- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ PBoC ในวันจันทร์
- PBoC ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดีอายุ 1 และ 5 ปีลงเหลือ 3.10% และ 3.60% ตามลำดับ
- ดอลลาร์ออสซี่แข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อมูลแรงงานในประเทศที่สดใสได้ลดโอกาสที่ RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยายแนวการชนะต่อ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นเซสชั่นที่สามติดต่อกันในวันจันทร์ ข้อดีของ ดอลลาร์ออสซี่ อาจเกิดจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด
ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Mortgage Prime Charge (LPR) 1 ปีเป็น 3.10% จาก 3.35% และ LPR อายุ 5 ปีเป็น 3.60% จาก 3.85% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ ดอกเบี้ยต่ำ ราคา คาดว่าจะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศของจีน ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการการส่งออกของออสเตรเลีย
ข้อมูลการจ้างงานที่สดใสของออสเตรเลียซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ลดโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ นี้ แนวโน้ม ได้หนุนค่า AUD โดยให้การสนับสนุนคู่ AUD/USD อย่างต่อเนื่อง
Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA กล่าวถึงการประชุม CBA 2024 World Markets Convention ที่ซิดนีย์เมื่อวันจันทร์ โดยแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยกับการเติบโตของการจ้างงานที่แข็งแกร่ง Hauser ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานอยู่ในระดับสูงอย่างน่าทึ่งและเน้นย้ำว่าในขณะที่ อาร์บีเอ ขึ้นอยู่กับข้อมูล และไม่ถูกครอบงำด้วยข้อมูล
ตัวขับเคลื่อนตลาดสรุปรายวัน: ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเนื่องจากโอกาสที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA จะลดลง
- เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงสนับสนุน เนื่องจากข้อมูลล่าสุดที่เน้นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ขจัดการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนพฤศจิกายน จากข้อมูลของ CME FedWatch Instrument ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 94.3% โดยไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน
- ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียได้แก้ไขการคาดการณ์สำหรับธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในบันทึกย่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “เราได้นำความคาดหวังของเราเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 แทนที่จะเป็นเดือนพฤษภาคม” ธนาคารระบุ พวกเขายังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าอัตราจะลดลงเหลือ 3.10% ภายในต้นปี 2569
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายผาน กงเฉิง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กล่าวว่าธนาคารกลางจีนได้ “ออกแนวปฏิบัติเฉพาะสำหรับการซื้อคืนหุ้นและการกู้ยืมใหม่เพื่อเพิ่มการถือครอง โดยเน้นว่ากองทุนเครดิตจะต้องไม่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างผิดกฎหมาย”
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนขยายตัวที่อัตรา 4.6% ต่อปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 ลดลงเล็กน้อยจากการเติบโต 4.7% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่สอง แต่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส GDP เพิ่มขึ้น 0.9% ในไตรมาส 3 ปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 0.7% ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ 1.0% ยอดค้าปลีกของจีนในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเหนือกว่าทั้งการคาดการณ์การเติบโต 2.5% และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 2.1%
- ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน แซงหน้าที่เพิ่มขึ้น 0.1% ที่บันทึกไว้ในเดือนสิงหาคม และตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% นอกจากนี้ ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ลดลง 19,000 รายในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งลดลงมากที่สุดในรอบสามเดือน จำนวนการเรียกร้องทั้งหมดลดลงเหลือ 241,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 260,000 รายอย่างมาก
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับตามฤดูกาลในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 64.1K ในเดือนกันยายน ทำให้มีการจ้างงานทั้งหมดเป็นประวัติการณ์ 14.52 ล้าน ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดอย่างมากว่าจะเพิ่มขึ้น 25.0K หลังจากการเพิ่มขึ้นที่แก้ไขแล้ว 42.6K ในเดือนก่อน ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งตรงกับตัวเลขที่แก้ไขในเดือนสิงหาคมและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2%
- เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Sarah Hunter รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยเน้นว่าแม้ว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจะยังคงยึดถือได้ดี แต่แรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่เหนือ 0.6700; สิ่งกีดขวางที่ EMA เก้าวัน
คู่ AUD/USD ซื้อขายที่ประมาณ 0.6720 ในวันจันทร์ มีเทคนิค การวิเคราะห์ ของกราฟรายวันบ่งชี้ว่าทั้งคู่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งบอกถึงอคติแบบหมีในระยะสั้น นอกจากนี้ ดัชนี Relative Power Index (RSI) 14 วัน ยังคงต่ำกว่า 50 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่เป็นขาลง
ในด้านแนวรับ ระดับที่น่าจับตามองคือแนวกั้นทางจิตวิทยาที่ 0.6700 การทะลุระดับต่ำกว่าระดับนี้อาจสร้างแรงกดดันให้คู่ AUD/USD ลง ส่งผลให้ราคาแตะระดับต่ำสุดในรอบแปดสัปดาห์ที่ 0.6622 ซึ่งเห็นล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน
ในทางกลับกัน คู่ AUD/USD อาจทดสอบ EMA 9 วันที่ 0.6723 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6740 การทะลุเหนือระดับหลังอาจหนุนให้ทั้งคู่ทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 0.6800
AUD/USD: กราฟรายวัน
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในปัจจุบัน ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.05% | -0.11% | -0.18% | 0.06% | |
| ยูโร | -0.01% | -0.07% | -0.31% | -0.00% | -0.14% | -0.30% | -0.03% | |
| ปอนด์ | -0.01% | 0.07% | -0.25% | -0.06% | -0.11% | -0.19% | -0.00% | |
| เยน | 0.22% | 0.31% | 0.25% | 0.17% | 0.11% | 0.09% | 0.22% | |
| แคนาดา | 0.05% | 0.00% | 0.06% | -0.17% | -0.15% | -0.07% | -0.02% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.11% | 0.14% | 0.11% | -0.11% | 0.15% | 0.00% | 0.10% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.18% | 0.30% | 0.19% | -0.09% | 0.07% | -0.00% | 0.19% | |
| CHF | -0.06% | 0.03% | 0.00% | -0.22% | 0.02% | -0.10% | -0.19% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาของการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด นั่นก็คือ แร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และการค้า สมดุล. ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (ความเสี่ยง) หรือแสวงหาที่หลบภัย (ความเสี่ยง) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน โดย AUD มีความเสี่ยงต่อผลบวก
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถให้ยืมซึ่งกันและกันได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ สนับสนุน AUD และในทางตรงกันข้ามคือค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการปรับให้เข้มงวดขึ้นเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขเครดิต โดยค่าแรกเป็นค่าลบของ AUD และค่าค่าหลังของ AUD เป็นค่าบวก
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนกำลังไปได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้าและบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ของเงิน AUD สูงขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วอย่างที่คาด ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงิน
แร่เหล็กเป็นการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลของปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ดังนั้นราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการรวมของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีที่ราคาแร่เหล็กตก ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าของออสเตรเลียเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นบวกต่อ AUD ด้วยเช่นกัน
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสำหรับการนำเข้า ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออก เทียบกับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้ AUD แข็งแกร่งขึ้น โดยมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
