ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ ความก้าวหน้าในช่วงอเมริกาเหนือในวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้น 0.41% หลังจากที่เฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในสหรัฐอเมริกา (US) ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาทั้งคู่ซื้อขายที่ 1.1742 หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดรายวันที่ 1.1682
ยูโรแข็งค่าขึ้นหลังจากเฟดที่มีแนวโน้มชะลอตัวและตัวเลขแรงงานสหรัฐที่อ่อนตัวลง ทำให้เกิดความคาดหวังมากขึ้นถึงการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความหลากหลายเนื่องจากจำนวนชาวอเมริกันที่กรอกเงินสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงความอ่อนแอในตลาดงาน ต่อมา การขาดดุลการค้าลดลงในเดือนกันยายน ผ่านทางสำนักงานสำรวจสำมะโนสหรัฐ
เมื่อวันพุธที่ ธนาคารกลางสหรัฐ ตัด ราคา โดย 25 คะแนนพื้นฐานที่ 3.50%-3.75% แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใน dot-plot แสดงให้เห็นว่าค่ามัธยฐานคาดว่าอัตราเงินเฟดจะสิ้นสุดที่ระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ บอกเป็นนัยว่าเฟด “อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการกำหนดขอบเขตและจังหวะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมตามข้อมูลที่เข้ามา การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้ม และความสมดุลของความเสี่ยง”
สัปดาห์นี้เอกสารรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีวิทยากรจาก Fed ซึ่งนำโดย Fed Anna Paulson จากฟิลาเดลเฟีย, Fed Beth Hammack จากคลีฟแลนด์ และ Austan Goolsbee จากชิคาโก
ฝั่งตรงข้ามสระน้ำ. ยูโรโซน ตารางงานว่างเปล่า แต่ทว่าประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด กล่าวว่านโยบายดังกล่าวอยู่ในจุดที่ดีที่ธนาคารสามารถอัปเดตการคาดการณ์ในเดือนธันวาคมได้
ราคายูโรในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในสัปดาห์นี้ ยูโรแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | -0.81% | -0.47% | 0.17% | -0.42% | -0.42% | -0.64% | -1.15% | |
| ยูโร | 0.81% | 0.38% | 1.06% | 0.44% | 0.44% | 0.22% | -0.30% | |
| ปอนด์ | 0.47% | -0.38% | 0.69% | 0.09% | 0.07% | -0.16% | -0.67% | |
| เยน | -0.17% | -1.06% | -0.69% | -0.58% | -0.58% | -0.79% | -1.28% | |
| แคนาดา | 0.42% | -0.44% | -0.09% | 0.58% | 0.00% | -0.21% | -0.73% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.42% | -0.44% | -0.07% | 0.58% | -0.01% | -0.23% | -0.74% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.64% | -0.22% | 0.16% | 0.79% | 0.21% | 0.23% | -0.52% | |
| CHF | 1.15% | 0.30% | 0.67% | 1.28% | 0.73% | 0.74% | 0.52% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
การเคลื่อนไหวของตลาดโดยสรุปรายวัน: EUR/USD ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของมูลค่าเงินดอลลาร์ต่อหกสกุลเงิน ลดลง 0.29% อยู่ที่ 98.34 เนื่องจากการขายดอลลาร์ขยายออกไปตามการตัดสินใจของเฟด
- คำขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม เพิ่มขึ้น 236,000 ราย ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อนที่มีการแก้ไขเพิ่มขึ้น 192,000 ราย ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ในทางตรงกันข้าม การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อเนื่องสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน ลดลงเหลือ 1.838 ล้าน จาก 1.937 ล้าน ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพบางประการของการว่างงานในระยะยาว
- ดุลการค้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ –52.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก –59.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม และทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นเป็น –63.3 พันล้านดอลลาร์
- เมื่อวันพุธ ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวว่าธนาคารกลางอยู่ใน “สถานะที่ดี” ที่จะ “รอดู” ว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปอย่างไร หลังจากที่ผ่อนคลายลง 75 จุดพื้นฐานในปีนี้ เขากล่าวว่าอัตราเงินเฟดอยู่ใกล้ระดับบนสุดของการประมาณการเพื่อความเป็นกลาง และพวกเขาจะรอข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งอาจ “บิดเบือน”
- ในยุโรป มาริโอ เซนเตโน อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของโปรตุเกส กลายเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพในการเป็นรองประธานาธิบดีคนต่อไปของ ECB ต่อจาก Luis De Guindo ชาวสเปน ซึ่งจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 2026
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ทะลุ 1.1700 จับตาที่ 1.1750
ในที่สุด EUR/USD ก็ทะลุจุดสูงสุดของช่วง 1.1600-1.1650 ได้ โดยขยายการขึ้นไปเกิน 1.1700 โดยเทรดเดอร์จับตาดูตัวเลข 1.1800 โมเมนตัมขาขึ้นได้เพิ่มขึ้นตามที่แสดงโดย Relative Power Index (RSI) ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่ายังมีขาขึ้นอีก
ในทางกลับกัน หาก EUR/USD ตกลงต่ำกว่า 1.1700 ผู้ขายสามารถเลือกส่งราคาไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.1641 ก่อน 1.1600
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
