EUR/USD ร่วงลงแม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้ แนวโน้ม สำหรับตลาดแรงงาน สิ่งนี้ทำให้โอกาสในการผ่อนปรนเพิ่มเติมโดย ธนาคารกลางสหรัฐกระแสลมสำหรับกรีนแบ็ค ทั้งคู่ซื้อขายที่ 1.1599 ลดลง 0.08%
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเนื่องจากข้อมูลแรงงานและการผลิตที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ หนุนค่าเงินดอลลาร์ แม้จะมีโมเมนตัมลดลงก็ตาม
สกุลเงินที่ใช้ร่วมกันมีแนวโน้มจะสิ้นสุดสัปดาห์ในเชิงลบ ตามมาด้วยความแข็งแกร่ง การเรียกร้องการว่างงาน เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี สิ่งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในโรงงานและการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะเสนอชื่อเควิน ฮัสเซตต์เป็นประธานเฟด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สูงขึ้น และความคาดหวังของเฟดที่จะผ่อนคลายนโยบายต่อไปก็ลดลง
ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้น Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าการตัดสินใจของประธานเฟดจะต้องทราบก่อนที่ดาวอส และผู้ว่าการรัฐ สตีเฟน มิแรน จะสามารถดำเนินการต่อที่ธนาคารกลางได้จนถึงวันที่ 31 มกราคมเซนต์.
เมื่อวันศุกร์ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนได้ข้ามสายไฟ ซึ่งนำโดยรองประธานฟิลิป เจฟเฟอร์สัน ผู้ว่าการมิเชล โบว์แมน และเฟด ซูซาน คอลลินส์ บอสตัน ยกเว้นที่ Bowman สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม Jefferson และ Collins ถือว่านโยบายอยู่ในจุดที่ดี
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเกินประมาณการที่จะลดลงเหลือ 0.1% ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผย
ในยุโรป เอกสารปะติดปะต่อยังคงเบาบางเมื่อมีการเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี ซึ่งแตะเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที่ 2% YoY ในเดือนธันวาคม
ราคายูโรในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในสัปดาห์นี้ ยูโรแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 0.29% | 0.13% | -0.03% | 0.00% | -0.05% | -0.40% | 0.29% | |
| ยูโร | -0.29% | -0.16% | -0.26% | -0.29% | -0.34% | -0.69% | -0.00% | |
| ปอนด์ | -0.13% | 0.16% | -0.13% | -0.13% | -0.18% | -0.53% | 0.15% | |
| เยน | 0.03% | 0.26% | 0.13% | 0.02% | -0.04% | -0.39% | 0.31% | |
| แคนาดา | -0.00% | 0.29% | 0.13% | -0.02% | -0.08% | -0.41% | 0.29% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.05% | 0.34% | 0.18% | 0.04% | 0.08% | -0.35% | 0.34% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.40% | 0.69% | 0.53% | 0.39% | 0.41% | 0.35% | 0.69% | |
| CHF | -0.29% | 0.00% | -0.15% | -0.31% | -0.29% | -0.34% | -0.69% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ยูโรดิ่งลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเทียบกับคู่เทียบ 6 ราย เพิ่มขึ้น 0.03% อยู่ที่ 99.38 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นตามหัวข้อข่าวของ Hassett โดยอัตราผลตอบแทน T-note อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดที่ 4.219%
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นภาพอัตราเงินเฟ้อที่หลากหลาย โดยราคาผู้บริโภคทรงตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตกลับร้อนแรง ในแต่ละปี CPI ทั่วไปอยู่ที่ 2.7% ซึ่งแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่ PPI เร่งขึ้นเป็น 3.0% เพิ่มขึ้นจาก 2.8% ในเดือนก่อน โดยเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ต้นน้ำ
- นอกจากนี้ ตลาดแรงงานยังส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นอีกด้วย รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงแข็งแกร่งแม้จะไม่ได้คาดการณ์ไว้ ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของเฟดที่ 4.5% การเสริมความแข็งแกร่งดังกล่าวทำให้การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลงจาก 207,000 เหลือ 198,000 ซึ่งชี้ไปที่ชาวอเมริกันจำนวนน้อยลงที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน
- รองประธานเจฟเฟอร์สันกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการที่จะตัดสินการตัดสินใจของเดือนมกราคม และเสริมว่าจุดยืนทางนโยบายในปัจจุบันทำให้สหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่ดีในการกำหนดว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเท่าใดและเมื่อใด ผู้ว่าการรัฐโบว์แมนแย้งว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่ควรหยุดวงจรการผ่อนคลายชั่วคราว โดยกล่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนั้นรับประกันได้เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของตลาดงาน
- ในขณะเดียวกัน ประธาน Fed ของบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลาง โดยสังเกตว่าธนาคารกลางที่มีประสิทธิภาพจะต้องยังคงมีความรับผิดชอบ แต่มีอิสระในการตัดสินใจที่ยากลำบากและอาจไม่เป็นที่นิยมในการแสวงหาอาณัติของธนาคาร
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดแรงงานแม้จะอ่อนตัวลง แต่ยังคงฟื้นตัวได้ หลังจากรายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ผู้เข้าร่วมตลาดจึงลดการเดิมพันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลังโดยเฟดในปี 2569
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเทียบกับคู่เทียบ 6 ราย เพิ่มขึ้น 0.03% อยู่ที่ 99.38
- เมื่อพิจารณาฉากหลังนี้ ผู้ค้าได้ลดโอกาสในการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐต่อไป ไพร์ม มาร์เก็ต เทอร์มินัล ข้อมูลแสดงจุดพื้นฐาน 43 จุดของการผ่อนคลายที่คาดไว้ในช่วงปลายปี 2569
- ดัชนีฮาร์โมไนซ์สุดท้ายของราคาผู้บริโภค (HICP) ของเยอรมนีที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อลดลง ราคาเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนธันวาคม พลิกกลับการลดลง -0.5% ในเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปีชะลอตัวลงเหลือ 2.0% ลดลงจาก 2.6% ก่อนหน้านี้ ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดการฟื้นตัวเล็กน้อยในเงินยูโร ซึ่งได้ยกตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของเซสชันภายหลังการเปิดตัว
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ทรุดตัวลงต่ำกว่า 1.1600 เนื่องจากกลายเป็นตลาดหมี
EUR/USD ยังคงอยู่ ในระยะรวม แม้ว่าราคาจะตกลงไปต่ำกว่า 1.1600 ในช่วงสั้นๆ และทำระดับต่ำสุดในรอบปีมาที่ 1.1593 ก่อนที่จะดีดตัวกลับเหนือตัวเลข แม้จะฟื้นตัว แต่โมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ โดย Relative Power Index (RSI) ต่ำกว่าระดับกลาง 50 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงอยู่ในการควบคุม
เพื่อให้สถานการณ์ขาลงขยายออกไป การทะลุแนวใหม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 1.1582 บนเรดาร์ การเคลื่อนตัวที่ชัดเจนต่ำกว่าระดับนั้นคือ 1,1500 ตามมาด้วยการเคลื่อนตัวลงลึกลงไปที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1 สิงหาคมที่ 1.1391
ผู้ซื้อจะต้องเรียกคืน 1.1600 เพื่อลดแรงกดดันด้านขาลง การผลักดันอย่างต่อเนื่องเหนือ 1.1650 เผยให้เห็น 1.1700 และ 1.1750
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
