หากไม่มีใครให้ความสนใจกับตลาด cryptocurrency ใครจะคิดว่า cryptocurrencies ทั้งหมดทำได้ดี ตัวอย่างเช่น Meme Cash ล้วนเป็นความโกรธและ Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 50% นับตั้งแต่การเลือกตั้ง โดนัลด์ทรัมป์และวาทศาสตร์มืออาชีพของเขาช่วยอธิบายการชุมนุม ยิ่งกว่านั้นทรัมป์ได้เสนอชื่อประชาชนมืออาชีพเพื่อรับใช้บทบาททางการเงินที่สำคัญภายในการบริหารของเขา อย่างไรก็ตามในขณะที่ cryptocurrencies ส่วนใหญ่ทำได้ดีมาก Ethereum กำลังดิ้นรน กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่า bitcoin (สีส้ม) และ Ethereum (สีน้ำเงิน) ได้ติดตามกันและกันอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Ethereum มี Bitcoin ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าอย่างไม่มีการลดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม
กราฟด้านขวาช่วยอธิบายความแตกต่างที่ผิดปกติ มันแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสั้น ๆ ใน Ethereum กำลังเพิ่มขึ้น เรายังไม่พบเหตุผลที่ดีสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ อันที่จริงเอริคทรัมป์เพิ่งทวีต:“เป็นเวลาที่ดีในการเพิ่ม ETH– ยิ่งกว่านั้นตอนนี้มีโอกาสน้อยที่ Ethereum จะถูกจัดประเภทเป็นความปลอดภัยโดย ก.ล.ต. ภายใต้ทรัมป์ จดหมาย Kobeissi พยายามอธิบายตำแหน่งสั้น ๆ บันทึกดังนี้:
เหตุผลที่เป็นไปได้มีตั้งแต่การจัดการตลาดไปจนถึงพุ่มไม้ที่ไม่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตามนี่ค่อนข้างแปลกเนื่องจากการบริหารของทรัมป์และหน่วยงานกำกับดูแลใหม่ได้รับการสนับสนุน ETH
เราไม่พบคำตอบที่ยอมรับได้นอกเหนือจากการเก็งกำไร ในขณะที่เราไม่ติดตาม crypto อย่างใกล้ชิดเราคิดว่าการบีบสั้น ๆ อาจอยู่ในการ์ดสำหรับ Ethereum
สิ่งที่ต้องดูวันนี้
รายได้
เศรษฐกิจ
อัปเดตการซื้อขายในตลาด
เมื่อวาน, เราตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนรายย่อยได้รับความเสี่ยงต่อตราสารทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นเช่น Nvidia (NVDA) โดยใช้การดึงกลับเพื่อให้ได้รับการสัมผัส ถึงปัญญา:
“ ตลาดท้าทายข่าวเชิงลบมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนรายย่อยยังคงก้าวเข้ามาและ“ ซื้อ DIP” ในรายงาน Bull Bear ล่าสุดของเราเราได้พูดถึงการผลักดันโดยนักลงทุนรายย่อย แต่การดูความเชื่อมั่นในการค้าปลีกนั้นค่อนข้างน่าทึ่ง นับตั้งแต่การระบาดใหญ่นักลงทุนรายย่อยไม่เคยมีรั้นในตลาดหุ้น ในเวลาเดียวกันการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นได้รับการสนับสนุนโดยการใส่เงินของพวกเขาในที่ที่ปากของพวกเขาอยู่”
ที่น่าสนใจในเวลาเดียวกันพวกเขากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงด้านทุนและกลายเป็นลบมากขึ้น (ความเชื่อมั่นที่ชาญฉลาด) เกี่ยวกับตลาด แผนภูมิแสดงสมาคมนักลงทุนรายบุคคลของอเมริกา (AAII) “ ความเชื่อมั่นในหมี” ดัชนี. ปัจจุบันนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ที่มีความอดทนมากที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา
มันเป็นขั้วคู่ที่น่าสนใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน นักลงทุนรายย่อยกลัวตลาดหุ้น แต่กลัวมากกว่า “ พลาดไป” เมื่อได้รับผลกำไรเพิ่มเติม เป็นที่น่าสังเกตในแผนภูมิด้านบนว่าในปี 2021 ความเชื่อมั่นของหมีก็เพิ่มขึ้นแม้ในขณะที่ตลาดหุ้นกำลังกรีดร้องสูงขึ้น จากนั้นเช่นวันนี้นักลงทุนกลัวที่จะพลาดกำไร ในขณะที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าตลาดสามารถเพิ่มขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้ด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเราอาจใกล้จะถึงจุดสูงสุดของตลาดระยะสั้นอย่างน้อย
เมื่อตลาดยังคงมีระดับการสนับสนุนที่สำคัญมีเหตุผลเล็กน้อยที่จะต้องระมัดระวังมากเกินไป อย่างไรก็ตามเราได้เห็นความแตกต่างเหล่านี้ก่อนหน้านี้ ความแตกต่างเหล่านั้นมักจะแนะนำให้เพิ่มโปรโตคอลการจัดการความเสี่ยงการจัดสรรการปรับสมดุลและการเพิ่มระดับเงินสด นั่นหมายถึงการขายทุกอย่างในวันนี้หรือไม่? ไม่ แต่เช่นเดียวกับเมื่อคุณขับรถเร็วมากมันอาจจะคุ้มค่าที่จะแตะเบรกเล็กน้อยก่อนที่จะเป็นเนินเขาถัดไป คุณไม่มีทางรู้ว่าตำรวจกำลังรออยู่อีกด้านหนึ่งหรือไม่
ค้นหาค่าหมวกเล็ก ๆ
คำอธิบายของวันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้นขนาดเล็กกำลังเสนอผลตอบแทนที่เกินขนาดแชร์บทความ Wall Avenue Journal แสดงให้เห็นว่าภาคแคปขนาดเล็กที่ไม่ได้รับการประเมินค่าสามารถทำได้ดีกว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่กว่า เราเตือนผู้อ่านว่าหุ้นขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเนื่องจากโอกาสในการเติบโตที่ดีกว่าหุ้นขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเราตั้งข้อสังเกตว่ามีหุ้นขนาดเล็กที่ทำกำไรได้ซึ่งมีความคาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่ง ถึงปัญญา:
ความเสี่ยงของการติดตามการวิเคราะห์อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าคือมันไม่ได้อธิบายถึงการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น ดัชนีขนาดใหญ่มีความเข้มข้นของ บริษัท เทคโนโลยีที่เติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจมากกว่าดัชนีขนาดเล็ก ในทางกลับกันดัชนีขนาดเล็กมีส่วนร่วมมากขึ้นจาก บริษัท ที่เติบโตหรือน้อยกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สิ่งที่ต้องทำสำหรับนักลงทุนคือการทำการบ้าน หากคุณต้องการแคปขนาดเล็กให้ค้นหากำไรที่มีอัตราการเติบโตที่คาดหวัง สำหรับผู้ที่เอนตัวไปสู่หุ้นขนาดเล็กที่ทำกำไรได้ด้วยชุดย่อยการเติบโตจะให้รางวัลที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่
ผู้อ่านถามว่าเขาจะพบหุ้นขนาดเล็กเช่นนี้ได้อย่างไร ง่ายขึ้น มีเครื่องมือคัดกรองสต็อกที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้งานนี้ ด้านล่างเราสร้างหน้าจอง่าย ๆ ที่กำลังมองหาหุ้นที่มีค่าลึกที่มีอัตราส่วน PEG ต่ำ ตารางด้านล่างแสดงห้า บริษัท ดังกล่าว การวิเคราะห์ควรเป็นรากฐานสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม
การเงินเป็นผู้นำทาง
การผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินรวมถึงการให้ธนาคารมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเข้ารหัสลับและการสิ้นสุดที่เป็นไปได้ของสำนักคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) ช่วยให้หุ้นธนาคารเป็นอย่างมาก หุ้น JPM ดังแสดงในไฟล์ ง่ายขึ้น การวิเคราะห์ได้รับประโยชน์มากที่สุด กราฟิกแรกแสดงให้เห็นว่าหุ้นทางการเงินเป็นภาคที่มากที่สุด ในขณะที่คะแนนโดยรวมและคะแนนสัมบูรณ์ไม่สูงเกินไป แต่ส่วนประกอบบางอย่างก็เป็น กราฟิกที่สองแสดงให้เห็นว่า JPM และ WFC มีคะแนนสัมพัทธ์สูงมากมากกว่า 90 คะแนนสัมบูรณ์ของพวกเขาต่ำกว่าเล็กน้อย แต่สูงมาก ภาคอาจยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากกฎระเบียบ แต่บนพื้นฐานที่สัมพันธ์กันอาจยอมแพ้พื้นดินเล็กน้อยเนื่องจากมีการจ่ายเงินมากเกินไป
กราฟิกที่สามแสดงให้เห็นว่า ETF โมเมนตัม (MTUM) ถูกนำโดย JPM และหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเจ็ดอันงดงาม สิ่งนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไม S&P 500 ที่มีน้ำหนักเท่ากันจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า S&P 500 ที่มีน้ำหนักเท่ากัน
ทวีตของวัน
“ ต้องการบรรลุความสำเร็จระยะยาวที่ดีขึ้นในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? นี่คือของเรา กฎการซื้อขาย 15 ข้อสำหรับการจัดการความเสี่ยงของตลาด”
โปรด สมัครสมาชิกคำอธิบายรายวัน เพื่อรับการอัปเดตเหล่านี้ทุกเช้าก่อนเปิดระฆัง
หากคุณพบว่าบล็อกนี้มีประโยชน์โปรดส่งไปให้คนอื่นแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียหรือติดต่อเราเพื่อตั้งค่าการประชุม
