EUR/USD ลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจการจ้างงานดีขึ้นเกินคาด ข้อมูลใน ยูโรโซน ผู้ค้ายืนยันอีกครั้งว่าวัฏจักรการผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรปสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากราคาผู้ผลิตในกลุ่มลดลงในเดือนธันวาคม ในขณะที่เขียนบทความนี้ ทั้งคู่ซื้อขายที่ 1.1652 ลดลง 0.19%
เงินยูโรอ่อนค่าลงเนื่องจากดัชนีชี้วัดแรงงานสหรัฐที่เป็นบวกบดบังข้อมูลยูโรโซนที่อ่อนตัวลง
ผู้เข้าร่วมตลาดหันมาใช้เงินดอลลาร์ก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากข้อมูลตลาดงานที่แข็งแกร่ง เมื่อวันพุธ ตัวเลขของ ADP มีความมั่นคง ในขณะที่รายงาน Problem Job Cuts ในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ไล่ออกน้อยกว่าในเดือนพฤศจิกายน
ข้อมูลตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา การเรียกร้องการว่างงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันสมัครขอรับสวัสดิการว่างงานน้อยกว่าคาด
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน จึงเพิ่มขึ้น 0.19% ขึ้นไปที่ 98.91 ซึ่งสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันทางเทคนิค (SMA) ซึ่งอยู่ที่ 98.87 การปิดรายวันเหนือระดับหลังอาจผลักดันให้ DXY อยู่เหนือเครื่องหมาย 99.00
ความคิดเห็น Dovish ของผู้ว่าการเฟด Stephen Miran ส่วนใหญ่ถูกมองข้ามโดยผู้เข้าร่วมตลาด ซึ่งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง ตามข้อมูลของ Prime Market Terminal ในขณะเดียวกัน Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็กดดัน ธนาคารกลางสหรัฐ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่ควรชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในยุโรป เอกสารคดีอัดแน่นไปด้วย โดยอัตราเงินเฟ้อยังคงผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคม เนื่องจากผู้ให้บริการ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค
ข้างหน้าเอกสารทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะมียอดขายปลีกสำหรับกลุ่ม ความคิดเห็นจาก Philip Lane ของ ECB และข้อมูลการผลิตทางอุตสาหกรรมของเยอรมนี ในสหรัฐอเมริกา ปฏิทินจะนำเสนอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร, การเปิดเผยอัตราการว่างงาน, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และข้อมูลที่อยู่อาศัย
ราคายูโรในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในสัปดาห์นี้ ยูโรแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 0.56% | 0.17% | 0.02% | 0.86% | -0.34% | 0.15% | 0.81% | |
| ยูโร | -0.56% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | -0.90% | -0.41% | 0.26% | |
| ปอนด์ | -0.17% | 0.39% | -0.19% | 0.70% | -0.51% | -0.02% | 0.66% | |
| เยน | -0.02% | 0.48% | 0.19% | 0.81% | -0.38% | 0.11% | 0.83% | |
| แคนาดา | -0.86% | -0.29% | -0.70% | -0.81% | -1.03% | -0.70% | -0.03% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.34% | 0.90% | 0.51% | 0.38% | 1.03% | 0.49% | 1.17% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -0.15% | 0.41% | 0.02% | -0.11% | 0.70% | -0.49% | 0.68% | |
| CHF | -0.81% | -0.26% | -0.66% | -0.83% | 0.03% | -1.17% | -0.68% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: เงินยูโรชั่งน้ำหนักโดยข้อมูลงานของสหรัฐฯ
- คำขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม อยู่ที่ 2.08K ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 210.00 แม้ว่าจะสูงกว่าตัวเลข 200.00 ของสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
- ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำสัญญาณของตลาดแรงงานที่ค่อยๆ ดีขึ้น ตามรายงานการลดจำนวนงานของ Challenger ในเดือนธันวาคมจาก Challenger, Gray & Christmas ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายจ้างได้ประกาศปลดพนักงาน 35,553 คน เกือบครึ่งหนึ่งของ 71,321 คนในเดือนพฤศจิกายน
- ดุลการค้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นการปรับปรุงอย่างรวดเร็วในเดือนตุลาคม โดยการขาดดุลลดลงเหลือ 29.4 พันล้านดอลลาร์จาก 48.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งท้าทายความคาดหวังที่จะเพิ่มเป็น 58.9 พันล้านดอลลาร์ การปรับปรุงที่น่าประหลาดใจได้รับแรงหนุนจากการนำเข้าที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเภสัชภัณฑ์
- การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภค (SCE) ของธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์ก ระบุว่าครัวเรือนมีทัศนคติที่หลากหลาย การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะสั้นสูงขึ้น ในขณะที่การคาดการณ์ระยะกลางและระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในเดือนธันวาคมจาก 3.2% ในขณะที่การคาดการณ์ในช่วงสามและห้าปีทรงตัวที่ 3.0% ส่งสัญญาณว่ายังคงมีอยู่ แต่มีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนอกเหนือจากระยะสั้น
- ในยูโรโซน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เร่งตัวขึ้นเป็น 0.5% จาก 0.1% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาผู้ผลิตหดตัวที่ 1.7% จาก -0.5% ในเดือนตุลาคม แต่ยังในอัตราที่ช้ากว่า -1.9% ที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ไว้
- ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและบรรยากาศทางธุรกิจในเดือนธันวาคมดีขึ้น คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเกินประมาณการไว้ที่ 1% เพิ่มขึ้น 5.6% MoM จาก 1.6% ในเดือนตุลาคม
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ยืดเยื้อต่อไปเนื่องจากเทรดเดอร์จับตาดู SMA 200 วัน
ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ เทคนิค แนวโน้ม อ่อนค่าลงอีกและดูเหมือนว่าจะยุติเซสชั่นต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันพุธที่ 1.1672 Relative Energy Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเป็นกลางจนถึงขาลง แต่ผู้ขายจำเป็นต้องผลักดันให้คู่นี้อยู่ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่เห็นที่ SMA 200 วันที่ 1.1561
ข้อเสียคือแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ SMA 50 วันที่ 1.1640 ตามด้วย SMA 200 วันประมาณ 1.1561 เพื่อรื้อฟื้นกรณีกระทิง ผู้ซื้อจะต้องเรียกคืน 1.1700 ตามด้วย SMA 20 วันที่ 1.1733
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
