ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมากกว่า 2% ในวันอังคาร ท่ามกลางการขาดการยืนยันการเจรจารอบที่สองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในปากีสถาน ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบขยับสูงขึ้น ซึ่งเป็นแรงหนุนสำหรับดอลลาร์กรีนแบ็กที่เป็นบวก ความสัมพันธ์ กับ WTI ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ 4,720 ดอลลาร์ หลังจากแตะจุดสูงสุดรายวันที่ 4,833 ดอลลาร์
Bullion ร่วงลงเนื่องจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และการเดิมพัน Fed ในตลาดน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
การเจรจาสันติภาพระหว่างวอชิงตันและเตหะรานดูเหมือนจะหยุดชะงัก คณะผู้แทนสหรัฐฯ ซึ่งนำโดยรองประธานาธิบดีแวนซ์, ทูตสตีฟ ไวต์คอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ยังคงอยู่ในวอชิงตัน ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว ในเวลาเดียวกัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกกับฟาร์สว่า ไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเข้าร่วมการเจรจากับวอชิงตัน
เตหะรานเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อม ในทางกลับกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านยอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ เพื่อยุติการปิดล้อมและสงคราม
ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกเกินความคาดหมาย โดยเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนมีนาคมจาก 0.7% โดยได้แรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและการใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วยการขอคืนภาษี การเติบโตต่อปีคงที่ที่ 4% ก่อนหน้านี้ ADP ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 54.8K จาก 39K ซึ่งตอกย้ำเรื่องราวของตลาดแรงงานสหรัฐที่ฟื้นตัวได้
ที่ เฟด เควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเก้าอี้ ถูกวุฒิสภาสหรัฐฯ ตำหนิในการพิจารณาคดีของเขา เขากล่าวว่าเขาชอบ “การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง” ของเฟด รวมถึงแนวทางใหม่ในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และเขาไม่สนับสนุนคำแนะนำล่วงหน้า เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ เขากล่าวว่า “จำเป็น” และประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยขอให้เขาตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยใดๆ
ในระหว่างนี้ ดอลลาร์กำลังฟื้นตัวในช่วงเซสชั่นวันอังคารตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) DXY ซึ่งวัดมูลค่าเงินดอลลาร์เทียบกับหกสกุลเงิน เพิ่มขึ้น 0.43% อยู่ที่ 98.47 แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 วันที่ 98.57
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยธนบัตรอ้างอิงอายุ 10 ปีให้ผลตอบแทน 4.305% เพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อทองคำ ซึ่งโดยปกติจะขึ้นราคาดีกว่าท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยต่ำลง
การปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ราคา WTI หนุนอยู่ โดยดัชนีราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 5.50% ที่ 90.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ก่อนเอกสารปะติดปะต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ การเรียกร้องการว่างงาน และ S&P World Flash PMI ประจำเดือนเมษายนจะประกาศในวันพฤหัสบดี
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ความเสี่ยงจากการพังทลายเกิดขึ้นเมื่อ RSI เปลี่ยนเป็นขาลง
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำพลิกกลับข้างในช่วงสัปดาห์หลังจากไม่สามารถผ่านแนวต้านหลักที่ Easy Transferring Common (SMA) 50 วันที่ $4,889 และแนวรับที่ $4,700 เป็นที่น่าสังเกตว่า XAU/USD ฝ่าฝืน SMA ทางเทคนิค 100 วันที่สำคัญที่ 4,712 ดอลลาร์ ซึ่งเผยให้เห็นเหตุการณ์สำคัญที่ 4,700 ดอลลาร์
Relative Power Index (RSI) กลายเป็นตลาดหมี ซึ่งอาจส่งผลให้ทองคำร่วงลงเพื่อทดสอบ SMA 20 วันที่ 4,679 ดอลลาร์ ก่อนจุดต่ำสุดประจำวันที่ 2 เมษายนที่ 4,555 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน ถ้า. ทอง เรียกคืนเงินได้ 4,750 เหรียญสหรัฐฯ และเปิดประตูสู่การฟื้นตัวเป็น 4,800 เหรียญสหรัฐฯ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่ายังถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ทองคำยังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ปริมาณทองคำสำรองที่สูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในการละลายของประเทศได้ ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,136 ตัน มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เข้าในทุนสำรองในปี 2565 ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ซึ่งเป็นการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึก ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สำรองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนได้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย การปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่การขายออกในตลาดที่มีความเสี่ยงมากกว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโลหะมีค่า
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองหรือความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคำจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักจะส่งผลต่อโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
