คุณคงเคยได้ยินคำว่า “การย้อนกลับ” หรือ “การย้อนรอย” ค่อนข้างบ่อยหากคุณสนใจที่จะซื้อขายในตลาดการเงิน แต่คุณรู้จริงๆ หรือไม่ว่าการย้อนกลับของราคาคืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญ และจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร อาจจะไม่ใช่ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะทำเช่นนั้น บทเรียนของวันนี้จะให้ความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการตลาดที่ทรงพลังอย่างยิ่งเหล่านี้…
การย้อนกลับในตลาดเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างง่ายในการกำหนดและทำความเข้าใจ พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นสิ่งที่ดูเหมือน: ช่วงเวลาที่ราคาย้อนกลับไปในการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง คิดเกี่ยวกับ “การย้อนรอยก้าวของคุณ”; กลับไปตามทางที่คุณมา โดยพื้นฐานแล้วเป็นการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด
เหตุใดการย้อนกลับจึงมีความสำคัญ? ด้วยเหตุผลหลายประการ: สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดด้วย “ราคาที่ดีกว่า” ทำให้มีตำแหน่งหยุดขาดทุนที่เหมาะสมที่สุด รางวัลความเสี่ยงที่ดีขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย การย้อนกลับจะระมัดระวังมากกว่าการเข้าสู่ตลาด และถือเป็นการเข้าประเภทที่ “ปลอดภัยกว่า” ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายของเทรดเดอร์คือการได้ราคาเริ่มต้นที่ดีที่สุดและจัดการความเสี่ยงให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลตอบแทนด้วย รายการย้อนกลับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำทั้งสามสิ่งนี้ได้
บทเรียนนี้จะครอบคลุมทุกแง่มุมของการเทรดแบบย้อนกลับ และจะช่วยให้คุณเข้าใจมันได้ดีขึ้น และนำไปใช้เพื่อหวังว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมของคุณ
ตอนนี้ เรามาหารือถึงข้อดีข้อเสียของการซื้อขายแบบย้อนกลับ ก่อนที่เราจะดูตัวอย่างกราฟ…
ข้อดีของการซื้อขายแบบย้อนกลับ
เรามาพูดถึง “ข้อดี” หลายประการของการซื้อขายแบบย้อนกลับกัน พูดตามตรง การซื้อขายแบบย้อนกลับนั้นเป็นวิธีการของคุณ การค้าขายแบบมือปืนซึ่งหากคุณติดตามฉันมาสักระยะหนึ่ง คุณคงทราบว่านี่เป็นวิธีการซื้อขายที่ฉันชอบ
- รายการความน่าจะเป็นที่สูงขึ้น – ธรรมชาติของก ดึงกลับหรือถอยกลับ หมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางของการเคลื่อนไหวครั้งแรกเมื่อการย้อนกลับสิ้นสุดลง ดังนั้นหากมองเห็นความเข้มแข็ง สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา ที่ระดับหลังการกลับตัว มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าเนื่องจากสัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่ราคาที่เด้งจากจุดนั้น ตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป แต่การรอการกลับตัวสู่ระดับที่มีสัญญาณ เป็นวิธีที่น่าจะเป็นไปได้สูงสุดที่คุณสามารถซื้อขายได้ ตลาดหมุนเวียนกลับไปเป็นราคา “เฉลี่ย” หรือ “เฉลี่ย” ซ้ำแล้วซ้ำอีก สิ่งนี้ชัดเจนโดยดูกราฟราคาใดๆ สักสองสามนาที ดังนั้น เมื่อคุณเห็นการหมุนเวียนหรือการย้อนกลับเกิดขึ้น ให้เริ่มมองหาจุดเริ่มต้นตรงนั้น เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่มีโอกาสสูงกว่าการเข้าสู่ “ตลาด” เหมือนที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำ
- Cease-Out ก่อนเวลาอันควรน้อยลง – การย้อนกลับช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยการวางตำแหน่งหยุดการขาดทุน โดยหลักแล้ว คุณสามารถวางจุดหยุดให้ห่างจากพื้นที่ใดๆ บนกราฟที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการชน (หากการเทรดที่คุณกำลังทำคือการออกกำลังกายเลย) การวางจุดหยุดให้ห่างจากระดับสำคัญหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรืออยู่ห่างจากพินบาร์สูงหรือต่ำ เป็นต้น จะทำให้การซื้อขายมีโอกาสทำงานได้ดีขึ้น
- ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีกว่า – ตามทฤษฎีแล้ว รายการแนวกลับช่วยให้คุณสามารถวางจุดหยุดขาดทุนที่ “แน่นขึ้น” ในการซื้อขายได้ เนื่องจากคุณเข้าใกล้ระดับสำคัญมากขึ้น หรือคุณกำลังเข้าสู่แถบพินที่ระดับ 50% บน เคล็ดลับการเข้าสู่การค้า รายการเช่น ดังนั้น หากคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถวางจุดหยุดไว้ใกล้กว่าการที่คุณเข้าสู่การซื้อขายที่ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากการถอยกลับ หรือหากคุณเข้าสู่การซื้อขายด้วยแถบพินที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของหมุด เป็นต้น ตัวอย่าง: เป้าหมาย 100 pip และ 200 pip สามารถกลายเป็นเป้าหมาย 50 pip และ 250 pip บนรายการย้อนกลับได้อย่างง่ายดาย หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องวางจุดหยุดที่เข้มงวดกว่านี้ เป็นทางเลือก แต่ตัวเลือก IS อยู่ที่นั่นบนรายการย้อนกลับ หากคุณต้องการ ทางเลือกอื่น การใช้ตัวหยุดความกว้างมาตรฐานมีข้อดีในการลดโอกาสที่ตัวหยุดก่อนเวลาอันควร
- รางวัลความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าคุณจะใช้จุดหยุดขาดทุนแบบมาตรฐาน แทนที่จะเป็น “ค่าที่แคบกว่า” ตัวอย่าง: 100 pip cease และเป้าหมาย 200 pip สามารถกลายเป็น 100 pip cease และเป้าหมาย 250 pip ได้อย่างง่ายดาย ทำไม เป็นเพราะรายการย้อนกลับช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดเมื่อมี “พื้นที่มากขึ้น” เพื่อวิ่งไปในทิศทางของคุณ อันเป็นผลมาจากความจริงที่ว่าราคาได้ถอยกลับและจึงมีระยะการเคลื่อนที่มากขึ้นก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อเทียบกับถ้า คุณป้อนด้วย “ราคาที่แย่ลง” ขึ้นหรือลง
ข้อเสียของการซื้อขายย้อนกลับ
แน่นอนว่าฉันจะบอกคุณอย่างตรงไปตรงมาและบอกคุณถึง “ข้อเสีย” บางประการของการเทรดแบบย้อนกลับ มีบางอย่างที่คุณควรทราบ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรพยายามเรียนรู้การเทรดแบบย้อนกลับและเพิ่มมันลงใน “กล่องเครื่องมือ” สำหรับการเทรดของคุณ เพราะข้อดีมีมากกว่าข้อเสียมาก
- การเทรดที่พลาดมากขึ้น: บางครั้งการเทรดที่ดีจะ “หายไป” เมื่อรอการกลับตัวที่ไม่เกิดขึ้น เป็นต้น สิ่งนี้สามารถทดสอบประสาทของคุณและ ความคิดในการซื้อขาย และจะทำให้แม้แต่เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดก็รำคาญได้ แต่เชื่อฉันเถอะว่าการพลาดการเทรดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดในโลก และแน่นอนว่าการพลาดการเทรดบางส่วนยังดีกว่าการเทรดมากเกินไป
- การซื้อขายโดยทั่วไปน้อยลง – หลายครั้งที่ตลาดไม่ถอยกลับเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเข้าซื้อแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้นซึ่งมาพร้อมกับการถอยกลับ แต่พวกมันอาจดำเนินต่อไปโดยมีจุดกลับตัวน้อยที่สุด ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีโอกาสซื้อขายโดยรวมน้อยลง เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รอการกลับตัวเป็นหลัก
- จากผลจากสองประเด็นข้างต้น การซื้อขายแบบย้อนกลับอาจน่าหงุดหงิดและมีระเบียบวินัยอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตาม หากคุณพัฒนาระเบียบวินัยนี้ คุณจะนำหน้าเทรดเดอร์จำนวนมากที่สูญเสียไป ดังนั้นการซื้อขายแบบย้อนกลับสามารถช่วยให้คุณพัฒนาระเบียบวินัยที่คุณต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในการซื้อขายไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการเข้าแบบใดก็ตาม
การย้อนกลับให้ความยืดหยุ่นในการวางจุดตัดขาดทุน
การวางจุดตัดขาดทุนในจุดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณออกจากการซื้อขายก่อนเวลาอันควร ทั้งที่คุณทำถูกต้องแล้ว โดยการเรียนรู้ที่จะ รอให้ตลาดถอยกลับ หรือการย้อนกลับ คุณจะไม่เพียงแต่เข้าสู่ตลาดที่จุดที่มีโอกาสสูงกว่าเท่านั้น แต่คุณยังสามารถวางจุดหยุดขาดทุนที่จุดที่ปลอดภัยกว่ามากบนแผนภูมิได้อีกด้วย
- บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์รู้สึกท้อแท้เพราะพวกเขาถูกหยุดจากการซื้อขายที่พวกเขาทำถูกในทางเทคนิค การวางจุดหยุดขาดทุนที่จุดที่ไม่ถูกต้องบนกราฟจะทำให้คุณหลุดออกจากการซื้อขายก่อนที่ตลาดจะมีโอกาสเคลื่อนไปในทิศทางของคุณ การย้อนกลับเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีให้กับปัญหานี้โดยอนุญาตให้คุณใส่ราคาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น สต็อปลอสที่กว้างขึ้น ในการค้าขายทำให้คุณมีโอกาสทำเงินจากการค้าขายนั้นได้ดีขึ้น
- เมื่อตลาดถอยกลับหรือถอยกลับ โดยเฉพาะภายใน ตลาดที่ได้รับความนิยมมันให้โอกาสคุณในการวางจุดตัดขาดทุนในจุดบนแผนภูมิซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้คุณออกจากการซื้อขาย เนื่องจากการย้อนกลับส่วนใหญ่เกิดขึ้น ระดับแนวรับหรือแนวต้านคุณสามารถวางจุดตัดขาดทุนไว้ไกลกว่าระดับนั้น (ปลอดภัยกว่า) ซึ่งมีโอกาสถูกขาดทุนน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับการวางจุดตัดขาดทุนไว้ใกล้ระดับนั้น การใช้จุดตัดขาดทุน “มาตรฐาน” (ไม่ใช่จุดตัดขาดทุนที่แคบ) ในกรณีนี้จะทำให้คุณมีโอกาสหลีกเลี่ยงการเทรดล้มเหลวก่อนกำหนดได้ดีที่สุด
ประเภทรายการย้อนรอยที่แตกต่างกัน: ตัวอย่าง
ต่อไป มาดูประเภทรายการย้อนกลับที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไร
- ย้อนกลับจุดเข้าโดยไม่มีสัญญาณการดำเนินการด้านราคา
ในตัวอย่างด้านล่าง คุณจะเห็นราคาย้อนกลับหรือดึงกลับไปยังระดับแนวนอนหลักที่แสดงในแผนภูมิ ไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนที่นี่ แต่เราสามารถมองเห็นราคาที่ถูกขายออกไปอย่างรวดเร็วจากระดับนั้นหลังจากที่แทบจะไม่สามารถผลักดันให้อยู่เหนือระดับนั้นได้ สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์ได้รับผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูงมากหากพวกเขาเข้าสู่ “การเข้าแบบตาบอด” ในระดับที่มีจุดหยุดขาดทุนที่แน่นหนา…
- ย้อนกลับไปที่ระดับสำคัญด้วยการบรรจบกันของการเคลื่อนไหวของราคา
บางทีกลยุทธ์การซื้อขายที่ฉันชื่นชอบที่สุดตลอดกาลคือตัวอย่างต่อไปนี้: รอให้ราคาพลิกกลับขึ้นหรือลงสู่ระดับสำคัญที่มีอยู่บน กรอบเวลากราฟรายวันจากนั้นให้สังเกตสัญญาณราคาที่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นตรงนั้น ในความคิดของฉัน นี่คือวิธีการซื้อขายที่มีโอกาสเกิดสูงสุด…
- ย้อนกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (หมุนไปที่ค่าเฉลี่ย)
ตลาดมีแนวโน้มที่จะย้อนกลับไปยังราคาเฉลี่ย ซึ่งคุณสามารถดูได้โดยการวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิของคุณ ด้านล่างนี้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 21 วัน เพื่อดูแนวโน้มบนแผนภูมิรายวัน เมื่อราคาย้อนกลับไปยังระดับนี้ คุณควรจับตาดูสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้จุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูงและเข้าสู่ตลาดที่มีแนวโน้ม…
ราคามีแนวโน้มที่จะหวนกลับประมาณ 50% ของการเคลื่อนไหวสำคัญใดๆ และบ่อยครั้งกระทั่งการเคลื่อนไหวระยะสั้นด้วยซ้ำ นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี และหากคุณดูกราฟใดๆ คุณจะเห็นว่ามันเกิดขึ้น เยอะมาก ดังนั้นเราจึงสามารถจับตาดูการถอยกลับของพื้นที่ 50% เหล่านี้ เนื่องจากมักจะเป็นระดับที่น่าเกรงขามสำหรับราคาที่จะเคลื่อนตัวไปไกลกว่านั้น และเป็นผลให้ราคาเคลื่อนกลับไปในทิศทางของการเคลื่อนไหวครั้งแรกจากระดับ 50% นั้น มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้ง แต่มันเกิดขึ้นบ่อยพอที่จะทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในกล่องเครื่องมือการซื้อขายแบบย้อนกลับของคุณ…
- ย้อนรอยการเข้าของแถบสัญญาณหรือพื้นที่สัญญาณ
อีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้การย้อนกลับได้นั้นก็มีประสิทธิผลมากเช่นกัน แต่แตกต่างไปจากที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วเล็กน้อย สิ่งที่เรากำลังดูอยู่ด้านล่างนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่า “การย้อนกลับของแถบพิน 50%– บ่อยครั้ง บนพินบาร์ที่มีหางยาว คุณจะเห็นราคาย้อนกลับประมาณครึ่งหนึ่งของระยะห่างจากสูงไปต่ำของแถบสัญญาณ ทำให้คุณมีโอกาสเข้าในราคาที่ดีกว่า และได้รับจุดหยุดขาดทุนที่ปลอดภัยหรือเข้มงวดมากขึ้น
ตัวอย่างที่ 1: คุณสามารถดูด้านล่างว่าสามารถทำกำไรจาก 4R ได้อย่างไรโดยการรอการย้อนกลับและเข้าใกล้ระดับ 50% ของหมุด
ตัวอย่างที่ 2: คุณสามารถดูด้านล่างว่าสามารถบรรลุผลกำไร 2R ได้อย่างไรโดยการรอการย้อนกลับและเข้าสู่พื้นที่ใกล้กับรูปแบบปลอมที่ 50%
- ย้อนรายการกลับไปยังพื้นที่กิจกรรมหรือสัญญาณ PA ก่อนหน้า
เมื่อราคาย้อนกลับไปสู่สิ่งที่ฉันเรียกว่า “พื้นที่กิจกรรม” มันเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมองหาการซื้อขาย ดังที่คุณเห็นด้านล่าง ราคาจะย้อนกลับไปที่พื้นที่เหตุการณ์ที่มีอยู่ซึ่งมีสัญญาณ pin bar ก่อตัวขึ้น จากนั้นจึงก่อตัวเป็น pin bar อีกอัน (หมีในเวลานี้) ก่อนที่การขายออกครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น…
บทสรุป
ตอนนี้คุณมีคำแนะนำที่ชัดเจนและ (หวังว่า) จะเข้าใจแล้วว่าการย้อนกลับของการเคลื่อนไหวของราคาคืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญ และจะซื้อขายอย่างไร แม้ว่าจะมีอะไรมากกว่าที่ฉันพูดถึงที่นี่เล็กน้อย บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณมีรากฐานที่ดีในการสร้างและมอบเครื่องมือบางอย่างที่คุณสามารถเริ่มนำไปใช้งานได้ กิจวัตรการซื้อขาย สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายแบบ Retracement และรับการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับการซื้อขายแบบ Retracement ที่อาจเกิดขึ้น โปรดดูที่ หลักสูตรการซื้อขายแบบมืออาชีพ และติดตามจดหมายข่าวการตั้งค่าการค้ารายวันของฉัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการย้อนกลับได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังช่วยให้คุณใช้แนวคิดเหล่านี้กับสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์ จากนั้นคุณสามารถทดสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างรายการเชิงรุก (เช่นในบทความนี้) กับรายการดั้งเดิมที่คุณอาจคุ้นเคยมากกว่า กับ. จำไว้ว่าฉันอยู่ที่นี่เสมอเพื่อช่วยเหลือคุณและแบ่งปันความรู้ของฉันกับคุณ ดังนั้นจงเรียนรู้และฝึกฝนต่อไป
กรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างพร้อมกับความคิดของคุณเกี่ยวกับบทเรียนนี้…
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรด ติดต่อฉันที่นี่–
