เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่ง เราคุยกันเรื่องเงินและความมั่งคั่ง และเหตุใดบางคนจึงได้เงินและทำไมบางคน (ส่วนใหญ่) ไม่ได้เงิน เพื่อนถามฉันว่า “คุณคิดว่าอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้คนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ร่ำรวยในโลกนี้” แม้ว่าจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างซับซ้อนและอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการตอบ แต่คำตอบหลักก็คือ คนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมใจที่จะทำสิ่งที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่ำรวย และนั่นก็เป็นวิธีการเดียวกันในการซื้อขาย
ผู้ค้าส่วนใหญ่มักจะขาดทุน เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ที่จบลงด้วยการอยู่ในชนชั้นกลางถึงล่างในทางเศรษฐกิจ เหตุผลส่วนใหญ่นั้นคล้ายกันมาก เมื่อคุณไม่นับปัจจัยที่ไม่ยุติธรรม เช่น การเกิดในส่วนที่เศรษฐกิจตกต่ำของโลก หรือการเกิดมาพร้อมกับความพิการทางร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง เหตุผลหลักที่คน 95% ล้มเหลวในเรื่องต่างๆ เช่น การซื้อขาย การทำธุรกิจ และการสร้างความมั่งคั่ง ก็แทบจะเหมือนกันหมด
แล้วนักเทรด 5% อันดับแรกทำอะไรที่แตกต่างจากคุณ?
อยู่ในธุรกิจการค้าให้นานขึ้น
ฉันรับรองว่าเทรดเดอร์ 5% อันดับแรกอยู่ในตลาดนานกว่าคุณมาก ฉันเขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้หลายครั้งแล้ว แต่บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่คุณควรอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้คือบทเรียนที่ฉันเขียนเกี่ยวกับเวลา ส่วนประกอบการซื้อขายที่ถูกมองข้ามมากที่สุด–
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในตลาด อย่ากังวลที่จะ ปิดการซื้อขายเร็วเกินไปปล่อยให้พวกเขาขี่ไปและให้ตัวเองมีโอกาสจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดที่จะสร้างกำไรมหาศาลให้กับคุณ นี่คือบางส่วนที่ผู้ค้า 5% อันดับแรกมาถึงจุดที่พวกเขาอยู่ตอนนี้
วางจุดหยุดของคุณอย่างเหมาะสมและชาญฉลาด (ไม่ใช่ด้วยความโลภ)
การวางจุดตัดขาดทุนอย่างเหมาะสมถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สามารถทำลายคุณในฐานะเทรดเดอร์ได้ แน่นอนว่าเทรดเดอร์ 5% อันดับแรกมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและทักษะในการ การวางตำแหน่งการหยุดการขาดทุน และคุณจะต้องทำเช่นกัน บางทีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่ฉันสามารถให้คุณได้ในเรื่องนี้ก็คือการใช้ สต็อปลอสที่กว้างขึ้น มากกว่าที่คุณคิดว่าคุณควรจะทำ ส่วนใหญ่แล้ว เทรดเดอร์จะมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางของตลาด หรือพวกเขาเลือกสัญญาณเข้าที่ดี แต่จุดหยุดการขาดทุนของพวกเขานั้นแคบเกินไป และได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามธรรมชาติ สิ่งสำคัญคือการวางจุดหยุดการขาดทุนของคุณไว้ภายนอกจุดเหล่านี้ ช่วงราคาในแต่ละวัน และเกินระดับสำคัญบริเวณใกล้เคียง
ซื้อขายด้วยแผนภูมิที่ชัดเจนและเน้นที่ข้อมูลตอนสิ้นวัน
เทรดเดอร์ที่ทำเงินได้สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหลายปี (ไม่ใช่เพียงไม่กี่เดือนแห่งโชคช่วย) ทราบดีว่าหากต้องการดูภาพรวมของตลาดได้แม่นยำที่สุด พวกเขาต้องมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่สะอาด แผนภูมิสิ้นวัน. นั่นหมายความว่าพวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่ แผนภูมิกรอบเวลาที่สูงกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรอบเวลารายวัน และส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลานั้นๆ เพื่อตัดสินใจซื้อขาย คุณจะต้องพยายามอย่างหนักเพื่อค้นหาเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวที่มองแต่กรอบเวลาสั้นๆ และเก็งกำไรจากกรอบเวลานั้นๆ การเก็งกำไรหรือ การซื้อขายรายวัน เป็นเกมของคนโง่ที่ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการทั้งหมดยากขึ้น สิ้นเปลืองเวลาและสร้างความเครียดให้กับคุณเท่านั้น แต่ยังลดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อขายที่สม่ำเสมอในระยะยาวอีกด้วย
ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีคลังอาวุธชัดเจน
เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ดีว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรในตลาด พวกเขามีชุดการตั้งค่าและกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดไว้ และพวกเขารออย่างอดทนให้ทุกอย่างเข้าที่พอดีเพื่อให้สัญญาณเข้าเกิดขึ้น คุณต้องมีคลังกลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจนจึงจะประสบความสำเร็จ คุณไม่สามารถ “ปล่อยปละละเลย” และคิดว่าคุณจะ “คิดออก” ได้ สิ่งเดียวที่คุณจะ “คิดออก” คือคุณคิดผิดและคุณสูญเสียเงินไป
คุณจะต้อง วางแผนการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงเอกสารพิมพ์ของการตั้งค่าที่ดีที่สุดที่คุณกำลังมองหา ดังนั้น หากคุณกำลังทำการซื้อขาย กลยุทธ์การดำเนินการราคาของฉันคุณควรมีสัญญาณของแท่งพินและรูปแบบต่างๆ ของสัญญาณดังกล่าว เช่น สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาอื่นๆ คุณจะต้องมีรายการตรวจสอบที่คุณจะต้องตรวจสอบทุกวันก่อนวิเคราะห์แผนภูมิและก่อนทำการซื้อขาย
ใช้ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อการซื้อขาย
เทรดเดอร์ 5% อันดับแรกได้ตำแหน่งนั้นเพราะพวกเขาเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทน พวกเขาเข้าใจคณิตศาสตร์เบื้องหลัง ความเสี่ยงและผลตอบแทน และวิธีการทำให้มันใช้งานได้จริงโดยการวางจุดหยุดและเป้าหมายให้เหมาะสม
ส่วนหนึ่งของความเสี่ยง/ผลตอบแทนคือการรับรู้ถึงความเสี่ยง/ผลตอบแทน และคุณทำได้โดยปล่อยให้การซื้อขายดำเนินไปโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวตลอดเวลา (เช่นเดียวกับ 95% ล่างสุด) เมื่อคุณ เรียนรู้ที่จะตั้งค่าและลืมการซื้อขายของคุณคุณจะเริ่มเห็นประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณดีขึ้นช้าๆ แต่แน่นอน
มองหาความบรรจบกัน
ทุกครั้งที่คุณมีหลาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าขายมันเพิ่ม “น้ำหนัก” หรือ “อำนาจ” ให้กับการตั้งค่าการซื้อขายนั้น ซึ่งหมายความว่ามันควรมีโอกาสสูงขึ้นอย่างน้อยเล็กน้อยที่จะได้ผลในความโปรดปรานของคุณ เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ดีว่าพวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มโอกาสให้เป็นประโยชน์กับพวกเขา และวิธีหนึ่งที่พวกเขาทำได้คือการรู้ว่าชิ้นส่วนของ “หลักฐาน” ใดบนแผนภูมิที่ประกอบเป็น “ความสอดคล้อง” จากนั้นรอให้สิ่งเหล่านั้นมารวมกันเพื่อสร้างจุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูง โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องค้นหาหลักฐานทางเทคนิคของแผนภูมิให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการซื้อขาย
การคิดและการกระทำที่ถูกต้องในตลาด
การที่คุณคิดและกระทำในตลาดเป็นสองสิ่งสำคัญที่จะกำหนดว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวหรือไม่
คุณไม่สามารถมีอารมณ์มากเกินไปเกี่ยวกับการซื้อขายของคุณได้ และคุณไม่สามารถยอมให้ตัวเองได้รับอิทธิพลมากเกินไปจากผลลัพธ์การซื้อขายล่าสุดของคุณได้ (อคติตามความใหม่ล่าสุด) การคิดและการกระทำอย่างถูกต้องในตลาดส่วนหนึ่งคือการเชื่อมั่นในตัวเองและคงความใจเย็น สงบ และมั่นใจ แม้จะต้องเผชิญกับสิ่งยัวยุและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ 5% อันดับแรกมีความคิดและการกระทำที่ถูกต้องในตลาดมาเป็นเวลานานมาก จนพวกเขาได้พัฒนา “สัมผัสที่หก” ขึ้นมาในแง่ของสัญชาตญาณในการซื้อขายและ “ความรู้สึก” ในตลาด ซึ่งเป็นผลจากการคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับตลาดและการกระทำที่ถูกต้องในตลาดมาหลายปี
เขียนสรุปหรือบันทึกการซื้อขายตลาดรายวัน/รายสัปดาห์
หากต้องการเป็นหนึ่งใน 5% ของผู้ซื้อขายชั้นนำ คุณต้อง “ปรับตัว” กับตลาดเพื่อรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ฉันเรียกสิ่งนี้ว่า “การอ่านตลาดเหมือนอ่านหนังสือ” เมื่อคุณเริ่มเขียนสรุปรายวันเกี่ยวกับแผนภูมิที่คุณชื่นชอบ แผนภูมิต่างๆ ก็จะเริ่มมีความหมายมากขึ้นสำหรับคุณ คุณจะติดตาม รอยเท้าของเงินหากต้องการทราบแนวทางในการดำเนินการ คุณสามารถดูได้ที่ ความคิดเห็นตลาดประจำวันของสมาชิกการเริ่มบันทึกประจำวัน / การวิจารณ์ตลาดจะช่วยยกระดับการซื้อขายของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง
ปฏิบัติต่อการซื้อขายเหมือนกับธุรกิจ
เทรดเดอร์มืออาชีพปฏิบัติต่ออาชีพการเทรดของตนเหมือนกับเป็นธุรกิจ มีทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่าย (การสูญเสีย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ฯลฯ) และมีรายได้ (การเทรดที่ชนะ) เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ คุณจะทำกำไรได้เมื่อรายได้ของคุณมากกว่าค่าใช้จ่าย น่าเศร้าที่สำหรับเทรดเดอร์ 95% ที่ด้อยกว่าส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายของพวกเขาสูงเกินไปเนื่องจากสูญเสียเงินมากเกินไปจากการเสี่ยงมากเกินไป เทรดมากเกินไป และ/หรือไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่
คุณต้องเริ่มปฏิบัติต่อการซื้อขายของคุณเหมือนกับเป็นธุรกิจโดยทำทุกสิ่งที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้และทำเหมือนว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแล้ว โปรดจำไว้ว่า ซื้อขายเหมือนผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง แม้ว่าคุณยังไม่ใช่ก็ตาม
ล้มลงแล้วลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง (ความมั่นใจและความยืดหยุ่น)
หากคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ฉันแนะนำให้คุณไปดูภาพยนตร์ของ Rocky เพราะว่าวิธีที่เขาทนต่อการถูกซ้อมจนยับเยินแล้วลุกขึ้นมาใหม่เพื่อสู้ต่อ เป็นสิ่งที่คุณต้องทำในตลาดอย่างแน่นอน
คุณจะต้องสูญเสีย คุณจะต้องมีผู้ชนะที่หากคุณปล่อยให้พวกเขาดำเนินการต่อไปนานกว่านี้ พวกเขาจะชนะอย่างยิ่งใหญ่ คุณจะต้องมีการซื้อขายที่พลาดเป้าหมายไปอย่างหวุดหวิดและพลิกกลับมาและหยุดคุณไว้ คุณจะต้องมี “การพลาดอย่างหวุดหวิด” และ “การสูญเสีย” มากมายในฐานะผู้ซื้อขาย แต่ถ้าคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำคุณและคุณรู้สึกอ่อนไหวกับสิ่งเหล่านี้ คุณก็จะต้องพบหายนะ คุณต้องสามารถกลับมาอยู่บนหลังม้าได้ทันทีและสงบสติอารมณ์ หากคุณรู้สึกว่าทำไม่ได้ ให้พักจากแผนภูมิสักพักจนกว่าคุณจะสงบลง คุณไม่สามารถกลัว โกรธ หรือเศร้าเพียงเพราะคุณสูญเสียการซื้อขาย คุณต้องสามารถล้มลงและลุกขึ้นใหม่ได้โดยไม่บาดเจ็บ (ทางจิตใจ) และพร้อมที่จะไปต่อ
บทสรุป
เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ซื้อขาย 5% อันดับแรกเข้าใจดีว่าการฝึกฝนตัวเองเป็นหนทางสู่การฝึกฝนตลาดได้ ในทางกลับกัน ตลาดไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็ฝึกฝนได้ สิ่งเดียวที่คุณทำได้คือฝึกฝนตัวเองให้เชี่ยวชาญ แล้วคุณจะเริ่มเห็นการเทรดของคุณพัฒนาขึ้น
คุณถามว่าคุณ “ควบคุมตัวเอง” ได้อย่างไร เริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบ คุณมีข้อบกพร่อง เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในโลกนี้ และข้อบกพร่องเหล่านั้นหมายความว่าคุณเป็นมนุษย์ และมนุษย์ทำสิ่งที่โง่เขลามากในตลาดเพียงเพราะสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้านการซื้อขายอย่างต่อเนื่องการมีใจกว้างและไม่ยอมรับความล้มเหลวเป็นตัวเลือก คุณจะมีโอกาสอย่างแท้จริงในการเลื่อนระดับจากกลุ่มเทรดเดอร์ 95% ล่างสุดไปสู่กลุ่ม 5% ที่เป็นที่ต้องการ โปรดจำไว้ว่าไม่มี “จอกศักดิ์สิทธิ์” ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเทรด มีเพียงการฝึกฝนตนเอง ยึดมั่นในแผนและเป้าหมาย และทำทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทเรียนนี้ด้านล่าง…
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ติดต่อฉันที่นี่–
