สัปดาห์นี้นักยุทธศาสตร์สกุลเงินของเรามุ่งเน้นไปที่งบนโยบายการเงินจากธนาคารกลางออสเตรเลียและธนาคารกลางนิวซีแลนด์สำหรับการตั้งค่าคุณภาพสูงที่อาจเกิดขึ้นใน Comdolls
จากการอภิปรายสถานการณ์/ราคาแปดครั้งในสัปดาห์นี้ การอภิปรายสองครั้งเห็นทั้งข้อโต้แย้งของกองทุนและทางเทคนิคที่ถูกกระตุ้น เพื่อเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับก การบริหารการค้าและความเสี่ยง ซ้อนทับ
รายการเฝ้าดูคือการอภิปรายเกี่ยวกับราคาและกลยุทธ์ที่สนับสนุนโดยทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างไฟล์ แนวคิดการค้าที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่จะทำงานกับแผนการจัดการความเสี่ยงและการค้า
หากคุณต้องการติดตามของเรา “รายการเฝ้าดู” เลือกถูกต้องเมื่อมีการเผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ Babypips Premium–
gbp/aud: วันจันทร์ – 17 กุมภาพันธ์ 2568
Foreign exchange GBP/AUD 1 ชั่วโมง แผนภูมิโดย TradingView
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานักยุทธศาสตร์ของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวในแถลงการณ์นโยบายการเงิน RBA และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับคู่มือกิจกรรมของเรา ความคาดหวังสำหรับ RBA ที่จะลดอัตรา 25bps เป็น 4.10%ด้วยตลาดที่กำลังมองหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ด้วยความคาดหวังเหล่านั้นในใจนี่คือสิ่งที่เราคิด:
หาก RBA ส่งมอบ“ การตัดแบบ Hawkish” โดยเน้นการพึ่งพาข้อมูลหรือแสดงความไม่เต็มใจในการผ่อนคลายอย่างก้าวร้าวเราคาดว่าสิ่งนี้จะสนับสนุน AUD เรามุ่งเน้นไปที่ GBP/AUD สำหรับกลยุทธ์สั้น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากความเชื่อมั่นความเสี่ยงอยู่ในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับ Dovish Pivot ล่าสุดของ BOE และตำแหน่งของทั้งคู่ใกล้กับระดับความต้านทานที่สำคัญ ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง AUD/NZD เป็นเวลานานที่ได้รับความคาดหวังสำหรับการตัด 50bp ที่ใหญ่ขึ้นจาก RBNZ
หาก RBA ส่งสัญญาณชุดของการตัดที่กำลังจะมาถึงหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นเราคิดว่าสิ่งนี้อาจมีน้ำหนักกับ AUD เราพิจารณา AUD/JPY สำหรับกลยุทธ์สั้น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ความแข็งแกร่งของ GDP ญี่ปุ่นและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของ BOJ หากความเชื่อมั่นความเสี่ยงยังคงเป็นไปในเชิงบวกกางเกงขาสั้น AUD/CAD ดูมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นและได้รับการดำเนินการตามราคาที่ จำกัด และการต่อต้านการทดสอบซ้ำของตลาด
เกิดอะไรขึ้นจริง:
ที่ RBA ส่งมอบอัตรา 25bp ที่คาดว่าจะลดลงไปที่ 4.10% แต่ยังคงรักษาท่าทางที่ระมัดระวังในการผ่อนคลายในอนาคต– ประเด็นสำคัญจากคำสั่ง:
- ลดอัตราแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563
- นโยบายการเงินยังคงมีข้อ จำกัด แม้หลังจากการลดลงนี้
- การผ่อนคลายในอนาคตมีแนวโน้มที่จะค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นอยู่กับข้อมูล
- ตลาดแรงงานเข้มงวดกว่าการประเมินก่อนหน้านี้
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อคว่ำจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่
ผู้ว่าราชการบูลล็อคตอกย้ำน้ำเสียงที่ระมัดระวังในการแถลงข่าวของเธออธิบายว่าการตัดครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากและการตัดเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามา เธออธิบายว่าพวกเขาไม่สามารถประกาศชัยชนะในอัตราเงินเฟ้อได้และการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่สัญญาณสำหรับการลดลงที่กำลังจะมาถึง
ปฏิกิริยาตลาด:
ผลลัพธ์นี้ก่อให้เกิดอคติ GBP/Aud Bearish ของเราโดยพื้นฐานเนื่องจากวิธีการที่ระมัดระวังของ RBA ในการตัดในอนาคตซึ่งตรงกันข้ามกับท่าทางของ BOE มากขึ้น เมื่อมองไปที่แผนภูมิ GBP/AUD ทั้งคู่ได้แสดงสัญญาณของความอ่อนแอต่ำกว่าระดับความต้านทานเล็กน้อยที่ 1.9885 ก่อนที่จะค้นหาการสนับสนุนใกล้กับจุดหมุน (1.9770)
“ Hawkish Reduce” จาก RBA ได้จุดประกายแรงกดดันจากการขายด้วย GBP/AUD ที่ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 200 SMA ที่พบการสนับสนุนชั่วคราว จริงๆแล้วมันเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายของการอัปเดตทางเศรษฐกิจสำหรับทั้งสองสกุลเงินซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่เราเห็นการระเบิดของความผันผวนและการรวมตัวกันเนื่องจากผู้ค้าต้องจัดการความเสี่ยงกับแต่ละเหตุการณ์
ในตอนท้ายของสัปดาห์เราเห็น GBP/AUD โดยทั่วไปสิ้นสุดลงใกล้กับพื้นที่กิจกรรมก่อน RBA ด้วยการอัปเดตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหราชอาณาจักรเพื่อตอบโต้“ Hawkish Reduce” จาก RBA
คำตัดสิน:
แล้วเราจะทำอย่างไร? การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของเราคาดว่าจะมีความแข็งแกร่ง AUD ที่อาจเกิดขึ้นหาก RBA ส่ง“ Hawkish Reduce” ซึ่งเล่นเป็นธนาคารกลางเน้นการพึ่งพาข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงความลังเลในการผ่อนคลายอย่างก้าวร้าว การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรายังระบุว่าเส้นแนวโน้มลดลงอย่างถูกต้องเป็นพื้นที่ต้านทานที่มีศักยภาพซึ่งโดยทั่วไปดูเหมือนจะดึงดูดการขายสุทธิตลอดทั้งสัปดาห์
หากผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ หลังจากคำแนะนำที่ระมัดระวังของ RBA โดยมุ่งเน้นไปที่การตีกลับไปสู่การต่อต้านทางเทคนิคพวกเขาอาจได้รับโอกาสมากมายสำหรับการเคลื่อนไหว 30-40 PIP อย่างไรก็ตามการจัดการการค้าจะมีความสำคัญเนื่องจากการดำเนินการราคาเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นโดยการเผยแพร่ข้อมูลในสหราชอาณาจักรหลายครั้งตลอดทั้งสัปดาห์
โดยรวมแล้วเราคิดว่าการสนทนานี้เป็น การสนับสนุน“ เป็นกลางเพื่อให้ได้รับผลบวกสุทธิเนื่องจากทริกเกอร์พื้นฐานและทางเทคนิคสอดคล้องกัน แต่ทักษะการค้าและการจัดการความเสี่ยงของผู้ค้าและการดำเนินการจะเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในผลลัพธ์
NZD/USD: วันอังคาร – 18 กุมภาพันธ์ 2568
NZD/USD 1 ชั่วโมง foreign exchange แผนภูมิโดย TradingView
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานักยุทธศาสตร์ของเราได้กำหนดสถานที่ของพวกเขาในแถลงการณ์นโยบายการเงิน RBNZ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขึ้นอยู่กับคู่มือกิจกรรมของเรา ความคาดหวังสำหรับการลดอัตรา 50bps อย่างมีนัยสำคัญถึง 3.75%โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดมุ่งเน้นไปที่คำแนะนำเกี่ยวกับการลดอัตราการลดอัตราในอนาคต ด้วยความคาดหวังเหล่านั้นในใจนี่คือสิ่งที่เราคิด:
หาก RBNZ ลดความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลายอย่างก้าวร้าวต่อไปหรือแสดงความมั่นใจในความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเราคาดว่าสิ่งนี้จะสนับสนุน NZD เรามุ่งเน้นไปที่ NZD/USD สำหรับกลยุทธ์ที่มีศักยภาพยาวนานขึ้นหากความเชื่อมั่นความเสี่ยงเป็นไปในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความระมัดระวังจากเจ้าหน้าที่ของเฟดเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับช่วงเวลาของการลดอัตรา ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง EUR/NZD สั้น ๆ ทำให้รู้สึกถึงข้อกังวลล่าสุดของ ECB เกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
หาก RBNZ ส่งสัญญาณเส้นทางการผ่อนคลายที่ก้าวร้าวยิ่งขึ้นไปข้างหน้าเราคิดว่าสิ่งนี้สามารถชั่งน้ำหนักได้อย่างหนักใน NZD เราพิจารณา NZD/JPY สำหรับกลยุทธ์สั้น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของการทำให้เป็นมาตรฐานนโยบาย BOJ หากความเชื่อมั่นความเสี่ยงยังคงเป็นบวกกางเกงขาสั้น NZD/CAD ดูมีแนวโน้มเนื่องจากการเล่าเรื่อง“ Stick the Touchdown” ล่าสุดของ BOC และการปรับปรุงข้อมูลแคนาดา
เกิดอะไรขึ้นจริง:
ที่ RBNZ ส่งมอบอัตราการลดอัตราการลดลง 50 bps ติดต่อกันเป็นครั้งที่สามลด OCR เป็น 3.75% ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง ประเด็นสำคัญจากคำสั่ง:
- โครงการธนาคาร OCR ถึง 3.0% โดยสิ้นปีผ่านขั้นตอนที่วัดได้มากขึ้น
- เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วงปี 2568
- หมายเหตุปรับปรุงรายได้จากการส่งออกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น
- เน้นความไม่แน่นอนที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายการค้าโลก
สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ว่าราชการ ORR ได้ใช้น้ำเสียงที่วัดได้มากขึ้นในงานแถลงข่าวการบอกว่าการตัดในอนาคตน่าจะเพิ่มขึ้น 25bp น้อยลงโดยคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวสองครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3.0% ที่คาดการณ์ไว้
ปฏิกิริยาตลาด:
ผลลัพธ์นี้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ดีของ NZD ของเราในฐานะคำแนะนำ“ ก้าวร้าวน้อยกว่า” จุดประกายให้เกิดการตอบสนองต่อข่าวลือขายข่าว” ด้วยความเชื่อมั่นที่มีความเสี่ยงที่เอนเอียงไปในเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา NZD/USD กลายเป็นจุดสนใจของเรา
เมื่อมองไปที่แผนภูมิ NZD/USD เราเห็นแรงกดดันการขายเริ่มต้นหลังจากการประกาศลดอัตรา แต่ทั้งคู่พบการสนับสนุนที่ระดับ Fibonacci Retracement 50% (0.5690) ใกล้กับจุดหมุน บูลส์ก้าวเข้ามาอย่างจริงจังมากขึ้นในระหว่างการแถลงข่าวของ ORR เนื่องจากเสียงที่วัดได้ของเขาในการตัดในอนาคตทำให้เกิดการชุมนุมบรรเทาทุกข์
ตามมาด้วยความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดีที่น่าจะจุดประกายจากความคิดเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐสก็อตต์เบสเซ็นต์ที่ส่งผลตอบแทนคลังและเงินกองกลางให้เราต่ำลง NZD/USD รวบรวมเพื่อสร้างเสียงสูงใหม่ภายใต้พื้นที่ต้านทาน R1 Pivot ก่อนที่ผู้ขายจะกลับมาควบคุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ความเสี่ยงในวงกว้างขอบคุณ PMIs เชิงลบทั่วโลกที่ผลักดันให้ผู้ค้าไปยังสวรรค์ที่ปลอดภัยก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์–
คำตัดสิน:
แล้วเราจะทำอย่างไร? การอภิปรายดั้งเดิมของเราคือการสนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ ทริกเกอร์พื้นฐานเล่นออกตามที่คาดการณ์ไว้ – ในขณะที่อัตราการลดลงของตัวเองนั้นเป็นไปได้ดีขึ้นคำแนะนำไปข้างหน้าที่วัดได้มากขึ้นนำไปสู่คลาสสิก“ ขายข่าวลือซื้อข่าว” การดำเนินการด้านราคา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราระบุการสนับสนุนหลักอย่างถูกต้องที่ระดับ Fibonacci ระดับ 50%/จุดหมุนรอบจุด (0.5690) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการจุ่มเริ่มต้น สำหรับผู้ค้าที่เข้ามาในตำแหน่งที่ยาวนานใกล้กับการสนับสนุนนี้หลังจากผู้กด Dovish น้อยของ Orr พวกเขาสามารถจับการย้าย 80-90 PIP ไปยัง R1 ได้
ระดับทางเทคนิคที่ชัดเจนและตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานที่แข็งแกร่งน่าจะสนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับผู้ค้าที่ฝึกฝนการจัดการการค้าที่มีระเบียบวินัยแม้จะมีการดึงกลับจากความสูง
