ด้วยอัตราการถือครอง ECB ที่มั่นคงและประธานาธิบดี Lagarde เน้นว่าเศรษฐกิจอยู่ใน“ สถานที่ที่ดี” ตลาดนำทางความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการประเมินทางเศรษฐกิจในแง่ดีและความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าของสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ
ลองตรวจสอบว่าคู่ใดจากรายการเฝ้าดูของเรามีเหตุผลที่จะก้าวไปข้างหน้าและวิธีการที่พวกเขาดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางและไดรเวอร์พื้นฐานผสม
รายการเฝ้าดูคือการอภิปรายเกี่ยวกับราคาและกลยุทธ์ที่สนับสนุนโดยทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างไฟล์ แนวคิดการค้าที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่จะทำงานกับแผนการจัดการความเสี่ยงและการค้า
หากคุณต้องการติดตามของเรา “รายการเฝ้าดู” เลือกถูกต้องเมื่อพวกเขาได้รับการเผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์ ตรวจสอบ Babypips Premium หน้าสมัครสมาชิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!
การตั้งค่า
- สิ่งที่เรากำลังดูอยู่: แถลงการณ์นโยบายการเงินของ ECB สำหรับเดือนกรกฎาคม 2568
- ความคาดหวัง: ECB เพื่อรักษาอัตราการรีไฟแนนซ์หลักไว้ที่ 2.15%
- ผลลัพธ์ของข้อมูล: อัตราที่คงที่ตามที่คาดไว้โดย Lagarde โดดเด่นด้วยน้ำเสียงน้อยกว่าที่คาดไว้
- สภาพแวดล้อมทางการตลาดรอบ ๆ เหตุการณ์: เป็นกลางถึงความเสี่ยงด้านความเสี่ยงในเชิงบวก ลดความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าและการรับความเสี่ยงอย่างระมัดระวังในขณะที่สหรัฐฯพิมพ์ข้อมูลการจ้างงานที่เป็นบวก
ผลการจัดงาน
ECB ส่งมอบสิ่งที่ตลาดคาดหวังในแง่ของการดำเนินการตามนโยบาย – No เปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามเรื่องจริงคลี่คลายในระหว่างการแถลงข่าวของประธานาธิบดี Lagarde ซึ่งเธอได้รับเสียงในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจยูโรโซน
ประเด็นสำคัญจากการตัดสินใจของ ECB:
- อัตราดอกเบี้ยที่สำคัญทั้งสามยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทำเครื่องหมายหยุดชั่วคราวหลังจากการลด 25bp ติดต่อกันเจ็ดครั้ง
- เงินเฟ้อในปัจจุบันตั้งอยู่ที่เป้าหมายระยะกลาง 2% ของ ECB
- แรงกดดันด้านราคาในประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าแรงเพิ่มขึ้นช้าลง
- Lagarde เน้นย้ำว่าธนาคารยังคง“ ขึ้นอยู่กับข้อมูล” และปฏิบัติตามวิธีการประชุมโดยการประชุม
- ประธานาธิบดี ECB ลดความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นโดยระบุว่า“เงินเฟ้อเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตอกย้ำไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเนื่องจากเป็นแนวโน้มระยะกลางที่สำคัญ–
อคติพื้นฐานที่ถูกกระตุ้น: การตั้งค่า Eur น้อยลง
ตลาดเข้าหาการตัดสินใจของ ECB ด้วยการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเนื่องจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปริศนาทั่วโลกดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานที่ ที่ สหรัฐฯเพิ่งได้รับข้อตกลงทางการค้ากับญี่ปุ่นเพิ่มความหวังว่าจะมีความคืบหน้าคล้ายกันกับสหภาพยุโรปก่อนกำหนดอัตราภาษีวันที่ 1 สิงหาคม
การเพิ่มฉากหลังที่สร้างสรรค์ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐอเมริกา ยังคงวาดภาพความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสิ่งนี้จะซับซ้อนโดยการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดอัตราของเฟดและคำถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางตามความคิดเห็นของทรัมป์ว่าพาวเวลล์“ จะออกมาเร็ว ๆ นี้”
การประชุมสหภาพยุโรปกับจีนพร้อมกับรายงานว่าประเทศสมาชิกได้รับการอนุมัติมาตรการเคาน์เตอร์ที่อาจเกิดขึ้นควรหารือกับสหรัฐฯพังก่อนวันที่ 1 สิงหาคมดูเหมือนจะให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าภูมิภาคนี้สามารถเพลิดเพลินไปกับความยืดหยุ่นทางการค้า
World Flash PMI เปิดตัว ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่นำไปสู่การประกาศ ECB ที่เกิดขึ้นจริงก็กลายเป็นบวกส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตยูโรซึ่งเห็นการหดตัวช้าลงเล็กน้อยในฝรั่งเศสและเยอรมนีทำให้ผู้ค้ามีอารมณ์ร่าเริงที่นำไปสู่เหตุการณ์
ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของดอลลาร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความกังวลที่เกี่ยวข้องกับเฟดเหล่านี้และความคาดหวังที่ลดลงของอัตราการเติบโตทำให้ Tailwind เพิ่มเติมสำหรับการวางตำแหน่ง EUR/USD ก่อนการแถลง ECB และงานแถลงข่าว
EUR/USD ผลเหตุการณ์ EUR สุทธิ EUR + สถานการณ์ความเสี่ยงต่อสถานการณ์ = เนื้อหาที่ดีที่สุดของผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ
EUR/USD 1 ชั่วโมง foreign exchange แผนภูมิโดย TradingView
ในการอภิปรายรายการเฝ้าดูของเราเราคาดว่าจะมีพฤติกรรม EUR/USD ที่รั้นหาก ECB มีน้ำเสียงน้อยลง การวิเคราะห์ของเราแนะนำให้ดู DIPS ไปยังระดับ Fibonacci retracement โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fib 61.8% รอบแนวแนวโน้มและเขตต่อต้านเดิม
ทั้งคู่ซื้อขายประมาณ 1.1744 ในเวลาที่โพสต์รายการเฝ้าดูของเรา หลังจากการประกาศ ECB EUR/USD เริ่มลดลงเล็กน้อย แต่พบว่าสนับสนุนได้ดีกว่าระดับทางเทคนิคที่เราระบุไว้ การเคลื่อนไหวที่แท้จริงเกิดขึ้นในระหว่างการแถลงข่าวของ Lagarde ซึ่งความคิดเห็นในแง่ดีของเธอจุดประกายการชุมนุมที่นำทั้งคู่ไปสู่จุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่สูงกว่า 1.1788
ในรายการเฝ้าดูดั้งเดิมของเราเรากล่าวว่า“ มองหาระดับการย้อนกลับของ Fibonacci โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 61.8% Fib รอบแนวเทรนด์และเขตต่อต้านอดีตซึ่งสามารถดึงดูดผู้ซื้อได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามราคาไม่เคยไปถึงโซนสนับสนุนที่ระบุไว้ของเราประมาณ 1.1670-1.1680 ผู้ค้าจะต้องจัดตำแหน่งรายการของพวกเขาที่สูงกว่าระดับที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการดึงกลับตื้นหลังจากการประกาศครั้งแรกหรือไล่ล่าการชุมนุมในช่วงกดของ Lagarde เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะย้ายเกินรายการเฝ้าดู – การตั้งค่า EUR BEARISH และ EUR/AUD การตั้งค่ายาว
EUR/AUD: ผลเหตุการณ์ EUR BULLISH + สถานการณ์ความเสี่ยง
EUR/AUD 1 ชั่วโมง foreign exchange แผนภูมิโดย TradingView
EUR/AUD นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงพึ่งพาและพื้นที่ที่น่าสนใจเป้าหมายถูกพัดผ่านไปข้างหน้าอย่างดีก่อนเหตุการณ์เป้าหมาย แต่สำหรับผู้ที่ดูต่อไปทั้งคู่ได้นำเสนอเหตุการณ์การตั้งค่าโพสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
พบการสนับสนุนที่พื้นที่สนับสนุน Pivot S1 และ Intraweek Swing Low (ประมาณ 1.7768) หลังจากเหตุการณ์และด้วยอคติที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องของ RBA ที่เปิดเผยในนาทีที่ผ่านมาการกลับรายการกลับไปที่ upside จะเป็นทริกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อย และผลลัพธ์สำหรับการตั้งค่านั้นจะเป็นไปในเชิงบวกโดยแสดงให้เห็นว่าบางครั้งคุณต้องเรียกเสียงในการเล่นแบบเรียลไทม์ตามที่คุณใช้กับข้อมูลใหม่
EUR/JPY สั้น: Internet Bearish EUR EVENT EVENT + สถานการณ์ความเสี่ยง
EUR/JPY 1 ชั่วโมง foreign exchange แผนภูมิโดย TradingView
การตั้งค่านี้ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับความประหลาดใจของ ECB และความเสี่ยงในวงกว้าง ด้วย ECB ที่ส่งข้อความที่เป็นกลางถึง Hawkish และความเสี่ยงที่ยังคงสร้างสรรค์ (ญี่ปุ่นเพิ่งทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา) กรณีพื้นฐานสำหรับความอ่อนแอของ EUR/JPY ไม่ได้เป็นรูปธรรม
ในความเป็นจริง EUR/JPY จบลงด้วยการเป็นหนึ่งในนักแสดงที่แข็งแกร่งกว่าหลัง ECB เพิ่มขึ้น 0.43% ในชั่วโมงหลังจากผู้กดของ Lagarde ความแข็งแกร่งของทั้งคู่สะท้อนให้เห็นถึงการชุมนุมในวงกว้างของยูโรและความอ่อนแอตามปกติของเยนในสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
EUR/GBP สั้น– ผลเหตุการณ์ EUR ของ EUR + สถานการณ์ความเสี่ยง
EUR/GBP 1 ชั่วโมง foreign exchange แผนภูมิโดย TradingView
ในทำนองเดียวกันการตั้งค่า EUR/GBP ของเราไม่ได้กระตุ้นเนื่องจากสถานการณ์พื้นฐานไม่ได้สอดคล้องกัน เราเฝ้าดูทั้งคู่เผชิญกับการต่อต้านประมาณ 0.8700 และอาจย้อนกลับได้หากสเตอร์ลิงได้รับประโยชน์จากการไหลของความเสี่ยงในขณะที่ยูโรพยายามดิ้นรน
จริง ๆ แล้ว EUR/GBP ได้รับ 0.40% หลังจากเหตุการณ์ ECB เนื่องจากเสียงในแง่ดีของ Lagarde บวกกับการปรับปรุงของ UK Flash PMI ที่เป็นลบสุทธิที่น่าจะมีค่ามากกว่าความแข็งแกร่งใด ๆ
คำตัดสิน
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของเราคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ของท่าทาง ECB ที่น้อยกว่าการระบุว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการบวกสุทธิและผู้กำหนดนโยบายได้ให้ความสำคัญกับความระมัดระวังในการผ่อนคลายต่อไป การวิเคราะห์นี้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเมื่อ Lagarde ส่งการประเมินในแง่ดีของเศรษฐกิจยูโรโซน
อย่างไรก็ตามการดำเนินการทางเทคนิคของเราต้องเผชิญกับความท้าทาย ในขณะที่ EUR/USD ทำตามวิถีทางรั้นที่คาดหวังของเรา แต่ธรรมชาติที่ตื้นของการดึงกลับหมายถึงระดับการสนับสนุนที่ระบุของเราใกล้ 1.1670-1.1680 ไม่เคยเข้ามาเล่น ผู้ค้าที่ติดตามรายการเฝ้าดูของเราจะต้องปรับกลยุทธ์การเข้าร่วมของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือรอการดึงกลับหลังเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏในโซนเป้าหมายของเรา
การดำเนินการตามกลยุทธ์เน้นบทเรียนที่สำคัญ: เมื่อตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง (ในกรณีนี้ ECB ที่น้อยกว่าอย่างชัดเจน) ระดับการสนับสนุนทางเทคนิคอาจไม่ได้รับการทดสอบเนื่องจากการกระทำของราคายังคงสูงขึ้น ปฏิกิริยาของตลาดต่อความคิดเห็นของ Lagarde นั้นรวดเร็วและเด็ดขาดทำให้มีพื้นที่เล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับรายการทางเทคนิคที่ดีที่สุดในระดับที่ระบุไว้ล่วงหน้าของเรา
โดยรวมเราให้คะแนนการอภิปรายของเราเป็น “ เป็นกลาง” ในแง่ของการสนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ– ในขณะที่การอ่านขั้นพื้นฐานของเราคือจุดและอคติทิศทางพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องพารามิเตอร์การดำเนินการทางเทคนิคสำหรับการตั้งค่า EUR/USD ที่ถูกกฎหมายที่เราระบุไว้นั้นอนุรักษ์นิยมมากเกินไปเนื่องจากความแข็งแกร่งของข้อความของ ECB ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีตำแหน่งใด ๆ ที่ก้าวร้าวมากขึ้นก่อนการแข่งขันหรือไล่ล่าการเคลื่อนไหวในช่วงกดของ Lagarde
ประเด็นสำคัญ:
การสื่อสารของธนาคารกลางสำคัญกว่าระดับทางเทคนิค
เมื่อธนาคารกลางส่งเสียงเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับที่ ECB ทำกับความคิดเห็น“ สถานที่ที่ดี” ของ Lagarde ระดับการสนับสนุนทางเทคนิคอาจกลายเป็นระดับรอง (หรือไม่สำคัญเลยในบางกรณี) ปฏิกิริยาของตลาดนั้นเกิดขึ้นทันทีและยั่งยืนแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานสามารถแทนที่การพิจารณาทางเทคนิคในระยะสั้น
เตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์การเข้าร่วมเมื่อไดรเวอร์พื้นฐานมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ พิจารณาปรับขนาดลงในตำแหน่งหรือใช้คำสั่งซื้อของตลาดในระหว่างเหตุการณ์ที่มีความคาดหมายสูงแทนที่จะรอระดับเทคนิคเฉพาะที่อาจไม่เป็นรูปธรรม
พลังของการวางตำแหน่งของธนาคารกลางสัมพัทธ์
สังเกตว่า Eur Crosses ดำเนินการแตกต่างกันไปตามท่าทางสัมพัทธ์ของคู่ธนาคารกลางแต่ละคู่:
- EUR/USD: รวบรวมเป็น ECB ฟังดูน้อยลงในขณะที่เฟดลดความคาดหวังไว้
- EUR/JPY: ได้รับอย่างมากเนื่องจากทั้งสองสกุลเงินมีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
- EUR/GBP: เพิ่มขึ้นด้วยความช่วยเหลือของการอัปเดตความเชื่อมั่นของ Bearish
- EUR/AUD: น่าจะได้รับประโยชน์จาก ECB/RBA Divergence เนื่องจากอคติที่ผ่อนคลายของออสเตรเลีย
พิจารณาการวางตำแหน่งสัมพัทธ์ของธนาคารกลางเสมอไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่แน่นอน ECB“ เป็นกลาง” สามารถปรากฏตัวที่น่าเกรงขามเมื่อจับคู่กับการเล่าเรื่อง Dovish Fed หรือ RBA
ความเสี่ยงความเสี่ยงในฐานะไดรเวอร์รอง
ในขณะที่ความเชื่อมั่นความเสี่ยงนั้นเป็นไปในเชิงบวก (ข้อตกลงการค้าของสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น แต่การปรับปรุง PMIs) แต่ก็เล่นซอที่สองในการสื่อสารของ ECB สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าในช่วงเหตุการณ์ธนาคารกลางที่สำคัญสัญญาณนโยบายการเงินมักจะแทนที่ธีมตลาดที่กว้างขึ้นอย่างน้อยก็ในทันที
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่อย่าให้ความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่มีน้ำหนักเกินในระหว่างการแข่งขันของธนาคารกลางโดยเฉพาะธนาคารกลางหลัก 3 หรือ 4 แห่ง (Fed, Boj, Boe และ ECB) มุ่งเน้นไปที่ข้อความนโยบายก่อนและหาปริมาณน้ำหนักที่น่าจะเป็นในสกุลเงินจากนั้นหันไปเสี่ยงต่อความอยากอาหารและประเมินที่นั่นเพื่อดูว่าตลาดในวงกว้างสมควรได้รับน้ำหนักเดียวกันกับสินทรัพย์เป้าหมายของคุณหรือไม่
เนื้อหาการวิเคราะห์ foreign exchange ที่มีให้ใน babypips.com มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น สถานการณ์ทางเทคนิคและพื้นฐานที่กล่าวถึงจะถูกนำเสนอเพื่อเน้นและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ สปอตโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพซึ่งอาจรับประกันการวิจัยอิสระเพิ่มเติมและความขยันเนื่องจาก เนื้อหานี้แสดงให้เห็นว่าเราครอบคลุมส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อขายเต็มรูปแบบและไม่ถือว่าเราให้คำแนะนำการลงทุนหรือการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง การตั้งค่าและการวิเคราะห์ที่นำเสนอใน babypips.com นั้นไม่เหมาะสำหรับพอร์ตการลงทุนหรือรูปแบบการซื้อขายทั้งหมด
การค้าและการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของผู้ค้าแต่ละราย การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดและผลลัพธ์ที่ตามมาของพวกเขาเป็นความรับผิดชอบพิเศษของบุคคลที่ทำให้พวกเขา โปรดแลกเปลี่ยนอย่างรับผิดชอบ
การซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบหมายถึงการรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับตลาดก่อนที่คุณจะคิดถึงความเสี่ยงและถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาประเภทนี้สามารถช่วยคุณได้ ตรวจสอบ Babypips Premium Subscribe Web page เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม–
