เมื่อหุ้นพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสกุลเงินดิจิทัลกลับเป็นไปในทิศทางอื่น เงินดอลลาร์มักจะเป็นเรื่องราว
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเหตุใดจึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่พยายามอ่าน ความรู้สึกเสี่ยง.
เกิดอะไรขึ้นจริงๆ?
S&P 500 ทะลุ 7,540 ในช่วงสั้นๆ เพื่อทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลในวันอังคารที่แล้ว ในเวลาเดียวกัน Bitcoin พุ่งขึ้นไปที่ 78,020 ดอลลาร์ในช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก… จากนั้นกลับตัวอย่างหนัก โดยร่วงลงต่ำกว่า 76,380 ดอลลาร์ในช่วงบ่ายและไม่สามารถเรียกคืนระดับนั้นกลับคืนสู่ระดับปิดได้
วันเดียวกัน. ทิศทางตรงกันข้าม.
Bitcoin ร่วงลงในช่วงเวลาที่ทุกอย่างน่าจะชี้ไปที่ความต้องการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอยู่ที่ 93.1 เทียบกับการคาดการณ์ที่ 92.0 ดัชนีดัลลัสเฟดเอาชนะที่ +0.4 เทียบกับที่คาดไว้ -1.0 ราคาบ้านของ Case-Shiller เพิ่มขึ้นสองเท่าจากการคาดการณ์
อะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้?
คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับความแตกต่างในตลาดหุ้นและการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในระหว่างการตั้งค่าความเสี่ยงคือ ทิศทางดอลลาร์
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 99.02 เป็น 99.25 ในวันอังคาร เนื่องจากมีข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งทั้งหมดเข้ามา เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักต่อ Bitcoin ซึ่งมีราคาเป็น USD
ดอลลาร์ที่แข็งค่าหมายความว่าแต่ละดอลลาร์ซื้อ Bitcoin มากขึ้น ซึ่งฟังดูดี แต่ในทางปฏิบัติ นักลงทุนทั่วโลกที่ถือสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์พบว่า Bitcoin มีราคาแพงกว่าในการซื้อ ความต้องการลดลงและราคาลดลง
มีชั้นที่สองด้วย ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง (ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ราคาที่อยู่อาศัย การสำรวจของ Fed ในระดับภูมิภาค) เกือบจะทำให้ความคาดหวังของ GDP และ PCE หลักในวันพฤหัสบดีสูงขึ้นอย่างแน่นอน ข้อมูลที่ร้อนแรงหมายถึงการลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง และการลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงหมายถึงเงินดอลลาร์จะแข็งค่าได้นานขึ้น
Bitcoin ในช่วงเวลานี้ของวงจร มีพฤติกรรมเหมือนสินทรัพย์ที่ไวต่ออัตรามากกว่าเทอร์โมมิเตอร์วัดความเสี่ยงล้วนๆ
เมื่อความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยหมดลง เงินดอลลาร์ก็ชนะ เมื่อเงินดอลลาร์ชนะ bitcoin มีแนวโน้มที่จะสูญเสีย ไม่ว่าหุ้นจะเป็นอย่างไร
ในขณะเดียวกัน S&P 500 ก็มีทิศทางที่แตกต่างออกไป ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปจะช่วยให้บริษัทคาดหวังผลกำไรได้ หุ้นขึ้นเพราะเศรษฐกิจดูฟื้นตัว แต่เห็นได้ชัดว่า Bitcoin อ่านข้อมูลเดียวกันและเห็นว่า “มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง” แทนที่จะเป็น “เศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยม” อินพุตเดียวกัน เอาต์พุตต่างกัน
แล้วนั่น. ไวลด์การ์ดทางภูมิรัฐศาสตร์ เซสชั่นในวันอังคารยังรวมถึงการโจมตีข้ามคืนของสหรัฐฯ ต่อกองกำลังอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขีปนาวุธต่อต้านเรือของอิหร่านที่ยิงใส่ทรัพย์สินทางเรือของสหรัฐฯ และการเจรจาสันติภาพที่กาตาร์เป็นสื่อกลางที่กำลังดำเนินอยู่ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรอบข่าวเดียว
เมื่อดัชนี S&P 500 และ bitcoin เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับความเสี่ยง ความเชื่อมั่นของตลาดอาจทำให้เกิดความสับสนเล็กน้อย
มาเวน เทรดดิ้ง จัดเตรียมให้ ความท้าทายด้านเงินทุนจำลอง เริ่มต้นต่ำที่สุด $15ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายคู่เงินหลักด้วยเงินทุนขนาดมืออาชีพ ไม่มีการจำกัดเวลา หมายความว่าคุณสามารถรอการตั้งค่าที่สะอาดตาสำหรับพาดหัวข่าวและการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยความยุติธรรมโดยไม่ต้องกดดันจากนาฬิกาที่เดิน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย Maven วันนี้!
การเปิดเผยข้อมูล: เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากพันธมิตรของเราหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ
เหตุใดผู้ซื้อขายจึงควรใส่ใจ?
ความแตกต่างนี้มีประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่จะเข้าใจ เพราะมันทำลายทางลัดทางจิตที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากสะดุดตั้งแต่เนิ่นๆ
วิธีลัดมีดังนี้: Bitcoin เพิ่มขึ้น = ความเสี่ยง = ขาย JPY (เยนญี่ปุ่น), ซื้อ AUD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) หรือในทางกลับกัน การใช้ crypto เป็นพร็อกซี “ความรู้สึกความเสี่ยง” แบบง่ายๆ สำหรับการตัดสินใจด้านฟอเร็กซ์
ทางลัดนั้นใช้ได้ผลบ่อยพอที่จะให้เทรดเดอร์พึ่งพาได้ แต่สัปดาห์เช่นนี้เผยให้เห็นรอยแตก
ปัจจุบัน Bitcoin ติดอยู่ระหว่างเรื่องราวที่แข่งขันกันสองเรื่อง:
- วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางภูมิรัฐศาสตร์กล่าวว่า Bitcoin ได้ประโยชน์จากความไม่มีเสถียรภาพ มีการกระจายอำนาจ ไม่เชื่อมโยงกับรัฐบาลใดๆ และควรดึงดูดผู้ซื้อเมื่อระบบแบบเดิมดูสั่นคลอน พาดหัวข่าวของอิหร่านควรผลักดัน Bitcoin ให้สูงขึ้น
- วิทยานิพนธ์ด้านอัตราสินทรัพย์กล่าวว่า Bitcoin มีพฤติกรรมเหมือนหุ้นที่เติบโตมากกว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงและเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่า สินทรัพย์ที่เก็งกำไรจะถูกลงโทษ ค่าเสียโอกาสในการถือ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณสามารถได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงจากกองทุนตลาดเงินแทน
ขณะนี้ วิทยานิพนธ์เรื่องอัตราสินทรัพย์ดูเหมือนจะชนะ
สิ่งนี้สำคัญสำหรับฟอเร็กซ์เพราะหมายความว่าคุณไม่สามารถดูราคาของ Bitcoin และสรุปได้ว่าตลาดอยู่ในโหมดเสี่ยงหรือปิดความเสี่ยงอย่างมั่นใจ คุณต้องเข้าใจว่าทำไม Bitcoin ถึงมีการเคลื่อนไหว จุดอ่อนของ Bitcoin ที่ขับเคลื่อนด้วยดอลลาร์และความอ่อนแอของ Bitcoin ที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวนั้นมีลักษณะเหมือนกันบนแผนภูมิ แต่บ่งบอกถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างมากเกี่ยวกับความเชื่อมั่นโดยรวม
สำหรับคู่ฟอเร็กซ์หลัก สัญญาณความเสี่ยงเปิด/ปิดความเสี่ยงที่เชื่อถือได้มากขึ้นในสัปดาห์นี้คือน้ำมันดิบ WTI (ซึ่งตอบสนองต่อพาดหัวข่าวอิหร่านทุกรายการด้วยการแกว่งหลายเปอร์เซ็นต์) และพฤติกรรมของ DXY ในระดับสำคัญ
บรรทัดล่าง
Bitcoin ไม่ได้ถูกทำลายเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ตอนนี้มันกำลังตอบสนองต่อไดรเวอร์อื่นอยู่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดและความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ดูเหมือนจะเป็นกำลังสำคัญในการปราบปราม Bitcoin แม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม
ข้อมูลเดียวกันสามารถอ่านต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนหุ้น (เป็นผลดีต่อรายได้) แต่ยังช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ด้วย (ไม่ดีต่อสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราเช่น Bitcoin) ทำให้เกิดสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน แต่จริงๆ แล้วสมเหตุสมผลเมื่อคุณติดตามตรรกะ
บริบทเอาชนะความสัมพันธ์ทุกครั้ง การใช้ Bitcoin เป็นพร็อกซีที่เรียบง่ายสำหรับการรับความเสี่ยงอาจทำให้คุณเข้าใจผิดได้ การทำความเข้าใจว่าอะไรขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวของตลาดมีคุณค่ามากกว่าการดูทิศทาง
ดอลลาร์เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน พฤติกรรมของ DXY เป็นช่องทางการตีความที่สำคัญสำหรับคู่ทองคำ Bitcoin และ Foreign exchange ตลอดทั้งสัปดาห์ ผู้ค้าที่ดูระดับแนวต้าน 99.52 มีการอ่านการเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้ชัดเจนกว่าผู้ที่ดู Bitcoin หรือหุ้นแยกกัน
เรื่องราวสองเรื่องกำลังแข่งขันกันใน bitcoin: เรื่องราวที่ปลอดภัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และเรื่องราวของสินทรัพย์ที่มีการเติบโตที่ไวต่ออัตรา การรู้ว่าใครโดดเด่นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งถือเป็นทักษะที่ควรค่าแก่การพัฒนา
บทความนี้กล่าวถึงวิธีที่ Bitcoin หุ้น และดอลลาร์สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ขัดแย้งกัน ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวความเสี่ยงใดที่ขับเคลื่อนตลาด และนั่นอาจตีความได้ยากหากไม่มีกรอบการทำงาน สมาชิกระดับพรีเมียมสามารถอ่านบทเรียนของเรา:
📖 Danger-On / Danger-Off: อารมณ์ของโลกขับเคลื่อนสกุลเงินอย่างไร
การอ่านสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไหลผ่านสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างไรสกุลเงินใดที่ได้ประโยชน์หรือประสบเมื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนแปลง และวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขายใดๆ
และหากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก Premium ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีในการสมัคร
ด้วย Babypips Premium คุณจะสามารถเข้าถึงบทเรียน Faculty of Pipsology ที่ช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่แค่สิ่งที่แผนภูมิแสดงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงและกระแสเงินดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว
