ยูโร/ดอลล่าร์ เกิดการขาดทุนปานกลางในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทรงตัวอย่างมั่นคงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายและความคิดเห็นที่ผ่อนคลายโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ราคาซื้อขายอยู่ที่ 1.1504 ลดลง 0.20% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 1.1491
ยูโรอ่อนค่าลง 0.20% เนื่องจากความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอตรงกันข้ามกับ PMI ที่แข็งค่าขึ้น ตลาดที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมลดอัตราต่อรอง
ข้อมูลในสหรัฐอเมริกามีความหลากหลาย แต่เศรษฐกิจยังคงแสดงสัญญาณของความยืดหยุ่น PMI ของ S&P World Manufacturing and Providers ผสมปนเปกันในเดือนพฤศจิกายน แต่เผยให้เห็นว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้น
ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนในอเมริกาหันมามองโลกในแง่ร้ายต่อเศรษฐกิจ แนวโน้มตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ประจำเดือนพฤศจิกายน ความเชื่อมั่นแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2552 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงรู้สึกหงุดหงิดกับราคาที่สูงและรายได้ที่อ่อนแอ
หลังจากข้อมูลดังกล่าว ปฏิกิริยาของ EUR/USD ก็ถูกปิดลง เนื่องจากเทรดเดอร์ได้รวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายจากหลาย ๆ คน ธนาคารกลางสหรัฐ เจ้าหน้าที่
ความคิดเห็น Dovish จากประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ และผู้ว่าการสตีเฟน มิแรน กระตุ้นให้นักลงทุนคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในการประชุมเดือนธันวาคม ในทางกลับกัน ประธานเฟดของบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ และลอรี โลแกน ประธานเฟดของดัลลัส แย้งว่ายังคงรักษาจุดยืนทางนโยบายที่เข้มงวด โดยส่งสัญญาณสนับสนุนให้คงไว้ซึ่งนโยบายดังกล่าว ราคา ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาฉากหลังนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดมีโอกาส 71% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 31% ในช่วงต้นของวัน
การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ยูโรร่วงลงแม้ว่า Fed จะมีแนวโน้มชะลอตัวก็ตาม
- จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ใน “ระยะสั้น” ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเดือนธันวาคม Stephen Miran ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าข้อมูล Nonfarm Payrolls เมื่อวันพฤหัสบดีสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยเสริมว่าหากการลงคะแนนเสียงของเขามีมติชี้ขาด เขาจะ “ลงคะแนนเสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25-bps”
- ในอีกด้านหนึ่ง ลอรี โลแกน ประธานเฟดของดัลลาสแย้งว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องคงไว้ชั่วคราว “ชั่วระยะเวลาหนึ่ง” ในขณะที่เฟดประเมินผลกระทบของนโยบายปัจจุบันเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ โดยเธอพบว่ามัน “ยาก” ที่จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดบอสตัน เห็นด้วยโดยเน้นว่า “นโยบายที่เข้มงวดมีความเหมาะสมมากในขณะนี้”
- S&P World Manufacturing PMI ลดลงเหลือ 51.9 ในเดือนพฤศจิกายนจาก 52.5 ซึ่งต่ำกว่าฉันทามติ 52 เล็กน้อย ในทางตรงกันข้าม PMI ด้านบริการเพิ่มขึ้นเป็น 55 จาก 54.8 ซึ่งเหนือกว่าความคาดหวังและส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนนี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเป็น 51 จากเบื้องต้น 50.3 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ แต่กลับลดลงจากการอ่าน 53.6 ในเดือนตุลาคม การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อดีขึ้น โดยแนวโน้มหนึ่งปีผ่อนคลายลงเป็น 4.5% จาก 4.7% และมาตรการห้าปีลดลงเหลือ 3.4% จาก 3.6%
- สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) เปิดเผยว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 119K เพิ่มขึ้นสองเท่าจากประมาณการที่ 50,000 แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวเลขที่มั่นคง แต่อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นจาก 4.3% เป็น 4.4% แต่ยังคงอยู่ในการคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ
- วิทยากรจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ข้ามสาย Joachim Nagel กล่าวว่าเขามั่นใจว่าธนาคารกลางจะปฏิบัติตามคำสั่งเงินเฟ้อของตน Luis de Guindos รองประธาน ECB กล่าวว่าความเสี่ยงต่อการเติบโตมีความสมดุลและอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- กิจกรรมการผลิตของยูโรโซนกลับเข้าสู่ภาวะหดตัวในเดือนพฤศจิกายน โดย Manufacturing PMI ลดลงเหลือ 49.7 จาก 50 ตุลาคม และไม่มีการคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นเป็น 50.2 PMI ด้านบริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.1 เทียบกับการคาดการณ์การระงับในปี 53
แนวโน้มทางเทคนิค: แนวโน้มขาลงของ EUR/USD กลับมาดำเนินการต่อเนื่องจากหมีได้รับแรงฉุด
EUR/USD ขยายการขาดทุนและวนเวียนอยู่ประมาณ 1.1500 หลังจากแตะระดับต่ำสุดรายวันที่ 1.1491 การปิดรายวันที่ต่ำกว่าระดับเดิมจะเปิดประตูสู่ภาวะขาลงเพิ่มเติม แนวรับถัดไปคือ 1.1491 ระดับต่ำสุดประจำวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ 1.1468 และ SMA 200 วันใกล้กับ 1.1405
สำหรับการกลับตัวแบบกระทิง ผู้ซื้อจะต้องเคลียร์ SMA 20 วันที่ 1.1566 ตามด้วยการบรรจบกันของ Easy Shifting Averages (SMA) 50 และ 100 วันที่ 1.1641/1.1650 ถัดไปอยู่ที่ 1.1700.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
