ในตลาดการเงิน สินทรัพย์ต่างๆ มีความผันผวน ในขณะที่มูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้นกำลังถูกประเมินใหม่อยู่เบื้องหลัง โลหะมีค่าและสกุลเงินดิจิตอลกำลังได้รับประโยชน์จากกระบวนการนี้ มาพูดคุยเรื่องนี้และพัฒนาแผนการซื้อขายสำหรับ XAUUSD–
บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
ประเด็นสำคัญ
- หนี้รัฐบาลกำลังเพิ่มมากขึ้น
- ความเชื่อมั่นในพันธบัตรและสกุลเงินถูกทำลาย
- XAUUSD กลายเป็นเครื่องมือในการกระจายพอร์ตการลงทุน
- สามารถซื้อทองคำได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 4,300 ดอลลาร์
พยากรณ์ปัจจัยพื้นฐานรายเดือนสำหรับทองคำ
หากสหรัฐฯ ไม่เลือกที่จะเพิ่มมูลค่าทองคำสำรองในฟอร์ตน็อกซ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งไว้ที่ 42.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ตั้งแต่ปี 1973 ตลาดการเงินก็มีแนวโน้มจะตีราคาโลหะมีค่าด้วยตัวมันเอง ตั้งแต่ต้นปีราคาของ XAUUSD เพิ่มขึ้นถึง 57% โดยได้แรงหนุนจาก “การค้าลดฐาน” น่าสังเกตที่การฟื้นตัวของทองคำยังไม่ถึงเพดาน
แนวโน้มขาขึ้นของทองคำได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่ยึดที่มั่นและการครอบงำทางการคลัง รัฐบาลทั่วโลกมีหนี้สะสมจำนวนมากและดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะลดหนี้ลง พวกเขากำลังเรียกร้องให้ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนในการชำระหนี้จำนวนมากนี้ เป็นผลให้ทั้งพันธบัตรและสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินมีค่าเสื่อมราคา สิ่งนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากการผ่อนปรนนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในบริบทของอัตราเงินเฟ้อที่สูงก็ตาม
ราคาทองคำและผลการดำเนินงานของสกุลเงินหลักของโลก
ที่มา: บลูมเบิร์ก
นักลงทุนกำลังมองหาทางเลือกอื่นเนื่องจากพวกเขาได้พบพวกเขาในขอบเขตของการเงินแบบกระจายอำนาจ ทองคำและ Bitcoin มีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล สินทรัพย์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับแรงกระแทกจากภายนอก เช่น การลาออกของนายกรัฐมนตรีในญี่ปุ่นและฝรั่งเศส หรือการชัตดาวน์เมื่อเร็วๆ นี้ในสหรัฐฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดค่าเงินของพันธบัตรและสกุลเงินได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว การเร่งกระบวนการนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการสู้รบในยูเครน การแช่แข็งทองคำและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัสเซียทางตะวันตก และระเบียบโลกแบบสองขั้วที่แพร่หลาย แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 60% ของเงินสำรองของธนาคารกลางในปี 2543 แต่ตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 41% ภายในปี 2568 ทองคำกำลังเข้าใกล้ความเท่าเทียมกับเงินดอลลาร์สหรัฐในแง่นี้ สาเหตุหลักมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ส่วนแบ่งของทองคำและดอลลาร์สหรัฐในทุนสำรองอย่างเป็นทางการทั่วโลก
ที่มา: บลูมเบิร์ก
ธนาคารกลางไม่ใช่สถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวที่กระจายสินทรัพย์ของตน ในแง่ของการซื้อขายที่ลดลง นักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะปฏิบัติตาม แทนที่จะใช้การจัดสรรหุ้นต่อพันธบัตรแบบเดิมที่ 60/40 กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอทางเลือกกำลังได้รับความสนใจ ในกรณีเหล่านี้ นักลงทุนจัดสรรเงินทุนมากถึง 20% ให้กับสกุลเงินดิจิทัลและโลหะมีค่า
เมื่อเร็วๆ นี้ Goldman Sachs ยืนยันว่าหาก 1% ของพอร์ตการลงทุนทั่วโลกถูกจัดสรรจากคลังไปเป็นทองคำ ราคาของอย่างหลังจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะเดียวกัน กระบวนการนี้กำลังดำเนินการในวงกว้างอยู่แล้ว ส่วนแบ่งของผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือครองคลังสหรัฐฯ ชาวต่างชาติ
ที่มา: บลูมเบิร์ก
ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของ XAUUSD ที่สูงกว่า $4,100 เป็นผลมาจากการซื้อขายที่ลดลง ธนาคารกลางและนักลงทุนไม่ต้องการพึ่งพานโยบายของรัฐบาล และกำลังกระจายทุนสำรองและพอร์ตสินทรัพย์ของตนเพื่อสนับสนุนโลหะมีค่า
แผนการซื้อขาย XAUUSD รายเดือน
เป็นไปได้มากว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ กำลังเพิ่มสูงขึ้น และความเชื่อมั่นในสกุลเงินของพวกเขาได้รับความเสียหาย ในขณะเดียวกัน การซื้อทองคำยังคงเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง รั้นแรก เป้า ถึงระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีเป้าหมายที่สองที่ 4,300 ดอลลาร์แล้ว
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของ ปัจจัยพื้นฐานรวมถึงแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
กราฟราคาของ XAUUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของโบรกเกอร์ LiteFinance เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของ Directive 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและแจกจ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอม
