EUR/USD พุ่งสูงขึ้นจากการเติบโตของ GDP ของยูโรโซนที่แข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรง

• EUR/USD เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.0890 จากการเติบโตของ GDP ของยูโรโซนและอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรง
• ECB Lagarde มองเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น และกล่าวว่าเธอมีความหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาสู่เป้าหมายของธนาคารที่ 2%
• ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับอิทธิพลจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ, NFP และข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ ISM

EUR/USD ขยาย upside ไปที่ใกล้ 1.0890 ในเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันพฤหัสบดี หลังจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของวันพุธ คู่สกุลเงินหลักแข็งค่าขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์ได้ตัดเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยจำนวนมากจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนธันวาคมหลังจากการประชุมเร็วกว่าที่คาด ยูโรโซน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้

Eurostat รายงานเมื่อวันพุธว่ายูโรโซนขยายตัวเร็วขึ้นที่ 0.9% ในไตรมาสที่สามของปี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเติบโตสูงขึ้นในยูโรโซนมาจากประเทศที่ใหญ่ที่สุดอย่างเยอรมนี ซึ่งสามารถหลบเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิคได้ เศรษฐกิจเยอรมนีขยายตัวอย่างน่าประหลาดใจถึง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะหดตัว 0.1% ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตในสเปนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ตามที่คาดการณ์ในฝรั่งเศส และช้ากว่าที่คาดการณ์ในอิตาลี

ดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ของยูโรโซนที่เผยแพร่ในเซสชั่นยุโรปในเดือนตุลาคม เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วที่ 2% ต่อปี สูงกว่าประมาณการที่ 1.9% และการเปิดเผยก่อนหน้านี้ที่ 1.7% บ่งชี้ว่าการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ ยังไม่จบ

“การประมาณการอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคมอาจทำให้สมาชิก ECB บางคนเสียใจกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด และการเปิดกว้างครั้งใหม่ของธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้น” นักวิเคราะห์จาก ING กล่าว

ในขณะเดียวกัน คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ได้แสดงความมั่นใจเกี่ยวกับการควบคุมแรงกดดันด้านราคาในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส Le Monde ที่ตีพิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดี “เป้าหมายอยู่ในสายตา แต่ฉันจะไม่บอกคุณว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม” ลาการ์ดกล่าว เธอยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเธอในการลดอัตราดอกเบี้ย แต่ละเว้นจากความมุ่งมั่นในการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะ

ตัวขับเคลื่อนตลาดโดยสรุปรายวัน: EUR/USD เพิ่มขึ้น แม้ว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ลดลงก็ตาม

• EUR/USD เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.0890 จากข้อมูล GDP ของยูโรโซนที่เป็นบวก แม้ว่าการเติบโตของ GDP ของยูโรโซนที่สูงขึ้นจะช่วยปรับปรุงความน่าสนใจของเงินยูโร (EUR) แต่แนวโน้มยังคงตกอยู่ในอันตรายท่ามกลางความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (US)
• ผู้ค้าดูเหมือนจะตั้งราคาชัยชนะจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เทียบกับรองประธานาธิบดีคนปัจจุบัน กมลา แฮร์ริส ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจยูโรโซน เนื่องจากทรัมป์คาดว่าจะขึ้นภาษี 10% สำหรับการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งกระทบต่อการส่งออกที่ทรงพลังของยูโรโซน ภาค ทรัมป์กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าสหภาพยุโรป (EU) จะต้อง “จ่ายราคามหาศาล” สำหรับการซื้อสินค้าส่งออกของอเมริกาไม่เพียงพอ หากเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน รอยเตอร์รายงาน
• ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าลง แม้ว่าข้อเรียกร้องว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างน่าประหลาดใจ บุคคลที่ขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรกมีจำนวน 216,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่ 230,000 รายและตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 228,000 ราย นี่เป็นตัวเลขที่ปล่อยออกมาต่ำสุดในรอบเกือบ 22 สัปดาห์ ซึ่งชี้ไปที่สภาวะตลาดแรงงานที่ดีขึ้น
• ดัชนีราคารายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของ Federal Reserve (Fed) ได้เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 2.7% ซึ่งเร็วกว่าประมาณการที่ 2.6%
• นับจากนี้ไป นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา (NFP) และข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ ISM ในเดือนตุลาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์ ข้อมูลเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการเก็งกำไรของตลาดสำหรับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve (Fed) ตามเครื่องมือ CME FedWatch ธนาคารกลางคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายทั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ขยายขาขึ้นไปที่ 1.0900

ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ ซื้อขายใกล้กับระดับสูงสุดใหม่มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ประมาณ 1.0890 ในชั่วโมงการซื้อขายของอเมริกาเหนือ คู่สกุลเงินหลักยังคงฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาหลังจากทะลุแนวต้านระดับกลมที่ 1.0800 อย่างไรก็ตาม มุมมองที่กว้างขึ้นยังคงเป็นตลาดหมี เนื่องจากราคาซื้อขายต่ำกว่า Exponential Transferring Common (EMA) 200 วันที่ประมาณ 1.0900

Relative Energy Index (RSI) 14 วันไต่ระดับขึ้นไปใกล้ 42.00 หลังจากคงอยู่ในช่วง 20.00-40.00 น. เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือน บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว

เมื่อมองขึ้นไป คู่สกุลเงินที่ใช้ร่วมกันอาจขยับขึ้นไปใกล้ระดับต่ำสุดในวันที่ 11 กันยายนที่ประมาณ 1.1000 หลังจากทะลุเส้น EMA 200 วัน ที่ประมาณ 1.0900 ในด้านลบ เส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้กับ 1.0750 ซึ่งถูกพล็อตจากจุดต่ำสุดในวันที่ 16 เมษายนที่ประมาณ 1.0600 จะเป็นพื้นที่สนับสนุนหลักสำหรับยูโรบูลส์