ค่าเงินยูโรได้รับการผ่อนปรนในวันศุกร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีการขึ้นราคาในช่วงสั้นๆ เพียงสองวัน แต่ก็ลบล้างการแข็งค่าของวันพฤหัสบดีเมื่อวันศุกร์ตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แรงกระตุ้นที่มีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการอุทธรณ์ที่ปลอดภัยของดอลลาร์ ในขณะที่การตัดสินใจนโยบายการเงินของ ECB ที่ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในวันพฤหัสบดี ทำให้ผู้ค้าต้องพึ่งพาอารมณ์ของตลาด EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1817 เพิ่มขึ้น 0.34%
ยูโรตัดขาดทุนใกล้ 1.1820 เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและการส่งข้อความของ ECB ที่มั่นคงทำให้ทั้งคู่คงที่
สกุลเงินที่ใช้ร่วมกันมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยการขาดทุน แต่ดูเหมือนว่า EUR/USD มีแนวโน้มที่จะแข็งตัวภายในพื้นที่ 1.1750-1.1830 ข้อมูลเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้
ข้อมูลการจ้างงานที่ย่ำแย่ในวันพฤหัสบดี กระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรที่ Federal Reserve อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ราคา มากกว่าสองครั้งในปีนี้ ในช่วงวันศุกร์ ตลาดเงินมีราคาผ่อนคลายพื้นฐานอยู่ที่ 62 จุด ก่อนที่จะถอยกลับไปอยู่ที่ 54 bps ไพร์ม มาร์เก็ต เทอร์มินัล ข้อมูล.
ในขณะเดียวกันวิทยากรของ Fed ก็ข้ามสายไปด้วย ราฟาเอล บอสติค ด้วยความที่เป็นคนเจ้าเล่ห์ แมรี ดาลีก็แสดงน้ำเสียงที่เป็นกลาง ในขณะที่รองประธานฟิลิป เจฟเฟอร์สัน เปิดเผยว่าตลาดแรงงานที่มั่นคงช่วยลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
ฝั่งตรงข้ามของบ่อน้ำนั้น มีใบปะหน้าเบาบาง แต่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนีกลับแย่กว่าที่คาดไว้ในเดือนธันวาคม ในขณะเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ข้ามสายไฟ แต่พวกเขาย้ำถึงประธาน ECB บางคน คำพูดของลาการ์ดซึ่งเธอชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความผันผวนของ EUR/USD โดยเฉพาะความแข็งแกร่งของเงินยูโร อันที่จริงเธอบอกว่าตั้งแต่ฤดูร้อน ยูโร “มีความผันผวนภายในช่วง…” และ ECB “สรุปว่าผลกระทบของการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วนั้นรวมอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานของเรา”
สัปดาห์หน้า ปฏิทิน จะมีงานยุ่งทั้งสองด้านของมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งถูกครอบงำโดยสุนทรพจน์ของ ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หลักคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคม ยอดขายปลีก และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั้งในสหรัฐฯ
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ยูโรยักไหล่ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด เพิ่มขึ้น
- Fed Raphael Bostic จากแอตแลนตากล่าวว่า สิ่งสำคัญคือต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2%
- แมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายจะต้องสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายในอาณัติคู่ของเฟด ในขณะเดียวกัน รองประธานเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน กล่าวว่าเขา “มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง” เกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยเสริมว่านโยบายการเงินในปัจจุบัน “อยู่ในตำแหน่งที่ดี” ในการจัดการกับสิ่งที่น่าจะรออยู่ข้างหน้า
- ตำแหน่งงานว่างที่ลดลง การเลิกจ้างที่เพิ่มขึ้นซึ่งเน้นโดยรายงานของ Challenger และการเรียกร้องสิทธิว่างงานที่เพิ่มขึ้น ได้เสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2569
- ในเวลาเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวดีขึ้นเป็น 57.3 จาก 56.4 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 55 ส่วนการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในหนึ่งปีลดลงเหลือ 3.5% จาก 4.0% ในขณะที่แนวโน้มใน 5 ปีขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.4% จาก 3.3%
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีหดตัวอย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคม ลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติของรัฐบาลกลางเมื่อวันศุกร์ การลดลงนั้นชันกว่าการลดลง 0.3% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD จะยังคงอยู่ในช่วง 1.1750-1.1830
ภาพทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า EUR/USD เป็นกลางถึงเอนเอียงขาลง หลังจากบันทึกชุดของจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง แต่คงที่ โมเมนตัมการขายกำลังจางหายไปดังที่ปรากฎในดัชนี Relative Power (RSI)
สำหรับแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ซื้อจะต้องเรียกคืนระดับสูงสุดรายวันของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ 1.1837 การฝ่าฝืนอย่างหลังจะทำให้ 1.1900 ในทางกลับกัน หากคู่ EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่าระดับสูงสุดในวันที่ 20 มกราคม พลิกกลับมาเป็นแนวรับที่ 1.1769 ความสูญเสียเพิ่มเติมรออยู่ข้างหน้า แนวรับหลักถัดไปคือ 1.1700 แต่เมื่อพิชิตได้แล้ว เงินยูโรอาจร่วงลงถึง 1.1600
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
