เรียนนักศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน
เมื่อพิจารณาจากคำถามที่ฉันได้รับจากผู้อ่านและนักเรียนของเราเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและความผันผวนของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องแบ่งปันมุมมองของฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ จากมุมมองการซื้อขายและการลงทุนตลอดจนมุมมองส่วนตัว
ฉันได้จัดทำบทความนี้ในรูปแบบคำถามและคำตอบเพื่อตอบความคิดเห็นและข้อกังวลที่หลายท่านส่งถึงเราในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดีที่สุด
ถาม: ธุรกิจหรือบริการ LTTTM จะถูกหยุดชะงักจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสหรือไม่?
ตอบ:
ฉันกักตัวเองอยู่ที่บ้านกับครอบครัว หลีกเลี่ยงการติดต่อกับภายนอก ทีมงาน LTTTM ที่เหลือก็ทำงานจากที่บ้านเช่นกัน ในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ฉันหรือสมาชิกในทีมป่วย เรามีแผนฉุกเฉินเพื่อให้บริการ LTTTM ต่อไป การแสดงจะดำเนินต่อไปเหมือนที่เคยทำมาตั้งแต่เราเริ่มย้อนกลับไปในปี 2551
ถาม: ฉันคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์โคโรน่าไวรัสโดยรวม และฉันกำลังทำอะไรอยู่
ตอบ:
ขณะที่ฉันเขียนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่งพังทลายลงประมาณ 13% ในชั่วข้ามคืน ซึ่งเป็นการลดลงที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดความผิดพลาดในปี 1987 ขณะนี้ตลาดลดลงประมาณ 30% จนถึงปีนี้ นี่เป็นช่วงที่มีความผันผวนมากที่สุด การเคลื่อนไหวของราคา ฉันเคยเห็นมาตลอดหลายปีของการซื้อขาย
ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะส่งผลต่อสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นการล่มสลายของตลาดที่เกือบจะเติมเต็มตัวเองแล้ว ความสับสนของเทรดเดอร์และนักลงทุนเริ่มเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวที่ผันผวนเหล่านี้มากกว่าข้อเท็จจริงและหลักฐาน น่าเสียดายที่ตอนนี้ตลาดได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเทคนิคในระดับนี้แล้ว เราอาจยังคงอยู่ในสภาวะสับสนวุ่นวายนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าเราจะเห็นโลกเริ่มแสดงสัญญาณที่ชัดเจนของการหลุดพ้นจากวิกฤตไวรัสและเศรษฐกิจนี้
ฉันมีสมาชิกในอิตาลี เกาหลีใต้ จีน และภูมิภาคอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรง ซึ่งได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความร้ายแรงของสถานการณ์ไวรัสนี้ จากการหารือทั้งหมดของฉันกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการวิจัยเชิงลึกทางออนไลน์ของฉันเอง (สื่อที่ไม่ใช่กระแสหลัก) เห็นได้ชัดว่าไวรัสนี้มีความร้ายแรงมากและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคนบางคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รุ่นและผู้ที่มีภาวะสุขภาพเป็นอยู่ แม้จะมีอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อประชากรส่วนใหญ่ แต่ความจริงแล้วตอนนี้โลกตระหนักถึงอันตรายของไวรัสนี้ และด้วยการที่ทุกคนเตรียมพร้อมและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด การระบาดใหญ่ทั่วโลกอาจสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่เราคาดไว้ สัมผัสไม้
ไม่ใช่เวลาที่จะตื่นตระหนกและวิ่งหนีไปยังจุดพักระเบิด แต่เป็นเวลาที่ต้องระมัดระวัง มีแผน และปกป้องตนเองและคนที่เรารักจากการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงมากที่สุด)
ในขั้นตอนนี้ ฉันได้ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงการแยกตัวเองและครอบครัวออกจากโลกภายนอก ฉันตุนอาหารไว้ใช้หลายเดือนหากจำเป็น (อย่างที่ฉันพูด ร้านค้าในพื้นที่จำกัดการซื้อและชั้นวางยังคงเกือบว่างเปล่า) ฉันยังขอให้พ่อแม่และเพื่อนที่มีอายุมากกว่าแยกตัวเองจากทุกคนรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย ฉันยังแนะนำให้พวกเขาส่งอาหารแทนการออกไปร้านค้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ความพยายามส่วนใหญ่ของฉันในการช่วยครอบครัวและเพื่อน ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่หูหนวก ดังนั้นสิ่งนี้ทำให้ฉันกังวลเล็กน้อย ผู้คนมักจะเชื่อว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเขา และท้ายที่สุดแล้ว เราไม่สามารถควบคุมผู้อื่นได้ เราทำได้เพียงควบคุมสิ่งที่เราทำด้วยตัวเองเท่านั้น
ถาม: เหตุใดตลาดจึงแสดงท่าทีบ้าคลั่ง และทุกอย่างจะโอเคหรือไม่?
ตอบ:
นี่แหละหงส์ดำตัวจริง
ความเคลื่อนไหวในตลาดมีทั้งสุดขั้วและคาดไม่ถึง นี่คือหงส์ดำที่แท้จริง (เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและคาดเดาไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งหรือไม่สามารถคาดเดาได้) ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างแท้จริงต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจของโลก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกินจริงจากความตื่นตระหนกและความสับสนที่คาดเดาได้ของผู้คน และเช่นเคย อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์ (ปริมาณ) กำลังเติมแรงผลักดันเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ การเคลื่อนไหวที่บ้าคลั่งในแต่ละวัน ในตลาด
สิ่งเดียวที่ต้องกลัวคือ ‘ความกลัว’ นั่นเอง
ผู้เข้าร่วมตลาดค้าปลีกส่วนใหญ่เชื่อจริงๆ ว่าโลกกำลังจะสิ้นสุดในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับของความสับสนวุ่นวายในหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง เราจึงทราบดีว่าเป็นเรื่องปกติ จิตวิทยาผู้ค้าและนักลงทุน จะเห็นผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากตื่นตระหนกและตัดสินใจโดยไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง บางรายอาจถูกบังคับให้ขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการเรียกมาร์จินหรือเพียงเพื่อระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นนี้
ปัญหาที่เรามีที่นี่คือความตื่นตระหนกและปฏิกิริยาที่มากเกินไปอาจกลายเป็นสาเหตุของ GFC อื่นตามที่เกิดขึ้นกับวิกฤตโคโรนาไวรัสนั่นเอง เมื่อคุณทำให้คนทั้งโลกกลัวการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงิน และกลัวการเดินทางทุกรูปแบบหรือแม้แต่ออกจากบ้าน คุณจะประสบความล้มเหลวในเศรษฐกิจโลกด้วยตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุที่แท้จริง ความกลัวและความตื่นตระหนกเป็นอันตรายต่อเราทุกคนที่นี่ ไม่ใช่แค่การแพร่ระบาดของไวรัสเท่านั้น
เฟดช่วย ‘อีกครั้ง’
เช่นเดียวกับที่เราเห็นย้อนกลับไปใน GFC 2008/2009 ธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่งประกาศมาตรการช่วยเหลือ ‘ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม’ เพื่อพยายามหยุดยั้งภาวะตกเลือดในตลาดการเงินและตลาดสินเชื่อ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกและธนาคารกลางต่างก็ทำงานร่วมกันเพื่อพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของตน และเพื่อช่วยให้ธุรกิจในท้องถิ่นฝ่าฟันพายุเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ น่าเศร้าที่กลยุทธ์การช่วยเหลือเหล่านี้ไม่ได้ช่วยธุรกิจในท้องถิ่นทุกแห่ง และจะไม่ช่วยบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งอย่างแน่นอน จะมีการล้มละลายและการล้มละลายอันเป็นผลมาจากวิกฤตในปัจจุบัน และตลาดหุ้น สินเชื่อ และสกุลเงินทั่วโลกกำลังกำหนดราคาไว้แล้ว
ทุนนิยมจะดำเนินต่อไป
ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางและรัฐบาลจะไม่ยอมให้ตลาดหรือเศรษฐกิจล่มสลาย พวกเขาเคยช่วยเหลือโลกมาก่อนแล้ว และจะพยายามช่วยเหลือมันอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงควรมองโลกในแง่ดีต่อไป เมื่อตลาดตื่นขึ้นเมื่อได้รับแนวคิดที่ว่าจะมีภารกิจช่วยเหลือจากธนาคารและรัฐบาลในระหว่างดำเนินการ สิ่งต่างๆ จะเริ่มมีเสถียรภาพ เช่นเดียวกับที่เคยทำในปี 2008/2009 GFC และจุดวิกฤตอื่นๆ ในประวัติศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้
สิ่งสำคัญคือเราทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ นี่ไม่ใช่ ‘จุดสิ้นสุดของวัน’ นี่ไม่ใช่ ‘จุดสิ้นสุดของระบบทุนนิยม’ และสิ่งต่างๆ จะดำเนินไปตามปกติ ณ จุดที่พวกเขาค้างไว้ในที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องมองโลกในแง่ดี เพราะหากคุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเชิงลบ คุณจะ 1. เพิ่มปัญหา และ 2. พลาดโอกาสในการซื้อขายและการลงทุนครั้งใหญ่จากเรา
ถาม: ฉันยังคิดว่าทรัมป์จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2020 หรือไม่
ตอบ:
ทุกครั้งตั้งแต่ผมทำนายไว้ ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งปี 2559 และสร้างรายได้ 500% + จากการเดิมพัน/การค้านั้น ผู้คนถามฉันเกี่ยวกับความคิดของฉันเกี่ยวกับทรัมป์ที่ชนะในปี 2020 มุมมองของฉันคือหวังว่าการระบาดใหญ่จะจบลงโดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการปั่นเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นที่โปรดปรานของเขา ทรัมป์จะยกย่องสรรเสริญในการช่วยชีวิตผู้คนผ่านความพยายามของทีมเผชิญเหตุและนำวิกฤตินี้ไปสู่จุดสิ้นสุด เขาจะยกเครดิตให้กับการฟื้นตัวของตลาดหุ้นรูปตัว V ที่จะเกิดขึ้นในที่สุดหลังจากการระบาดของโรคสงบลง เพื่อนของเขาที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคอยดูแลให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ผู้สนับสนุนที่มีอยู่ของเขาและผู้สนับสนุนเงียบ ๆ รายใหม่จะเกิดขึ้นจำนวนมหาศาล และทรัมป์จะคว้าชัยชนะในเดือนพฤศจิกายน 2020 อย่างน่าเชื่อ อาจมีโอกาสที่จะสนับสนุนทรัมป์เหนืออัตราต่อรองทางการเงินในอีกไม่กี่สัปดาห์/เดือนข้างหน้า และนั่นก็คุ้มค่าที่จะจับตาดู ฉันอาจจะเขียนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในปลายปีนี้
ถาม: ฉันจะซื้อขายสภาวะตลาดในปัจจุบันได้อย่างไร?
ตอบ:
มองหาโอกาสในทุกสถานที่
สำหรับตัวฉันเองและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์คนอื่นๆ มีโอกาสที่น่าทึ่งในการแลกเปลี่ยนการแกว่งตัวและแนวโน้มระยะสั้นในตลาดต่างๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเสนอโอกาสในการเข้าเทรดมากมาย ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูง– เราได้เห็นความผันผวนที่น่าทึ่งในทองคำ, S&P 500, น้ำมันดิบ และคู่ FX หลักทั้งหมด และอื่นๆ อีกมากมาย
เทรดเดอร์ที่อดทนรอที่จะเทรดการแกว่งตัวโดยเฝ้าดูสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเปลี่ยนในระยะสั้น หรือพวกเขารอที่จะซื้อขายแนวโน้มโดยเฝ้าดูการย้อนกลับไปยังระดับสำคัญ และใช้สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่โมเมนตัมของแนวโน้มที่มีอยู่จะกลับมาอีกครั้ง
สำหรับนักลงทุน มีโอกาสที่น่าทึ่งในการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่แข็งแกร่งที่พวกเขามีอยู่ในรายการซื้อลงทุน ผู้เชี่ยวชาญไม่ตื่นตระหนกในสถานการณ์เหล่านี้ พวกเขาหลั่งน้ำลายให้กับโอกาสในการทำกำไร และพวกเขายอมรับสภาวะตลาดประเภทนี้
ให้พื้นที่การซื้อขายได้เคลื่อนไหว นี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติ
เป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่มีความผันผวนอย่างมากที่เทรดเดอร์จะต้องเปิดห้องซื้อขายซึ่งหมายถึงการใช้ หยุดการสูญเสียที่กว้างขึ้น และ ปรับขนาดตำแหน่งแล้ว– ตามตัวอย่าง ในขณะที่รักษา $ ไว้ที่ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย คุณสามารถซื้อขายได้ 1 ล็อต แทนที่จะเป็น 2 ล็อต คุณสามารถใช้จุดหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นได้ 400 จุด แทนที่จะเป็น 200 จุด โปรดจำไว้ว่า จุดหยุดที่กว้างขึ้นไม่ได้หมายความว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นหากคุณลดขนาดตำแหน่ง ทำคณิตศาสตร์และดูความเสี่ยงของคุณ
ใช้สภาวะตลาดที่บ้าคลั่งและเวลาว่างที่เพิ่งค้นพบเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนงานฝีมือของคุณ
หากคุณชอบตัวเองและตั้งใจที่จะใช้เวลาสองสามสัปดาห์/เดือนข้างหน้าทำงานที่บ้าน หรือแค่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์แทนที่จะออกไปพบเพื่อนและครอบครัว คุณควรใช้เวลาว่างที่เพิ่งค้นพบนี้เพื่อมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาการซื้อขายของคุณ เข้าถึงและฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณในสภาวะโลกแห่งความเป็นจริง ไม่เคยมีเวลาใดที่จะดีไปกว่านี้แล้วในการดื่มด่ำไปกับตลาด เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ และเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นในการซื้อขาย
ความคิดปิด:
ชอบหรือไม่ ผู้มีอภิสิทธิ์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ควบคุมโลกนี้ และพวกเขาก็ควบคุมมันมาเป็นเวลานานมาก ตลาดการเงินเป็นกลไกหนึ่งที่พวกเขาใช้ในการถ่ายโอนความมั่งคั่งและควบคุมความมั่งคั่ง พวกเขาจะไม่ยอมให้เกมไม่หยุด โลกจะดำเนินต่อไป บริษัทและผู้คนจะกลับมาสู่ภาวะปกติในอนาคตอันใกล้อันใกล้นี้ มันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตลอดสองสามศตวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่ระบบทุนนิยมเริ่มต้นขึ้น และมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้ ดังนั้นจงมองโลกในแง่ดีไว้ แล้วสิ่งต่างๆ จะกลับสู่ภาวะปกติในที่สุดและชีวิตจะดำเนินต่อไป ในระหว่างนี้ พยายามหาเงินให้ตัวเองและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายและการลงทุนมากมายจากเรา
คุณคิดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นจริง ๆ ในโลกและในตลาดตอนนี้? คุณเคยซื้อขายหรือดูการซื้อขายอะไรบ้าง? คุณวางแผนอย่างไรสำหรับสองสามสัปดาห์และเดือนข้างหน้าข้างหน้า? พูดคุยกับฉันโดยแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างและฉันจะตอบกลับทุกความคิดเห็น
ซื้อขายอย่างปลอดภัยและดี
ไนอัล ฟูลเลอร์
โกลด์โคสต์, ออสเตรเลีย
วันที่ 17 มีนาคม 2020
