- EUR/USD ร่วงลงกว่า 1.0900 หลังจากตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ ออกมาไม่ดี
- ความกังวลของตลาดโดยรวมเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวันศุกร์
- สัปดาห์หน้า: PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ และยอดขายปลีกของสหภาพยุโรป
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันศุกร์ หลังจากดอลลาร์ถูกโจมตีอย่างหนักจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดี ความกลัวของตลาดต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วได้กระตุ้นให้ตลาดทั่วโลกพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่เนื่องจากข้อมูลของสหรัฐฯ ออกมาติดลบเร็วเกินไป ดอลลาร์สหรัฐจึงถูกกดดันจากกระแสข่าวและร่วงลงอย่างหนัก
การคาดการณ์สัปดาห์หน้า: ยังคงเน้นไปที่ข้อมูลและการเดิมพันลดอัตรา
ข้อมูลแรงงานของ NFP ของสหรัฐฯ ล่าสุดเผยให้เห็นว่าสหรัฐฯ เพิ่มงานใหม่สุทธิ 114,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 175,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ตัวเลขในเดือนก่อนหน้ายังถูกปรับลดลงเหลือ 179,000 ตำแหน่ง จากเดิม 206,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ในขณะที่อัตราการว่างงานต่ำกว่าเกณฑ์ U6 เพิ่มขึ้นเป็น 7.8% จาก 7.4% เนื่องจากผู้มีงานทำต้องเผชิญกับความท้าทายในการหางานที่มีชั่วโมงทำงานเพียงพอ
การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงชะลอตัวลงเหลือ 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และการเติบโตของค่าจ้างเมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงเหลือ 3.6% จาก 3.8% ก่อนหน้า
ข้อมูลแรงงานของ NFP ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ เพิ่มงานใหม่สุทธิ 114,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่า พยากรณ์ 175,000 คน และตัวเลขของเดือนก่อนหน้าถูกแก้ไขเป็น 179,000 คน จากตัวเลขพิมพ์ครั้งแรก 206,000 คน อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.3% ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ขณะที่อัตราการว่างงานต่ำกว่ามาตรฐาน U6 เพิ่มขึ้นเป็น 7.8% จาก 7.4% เนื่องจากผู้มีงานทำต้องดิ้นรนเพื่อหางานที่ให้ชั่วโมงการทำงานเพียงพอ
อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงลดลงเหลือ 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน จากที่คาดไว้ที่ 0.3% โดยอัตราการเติบโตของค่าจ้างเมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงเหลือ 3.6% จาก 3.8% ก่อนหน้า
ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
การจ้างงานนอกภาคเกษตร
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรนำเสนอจำนวนงานใหม่ที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาในเดือนก่อนหน้าในธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งเผยแพร่โดย สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) การเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างรายเดือนอาจผันผวนอย่างมาก ตัวเลขดังกล่าวอาจมีการวิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนในกระดาน Foreign exchange โดยทั่วไปแล้ว การอ่านค่าที่สูงถือเป็นแนวโน้มขาขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำถือเป็นแนวโน้มขาลง แม้ว่าการอ่านค่าในเดือนก่อนๆ และอัตราการว่างงานจะมีความเกี่ยวข้องเท่ากับตัวเลขหลักก็ตาม ดังนั้น ปฏิกิริยาของตลาดจึงขึ้นอยู่กับว่าตลาดประเมินข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานของ BLS โดยรวมอย่างไร
กับ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ นักลงทุนเริ่มมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในวงกว้าง ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและส่งผลให้ดัชนีหุ้นร่วงลงอย่างมาก ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME นักลงทุนด้านอัตราดอกเบี้ยได้ประเมินราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ครบถ้วนแล้ว โดยมีโอกาส 70% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งเป็นจำนวน 50 จุดพื้นฐานเมื่อเฟดประกาศอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 18 กันยายน
สัปดาห์หน้า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ จะประกาศในวันจันทร์ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 51.0 MoM และกลับเข้าสู่เขตขยายตัวเมื่อเทียบกับ 48.8 ที่หดตัวในเดือนมิถุนายน ส่วนยอดขายปลีกทั่วทั้งยุโรปสำหรับปีที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายนจะมีขึ้นในเช้าวันอังคาร และการคาดการณ์ตลาดโดยเฉลี่ยคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือ 0.2% จากเดิม 0.3%
แนวโน้มทางเทคนิคของ EUR/USD
การทะลุแนวรับของ Fiber ในวันศุกร์ทำให้ EUR/USD หลุดออกจากจุดสูงสุดของช่องทางขาลงที่ไม่แน่นอนในแท่งเทียนรายวัน แม้ว่าราคาจะยังคงมีพื้นที่ให้ครอบคลุมก่อนที่จะฟื้นตัวเพียงพอที่จะพยายามทะลุผ่านระดับ 1.0950 อีกครั้ง
หากผู้ประมูลสามารถขยายโมเมนตัมได้ EUR/USD ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงทางเทคนิคจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วันที่ระดับ 1.0802 ขณะที่ผู้ขายจะพยายามดันราคาเสนอซื้อกลับลงมาและเคลื่อนตัวไปทางฝั่งขายสั้นเพื่อกลับสู่จุดต่ำครั้งสุดท้ายที่ต่ำกว่า 1.0700
กราฟรายวัน EUR/USD
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 20 ประเทศที่อยู่ในยูโรโซน โดยเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 บัญชี สำหรับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศร้อยละ 31 ของธุรกรรมทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก การบัญชี รับส่วนลดประมาณ 30% จากทุกธุรกรรม รองลงมาคือ EUR/JPY (4%) EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองของเขตยูโร ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน ภารกิจหลักของ ECB คือรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงหรือคาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มักจะเป็นประโยชน์ต่อยูโรและในทางกลับกัน คณะกรรมการกำกับดูแล ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้น 8 ครั้งต่อปี การตัดสินใจจะทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของเขตยูโรและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของเขตยูโรซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสาน (HICP) ถือเป็นเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับสกุลเงินยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มสูงเกินกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะทำให้ธนาคารกลางยุโรปต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกให้ฝากเงินไว้
การเผยแพร่ข้อมูลจะวัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อยูโร ตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียว เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะส่งผลดีต่อยูโร ไม่เพียงแต่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง มิฉะนั้น หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจในเขตยูโร
ข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ของประเทศจากการส่งออกและรายจ่ายสำหรับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก มูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น
