Palantir: กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมนี้สามารถตอบแทนครั้งใหญ่ได้

คุณเคยดูเว็บคาสต์หรือการโปรโมตเทคโนโลยีใหม่และมีคำถามมากกว่าคำตอบหรือไม่? ฉันมีแน่นอน คำถามใหญ่ที่สุดที่ฉันมักมีคือ: สิ่งนี้จะนำไปใช้กับบริษัทของฉันได้อย่างไร?

อธิบายสิ่งนี้ในการสาธิตทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ซับซ้อน ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องยาก ปาลันเทียร์ เทคโนโลยีส์ –PLTR 0.51%– มีวิธีแก้ปัญหา และมันก็ยอดเยี่ยมมาก

Palantir AIP คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Palantir คือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกสั้น ๆ ว่า AIP นี่คือมุมมอง 30,000 ฟุต โดยนำซอฟต์แวร์ AIP เข้าไปในระบบที่มีอยู่ของบริษัท ตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว แทนที่จะมีหลายไซโล ต่อไป AIP จะสร้างโมเดลการทำงานทางธุรกิจขององค์กรที่สมบูรณ์ ซอฟต์แวร์ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ เพื่อสำรวจกระบวนการ ตรวจสอบการดำเนินการที่เป็นไปได้ และตัดสินใจได้ดีขึ้นในท้ายที่สุด AIP มีไว้สำหรับรัฐบาล (กลาโหม) และภาคเอกชน

นี่คือสองตัวอย่างที่ Palantir ให้ไว้ สมมติว่ามีหน่วยทหารอยู่ในสนามใกล้กับดินแดนที่ไม่เป็นมิตร ผู้บังคับบัญชาสังเกตว่าศัตรูกำลังรวบรวมอาวุธอยู่ใกล้ๆ เมื่อใช้ AIP ผู้บังคับบัญชาสามารถจำลองสถานการณ์ ทำนายการก่อตัวของศัตรูที่อาจเกิดขึ้น และดูว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่จะต้านทานการโจมตีได้ ต่อไป ลองจินตนาการถึงบริษัทเอกชนที่มีโกดังสินค้าอยู่ริมเส้นทางพายุเฮอริเคน แผนกโลจิสติกส์สามารถจำลองผลกระทบของการปิดคลังสินค้า และดูว่าไซต์ทางเลือกใดที่คุ้มค่าที่สุดในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

กลยุทธ์ของ Palantir ในการนำซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนนี้ออกสู่ตลาดคือผ่านสิ่งที่เรียกว่า “หลักสูตรติวเข้ม” เวิร์กช็อประยะเวลา 5 วันแตกต่างจากวิดีโอสาธิตตรงที่เปิดโอกาสให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับประสบการณ์ตรงและแก้ไขปัญหาเฉพาะของบริษัทของตน นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน Palantir ได้เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติกับองค์กร 915 แห่งตั้งแต่กลางปี ​​2566 โดยปิดข้อตกลง 136 รายการในไตรมาสแรกของปี 2567 และจำนวนลูกค้าเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสดังกล่าว

Palantir มีหุ้นให้เลือกซื้อตอนนี้หรือไม่?

มีอะไรที่น่าสนใจมากมายในการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ของ Palantir และแนวโน้มระยะยาว ยอดขายเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 634 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเติบโต 20% ที่โพสต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ที่สำคัญกว่านั้น จำนวนลูกค้ายังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังแสดงในแผนภูมิด้านล่าง

แหล่งที่มาของภาพ: Palantir

การขยายฐานลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากรูปแบบรายได้ของ Palantir เกิดขึ้นเป็นประจำ กล่าวคือ ลูกค้าชำระค่าซอฟต์แวร์ทุกปี เมื่อ Palantir ได้รับลูกค้าแล้ว ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้นานหลายปี

Palantir มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดความสามารถในการทำกำไรหลังจากออกสู่สาธารณะในปี 2020 แต่วันเหล่านั้นกลับอยู่เบื้องหลัง บริษัทรายงานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปไตรมาสที่หกติดต่อกัน (GAAP) รายได้สุทธิและไตรมาสที่ห้าติดต่อกันของ GAAP รายได้จากการดำเนินงาน– นอกจากนี้ยังสร้างตัน กระแสเงินสดอิสระ (FCF)– ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง รายได้จากการดำเนินงานและ FCF กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รายได้จากการดำเนินงาน PLTR (รายไตรมาส) ข้อมูลโดย YCharts

Palantir ใช้ผลกำไรและกระแสเงินสดเป็นบวกเพื่อสร้างป้อมปราการที่มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ งบดุลโดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 4.4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 751 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สินระยะยาว การจัดการเงินสดอย่างมีความรับผิดชอบให้รายรับดอกเบี้ย 43 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% จากรายรับจากการดำเนินงาน 634 ล้านดอลลาร์

ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น Palantir คือการประเมินมูลค่า หุ้นซื้อขายเพื่อ ยอดขาย 20 เท่า– แม้ว่านี่จะน้อยกว่าเพื่อนที่กำลังเติบโตก็ตาม ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) บริษัท คราวด์สไตรค์ ตอนอายุ 25 และคล้ายกับ ดาต้าด็อก ตอนอายุ 19 มันไม่ใช่ ราคาถูก– นักลงทุนมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับบริษัท AI และอาจเกิดการหดตัวได้ ด้วยเหตุนี้ การหาค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ เป็นกลยุทธ์การซื้อเพื่อลดความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากคุณจะซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินที่ลงทุนในช่วงเวลาที่เกิดซ้ำ

ด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเอกลักษณ์ แนวโน้มการเติบโตของลูกค้าในเชิงบวก และการเงินที่ยอดเยี่ยม Palantir ดูเหมือนผู้ชนะในระยะยาวในด้านซอฟต์แวร์และ AI