- การซื้อขายดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพในวงกว้างในการซื้อขายช่วงวันหยุดที่สงบมาก
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือนในญี่ปุ่นลดลง 2.3% น้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 3.5% ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ในจีนก็รายงานผลกำไรที่ลดลงเช่นกัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ที่ 108.00 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองปี
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีการซื้อขายในช่วงแคบมากในวันศุกร์ โดยดัชนี DXY อยู่เหนือ 108.00 เนื่องจากตลาดยังคงระมัดระวังและโต๊ะซื้อขายขาดแคลนเนื่องจากช่วงวันหยุดคริสต์มาส ดอลลาร์ล้มเหลวในการตอบสนองต่อการดำเนินการในตลาดเอเชียมากขึ้น โดยข้อมูลที่ส่งสัญญาณการหดตัวเพิ่มเติมในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและบริษัทอุตสาหกรรมของจีนรายงานผลกำไรที่ลดลง
ที่ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันศุกร์สดใสมาก โดยมีข้อมูลดุลการค้าสินค้าเบื้องต้นและข้อมูลสินค้าคงคลังขายส่ง คาดว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักจากจุดข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีช่วงการซื้อขายที่ค่อนข้างมั่นคง
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ตลาดอาหารไม่ย่อย
- เวลา 13:30 GMT ข้อมูลทั้งสองจุดจากสหรัฐอเมริกาสำหรับวันศุกร์นี้จะถูกเผยแพร่:
- ดุลการค้าสินค้าเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะแสดงการขาดดุลเพิ่มขึ้น 100.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับการขาดดุล 98.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้
- สินค้าคงคลังขายส่งเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะเติบโตที่ 0.2% คงที่
- การซื้อขายหุ้นปะปนกันในวันศุกร์ โดยการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐฯ ทั้งหมดเป็นสีแดงก่อนระฆังเปิด
- เครื่องมือ CME FedWatch สำหรับการประชุม Fed ครั้งแรกของปี 2025 ในวันที่ 29 มกราคม มองเห็นโอกาส 89.3% ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีเสถียรภาพ เทียบกับโอกาสเล็กน้อย 10.7% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุด
- อัตราอ้างอิง 10 ปีของสหรัฐฯ ซื้อขายที่ 4.60% ซึ่งไม่ไกลจากระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้ที่ 4.64%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนัก
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ไม่คาดว่าจะโจมตีระดับบริษัทใดๆ ในวันศุกร์นี้ เนื่องจากสภาพคล่องต่ำและมีผู้เข้าร่วมตลาดเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่เข้าร่วมระหว่างคริสต์มาสและปีใหม่ ไม่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ใดๆ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ภายนอกเกิดขึ้นในแนวรบภูมิรัฐศาสตร์ ดูเหมือนว่า DXY จะเข้าสู่การซื้อขายช่วงวันส่งท้ายปีเก่าเหนือ 108.00 น.
กลับหัว เส้นแนวโน้มที่มีต้นกำเนิดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2023 ทำหน้าที่เป็นหมวกที่เคลื่อนไหว แนวต้านแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 109.29 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 และมีประวัติที่ดีในฐานะระดับการพิจาณา เมื่อผ่านระดับนั้นแล้ว ระดับรอบ 110.00 จะเริ่มเล่น
กำแพงขาลงแรกมาที่ 107.35 ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับแล้ว ระดับที่สองที่อาจหยุดแรงกดดันการขายได้คือ 106.52 จากนั้น แม้แต่ 105.53 ก็อาจเข้ามาพิจารณาได้ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ 105.83 กำลังไต่ขึ้นไปถึงระดับนั้น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงิน ‘โดยพฤตินัย’ ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับธนบัตรท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เงิน USD เข้ามารับช่วงต่อ จากเงินปอนด์อังกฤษที่เป็นสกุลเงินสำรองของโลก ในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากทองคำ จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานทองคำหมดสิ้นไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะช่วยให้ค่าเงิน USD เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งมีน้ำหนักต่อดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE เป็นกระบวนการที่ Fed เพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดอยู่อย่างมาก เป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) เป็นทางเลือกสุดท้ายที่การลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลที่จำเป็น เป็นอาวุธที่ Fed เลือกใช้ในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2551 โดยเกี่ยวข้องกับการที่ Fed พิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น และใช้เงินดังกล่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับโดยที่ Federal Reserve หยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ โดยปกติจะเป็นค่าบวกสำหรับดอลลาร์สหรัฐ
