กลยุทธ์ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำกำไรจากการซื้อขาย – บล็อกการซื้อขาย SteadyOptions

นอกจากนี้ เรายังให้คำแนะนำในการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายการซื้อขายและการยอมรับความเสี่ยงของคุณอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังมองหาการทำกำไรอย่างรวดเร็วหรือป้องกันความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของคุณจากความเสี่ยงขาลง โปรดอ่านกลยุทธ์ออปชั่นที่ดีที่สุดในการซื้อขายในช่วงฤดูกาลรับรายได้!

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Epsilon Choices (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ SteadyOptions)

กลยุทธ์ตัวเลือกที่ดีที่สุด 5 ประการสำหรับการซื้อขายผลกำไร

หากคุณเป็นเหมือนนักลงทุนส่วนใหญ่ คุณคงรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยเมื่อถึงฤดูกาลรายงานผลประกอบการ เพราะอะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้เมื่อบริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาส

หุ้นอาจขึ้นหรือลงได้ และคุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในด้านที่ผิดในการซื้อขาย แต่ก็มีวิธีในการซื้อขายเพื่อทำกำไรซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป และยังให้โอกาสคุณทำกำไรไม่ว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวไปทางไหนก็ตาม

นี่คือห้ากลยุทธ์ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรายได้จากการซื้อขาย

1. คร่อม

เอ คร่อมยาว เป็นกลยุทธ์ออปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทั้งออปชั่นซื้อและออปชั่นขายในหุ้นตัวเดียวกันที่มีราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเดียวกัน แนวคิดเบื้องหลังของ straddle คือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทั้งสองทิศทาง

ถ้าหุ้นเคลื่อนไหวมากคุณจะทำเงินได้ หากมันไม่ขยับเลยคุณจะสูญเสียเงิน

และหากเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย คุณก็สูญเสียเงินเช่นกัน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องมีการควบคุมที่ดีว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อที่จะเทรดคร่อมได้สำเร็จ

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการซื้อขายแบบคร่อมเป็นกำไร–

2. รัดคอ

ก การรัดคอแบบยาว คล้ายกับการ Straddle มาก ยกเว้นว่าราคาใช้สิทธิ์ของ Name และ Put นั้นไม่เท่ากัน

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อคอลนั้นมักจะซื้อด้วยราคาใช้สิทธิ์ที่ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน และการซื้อพุตนั้นมักจะซื้อด้วยราคาใช้สิทธิ์ที่สูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน

แนวคิดเบื้องหลัง Strangle คือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทั้งสองทิศทาง เช่นเดียวกับ Straddle แต่เนื่องจากราคาใช้สิทธิ์นั้นอยู่ห่างจากราคาหุ้นปัจจุบันมากขึ้น Strangle จึงมักมีต้นทุนการซื้อขายถูกกว่า Straddle

3. ใส่อัตราส่วนการแบ็กสเปรด

เอ ใส่สัดส่วนการสเปรดกลับ เป็นกลยุทธ์ทางเลือกขาลงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายเพิ่มในราคาที่ใช้สิทธิต่ำกว่า แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการทำกำไรจากราคาหุ้นที่ลดลงอย่างมาก

อัตราส่วนการขายแบบแบ็กสเปรดอาจสร้างกำไรได้แม้ว่าหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเท่าที่คุณคาดหวัง นั่นเป็นเพราะคุณขายหุ้นแบบพุตที่ราคาใช้สิทธิ์ที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าคุณจะรักษาส่วนต่างไว้ได้แม้ว่าหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเท่าที่คุณคาดหวัง

4. อัตราการโทร Backspread

อัตราส่วนการโทร กางหลัง คือภาพสะท้อนของอัตราส่วนการกระจายกลับ เป็นกลยุทธ์รั้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสายและขายสายเพิ่มเติมในราคาที่ใช้สิทธิสูงกว่า

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการทำกำไรจากราคาหุ้นที่ขยับขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับอัตราส่วนการขายและการซื้อหุ้นก็สามารถสร้างกำไรได้ แม้ว่าหุ้นจะไม่ขยับขึ้นมากเท่าที่คาดไว้ก็ตาม

นั่นเป็นเพราะคุณขายสายในราคาที่ใช้สิทธิสูงกว่า ซึ่งหมายความว่าคุณจะรักษาพรีเมี่ยมไว้ แม้ว่าหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเท่าที่คุณคาดหวังก็ตาม

5. แร้งเหล็ก

หนึ่ง เหล็กคอนดอร์ เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายทั้งการโทรและวาง แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการทำกำไรจากหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก

โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายหุ้น Iron Condors มักคาดหวังว่าหุ้นจะอยู่ในช่วงราคาหนึ่ง หากหุ้นเคลื่อนไหวเกินช่วงราคาที่กำหนด การซื้อขายจะเริ่มขาดทุน

แน่นอนว่าไม่มีการรับประกันเมื่อพูดถึงรายได้จากการซื้อขาย แต่กลยุทธ์ทั้งห้าตัวเลือกนี้สามารถช่วยคุณนำทางในน่านน้ำและแม้กระทั่งทำกำไรไม่ว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวไปทางใดก็ตาม

เราจัดอันดับกลยุทธ์การหารายได้อย่างไร

แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีวิธีต่างๆ มากมายในการแลกเปลี่ยนรายได้?

และกลยุทธ์บางอย่างดีกว่ากลยุทธ์อื่นๆ ใช่ไหม?

เราจะมาพูดคุยกันว่ารายได้คืออะไรและจะส่งผลต่อราคาหุ้นอย่างไร นอกจากนี้ เราจะพูดถึงรายได้ประเภทต่างๆ และวิธีการซื้อขายรายได้ด้วย

รายได้คือรายงานทางการเงินที่บริษัทมหาชนเผยแพร่เป็นรายไตรมาส ประกอบด้วยข้อมูล เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร

นักลงทุนใช้รายได้เพื่อประเมินสุขภาพทางการเงินของบริษัทและตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้นหรือไม่

มีการรายงานรายได้สองประเภท:

บวกและลบ การประกาศกำไรที่เป็นบวกมักจะส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่การประกาศกำไรที่ติดลบมักจะส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นที่ดีที่สุดเพื่อรับผลกำไรในเชิงบวกคือการซื้อออปชั่นซื้อ กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณได้รับกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นโดยมีความเสี่ยงด้านลบจำกัด

กลยุทธ์ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนการปล่อยรายได้ติดลบคือการซื้อพุทออปชัน กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณได้กำไรจากราคาหุ้นที่ลดลงโดยมีความเสี่ยงด้านลบที่จำกัด

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้กลยุทธ์ใด คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยการซื้อออปชั่นซื้อและออปชั่นขาย วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำเงินได้หากราคาหุ้นขึ้นหรือลง

ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการบ้านก่อนถึงฤดูกาลรับรายได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเตรียมพร้อมที่จะทำการซื้อขายให้ดีที่สุด

สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำ: รายได้มีความสำคัญต่อราคาหุ้น และมีหลายวิธีในการซื้อขายรายได้ กลยุทธ์บางอย่างดีกว่ากลยุทธ์อื่นๆ

อันดับหนึ่ง: ซื้อ Straddles ก่อนการประกาศผลประกอบการ

หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการประกาศผลประกอบการ การซื้อคร่อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางเลือกที่ดีที่สุด

การซื้อแบบ straddle นั้นก็เหมือนกับการซื้อ name และ put ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้คุณมีศักยภาพในการทำกำไรไม่ว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปทางใด

มีบางสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อทำการซื้อขายประกาศผลประกอบการ ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบกำหนดการประกาศเมื่อใด

ประการที่สอง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นจากการประกาศ และสุดท้าย ให้มีแผนว่าคุณจะซื้อขายการประกาศอย่างไร

กลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดคือการออกจากคร่อมก่อนที่รายได้จะหมดเพื่อหลีกเลี่ยง IV บดขยี้หากคุณถือหุ้นตัวหนึ่งไว้ตลอดเพื่อรับกำไร แต่ราคาหุ้นไม่เคลื่อนไหวมากเพียงพอ อาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากได้

อันดับสอง: ขายออปชั่นหุ้นราคาสูงเกินหลังจากประกาศผลประกอบการ

คำว่า “ราคาสูงเกินไป” เราหมายถึงหุ้นที่มีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก

และเมื่อเราพูดถึง “มูลค่าภายใน” เราหมายถึงมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ กระแสเงินสด และสินทรัพย์

เหตุผลที่กลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้ก็เพราะว่าเมื่อหุ้นมีราคาสูงเกินไป จะมีความเสี่ยงสูงที่ราคาหุ้นจะตกลงหลังจากมีการประกาศผลกำไร

และถ้าคุณขายหุ้นแบบคอล คุณกำลังเดิมพันว่าหุ้นจะไม่เพิ่มขึ้นเกินราคาที่กำหนด

ดังนั้น หากหุ้นร่วงลงหลังจากประกาศผลประกอบการ คุณก็อาจได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ์ของการโทรและราคาใหม่ที่ต่ำกว่าของหุ้น

แน่นอนว่ากลยุทธ์นี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง หากหุ้นไม่ตกหลังจากประกาศผลประกอบการแล้ว การโทรระยะสั้นจะขาดทุน

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำการบ้านก่อนจะขายหุ้นที่มีราคาสูงเกินจริง คุณต้องแน่ใจว่าหุ้นนั้นมีราคาสูงเกินจริงจริงๆ และมีโอกาสสูงที่ราคาจะตกลงหลังจากประกาศผลประกอบการ

หากคุณกำลังมองหาวิธีทำกำไรจากการประกาศผลประกอบการ การขายหุ้นที่เกินราคาถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่คุณอาจพิจารณา

คีย์ Takeaway:การขายหุ้นที่มีราคาสูงเกินจริงอาจสร้างกำไรได้หากหุ้นตกหลังจากที่มีการประกาศผลกำไร

อันดับสาม: ซื้อหุ้นก่อนที่จะประกาศผลประกอบการ

วิธีนี้จะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากข้อดีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดตัว

มีบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนซื้อหุ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ ประการแรก คุณต้องแน่ใจว่าหุ้นนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการประกาศผลประกอบการ

ซึ่งหมายความว่าหุ้นควรอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งก่อนการเปิดตัว ประการที่สอง คุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมาพร้อมกับการซื้อหุ้นก่อนที่จะประกาศผลกำไร

เนื่องจากหุ้นอาจมีช่องว่างลดลงหลังจากการเปิดตัว หากผลลัพธ์ไม่เป็นเชิงบวกตามที่คาดไว้ สุดท้ายนี้ คุณจะต้องมีแผนในกรณีที่หุ้น Hole ลดลงหลังจากการเปิดตัว

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้วิธีออกจากตำแหน่งหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ โดยรวมแล้ว การถือครองหุ้นก่อนที่จะประกาศผลประกอบการเป็นวิธีที่ดีในการได้รับประโยชน์จากการประกาศดังกล่าว

เพียงแต่ต้องแน่ใจว่าได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ออกจากตำแหน่งได้หากจำเป็น

บทสรุป

กลยุทธ์เหล่านี้แต่ละอย่างมีศักยภาพในการสร้างกำไรอย่างรวดเร็วหรือป้องกันความเสี่ยงด้านลบได้ ดังนั้น เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายการซื้อขายและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ!

หากคุณกำลังมองหาการศึกษาด้านการซื้อขายออปชั่น SteadyOptions คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ เรานำเสนอแหล่งข้อมูลฟรีที่หลากหลาย รวมถึงบริการซื้อขายแบบชำระเงิน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายออปชั่นและวิธีการสร้างรายได้จากการซื้อขายออปชั่น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เรามีบางอย่างสำหรับทุกคน ดังนั้นสิ่งที่คุณรอ? เช็คเราสิ วันนี้!

เกี่ยวกับผู้แต่ง: Chris Younger สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และประสบการณ์ทางการเงิน 18 ปี คริสเป็นชาวอังกฤษโดยภูมิหลัง แต่เคยทำงานในสหรัฐอเมริกาและเมื่อเร็วๆ นี้ในออสเตรเลีย ความสนใจในออปชั่นของเขาถูกกระตุ้นครั้งแรกโดยส่วน ‘Buying and selling Choices’ ของ Monetary Instances (ของลอนดอน) เขาตัดสินใจที่จะนำความรู้นี้ไปสู่ผู้ฟังในวงกว้างและก่อตั้ง Epsilon Choices ในปี 2012

บทความที่เกี่ยวข้อง