สัปดาห์นี้นักยุทธศาสตร์สกุลเงินของเรามุ่งเน้นไปที่ รายงาน CPI ของออสเตรเลียในไตรมาส 1 ปี 2025 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับการตั้งค่าคุณภาพสูงที่อาจเกิดขึ้น
จากการอภิปรายสถานการณ์/ราคาสี่สถานการณ์ในสัปดาห์นี้การอภิปรายหนึ่งครั้งได้เห็นทั้งข้อโต้แย้งของกองทุนและทางเทคนิคที่กระตุ้นให้กลายเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับการซ้อนทับการค้าและการจัดการความเสี่ยง
รายการเฝ้าดูคือการอภิปรายเกี่ยวกับราคาและกลยุทธ์ที่สนับสนุนโดยทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างไฟล์ แนวคิดการค้าที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่จะทำงานกับแผนการจัดการความเสี่ยงและการค้า
หากคุณต้องการติดตามของเรา “รายการเฝ้าดู” เลือกถูกต้องเมื่อมีการเผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ Babypips Premium–
ตรวจสอบรีวิวของเราเกี่ยวกับการสนทนาเหล่านั้นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น!
EUR/AUD: วันพุธ – 30 เมษายน 2568
EUR/AUD: Foreign exchange 1 ชั่วโมง แผนภูมิโดย TradingView
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานักยุทธศาสตร์ของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวในรายงาน CPI ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ของออสเตรเลียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
ขึ้นอยู่กับ คู่มือกิจกรรมความคาดหวังสำหรับ CPI รายไตรมาสที่จะเพิ่มขึ้นจาก 0.2% q/q เป็น 0.7% q/q ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อประจำปีอาจลดลงเล็กน้อยจาก 2.4% เป็น 2.2% y/y ด้วยความคาดหวังเหล่านั้นในใจนี่คือสิ่งที่เราคิด:
สถานการณ์“ Aussie Advance”:
หาก CPI ร้อนขึ้นกว่าที่คาดไว้เราคาดว่าจะมีน้ำหนักกับการคาดเดาการลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจาก RBA ซึ่งอาจทำให้ออสซี่เพิ่มขึ้นกับคู่ของมัน
เรามุ่งเน้นไปที่ AUD/CHF สำหรับกลยุทธ์ที่มีศักยภาพยาวนานหากความเชื่อมั่นความเสี่ยงเป็นไปในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากท่าทาง Dovish ล่าสุดของ SNB และวางแผนที่จะลดอัตรา ทั้งคู่โฉบใกล้ 0.5275 ซึ่งเรียงรายไปด้วย 100 SMA, จุดเดือยและการรองรับช่อง
ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง EUR/AUD กางเกงขาสั้นทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่าง PMIs ของออสเตรเลียที่อยู่เหนือสายการขยายตัวในขณะที่ Eurozone Flash PMIs อยู่ในดินแดนหดตัว
สถานการณ์“ Aussie Avalanche”:
หากข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียผิดหวังแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของราคาช้าลงอย่างมีนัยสำคัญเราคิดว่าสิ่งนี้อาจทำให้ออสซี่อ่อนแอลง
เราพิจารณาแล้ว AUD/CAD สำหรับกลยุทธ์สั้น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแคนาดาเพิ่งสรุปการเลือกตั้งรัฐสภา ด้วยทำเนียบขาวที่ยอมจำนนต่ออัตราภาษีรถยนต์ที่นุ่มนวลขึ้นสิ่งนี้สามารถช่วยบรรเทาเพิ่มเติมสำหรับเศรษฐกิจแคนาดาและ Loonie
หากความรู้สึกเสี่ยงโน้มน้าวใจลบ aud/jpy ดูมีแนวโน้มสำหรับกางเกงขาสั้นเนื่องจากทั้งคู่มีระดับต่ำที่สูงขึ้นและสูงขึ้นในรูปแบบลิ่มที่เพิ่มขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะมีการประกาศ“ Hawkish Maintain” ในสัปดาห์นั้น
เกิดอะไรขึ้นจริง
รายงานภาวะเงินเฟ้อในไตรมาส 1 ปี 2568 ของออสเตรเลีย ส่งมอบความประหลาดใจบางอย่างแสดงให้เห็นถึงความกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่องมากกว่าตลาดที่คาดการณ์ไว้
CPI พาดหัวถืออยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าการคาดการณ์ 2.2% และจับคู่การอ่านไตรมาสเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 0.9% ซึ่งสูงกว่าทั้ง 0.7% ที่คาดไว้และ 0.2% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสก่อนหน้า
ประเด็นสำคัญจากรายงาน CPI:
- การเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสนั้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะรวมถึงราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้น 16.3% เมื่อโปรแกรมคืนเงินหมดอายุตามฤดูกาลที่เพิ่มขึ้น 5.2% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น 1.7% นำโดยราคาค่าเช่า
- บริการอัตราเงินเฟ้อมีการควบคุมถึง 3.7% ต่อปีจาก 4.3% ในไตรมาสเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเครื่องหมายการอ่านที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565
- อัตราเงินเฟ้อสินค้าประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น 1.3% จาก 0.8% สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตราเงินเฟ้อที่ถูกตัดค่าเฉลี่ย (แกน) ลดลงถึง 2.9% ต่อปีจาก 3.3% สอดคล้องกับความคาดหวัง
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความท้าทายด้านเงินเฟ้อของ RBA ยังคงอยู่โดยมีอัตราเงินเฟ้อพาดหัวที่ถืออยู่อย่างสะดวกสบายภายในวงเป้าหมาย 2-3% แต่ตัวเลขรายไตรมาสที่แนะนำแรงกดดันพื้นฐานยังคงมีอยู่ในบางภาคส่วน
ปฏิกิริยาตลาด
ผลลัพธ์นี้ก่อให้เกิดของเราโดยพื้นฐาน สถานการณ์รั้นและด้วยความเชื่อมั่นที่มีความเสี่ยงในเชิงบวกหลังจากปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าของสหรัฐฯ-จีน EUR/AUD ได้กลายเป็นจุดสนใจของเรา
เมื่อมองไปที่แผนภูมิ EUR/AUD เราสามารถเห็นทั้งคู่ทดสอบความต้านทานสามเหลี่ยมก่อนที่จะปล่อยข้อมูลซึ่งเป็นการรวมตัวกันสูงกว่า 200 จุดการติดเชื้อแบบไดนามิก SMA ที่โซน 1.7850 รายงานอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้ให้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จำเป็นในการสร้างเด้งออกมาอย่างเด็ดขาดจากด้านบนสามเหลี่ยมและหยุดพักต่ำกว่า 200 SMA
ทันทีหลังจากการเปิดตัว CPI Eur/Aud จะผ่านจุดเดือยที่ 1.7806 ทั้งคู่สืบเชื้อสายมาอย่างต่อเนื่องผ่านเซสชันการซื้อขายครั้งต่อไป
แม้ว่าความอ่อนแอของยูโรต่อออสซี่นั้นประกอบไปด้วยข้อมูล PMI ยูโรโซนที่น่าผิดหวังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาการอ่าน CPI แฟลชที่มีจังหวะเร็วจากเยอรมนีและฝรั่งเศสในวันต่อมาทำให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสำหรับสกุลเงินที่ใช้ร่วมกัน
ถึงกระนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่สามารถผ่านความสูงของหลอดเลือดดำได้กลับมารายงานเพิ่มเติมว่าจีนกำลังพิจารณาระงับภาษีของสหรัฐมากขึ้นให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับ AUD ที่มีความเสี่ยงที่มีความเสี่ยง
ในตอนท้ายของสัปดาห์ EUR/AUD ได้จุ่มลงไปที่ S1 (1.7595) ใกล้กับระดับจิตวิทยาที่สำคัญ 1.7600 ซึ่งกระตุ้นการตีกลับที่แข็งแกร่งพอที่จะทดสอบการสนับสนุนสามเหลี่ยมที่หักก่อนที่จะกลับมาสไลด์ไปยังชั้นถัดไปที่มือจับ 1.7550
คำตัดสิน
แล้วเราจะทำอย่างไร?
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของเราคาดว่าจะมีความแข็งแกร่ง AUD ที่อาจเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งปรากฏในจำนวนจริง การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรายังระบุรูปแบบสามเหลี่ยมที่ลงมาอย่างถูกต้องและระดับการสลายที่อาจเกิดขึ้นต่ำกว่า 1.7700 แม้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาจริงสำหรับการลดลงอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นในภายหลัง
เราคิดว่าการสนทนานี้คือ “มีแนวโน้ม” สนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิเนื่องจากทริกเกอร์พื้นฐานและทางเทคนิคสอดคล้องกัน แต่มันเป็นความเชื่อมั่นความเสี่ยงโดยรวมที่นำคู่ไปสู่ระดับการสนับสนุนเป้าหมาย CPI ของออสเตรเลียที่ร้อนแรงกว่านั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการลดลงต่ำกว่าการต่อต้านสามเหลี่ยมแม้ว่าหน่อสีเขียวบางตัวในยูโรโซนนำไปสู่การทดสอบอีกครั้งของเพดานก่อนที่สไลด์ที่ยาวนานขึ้นจนถึงสิ้นสัปดาห์
ผู้ค้าที่เข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ รอบ ๆ สามเหลี่ยมด้านบนก่อนที่จะเปิดตัว CPI หรือในช่วงพักต่ำกว่าระดับจุดหมุนหลังจากตัวเลขจริงถูกพิมพ์อาจได้รับผลกำไรระยะสั้นที่เหมาะสมจนกระทั่งเครื่องหมายทางจิตวิทยาเล็กน้อย 1.7750
อย่างไรก็ตาม, การจัดการการค้า จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลลัพธ์ของตำแหน่งเนื่องจากการลดลงนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจนกว่าเป้าหมายการสนับสนุนรูปสามเหลี่ยมและเห็นการกลับรายการกลับไปด้านบนในช่วงการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
การปรับตำแหน่งที่เปิดโล่งเช่นการหยุดการเข้าสู่การเข้าสู่การเข้าอาจนำไปสู่ผล breakeven ในขณะที่ยังคงเปิดการค้าจนถึงสิ้นสัปดาห์ในขณะที่ความเชื่อมั่นความเสี่ยงโดยรวมยังคงสนับสนุนอคติจะทำให้การย้ายที่ใหญ่ขึ้นไปยัง S1 หรือ 1.7600
บทเรียนสำคัญที่นี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาขั้นพื้นฐาน (CPI ของออสเตรเลีย) อย่างมีประสิทธิภาพสามารถยืนยันรูปแบบทางเทคนิค (สามเหลี่ยมลดลง) ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มันยังคงอยู่ได้แม้จะมีข้อมูลระดับกลางที่น่าประหลาดใจ
