EUR/USD เกาะติดที่ 1.1600 โดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมากกว่า 0.15% ในวันจันทร์ ขณะที่ดอลลาร์ร่วงลงตามคำพูดที่หยาบคายของ Kazuo อุเอดะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น เอกสารหลักฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่รุนแรงในทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกช่วยเพิ่มโอกาสของเงินยูโร
ยูโรแข็งค่าขึ้นเนื่องจาก USD อ่อนค่าจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย BoJ และการเก็งกำไรในอนาคต เฟด ความเป็นผู้นำ
ตารางงานของสหรัฐอเมริกาแสดงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งแสดงให้เห็นกิจกรรมการผลิตที่ชะลอตัวลง ความคิดเห็นของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) เปิดเผยว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การขนส่งเชื่อมโยงการเลิกจ้างกับภาษีของทรัมป์
นอกเหนือจากนี้ ดอลลาร์ยังขาดทุนต่อไปเนื่องจากมีข่าวลือเพิ่มมากขึ้นว่าเควิน ฮัสเซตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาวสามารถสืบทอดตำแหน่งประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อเขาหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 2026
ในยุโรป PMI สำหรับการผลิต HCOB ได้รับการเผยแพร่สำหรับกลุ่ม โดยมีเยอรมนีและ ยูโรโซน หายไป. ขณะที่ฝรั่งเศสสอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่สเปนและอิตาลีมียอดพยากรณ์สูงสุด ข้อมูลแทบไม่มีผลกระทบต่อ EUR/USD ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียในทางบวก
สัปดาห์หน้า เอกสารทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจะนำเสนอดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้อง (HICP) ในสหรัฐอเมริกา กำหนดการจะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, PMI ของบริการ ISM, Preliminary การเรียกร้องสิทธิว่างงาน และการเปิดเผยเกจวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ นั่นคือ Core PCE
ราคายูโรในสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในสัปดาห์นี้ ยูโรแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | ยูโร | ปอนด์ | เยน | แคนาดา | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐฯ | 0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.05% | -0.06% | |
| ยูโร | -0.02% | -0.01% | 0.02% | -0.03% | -0.01% | 0.03% | -0.08% | |
| ปอนด์ | -0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.04% | -0.07% | |
| เยน | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | 0.00% | -0.09% | |
| แคนาดา | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | -0.05% | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.04% | 0.03% | -0.07% | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -0.05% | -0.03% | -0.04% | -0.01% | -0.05% | -0.03% | -0.11% | |
| CHF | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.11% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักต่อกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (ฐาน)/USD (ราคาอ้างอิง)
การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: EUR/USD ถือหุ้นไว้เหนือ 1.1600
- เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้ว่าการ BoJ Ueda กล่าวว่า “BOJ อยู่ในขั้นตอนที่ควรตรวจสอบว่าพฤติกรรมการกำหนดค่าจ้างเชิงรุกของบริษัทต่างๆ จะดำเนินต่อไปหรือไม่” เขากล่าวเสริมว่า “เราจะตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและราคาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเคลื่อนไหวของตลาด … และพิจารณาข้อดีข้อเสียของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย”
- ISM Manufacturing PMI ลดลงจาก 48.7 ในเดือนตุลาคมเป็น 48.2 เมื่อเดือนที่แล้ว องค์ประกอบย่อยของการจ้างงานลดลงจาก 46 เหลือ 44 ขณะที่ราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 จาก 58 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 59.5
- ความคาดหมายที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่ ตามที่แสดงโดย CME FedWatch Software ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนธันวาคมนั้นเพิ่มขึ้น 87.4% จาก 86% เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
- HCOB Flash Manufacturing PMI สำหรับเยอรมนีลดลงเหลือ 48.2 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 49.6 ในเดือนตุลาคม การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากคำสั่งซื้อใหม่ที่ลดลง โดยการส่งออกลดลงมากที่สุดท่ามกลางความต้องการที่ลดลงจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ
- Martin Kocher สมาชิกธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB ควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่เขากล่าวไว้ “ผมเชื่อว่าการเบี่ยงเบนเล็กน้อยที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ยังไม่ควรกระตุ้นให้ต้องดำเนินการใดๆ ในตอนนี้ เพราะเราไม่สามารถและไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการนโยบายการเงินระดับย่อยแบบนั้น”
วิเคราะห์ทางเทคนิค : ยูโรแข็งตัวที่ประมาณ 1.1600 รอตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่ EUR/USD ยังคงอยู่ ต่อยอดโดยการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 และ 100 วันที่ 1.1612/42 โดยตลาดกระทิงไม่สามารถเคลียร์ราคาหลังเพื่อท้าทาย 1.1700 ได้ แม้ว่า Relative Energy Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมยังเป็นขาขึ้น แต่ในระยะสั้น โมเมนตัมอาจยังคงอยู่ในทิศทางด้านข้าง
สำหรับแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง EUR/USD แนวรับแรกคือ 1.1600 ตามด้วย SMA 20 วันที่ 1.1571 การฝ่าฝืนอย่างหลังจะทำให้ระดับต่ำสุดในวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ 1.1491 เหนือกว่า SMA 200 วันที่ 1.1443
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
