สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน ข้อมูล PMI เบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในยุโรปชะลอตัวปานกลาง และผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสนับสนุนเงินดอลลาร์ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในวันที่ 26 มีนาคม ยังคงทรงตัวในวงกว้าง โดยไม่มีสัญญาณว่าตลาดแรงงานจะอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์สำคัญคือรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ: ข้อมูลใกล้เคียงกับการคาดการณ์ ซึ่งยืนยันว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ เป็นผลให้ตลาดเสริมความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเฟดที่สูงเป็นเวลานาน ซึ่งสนับสนุนเงินดอลลาร์และจำกัดการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง
💶 ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ
คู่ EUR/USD ปิดตลาดสัปดาห์ที่ 1.1510 หลังจากลดลงจากระดับสูงสุดใกล้ 1.1640 ตลาดล้มเหลวในการยืนเหนือโซน 1.1600-1.1620 และกลับสู่บริเวณแนวรับ 1.1510-1.1530 การพังทลายที่ต่ำกว่าช่วงนี้อาจเปิดทางไปที่ 1.1450 และต่อไปเป็น 1.1390-1.1415 ในกรณีที่เคลื่อนตัวกลับเหนือ 1.1600 เป้าหมายถัดไปจะเป็น 1.1700 และ 1.1765-1.1830 ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ใกล้ 1.1510 สถานการณ์พื้นฐานจะยังคงเป็นกลาง
🟠 บิทคอยน์ (BTC/USD)
Bitcoin ปิดวันศุกร์ที่ 66,025 หลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 70,000 ได้ ตลาดก็เคลื่อนตัวลง โดยต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 65,485 แนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 68,800-70,000 การเคลื่อนไหวเหนือโซนนี้เพียงอย่างเดียวจะทำให้สามารถกลับมาที่ 71,500-72,000 และต่อไปเป็น 73,400-74,000 และ 76,000 แนวรองรับอยู่ที่ 65,500-65,600 รองลงมาคือ 63,000-64,000 และ 59,785-60,000 แม้ว่าราคาจะยังคงต่ำกว่า 70,000 แต่สถานการณ์ก็ยังคงเป็นกลางโดยมีความเสี่ยงด้านลบ
🛢 น้ำมันเบรนท์
เบรนต์ปิดสัปดาห์ที่ 106.25 ต่อบาร์เรล หลังจากร่วงลงมาที่ 92.80 ตลาดก็ฟื้นตัว แต่โซน 107.40-110.00 ยังไม่ฟื้นตัว การทะลุเหนือระดับดังกล่าวอาจเปิดทางไปที่ 112.00 และต่อไปเป็น 119.00 แนวรับอยู่ที่ 100.00 น. รองลงมาคือ 97.00-98.00 น. และ 92.80 น. แม้ว่าราคาจะอยู่เหนือ 100.00 แต่ตลาดก็ยังมีโอกาสรักษาเสถียรภาพ แม้ว่าความผันผวนจะยังคงสูงก็ตาม การสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมืองและความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทาน ซึ่งจำกัดการแก้ไขเชิงลึก ในเวลาเดียวกัน การล้มเหลวที่จะยืนเหนือ 110.00 บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่พร้อมสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนและยังคงอยู่ในช่วงกว้าง
🥇 ทองคำ (XAU/USD)
ทองคำปิดการซื้อขายที่ระดับใกล้เคียงกันเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ 4,495 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามที่คาดไว้ แนวรับที่แข็งแกร่งในโซน 4,200-4,250 ยังคงอยู่ แม้ว่าจะลดลงชั่วคราวเหลือ 4,100 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพุ่งขึ้นของราคาในระยะสั้น ตลาดฟื้นตัวบางส่วนแต่ไม่สามารถเคลื่อนตัวเหนือโซนแนวต้าน 4,600-4,650 บ่งชี้ว่ามีกำลังซื้อที่จำกัดและไม่มีสัญญาณการกลับตัว แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 4,730, 4,850 และ 5,000 แนวรองรับอยู่ที่ 4,400-4,440 ตามมาด้วย 4,200-4,250 และ 4,100 ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า 4,650 สถานการณ์จะยังคงเป็นกลางต่อภาวะหมี แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยเฟดที่สูงเป็นเวลานาน ในขณะที่การยืนเหนือระดับ 4,400 ยังไม่ยืนยันถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง
📈 เหตุการณ์สำคัญและสถานการณ์พื้นฐาน
สัปดาห์หน้า ตลาดจะเน้นไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอีกครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม CPI ของยูโรโซนจะประกาศออกมา ในวันที่ 1 เมษายน รายงาน PMI และ ADP ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐอเมริกาจะครบกำหนด ในวันที่ 2 เมษายน จะมีการเผยแพร่ข้อมูลขอรับสวัสดิการว่างงาน ในวันที่ 3 เมษายน รายงานตลาดแรงงานสำคัญของสหรัฐฯ (การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม การว่างงาน ค่าจ้าง) จะถูกเผยแพร่ ข้อมูลเหล่านี้อาจปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดและผลักดันค่าเงินดอลลาร์
สถานการณ์พื้นฐาน: EUR/USD – เป็นกลาง ใกล้ 1.1510-1.1530 BTC/USD – เป็นกลางโดยมีความเสี่ยงขาลงต่ำกว่า 65,500 เบรนต์ – เป็นกลาง-ผันผวนเหนือ 100.00. XAU/USD – เป็นกลางถึงตลาดหมีต่ำกว่า 4,650
