงใด คุณเข้าซื้อขายอย่างไร คุณเข้าซื้อขายที่ไหน วางจุดตัดขาดทุนของคุณฯลฯ แต่เมื่อพูดถึงความถี่ในการซื้อขาย จำเป็นต้องพูดว่า “ฉันจะไม่ซื้อขายมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน” หรือ 5 ครั้งหรืออะไรก็ตาม โดยหลักการแล้ว ฉันจะไม่ซื้อขายมากกว่า 5 – 7 ครั้งต่อเดือน หากคุณซื้อขายมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน แสดงว่าคุณกำลังซื้อขายมากเกินไป

• รอจนกว่าการตั้งค่าจะตรงกับแผนของคุณและใช้ตัวกรอง…

เมื่อเราพูดถึง “การใช้ตัวกรอง” ฉันหมายถึงชุดเกณฑ์ที่คุณใช้เพื่อตรวจสอบว่าการซื้อขายนั้นคุ้มค่าที่จะทำหรือไม่ ฉันชอบใช้ ตัวกรอง TLS ซึ่งฉันกำลังตรวจสอบการค้าขายที่มีส่วนต่างๆ หลายส่วนที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 2 ใน 3: แนวโน้ม ระดับ สัญญาณ ฯลฯ

เป้าหมายของคุณคือ การค้าขายแบบมือปืน และ รอคอยอย่างอดทนเหมือนจระเข้ ล่าเหยื่อ คุณจะไม่ไล่ล่าเป้าหมาย “ทุกตัว” หรือเหยื่อที่ดูแข็งแกร่งและ “ฆ่า” ได้ยาก แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณต้องเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จโดยเก็บ “กระสุน” ของคุณไว้ (ทุนการค้า) สำหรับผู้ที่อ่อนแอกว่า/จับเหยื่อได้ง่ายกว่า/แลกเปลี่ยน คุณมีเงินให้เสี่ยงไม่มากนัก เช่นเดียวกับมือปืนที่มีกระสุนไม่มากนักและจระเข้ก็มีพลังงานไม่มากนัก ใช้เงินอย่างชาญฉลาด มิฉะนั้น บัญชีของคุณจะหมดลง

• ตั้งค่าและลืมวิธีการ…

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ผู้ค้าซื้อขายมากเกินไปคือเพราะพวกเขาไม่ได้ให้เวลาเพียงพอสำหรับการซื้อขายของพวกเขาในการเล่น จากนั้นพวกเขาก็รีบเข้าสู่การซื้อขายอื่นทันที โปรดจำไว้ว่า การค้าขายที่ดีต้องใช้เวลาในการเล่น และถ้าคุณต้องการที่จะ จับความเคลื่อนไหวของตลาดใหญ่ คุณต้องอดทน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องไม่ซื้อขายมากเกินไป นี่คือเหตุผลหนึ่งที่คุณต้อง ตั้งค่าและลืมการซื้อขายของคุณการทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมหาศาลเท่านั้น แต่ยังป้องกันไม่ให้คุณซื้อขายมากเกินไปและ “ไล่ตาม” การซื้อขายอีกด้วย

• จำกัดตัวเองให้อยู่ในตลาดที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวอย่างชัดเจนด้วยหลักฐานทางเทคนิค
  

เทรดเดอร์มักจะทำผิดพลาดในการซื้อขายในสภาวะตลาดที่ผันผวน ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าสู่การซื้อขายครั้งหนึ่งและมันเริ่มไปในทิศทางตรงข้ามกับพวกเขา จากนั้นพวกเขาก็ต้องการเข้าสู่การซื้อขายอีกครั้ง ตอนนั้นกำลังเกิดการไล่ล่าโดพามีน การกระโดดจากการซื้อขายหนึ่งไปสู่อีกการซื้อขายหนึ่งนั้นอันตรายมาก หากคุณยึดติดกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนและเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างก้าวร้าว คุณจะมีโอกาสน้อยลงมากที่จะซื้อขายมากเกินไป

ในการปิดท้าย…

ความจริงอันยากจะยอมรับอย่างหนึ่งของการเทรดก็คือไม่มีเหตุการณ์ราคาที่มีความน่าจะเป็นสูงเกิดขึ้นมากนักในตลาดในแต่ละสัปดาห์ เดือน หรือปี ดังนั้น ยิ่งคุณเทรดมากเท่าไหร่ ความได้เปรียบในการเทรดของคุณก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น แม้จะมีข้อเท็จจริงเหล่านี้ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเทรดบ่อยเกินไปในแต่ละสัปดาห์ และท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็สูญเสียเงินไป

กลยุทธ์ของฉันถูกสร้างขึ้นบน แนวทางการซื้อขายความถี่ต่ำ ดังนั้น ฉันจึงเทรดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่พลาดการตั้งค่าการเทรดที่ชัดเจนที่สุด แน่นอนว่าต้องเรียนรู้และทักษะบางอย่างเพื่อรู้ว่าอะไรคือ “การตั้งค่าการเทรดที่ดีที่สุด” และ “ชัดเจนที่สุด” คุณจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ว่าต้องมองหาอะไร ด้วยความช่วยเหลือของฉัน หลักสูตรการซื้อขายมืออาชีพ และแนวทางการกำหนดราคาและลืมที่ฉันสอน คุณจะเริ่มเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ราคา “คุณภาพสูง” มีลักษณะอย่างไร และคุณจะเรียนรู้ที่จะกรองเหตุการณ์คุณภาพต่ำออกจากเหตุการณ์เหล่านั้น แนวทางการซื้อขายตอนสิ้นวัน เป็นความถี่ต่ำโดยเนื้อแท้ด้วยเหตุผลบางประการ ส่งผลให้เกิดฟังก์ชันประเภทที่ตอบสนองตัวเองได้ซึ่งทำงานเพื่อป้องกันการซื้อขายมากเกินไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการซื้อขายในระยะยาวโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการใช่หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทเรียนนี้ด้านล่าง…

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ติดต่อฉันที่นี่–