ทองคำทรงตัวหลังจากช่องว่างลดลงเนื่องจากตลาดประเมินการพัฒนาของสหรัฐฯ-อิหร่าน

ทอง (XAU/USD) ทรงตัวในวันจันทร์หลังจากเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างที่เป็นลบ เนื่องจากการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินโลกเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 4,808 ดอลลาร์ โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดระหว่างวันใกล้กับ 4,737 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นเอเชีย

ช่องแคบฮอร์มุซสร้างความตึงเครียดให้กับความหวังที่ลดระดับลง

ตลาดยังคงลังเลระหว่างความหวังที่จะลดความรุนแรงลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเหตุการณ์รอบช่องแคบฮอร์มุซช่วงสุดสัปดาห์ที่ปะทุขึ้น ทำให้ความคาดหวังที่ว่าความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว อิหร่านปิดช่องแคบอีกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากประกาศเปิดใหม่ชั่วคราว โดยอ้างว่าการปิดล้อมท่าเรือทางเรือของสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิงในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้เข้าสกัดกั้นและขึ้นเรือบรรทุกสินค้าของอิหร่านในอ่าวโอมาน เตหะรานประณามความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็น “การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยอาวุธ” และขู่ว่าจะตอบโต้

การหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์ในปัจจุบันมีกำหนดสิ้นสุดในวันพุธ ทำให้นักลงทุนระมัดระวังในขณะที่พวกเขารอสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพรอบที่สองที่อาจเกิดขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวในโพสต์บนเว็บไซต์ Fact Social ว่า “ตัวแทนของผมจะเดินทางไปกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน” ทรัมป์เตือนว่า “เรากำลังเสนอข้อตกลงที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมาก และฉันหวังว่าพวกเขาจะยอมรับ เพราะหากไม่ทำ สหรัฐอเมริกาจะทำลายโรงไฟฟ้าทุกแห่งและสะพานทุกแห่งในอิหร่าน”

เอสมาอิล บาเฮอิ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนสำหรับการเจรจารอบที่ 2 กับสหรัฐฯ เขาเสริมว่าวอชิงตันแสดงให้เห็นว่า “ไม่จริงจัง” เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการทางการทูต โดยกล่าวหาว่าสหรัฐฯ กระทำ “การกระทำที่ก้าวร้าว” และละเมิดเงื่อนไขของการหยุดยิง

การฟื้นตัวของน้ำมันช่วยรักษาความเสี่ยงเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มทองคำคลี่คลาย

ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วของสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากวาทกรรมลดความรุนแรงที่เห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดูเหมือนจะจางหายไป West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายที่ประมาณ $86.50 ในขณะที่เขียน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.20% ในวันเดียวกัน

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ในระยะสั้น แนวโน้ม สำหรับทองคำยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และเสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลาง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่อไปได้นานขึ้น

แม้ว่าทองคำจะมีบทบาทแบบดั้งเดิมในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ทองคำก็พยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดอุปสงค์ที่ยั่งยืนนับตั้งแต่เริ่มเกิดความขัดแย้ง โดยการให้คำอธิบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย “สูงขึ้นและนานขึ้น” ยังคงทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับโลหะที่ไม่ให้ผลผลิต

เมื่อมองไปข้างหน้า เทรดเดอร์จะจับตาดูการพัฒนาทางภูมิศาสตร์การเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทิศทางที่สดใหม่ ในขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงค่อนข้างเบา สัปดาห์นี้. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีกและการสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วโลก (PMI) เบื้องต้นของ S&P

นอกจากนี้ ยังจะมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาคดีเพื่อยืนยันของเควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ธนาคารกลางสหรัฐ ประธานที่กำหนดไว้ในวันอังคารต่อหน้าคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD แข็งตัวใกล้ SMA 200 งวด

ในกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD มีอคติแบบกระทิงเล็กน้อย เนื่องจากเกาะติดกับแนวรับแคบๆ ที่กำหนดโดย Easy Shifting Common (SMA) 200 งวดที่ $4,796 โดยที่ SMA 100 งวดต่ำกว่ามากใกล้กับ $4,698 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการรวมฐานครั้งล่าสุด

Relative Energy Index (RSI) ที่ 50.24 นั้นเป็นกลาง ในขณะที่ Common Directional Index (ADX) ที่ถูกทำให้อ่อนลงใกล้กับ 14.47 บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มอ่อนแอ ดังนั้นทิศทางในทันทีจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงผลักดันจากพฤติกรรมของราคารอบๆ พื้น 200-SMA ที่คับแคบนี้

ข้อเสียคือแนวรับเริ่มแรกถูกยึดอย่างมีประสิทธิภาพที่บริเวณราคาปัจจุบันประมาณ $4,800 โดยเสริมทันทีด้วย SMA 200 งวดที่ $4,796 ในขณะที่การถอยกลับที่ลึกลงไปจะทำให้โซนอุปสงค์ที่สำคัญถัดไปใกล้กับ SMA 100 งวดที่ $4,698

ในทางกลับกัน การเคลื่อนตัวเหนือเส้น SMA 200 งวดสามารถเปิดประตูทดสอบระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับใกล้ 4,890 ดอลลาร์ ตามมาด้วยระดับจิตวิทยา 5,000 ดอลลาร์