ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 2.30% ในวันศุกร์ ท่ามกลางความกังวลว่าการสู้รบที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจกระตุ้นให้เกิดอัตราเงินเฟ้อระลอกที่สอง ส่งผลให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย XAU/USD ซื้อขายที่ $4,551 หลังจากผ่านจุดต่ำสุดที่ประมาณ $4,511
XAU/USD ร่วงลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed หายไป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น โดยคูปอง T-note อายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดรายปีที่ 4.591% เพิ่มขึ้น 10 จุดพื้นฐาน และพร้อมที่จะท้าทายจุดสูงสุดในปี 2025 ที่ 4.627% ดอลลาร์สหรัฐได้ปฏิบัติตาม ดังที่แสดงโดย US Greenback Index (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเทียบกับอีกหกสกุลเงิน เพิ่มขึ้น 0.33% เป็น 99.19
ค้างคืน ข่าว ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเขาหมดความอดทนกับอิหร่านแล้ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ท่ามกลางการคาดเดาว่าสงครามจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันอังคารและวันพุธได้ลบโอกาสของ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ผ่อนปรน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อทองคำแท่งซึ่งมีราคาดีในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ
เฟดภายใต้การประชุมครั้งแรกของเควิน วอร์ช ในฐานะประธานคนใหม่ คาดว่าจะมีขึ้น ราคา ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนและจนถึงสิ้นปีตามข้อมูลของ Prime Terminal
ผู้กำหนดนโยบายของเฟดหลายคนเน้นย้ำ สัปดาห์นี้ ภาวะเงินเฟ้อยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยบางแห่งปล่อยให้มีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากแรงกดดันด้านราคายังคงมีอยู่
ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.7% MoM ในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.3% และดีดตัวขึ้นจากการลดลง 0.3% ในเดือนมีนาคม
สัปดาห์หน้า เทรดเดอร์ในสหรัฐฯ กำลังรอข้อมูลที่อยู่อาศัยและตลาดแรงงาน รวมถึงข้อสังเกตจากเจ้าหน้าที่ของ Fed
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำจะซื้อขายในทิศทางไซด์เวย์แต่มีแนวโน้มลดลง
จากมุมมองทางเทคนิค ทองคำมีแนวโน้มที่จะแข็งตัวที่ประมาณ 4,500–4,650 ดอลลาร์ในระยะสั้นหลังจากเคลียร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่สำคัญในระหว่างสัปดาห์ โมเมนตัมเป็นขาลงอย่างชัดเจนดังที่แสดงให้เห็นโดย Relative Power Index (RSI) ซึ่งตกลงสู่แดนขายมากเกินไป หลังจากดำน้ำไปต่ำกว่าระดับเป็นกลาง 50 เมื่อสองวันก่อน
หาก XAU/USD ผ่านพื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปคือระดับต่ำสุดประจำวันที่ 4 พฤษภาคมที่ $4,500 นี่จะเปิดประตูสู่การขาดทุนเพิ่มเติม แนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดประจำวันที่ 26 มีนาคมที่ $4,351 ก่อนที่จะท้าทาย SMA 200 วันที่ $4,322
กลับหัวกลับหางถ้า ทอง กลับมาควบคุมเหนือ $4,600 แนวต้านถัดไปคือ SMA 20 วันที่ $4,662 ก่อนหน้าแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ $4,700 พื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปคือ SMA 50 และ 100 วันที่ 4,729 ดอลลาร์และ 4,785 ดอลลาร์ตามลำดับ ถัดไปคือเหตุการณ์สำคัญที่ 4,800 ดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่ายังถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ทองคำยังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ปริมาณทองคำสำรองที่สูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในการละลายของประเทศได้ ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,136 ตัน มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เข้าในทุนสำรองในปี 2565 ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ซึ่งเป็นการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึก ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สำรองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนได้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย การปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่การขายออกในตลาดที่มีความเสี่ยงมากกว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโลหะมีค่า
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองหรือความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคำจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักจะส่งผลต่อโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
