ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cross หรือ Breakeven EA
หน้านี้ครอบคลุมรายละเอียดทางเทคนิค ความเป็นมา กลไกวงจรชีวิต ผลการทดสอบสด หมายเหตุ และข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านหรือคุ้มทุน (POBE) จดทะเบียนในตลาด MQL5
ดู/กลับไปที่รายการสินค้า | คู่มือ Backtest/Simulator
แนวคิดเบื้องหลัง POBE
ข้อมูลอุตสาหกรรมที่เผยแพร่ซึ่งครอบคลุมบัญชี Prop Agency มากกว่า 300,000 บัญชีแสดงให้เห็นว่าประมาณ 1 ถึง 2% ของผู้ซื้อที่ท้าทายทั้งหมดเคยได้รับการชำระบัญชีด้วยเงินทุน สำหรับส่วนที่เหลืออีก 98 ถึง 99% ค่าธรรมเนียมการท้าทายจะไม่ได้รับผลตอบแทนเมื่อการท้าทายล้มเหลว
POBE เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ เนื่องจากบัญชีนายหน้ามีตำแหน่งตรงข้ามตลอดความท้าทาย ทุกการสิ้นสุดวงจรชีวิตที่เป็นไปได้จะสร้างผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ มีตอนจบที่เป็นไปได้หกแบบในสามขั้นตอน จากรอบความท้าทายที่สังเกตได้ ผลลัพธ์สุดท้ายทั้งสามมีการกระจายดังนี้:
- ประมาณ 50% ของความท้าทายที่สังเกตได้สิ้นสุดลงจนใกล้คุ้มทุน ไม่ว่าจะล้มเหลวในระยะที่ 1 หรือล้มเหลวในระยะที่ได้รับทุนสนับสนุน บัญชีนายหน้าได้รับคืนจำนวนที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการท้าทาย
- ประมาณ 25% ของความท้าทายที่สังเกตได้จบลงด้วยผลลัพธ์ที่เป็นบวกสุทธิจากความล้มเหลว – ผ่านระยะที่ 1 แต่ล้มเหลวในระยะที่ 2 บัญชีนายหน้าสะสมกำไรจากทั้งสองระยะ
- ประมาณ 25% ของความท้าทายที่สังเกตได้จบลงด้วยผลการจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุน ผ่านทุกขั้นตอนและได้รับส่วนแบ่งกำไรของบัญชีที่ได้รับการสนับสนุน
ตัวเลขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวงจรความท้าทายที่สังเกตได้ และจะแตกต่างกันไปตามเทรดเดอร์ กลยุทธ์ และสภาวะตลาด ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
เทรดเดอร์ที่ดำเนินการ POBE ไม่จำเป็นต้องผ่านความท้าทายเพื่อสร้างผลลัพธ์ ค่าธรรมเนียมการท้าทายจะกลายเป็นการปรับใช้เงินทุนโดยกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังในทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ แทนที่จะเป็นค่าธรรมเนียมไบนารี่ที่มีความเสี่ยง
พื้นหลัง
ข้อมูลอุตสาหกรรมที่เผยแพร่ครอบคลุมบัญชี Prop Agency มากกว่า 300,000 บัญชีในหลายบริษัท แสดงให้เห็นว่าประมาณ 14% ของเทรดเดอร์ผ่านการประเมินสองขั้นตอนระยะที่ 1 และประมาณ 1 ถึง 2% ของผู้ซื้อที่ท้าทายทั้งหมดเคยได้รับการชำระบัญชีด้วยเงินทุน แหล่งข้อมูลอิสระหลายแห่งอ้างอิงอัตราการผ่านการประเมินโดยรวมที่ 5 ถึง 10%
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเทรดระบุปัจจัยทางอารมณ์อย่างสม่ำเสมอ เช่น ความกลัว การฟื้นตัวอย่างหุนหันพลันแล่นหลังจากการขาดทุน และความกดดันในการบรรลุเป้าหมายก่อนที่จะต่ออายุค่าธรรมเนียม เนื่องจากเหตุผลหลักที่เทรดเดอร์ล้มเหลวในการประเมินมากกว่าความล้มเหลวของกลยุทธ์ เทรดเดอร์ที่ดำเนินการภายใต้ความกดดันในการประเมินจะมีพฤติกรรมแตกต่างจากเทรดเดอร์ในบัญชีทดลอง แม้ว่าจะใช้การตั้งค่าเดียวกันก็ตาม
POBE จัดการกับเรื่องนี้โดยการลบการตัดสินใจด้วยตนเองออกจากกระบวนการ EA ดำเนินการซื้อขายตามพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าไว้ โดยไม่ตอบสนองต่อความผันผวนของตราสารทุน ความใกล้เคียงการเบิกเงิน หรือความใกล้เคียงเป้าหมาย
วงจรการป้องกันความเสี่ยงทำงานอย่างไร
POBE ติดตามสามขั้นตอนที่สอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทเสาค้ำยันแบบสองเฟสมาตรฐาน: ระยะที่ 1 (ความท้าทาย) ระยะที่ 2 (การตรวจสอบ) และระยะที่ได้รับทุนสนับสนุน ในแต่ละเฟส บัญชีบริษัทและบัญชีนายหน้าจะมีตำแหน่งที่ตรงกันข้าม เมื่อบัญชีหนึ่งได้รับกำไร อีกบัญชีหนึ่งจะสูญเสียจำนวนเงินตามสัดส่วนที่กำหนดโดยอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง
การสิ้นสุดวงจรชีวิตที่เป็นไปได้สี่ประการคือ:
- ล้มเหลวระยะที่ 1 — บริษัทเสาถึงจุดขาดทุนสูงสุด นายหน้าจะรวบรวมกำไรของฝ่ายตรงข้ามโดยมีเป้าหมายที่จะกู้คืนค่าธรรมเนียมการท้าทาย
- ล้มเหลวระยะที่ 2 — บริษัทเสาผ่านระยะที่ 1 แต่ถึงจุดขาดทุนสูงสุดระหว่างการตรวจสอบ นายหน้าได้รับผลกำไรสะสมจากทั้งสองระยะ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกสุทธิจากการทดสอบที่สังเกตได้
- ล้มเหลวในช่วงที่ได้รับทุนสนับสนุน — บริษัทประกอบกิจการผ่านทั้งสองขั้นตอนแต่ถึงจุดขาดทุนสูงสุดหลังจากได้รับเงินทุน กำไรจากนายหน้าจากทั้งสองขั้นตอนการประเมินจะชดเชยการสูญเสียระยะที่ได้รับทุนสนับสนุน โดยตั้งเป้าที่จุดคุ้มทุน
- ผ่านช่วงที่ได้รับทุนสนับสนุน – บริษัทประกอบกิจการบรรลุเป้าหมายกำไรที่ได้รับทุน ความสูญเสียของนายหน้าในทั้งสามระยะจะถูกชดเชยด้วยการจ่ายเงินที่ได้รับและการคืนค่าธรรมเนียม นี่คือผลลัพธ์สูงสุดในวงจรชีวิต
เทรดเดอร์หลายรายถือว่างานของ POBE เสร็จสิ้นเมื่อผ่านระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และได้รับบัญชีที่ได้รับเงินทุนแล้ว นี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อย การผ่านระยะที่ 1 และระยะที่ 2 หมายความว่าบัญชีนายหน้ามีสถานะที่ตรงกันข้ามตลอดทั้งระยะการประเมินและมีต้นทุนสะสมสะสม ระยะที่ได้รับทุนคือช่วงที่ต้นทุนจมนั้นได้รับการกู้คืน ไม่ว่าจะผ่านกำไรที่ได้รับทุนซึ่งชดเชยทั้งหมด หรือผ่านจุดคุ้มทุนที่ปิดวงจรชีวิตโดยไม่มีขาดทุนสุทธิ การดำเนินระยะที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่าน POBE ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเลกสุดท้ายที่เสร็จสิ้นการป้องกันความเสี่ยง หากไม่มีสิ่งนี้ ต้นทุนที่จมหายไปจากทั้งสองขั้นตอนการประเมินจะยังคงไม่ได้รับการกู้คืน
ดัชนี POBE
ดัชนี POBE จะวัดว่าค่าธรรมเนียมการแข่งขันเปรียบเทียบกับจำนวนเงินสูงสุดที่เฟสที่ได้รับทุนตามทฤษฎีสามารถคืนได้หลังจากการแบ่งการจ่ายเงินอย่างไร ยิ่งค่าธรรมเนียมมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ ดัชนีก็จะยิ่งสูงขึ้น ขนาดบัญชีที่ใหญ่ขึ้นหรือค่าธรรมเนียมการท้าทายที่ต่ำกว่าจะช่วยปรับปรุงดัชนี โดยจะแสดงอันดับบนแผนภูมิ:
- ดีมาก — ค่าธรรมเนียมน้อยมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ
- ดี — การกำหนดค่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับการป้องกันความเสี่ยง
- ค่าเฉลี่ย — การป้องกันความเสี่ยงเป็นไปได้แต่มาร์จิ้นอยู่ในระดับปานกลาง
- อ่อนแอ — ค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง ผลลัพธ์จะเข้มงวดมากขึ้น
- ไม่เหมาะสม — ค่าธรรมเนียมใช้มากเกินไปของผลตอบแทนที่ได้รับ EA จะไม่แนะนำให้ดำเนินการต่อ
เรียกใช้โปรแกรมจำลองการทดสอบย้อนหลังก่อนที่จะเข้าร่วมการท้าทายสดใดๆ ตรวจสอบดัชนี POBE และตัวเลข Fairness Wanted สำหรับขนาดบัญชีเฉพาะของคุณและต้นทุนการท้าทายก่อนเริ่มต้น
เครื่องมือจำลอง Backtest ในตัว
เวอร์ชันสาธิตทำงานในตัวทดสอบกลยุทธ์ MT5 โดยเปิดใช้งานโหมดโบรกเกอร์จำลอง EA ดำเนินการจำลองความท้าทายเต็มรูปแบบ — ไม่ว่าจะบรรลุเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้หรือฝ่าฝืนขีดจำกัดการเบิกถอน เหมือนกับที่ทำกับความท้าทายแบบเรียลไทม์ โบรกเกอร์จำลองจะติดตามตำแหน่งฝ่ายตรงข้ามตลอดและแสดงยอดคงเหลือ อิควิตี้ และผลการดำเนินงานบนแผนภูมิควบคู่ไปกับบัญชีของบริษัท การแสดงแผนที่วงจรชีวิตและดัชนี POBE สามารถมองเห็นได้ตลอดการทดสอบ
ดำเนินการทดสอบหลายครั้งในช่วงวันที่ที่แตกต่างกันเพื่อดูผลลัพธ์ทั้งผ่านและไม่ผ่าน และตรวจสอบการคำนวณแผนที่วงจรชีวิตโดยเทียบกับพารามิเตอร์ของบริษัทประกอบเสาของคุณเอง
แผงจำลองอธิบายว่า:
- แผงสีเขียว — บัญชีบริษัทที่น่าเชื่อถือ แสดงยอดคงเหลือ อิควิตี้ การเบิกถอน ความคืบหน้าของเป้าหมายกำไร และสถิติการค้าในปัจจุบัน
- แผงสีเหลือง — บัญชีโบรกเกอร์จำลอง ติดตามการคำนวณการป้องกันความเสี่ยงภายใน รวมถึงเงินฝาก ยอดคงเหลือ อิควิตี้ สถานะที่เปิด อัตราส่วนล็อต และมาร์จิ้น ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีที่สองจริงในระหว่างการทดสอบย้อนหลัง
- แผงสีน้ำเงิน — แผนที่วงจรชีวิตแบบเต็ม แสดงดัชนี POBE อิควิตี้ที่ต้องการต่อเฟส ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ณ จุดสิ้นสุดที่เป็นไปได้แต่ละรายการ และสรุปผลลัพธ์วงจรชีวิตที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ผลการทดสอบสด
เส้นทางวงจรชีวิตทั้ง 6 เส้นทางถูกพบในการทดสอบจริงบนบัญชี FTMO มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ ผลลัพธ์จะแสดงเป็นตัวเลขสุทธิหลังค่าใช้จ่ายนายหน้าทั้งหมด ค่าธรรมเนียมการแข่งขัน สเปรด สลิปเพจ และการชำระบัญชีที่ได้รับเงินทุนและการคืนค่าธรรมเนียมตามที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 97 ถึง 99% ของค่าทางทฤษฎีที่คำนวณได้ซึ่งแสดงในการแสดงแผนที่วงจรชีวิต
ผ่านความท้าทาย (ระยะที่ 1)
ความท้าทายที่ล้มเหลว (ระยะที่ 1)
การตรวจสอบผ่าน (ระยะที่ 2)
การยืนยันล้มเหลว (ระยะที่ 2)
ผ่านทุนสนับสนุน (ระยะที่ 3) — รอบที่ 1
ผ่านทุนสนับสนุน (ระยะที่ 3) — ระยะที่ 2
ไม่ได้รับทุนสนับสนุน (ระยะที่ 3)
ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความขัดแย้งในการป้องกันความเสี่ยงในโลกแห่งความเป็นจริงจากสเปรด สลิปเพจ และค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ในสภาวะตลาดที่กำลังมีแนวโน้มซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายน้อยลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การป้องกันความเสี่ยงที่มีความเที่ยงตรงจะเข้มงวดมากขึ้น และผลลัพธ์จะใกล้เคียงกับค่าแผนที่วงจรชีวิตมากขึ้น สภาวะที่เปลี่ยนแปลงหรือขาด ๆ หาย ๆ ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นในระยะเวลานานขึ้น และความท้าทายที่ดึงออกมาพร้อมกับการซื้อขายที่มากขึ้นจะสะสมความขัดแย้งมากขึ้นในทั้งสองบัญชี
หมายเหตุ
- การเลือกนายหน้ามีความสำคัญ ใช้โบรกเกอร์ต้นทุนต่ำที่มีสเปรดต่ำและการดำเนินการที่รวดเร็ว สเปรดที่สูงหรือการดำเนินการที่ช้าจะขยายช่องว่างระหว่างสองบัญชีให้กว้างขึ้น และลดความใกล้เคียงของผลลัพธ์จริงที่ตรงกับค่าแผนที่วงจรการใช้งาน
- ความท้าทายสองเฟสเท่านั้น POBE ไม่ได้กำหนดค่าสำหรับโครงสร้างการประเมินแบบขั้นตอนเดียวหรือสามขั้นตอนโดยไม่มีการปรับพารามิเตอร์
- เทอร์มินัลทั้งสองจะต้องยังคงทำงานอยู่ หากเทอร์มินัลตัวใดตัวหนึ่งปิดหรือขาดการเชื่อมต่อ การคัดลอกการเทรดจะหยุดชั่วคราวจนกว่าการเชื่อมต่อจะกลับคืนมา
- หนึ่งอินสแตนซ์ต่อเครื่อง POBE ได้รับการออกแบบมาเพื่อรันหนึ่งอินสแตนซ์ต่อ VPS หรือพีซี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความท้าทายใดที่จะใช้ที่อยู่ IP เดียวกันในเวลาเดียวกัน
- เงินทุนบัญชีนายหน้า หากยอดคงเหลือในบัญชีนายหน้าต่ำกว่าตัวเลข Fairness Wanted สำหรับระยะปัจจุบัน EA จะแสดงคำเตือนและหยุดการเปิดการซื้อขายชั่วคราว ตัวเลข Fairness Wanted จะแสดงในการแสดงแผนที่วงจรชีวิตและมีบัฟเฟอร์เพื่อความปลอดภัย
- สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าแนวทางนี้ได้รับอนุญาตจากบริษัทประกอบฉากที่เลือกไว้ก่อนใช้งาน กฎเกณฑ์ของบริษัทประกอบการเสนอจะแตกต่างกันไปและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- การซื้อขาย EA ด้วยตนเองและบุคคลที่สาม POBE ป้องกันตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชีบริษัทประกอบ รวมถึงที่เปิดด้วยตนเองหรือโดย EA อื่น ๆ การซื้อขายที่ไม่ได้เปิดโดย POBE จะใช้อัตราส่วนล็อตที่แม่นยำน้อยกว่า และจะป้องกันความเสี่ยงด้วยความเที่ยงตรงต่ำกว่าการซื้อขายที่เปิดโดย POBE
- เวอร์ชัน MT4 ในเร็วๆ นี้ เวอร์ชันปัจจุบันคือ MT5 เท่านั้น การจับคู่ข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง POBE MT4 และ POBE MT5 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อมีการเปิดตัวเวอร์ชัน MT4
ข้อสงวนสิทธิ์
ไม่รับประกันผลลัพธ์ ประสิทธิภาพที่ผ่านมา ผลการทดสอบแบบเรียลไทม์ และการคำนวณวงจรชีวิตทางทฤษฎีที่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การซื้อขายมีความเสี่ยงสูง ผลลัพธ์ที่แสดงในการแสดงแผนที่วงจรชีวิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในอุดมคติและอาจแตกต่างจากผลลัพธ์จริงเนื่องจากสเปรด สลิปเพจ ค่าธรรมเนียมสวอป ความล่าช้าในการดำเนินการ การปฏิเสธของนายหน้า การหยุดชะงักของการเชื่อมต่อ และปัจจัยในโลกแห่งความเป็นจริงอื่น ๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมากจากค่าทางทฤษฎีที่แสดง
สนับสนุนการชำระเงินของบริษัท นักพัฒนาไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของบริษัท Prop ที่จะจ่ายเงิน ระงับ ล่าช้า หรือปฏิเสธผลกำไรของบัญชีที่ได้รับทุน บริษัทประกอบเสาเป็นธุรกิจอิสระของบุคคลที่สาม นโยบายการชำระเงิน เงื่อนไขการถอนเงิน เงื่อนไขบัญชี และการดำเนินการต่อเนื่องนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของนักพัฒนาโดยสิ้นเชิง ผู้ใช้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการเลือกบริษัทประกอบเสาที่มีชื่อเสียงและผลลัพธ์ทางการเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการไม่กระทำการใดๆ ของบริษัทประกอบเสา
ไม่มีคำแนะนำทางการเงิน EA นี้เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ ไม่มีสิ่งใดในผลิตภัณฑ์นี้ เอกสารประกอบ หรือการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการลงทุน หรือคำแนะนำในการซื้อขาย ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจซื้อขายทั้งหมด และต้องแน่ใจว่าเครื่องมือนี้เหมาะสมกับสถานการณ์และการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
เสี่ยงต่อการสูญเสีย การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติไม่ได้ลดหรือขจัดความเสี่ยงนี้ คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด อย่าค้าขายด้วยเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ EA นี้ให้บริการตามที่เป็นอยู่ แม้ว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ นักพัฒนาไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะปราศจากข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง หรือการหยุดชะงัก นักพัฒนาจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดของซอฟต์แวร์ การกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมของโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่คาดคิด
แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม สินค้านี้จดทะเบียนและจัดจำหน่ายผ่าน MQL5.com MQL5.com เป็นตลาดกลางของบุคคลที่สาม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อการทำงานของ EA นี้ การดำเนินการของบริษัทสนับสนุนใดๆ หรือผลลัพธ์ทางการเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
EA ป้องกันความเสี่ยงแบบสองเทอร์มินัลสำหรับความท้าทายของบริษัทเสาสองเฟส ตำแหน่งที่ตรงกันข้ามในบัญชีโบรกเกอร์จะให้ผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากผลลัพธ์วงจรชีวิตที่เป็นไปได้ทั้งสี่รายการ
กลับไปที่คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | คู่มือการทดสอบย้อนกลับ/การจำลอง
