ราคาทองพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐออกมาย่ำแย่

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 1% สู่ระดับ 2,385 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน และการคาดเดาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่เพิ่มมากขึ้น
• ตัวเลข NFP ในเดือนมิถุนายนสูงกว่าที่คาดการณ์ แต่การแก้ไขในเดือนเมษายนและพฤษภาคมบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.16% สู่ระดับ 104.95 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงมากกว่า 6 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.284%

ราคาทองคำพุ่งขึ้นระหว่างช่วงกลางตลาดอเมริกาเหนือหลังจากการประกาศดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ แต่การปรับลดตัวเลขในสองเดือนก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวเร็วกว่าที่ตัวเลขแสดง ดังนั้น ผู้ค้าจึงเดิมพันว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ และเป็นแรงส่งให้กับโลหะสีเหลือง

XAU/USD ซื้อขายที่ 2,391 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นกว่า 1.40% ในระหว่างวันและมากกว่า 2.70% ในสัปดาห์หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในแต่ละวันที่ 2,349 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง โดยยังคงถูกบั่นทอนโดยผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ลดลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DX) ลดลง 0.16% สู่ระดับ 104.95 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงมากกว่า 6 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 4.284%

ตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนเป็นไปในทางบวก แต่ข้อมูลในเดือนเมษายนและพฤษภาคมมีการปรับลดลง โดยบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 111,000 ตำแหน่งน้อยกว่าที่รายงานในสองเดือนดังกล่าว ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นหนึ่งในสิบในเดือนมิถุนายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้

ข้อมูลอื่นๆ จากสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) เปิดเผยว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (AHE) ยังคงอยู่ที่ระดับ MoM แต่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี

นอกจากนี้ ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำคัญในเส้นทางของโลหะสีทอง นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลส่งคณะผู้แทนไปเจรจาเรื่องตัวประกันต่อ และย้ำว่าสงครามจะไม่ยุติลงจนกว่าอิสราเอลจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ผู้นำฮามาสกล่าวว่าพวกเขากำลังรอการตอบสนองเชิงบวกจากอิสราเอลเพื่อเริ่มการเจรจารายละเอียดข้อตกลง ตามรายงานของ CNN

บทสรุปตลาดประจำวัน: ราคาทองคำขยับขึ้นหลัง NFP ของสหรัฐฯ

• จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 206,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 190,000 ตำแหน่ง แต่ตัวเลขในเดือนเมษายนและพฤษภาคมถูกปรับลดลงเหลือ 108,000 ตำแหน่ง และ 218,000 ตำแหน่ง ตามลำดับ
• รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (AHE) ลดลงจาก 4.1% เป็น 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4% เป็น 4.1%
• เมื่อวันพุธ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งระบุว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คาดการณ์ว่านโยบายปัจจุบันมีข้อจำกัด แต่ได้เปิดโอกาสให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผู้กำหนดนโยบายยอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง และอาจตอบสนองต่อความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด
• ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 70% เพิ่มขึ้นจาก 66% เมื่อวันพฤหัสบดี
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเงินทุนเฟดประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 บ่งชี้ว่าเฟดจะผ่อนปรนนโยบายลง 40 จุดพื้นฐาน (bps) ในช่วงสิ้นปี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำทะลุแนวรับ Head-and-Shoulders มุ่งเป้าไปที่ 2,400 ดอลลาร์

ราคาทองคำได้ทะลุแนวรับ Head-and-Shoulders ออกไปอย่างเด็ดขาด ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 2,390 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มขาขึ้นมีอำนาจเหนือตลาด และราคาทองคำยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต

โมเมนตัมได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อต่อผู้ซื้อตามที่แสดงให้เห็นโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ที่เป็นขาขึ้น การปิดตลาดรายวันเหนือระดับสูงสุดในวันที่ 21 มิถุนายนที่ 2,368 ดอลลาร์อาจเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายในกรอบที่สูงขึ้นภายในบริเวณ 2,370-2,400 ดอลลาร์ โดยผู้ซื้อมุ่งเป้าไปที่ราคาที่สูงขึ้น

หากราคาทะลุ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ จะพบว่าราคาสูงสุดในรอบปีอยู่ที่ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะขึ้นไปท้าทาย 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในทางกลับกัน หากผู้ขายดันราคาสปอตให้ต่ำกว่า 2,350 ดอลลาร์ ราคาอาจลดลงอีกหากราคาพุ่งไปที่ระดับ 2,300 ดอลลาร์ หากแนวรับนี้ล้มเหลว โซนอุปสงค์ถัดไปจะเป็นจุดต่ำสุดในวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 2,277 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดสูงสุดในวันที่ 21 มีนาคมที่ 2,222 ดอลลาร์